دليل استراتيجية العقود الآجلة لشينبيس: فهم اتجاهات السوق وتقنيات إدارة المخاطر
تحليل سوق العقود الآجلة الحالي
عقد C Futures (عقد C_USDT المستمر) على Gate يتقلب حاليًا حول سعر تداول 0.3255 USDT، مع اتجاه السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية يميل نحو الانخفاض الجانبي. وفقًا لمؤشرات السوق على منصة التداول، فإن المشاعر العامة للسوق تميل نحو "بيع قوي". من اتجاه خط K، يعمل C Futures حاليًا في منطقة جانبية كثيفة نسبيًا، مع مقاومة عند النقطة العالية حوالي 0.335 USDT ومستوى الدعم حوالي 0.315 USDT. السيولة العامة جيدة، مع حجم تداول مستقر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعمق العقد كافٍ لاستيعاب تداولات المراكز المتوسطة والصغيرة.
تشير الاتجاهات إلى أن السعر قد يستمر في التقلب على المدى القصير، مما يجعله مناسبًا لمحاولة استراتيجية تداول نطاق وانتظار اختراق مع زيادة الحجم قبل تعديل اتجاه المركز.
كيف تذهب في موقف طويل أو قصير باستخدام اتجاهات السوق؟
استراتيجية صاعدة (مناسبة لسوق التعافي):
- موصى بإدخال الموقف في النطاق من 0.315–0.318 USDT؛
- حدد نقطة وقف الخسارة تحت 0.310 USDT؛
- يمكن تعيين سعر الهدف في نطاق 0.335–0.345 USDT؛
- يجب التحكم في الرفع المالي ضمن 3 مرات.
استراتيجية الهبوط (مناسبة لحالات الاتجاه الهبوطي أو الاختراقات الكاذبة):
- يمكنك فتح مركز قصير عندما يرتد إلى منطقة مقاومة 0.330–0.335 USDT.
- حدد وقف الخسارة عند 0.34 USDT;
- هدف التصحيح هو القاع السابق عند 0.315 USDT أو انخفاض إلى 0.300 USDT؛
- احتفظ بالمراكز خفيفة وأغلقها في الوقت المناسب لمنع الارتدادات المفاجئة.
المفتاح هو إتقان المؤشرات الفنية وإيقاعات الفترات، مع تجنب مطاردة الأسعار والبيع في حالة الذعر، وإجراء محاولات طويلة وقصيرة عند الفترات السعرية الرئيسية، ودمج ذلك مع اتخاذ أرباح معقولة وتدابير وقف الخسارة.
إدارة المخاطر ومعدل التمويل
عقود C الآجلة هي عقد دائم، وأحد ميزاتها الرئيسية هي أنها ليس لها تاريخ انتهاء، لذا فإن آلية معدل التمويل تلعب دورًا هامًا في موازنة المراكز الطويلة والقصيرة.
يتم تسوية سعر التمويل كل 8 ساعات، عندما يكون السوق متفائلاً بشدة:
- عندما تكون نسبة التمويل إيجابية، يجب أن يدفع المتداولون في صفقات الشراء رسومًا للمتداولين في صفقات البيع.
- إذا كانت القيمة سلبية، فقم بعكسها.
معدل التمويل الحالي على منصة Gate يتقلب قليلاً بين ±0.01% و 0.03%. على الرغم من أن التأثير على المدى القصير ليس كبيرًا، إلا أن رسوم التمويل ستستمر في التراكم على المراكز الطويلة، مما سيكون له تأثير كبير على الأرباح الصافية.
لذلك، يُوصى بـ:
- يمكن للمتداولين قصيري الأجل في اليوم تجاهل؛
- يجب على الذين يحتفظون بالمراكز لأكثر من 24 ساعة الانتباه إلى تغييرات رسوم التمويل وتقييم ما إذا كان يستحق الاستمرار في الاحتفاظ.
- إذا كانت تكلفة التمويل مرتفعة جدًا، فقد يكون من المناسب الانتقال إلى التداول الفوري أو المراكز ذات الرافعة المالية المنخفضة.
اختيار معقول للرافعة المالية والسيطرة على المراكز
أكثر الأخطاء شيوعًا للمبتدئين عند تداول العقود الآجلة C هي استخدام رافعة مالية مرتفعة بشكل مفرط أو التداول بالهامش الكامل. يُقترح ما يلي:
- اقتراح الرافعة المالية ضمن 2-5 مرات، تجنب الاقتراب من نقطة التصفية؛
- يجب أن تأخذ نصائح التمركز في الاعتبار 5-10% من إجمالي الأصول لمنع الأضرار الكبيرة للحساب بسبب تقلبات السوق.
- قم ببناء المراكز على دفعات + حقق الأرباح على دفعات لتعزيز المرونة التشغيلية؛
- حدد نسبة وقف الخسارة الثابتة (على سبيل المثال، يجب ألا تتجاوز الخسارة الواحدة 2% من إجمالي قيمة الحساب);
- حدد أهداف الربح والحد الأقصى للخسائر المقبولة قبل فتح مركز.
الرافعة المالية المعقولة هي الخط الأساسي في تداول العقود، بينما إدارة المراكز تحدد ما إذا كان لديك القدرة على "العيش طويلاً بما يكفي" لتحقيق الربح.
الأخطاء الشائعة للمبتدئين وكيفية تجنبها
إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئون:
- التداول العاطفي: ملاحقة المراكز الطويلة عند رؤية اللون الأخضر وقطع المراكز عند رؤية اللون الأحمر، مما يؤدي إلى فقدان إيقاع التخطيط.
- تجاهل رسوم المعاملات ورسوم التمويل: التداول المتكرر دون حساب التكلفة الحقيقية، الأرباح تتآكل؛
- عدم تعيين وقف الخسارة أو إبطاء وقف الخسارة اليدوي: يمكن تصفية المراكز بسرعة عندما يتغير السوق فجأة؛
- مطاردة القمم أو تقليص المراكز عند القيعان: بدون أساس تحليلي تقني، من السهل أن يتم جذبك إلى إشارات صعودية أو هبوطية زائفة.
- عمق العقد والسيولة غير المتعقبة: انزلاق كبير في المعاملات، مع أسعار المعاملات الفعلية تتجاوز التوقعات بكثير.
يوصى بممارسة التداول المحاكي أو تداول المراكز المنخفضة المقدم من Gate في البداية لتأسيس الانضباط في التداول ووعي إدارة المخاطر.
ملخص عملي وتوصيات تشغيلية
تعتبر العقود الآجلة C وسيلة فعالة للدخول إلى سوق تقلبات قاعدة السلسلة. إنها توفر مساحة ربح ثنائية الاتجاه وآلية مرنة للرافعة المالية، مما يجعلها مناسبة للمتداولين على المدى المتوسط إلى القصير.
ومع ذلك، تأتي العقود الآجلة أيضًا مع مخاطر عالية، خاصة عندما يكون السوق متقلبًا للغاية أو عندما تنخفض السيولة. لذلك:
- يُنصح المبتدئين بالبدء برافعة منخفضة، ومراكز خفيفة، وتداول قصير الأجل خلال اليوم.
- انتبه إلى تقدم التنمية البيئية لـ Chainbase ، سعر السوق لـ $C ، الأخبار ، ومشاريع التعاون؛
- الرجوع أكثر إلى مؤشرات مثل معدلات التمويل، حجم التداول، العمق، مخططات K، وبيانات المراكز لتشكيل أساس للحكم؛
- لا تتبع آراء المجتمع أو مكالمات KOL بشكل أعمى؛ الحكم المستقل هو الخط الأحمر لبقاء العقود.
مع تقدم مشروع Chainbase، قد يرتفع سعر السوق لـ $C وزيادة تقلب العقود، كما ستصبح عقود C الآجلة أيضًا واحدة من النقاط المحورية لمزيد من المتداولين في المستقبل.