В этой области многие люди мечтают разбогатеть за ночь. Хотя мечтать — хорошо, но что, если они сбудутся? Однако между мечтанием и болтовней есть огромная разница, и многие так называемые мечты людей это лишь форма самодовольной болтовни.

Обычно рынок постоянно испытывает человеческую природу. Даже если у вас есть активы высокого качества, вас все равно могут выбить. Например, могут возникнуть следующие ситуации:

Когда цена основных активов (таких как Биткойн) падает, многие люди паникуют и продают свои активы.

Время - роскошь, которую многие не могут себе позволить. Хотя они пережили темные времена, они часто выбирают продать свои активы прямо перед рассветом.

Когда цены растут слишком быстро, например, когда актив, который вы приобрели, утроился, страх последующего падения заставляет многих продавать свои активы и брать прибыль.

Поэтому часто говорят, что торговля на рынке - это скорее психологическая игра между людьми. На текущем этапе криптовалютного рынка любое падение может вызвать страх, а любой рост повлечет за собой страх перед новым падением, создавая интригующую атмосферу.

Это приводит к двум разным установкам ума:

Страх покупки при снижении цен, и еще больший страх при дальнейшем снижении цен.

Страх покупки при росте цен, и еще больший страх, когда цены растут еще немного.

Если я правильно помню, когда цена биткойна колебалась в районе от 17 000 до 28 000 долларов, появились похожие рыночные настроения.

Возможно, нынешнему рынку нужно больше времени, потому что большему количеству людей нужно развить больший страх. Только когда больше людей испытают этот страх и их терпение иссякнет, рынок войдет в фазу быстрого роста на поздней стадии бычьего рынка (которая будет короче по сравнению со среднесрочной стадией). В этот момент накопленные настроения FOMO (Fear of Missing Out) побудят больше людей «смело» гнаться за высокими ценами и идти ва-банк. Тогда большая коса безжалостно ввергнет большинство людей в полное отчаяние, толкнув рынок в новый цикл. История не повторяется, но часто рифмуется.

Многие люди вступают в эту область, надеясь создать богатство. Существуют два основных способа создания богатства: пассивные инвестиции и активные инвестиции. Так что такое пассивные инвестиции и активные инвестиции?

Пассивные инвестиции

Пассивные инвестиции включают в себя вложение ваших денег в инвестиции, которые требуют минимальных усилий для поддержания. Примеры включают в себя:

Индексные фонды: Инвестирование в фонды, отслеживающие конкретный индекс, такой как S&P 500, где инвестиции растут вместе с рынком.

Стейкинг: В мире криптовалют стейкинг предполагает удержание криптовалюты в кошельке для поддержки операций сети блокчейна. Взамен вы получаете вознаграждение.

Удержание (HODLing): Покупка криптовалют и их удержание в течение длительного времени, независимо от рыночных флуктуаций.

Активные Инвестиции

Активные инвестиции требуют более практичного подхода и включают непрерывное мониторинг и принятие решений. Примеры включают в себя:

Торговля: Активная покупка и продажа криптовалют с целью воспользоваться флуктуациями рынка.

Участвовать в ICO/IDO: Инвестировать в первоначальные монетные предложения (ICO) или первоначальные DEX-предложения (IDO), чтобы вступить на раннем этапе в новые проекты с потенциалом для высоких доходов.

Фарминг доходности: В пространстве DeFi фарминг доходности включает в себя предоставление взаймы или стейкинг ваших криптовалют в протоколах DeFi для получения высокодоходных выплат или наград.

Три основные идеи для поиска потенциальных проектов

При поиске потенциальных проектов для инвестирования учитывайте эти три основные идеи:

Основы проекта: Посмотрите на основные технологии, команду и видение за проектом. Решает ли он реальную проблему? Команда имеет опыт и доверие? Каково долгосрочное видение проекта?

Тенденции рынка: Анализ текущих тенденций рынка и то, как проект вписывается в эти тенденции. Проект находится в растущем секторе рынка, таком как DeFi, NFT или Web3? Каково сравнение с конкурентами?

Сообщество и принятие: Оцените поддержку сообщества и уровень принятия проекта. Сильное, активное сообщество может быть хорошим индикатором потенциального успеха проекта. Кроме того, обратите внимание на партнерство и реальное принятие технологии проекта в мире.

Понимая эти стратегии и идеи, инвесторы могут более эффективно ориентироваться на рынке криптовалют и увеличить свои шансы на создание богатства.

1. Пассивное инвестирование

Лично я предпочитаю называть этот подход к инвестированию устойчивым инвестированием, что означает постоянное инвестирование и накопление позиций со временем в соответствии с планом, а не частая торговля (не продажа сразу). Это метод инвестирования, которым я пользуюсь в последние годы.

Возьмем инвестирование в биткоин во время этого цикла в качестве примера. Как я рассказывал в предыдущих статьях, я начал осуществлять долларовое усреднение (DCA) в биткоин в 2022 году, покупая один раз в месяц в течение 20 месяцев. Эту стратегию можно сжать в одно предложение: настойчиво покупайте биткоин во время медвежьего рынка и постепенно продавайте во время бычьего рынка.

Хотя эта стратегия проста и понятна, не многие придерживаются её. Почему так?

Я считаю, что основные причины:

Многие люди приходят в эту область, надеясь найти так называемые монеты "100x" или "1000x", и не обращают внимание на Bitcoin и Ethereum, у которых ограниченный теоретический потенциал.

Многие ищут быстрых прибылей, нацеливаясь на максимальную отдачу за кратчайший срок, и не рассматривают долгосрочную инвестиционную стратегию, охватывающую по крайней мере 2-3 года.

Их начальный капитал небольшой, а Bitcoin и Ethereum кажутся «дорогими», поэтому они не рассматривают их покупку.

Они не имеют понимания и знаний в этой области, не имеют индивидуального инвестиционного плана и стратегии управления позициями.

И так далее… В конечном итоге каждый может найти различные причины для себя.

2. Активное инвестирование

По сравнению с долгосрочным пассивным инвестированием, активное инвестирование более гибкое, с различными методами выбора в зависимости от ваших интересов, сильных сторон и предпочтений. Например, если вы считаете себя исключительно удачливым, вы можете инвестировать через контракты. Если вы технический аналитик, вы можете использовать графики свечей, чтобы покупать недорого и продавать дорого. Я считаю, что основная цель активного инвестирования - получение краткосрочной прибыли.

Вы также можете участвовать в финансовых продуктах, таких как инвестиции в один актив, инвестиции в два актива или стейкинг. С их помощью вы можете получать годовые доходы или вознаграждения (например, распределение токенов или вознаграждения за аирдроп). Этот метод относительно прост (где-то между пассивным и активным инвестированием) и не требует обучения каким-либо техническим навыкам. Тем не менее, доходность инвестиций в один актив обычно ниже (хотя некоторые платформы предлагают годовые ставки в десятки процентов, будьте осторожны с теми, кто заявляет сотни или тысячи процентов, так как это может быть мошенничеством). Инвестиции с двойными активами и стейкингом могут столкнуться с такими проблемами, как непостоянные убытки или колебания цен на токены. Я уже говорил о финансовых продуктах и стейкинге в предыдущих статьях, поэтому не буду останавливаться на достигнутом.

В общем, большинство новичков предпочитают активное инвестирование, в то время как опытные инвесторы, пережившие циклы рынка, склоняются к пассивному инвестированию. Между этими двумя подходами к инвестированию нет ни хорошего, ни плохого. Лучший подход - тот, который подходит вам. Более того, многие люди применяют как пассивное, так и активное инвестирование, уделяя каждому разное количество времени и усилий.

3. Инвестиционная стратегия

На текущем этапе, как мы и ожидали, этот бычий рынок вошел в среднесрочную фазу. Хотя впереди все еще могут быть некоторые хорошие возможности, риски фактически увеличатся по мере продвижения вперед. Если вы новичок в этой области и не полностью подготовлены, я предлагаю сосредоточиться на обучении и наблюдении. Криптопространство полно возможностей, и активная подготовка к участию в следующем рыночном цикле лучше, чем слепые инвестиции и потеря капитала во время этого бычьего рынка. Однако, если вы все еще не хотите упустить возможность на этом бычьем рынке, вы можете попробовать инвестировать небольшую сумму капитала (рекомендуется менее 100 000 долларов) для того, чтобы испытать процесс формирования позиций и торговли.

Итак, что конкретно вам следует делать?

Прежде всего, как обычно, управление позициями должно иметь приоритет. Разделите ваши позиции на разные уровни и распределения в зависимости от вашей ситуации (капитал, аппетит к риску и т. д.). Например:

Позиции первого класса (низкий риск): Покупка биткоина/эфира, цель - увеличить вложение в 2-3 раза.

Позиции класса B (средний риск): Инвестируйте в лучшие проекты в отраслях, в которые вы верите, такие как ИИ, RWA, GameFi, с целью получения дохода в 5-10 раз.

Позиции класса C (высокий риск): Инвестируйте в проекты с низкой капитализацией с потенциалом для значительного роста, нацеливаясь на доходность 10x+

Позиции класса D: Держите как минимум 10% своего портфеля в наличности (USDC/USDT), чтобы защититься от редких событий, таких как рыночные крахи из-за черных лебедей.

Четкое управление позициями направлено на избегание эмоциональной торговли. Однако важно отметить, что вышеуказанное является всего лишь базовым планом. Вы можете его дополнить в соответствии со своими потребностями. Покупка должна проводиться постепенно, либо через усреднение стоимости (DCA), чтобы снизить среднюю стоимость и риск, либо путем покупки на спадах для формирования позиций (покупка на спадах обсуждалась в предыдущей статье в прошлом месяце). Это не означает, что вы должны сразу же вкладывать все средства. Кроме того, установка целей должна основываться на более длительном временном интервале. Если вы предпочитаете краткосрочную торговлю, ваши цели не должны быть слишком высокими, и у вас должны быть соответствующие планы по установке стоп-лосс и профит-тейк.

Как мы определяем длинные и короткие циклы?

На самом деле, нет четкого определения. У разных людей разные определения. Например, некоторые считают, что удержание монеты в течение недели считается долгосрочным! Кроме того, определение конкретных циклов также зависит от личных целей и рыночных условий. Например, когда я начал свой новый раунд долларового усреднения в 2022 году, я установил для себя 3-летний инвестиционный цикл до 2025 года. Однако этот 3-летний период для меня считается только среднесрочным, потому что мой первоначальный долгосрочный инвестиционный план заключался в прохождении 5 циклов бычьего и медвежьего рынков (в настоящее время я нахожусь в 3-ем цикле).

Следующим вопросом является состав вашего конкретного портфеля.

В предыдущих статьях я предложил держать количество альткоинов в своем портфеле не более 5 (это также моя личная практика), помимо Bitcoin/Ethereum. Если у вас есть хорошие исследовательские способности, то вы можете рассмотреть возможность расширения до не более 10. Это означает, что вам не следует слишком диверсифицировать свой портфель.

Например, если у вас есть всего $10,000, но вы купили 50 различных токенов, возможным результатом будет необходимость постоянного мониторинга развития как минимум 50 проектов. Даже если один из токенов приносит доход в 10 раз больше, ваш общий доход все равно может быть очень низким или даже отрицательным.

Поэтому, основываясь на своем времени, возможностях и разумных целях по прибыли, планируйте свой инвестиционный портфель на основе дифференцированной позиции и избегайте слишком тонкого распределения своих инвестиций.

4. Найти проекты

Когда речь идет о выборе проектов, проведении специфических исследований проектов и поиске потенциально новых проектов с низким рыночным капиталом, эти темы были непрерывно исследованы в серии методологий и колонках проектов Hua Li Hua Wai. Заинтересованные читатели могут напрямую вернуться к историческим статьям Hua Li Hua Wai.

Далее давайте классифицируем и подводим итоги некоторых из этих методов:

Первый шаг - найти проекты под популярные повествования

Вторым шагом является проведение базового расследования по элементам списка.

Шаг 3: Настройка конкретных стратегий инвестиционного портфеля

оператор:

1. Эта статья воспроизведена с [GateЛи Хуавай], авторские права принадлежат оригинальному автору [Li Huawai], если у вас есть возражения к перепечатке, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или подвергнута плагиату.