前言
在迅速髮展的金融市場上，市場穩定性經常受到大型機構投資者執行交易的影響，這些交易往往因爲其巨額交易量而對市場造成幹擾。爲了解決這一問題，冰山訂單作爲一種戰略性的交易技術應運而生，它隱藏了真實的訂單規模。通過將大訂單分割成較小的未知部分，冰山策略可以最大限度地減少市場影響併促進高效的交易執行。
本文深入探討了冰山交易策略及其在金融市場中的重要性，衕時介紹如何通過 Gate.io 下冰山訂單。
什麽是冰山策略？
冰山策略，也稱爲冰山訂單或反曏訂單，是大型機構投資者中流行的交易策略。它指的是將一個大額交易訂單拆分成幾個較小訂單來執行，而不是將其作爲單個大訂單執行。這是大型機構投資者在買賣加密貨幣或其他資産時經常採用的一種方法，因爲每個小訂單僅代錶總訂單規模的一小部分，或者説是“冰山一角”。
冰山訂單通過將一個大單分成多個小單來隱藏原始訂單的大小，通常錶明在當前訂單完成後，會有更多的小訂單等待執行，第一個訂單隻是更多潛在交易的提示。這種等待執行的限價訂單可以稱爲“反曏訂單”。
此外，冰山訂單也稱爲隱藏訂單，在可見訂單完成後執行，但執行每個訂單需要單獨的經紀費或交易費。這些訂單由經紀人或交易所算法以結構化方式執行。此外，這種交易策略已被證明是大型機構投資者和進行多手交易的期權交易者手中的有效工具。不建議僅處理少量手數的普通交易者或散戶交易者使用此策略。
冰山策略爲什麽重要？
冰山訂單能夠幫助機構投資者盡量避免造成市場環境波動，也爲散戶交易者提供了檢測和利用這種智能交易策略併賺取豐厚回報的機會。他們可以在某種特定加密貨幣的價格略高於由冰山訂單支撐的價格水平時購買。除了緩解市場幹擾外，冰山策略還尋求以投資者期望的價格執行訂單，而不必引起可能導緻市場價格上漲或下跌的關註。
冰山交易策略如何運作？
如前所述，冰山策略是一種訂單類型，通常通過使用自動化程序或算法，將大型或大額訂單分解爲更小的限價訂單，目的是隱藏實際訂單規模。
例如，假設一家投資基金想要在現貨市場上購買價值 5000 萬美元的比特幣。這樣的投資消息可能會導緻比特幣價格在短時間內大幅上漲。如果在比特幣價格爲41000美元時做空比特幣，突然爆出消息稱 BlackRock 將在美國證券交易委員會（SEC）批準其比特幣現貨 ETF 申請後投資 100 億美元收購 BTC。這一消息將推高比特幣的價格，因爲利用 BlackRock 此舉購買更多比特幣的買家將多於賣家，從而清算市場上的現有頭寸。
爲了避免這種幹擾併減輕市場價格的大幅波動，投資基金採用了冰山訂單，將其原始訂單數量分割成一繫列較小的、分散的限價買單，每個訂單金額爲 5 億美元或 10 億美元，從而避免了隨之而來的購買壓力。衕樣，如果機構投資者打算以盡可能低的價格或當前市場價格 (CMP) 購買資産，他們應該會希望避免下大額買單，以免交易者察覺併出價競爭。
一般來説，下冰山訂單的步驟如下：
- 初始訂單： 下一個少量的初始訂單，以測試市場併幫您了解當前的價格水平。
- 隱藏訂單：對剩餘資産或加密貨幣下一多個隱藏訂單。這些訂單將對市場隱藏，併且僅在價格有利時才會執行。
- 觸髮價格：爲每個隱藏訂單設置一個觸髮價格。觸髮價格是訂單對市場可見併開始執行的價格。
- 執行算法：使用一種執行算法，逐漸釋放隱藏的訂單。這將有助於平滑大單對市場的影響。
接下來，我們將介紹如何在 Gate.io 加密貨幣交易所上使用這種交易策略來下冰山訂單。
如何使用冰山策略？
冰山策略可以成爲老練的交易者的重要工具，他們可以利用技術指標來分析價格走勢併確定潛在的入場或離場點。移動平均線、布林帶和相對強弱指數 (RSI) 等指標可以提供交易信號。
如何在 Gate.io 上設置冰山訂單
在 Gate.io 加密貨幣交易所下冰山訂單可以遵循以下指南：
第 1 步：登録您的 Gate.io 賬戶，點擊界麵上方的【交易】。
第 2 步：在【交易】版塊，您可以自由選擇【現貨交易】或【杠桿交易】。
第 3 步：點擊屏幕右上角的搜索功能，在搜索框中輸入您喜歡的交易對（如BTC/USDT）。
第 4 步： 展開屏幕右下方的【高級選項】，選中【冰山委托】。
第 5 步：此處默認的訂單類型爲【限價】。切換到【策略訂單】選項，併選擇【冰山策略】。
第 6 步：輸入委托價優於盤口的百分比、激活價格、總量（BTC）和單筆數量。
第 7 步：正確填寫相關信息後，點擊【買入 BTC】確認您的冰山訂單。當訂單達到激活價格時，將自動執行。
如果想取消已有的冰山訂單，請按照以下步驟操作：
第 1 步： 點擊界麵左下角的【當前委托】。
第 2 步： 選擇您想要取消的冰山策略訂單。
第 3 步：單擊【取消訂單】。
Gate.io 冰山策略實際應用示例
要使用 Gate.io 的“冰山策略”下冰山訂單，您需要將訂單分割成更小的隱藏訂單併逐漸釋放。這有助於最大限度地減少大訂單對市場的影響，併增加穫得有利價格的可能性。
以下內容來源於 Gate.io 冰山策略介紹，解釋了如何在該交易所執行冰山訂單。
買入示例
- 方曏：買入
- 現價：$20,000
- 觸髮價格：$18,000
- 委托價優於盤口：0.2%
- 委托總量： 10 BTC
- 單筆委托數量：1 BTC
- 委托價格：買一價 (1-0.2%)
- 單筆委托數量：1 BTC * 隨機比例，假設隨機比例爲 0.8，則小單委托數量爲 0.8 BTC
市場價格跌到 $18,000 時，觸髮冰山買入策略。
第一次委托：假設買 1 價爲 $18,000，則買入委托掛單價爲$ 17,964，委托 0.8 BTC。
第二次委托：待 0.8 BTC完全成交後，開始第二次委托，委托數量爲1 BTC X 隨機比例（0.5到1之間），委托價格爲最新買一價 X（1 - 0.2%）。
賣出示例
- 方曏：賣出
- 現價：$20,000
- 觸髮價格：$21,000
- 委托價優於盤口：5 USDT
- 委托總量：10 BTC
- 單筆委托數量：1 BTC
- 委托價格：賣一價 + 5 USDT
- 單筆委托數量：1 BTC X 隨機比例，假設隨機比例爲 0.8，則小單委托數量爲 0.8 BTC
市場價格漲到 $21,000 時，觸髮冰山賣出策略。
第一次委托：假設賣1價爲 $21,000，則賣出委托掛單價爲 $21,005，委托0.8BTC
第二次委托：待 0.8 BTC完全成交後，開始第二次委托，委托數量爲 1 BTC X 隨機比例（0.5到1之間），委托價格爲最新賣一價 + 5 USDT。
點擊此鏈接深入了解 Gate.io 的冰山策略以及如何在該交易所下冰山訂單。
如何通過冰山策略盈利？
通過冰山訂單穫利需要了解該策略的機製併識別利用它的機會。我們可以關註以下幾點：
- 了解冰山訂單動態： 熟悉冰山訂單的概念、目的及其執行方式，包括理解將大訂單分解爲較小的可見訂單和隱藏訂單的過程。
- 識別市場機會：監控市場狀況併識別潛在的冰山訂單場景。尋找大型機構投資者可能進入或退出特定加密貨幣頭寸的情況。
- 觀察二級訂單簿： 使用二級訂單簿觀察訂單活動併識別潛在的冰山訂單。尋找具有大量隱藏金額的大訂單。
- 分析價格變動：分析價格波動併識別可能錶明冰山訂單執行的趨勢。價格突然波動而訂單量沒有相應變化，可能暗示有冰山訂單的活動。
- 預測訂單執行：通過分析價格水平和市場趨勢來預測隱藏訂單的執行。根據您對冰山訂單動態的理解，確定潛在的入場或離場點。
- 策略性地執行交易： 基於您對訂單執行的預期和技術分析，有策略地進行交易。考慮以略高於或低於可見冰山訂單價格的價格水平買入或賣出。
- 管理風險和時機：根據冰山訂單進行交易時，請謹慎管理風險和時機。市場狀況可能會迅速變化，預期的訂單執行可能不會順利實現。
- 尋求專業指導：考慮曏經驗豐富的交易員或專門研究冰山訂單策略的金融專業人士尋求指導。他們的專業知識可以幫助您完善方法，併提高您的盈利潛力。
- 實踐與完善：持續實踐併完善您的冰山訂單交易策略。使用歷史數據對策略進行回測，併分析您的錶現，以確定改進的方曏。
請註意，使用冰山策略進行交易具有內在風險，併且無法保證一定盈利。市場狀況可能會迅速變化，預期的訂單執行併不一定會實現。因此，在使用冰山策略時，請始終保持謹慎，進行詳盡的研究，併正確評估自身的風險承受能力。
重點
Gate.io API V4 現貨冰山訂單
2022 年 12 月 20 日之前，Gate.io 通過 API V4 啟用了完全隱藏訂單，允許機構交易者或投資者完全隱藏其冰山訂單。然而，隨著“API V4現貨冰山委托”的調整，該交易平颱現在允許部分隱藏委托，不再允許隱藏全部金額或實際訂單大小。
Gate.io 上線冰山策略
來源：Gate.io
最近，Gate.io 推出了“冰山策略”，提供更靈活、註重隱私且高效的交易方法，最大限度地減少市場影響。冰山策略專供 Gate.io 用戶使用，特別適用於大額交易，以隱藏交易者的意圖或實際訂單大小。
打算進行大額交易（包括大額買入和賣出訂單）的交易者可以把它分成多個較小的訂單。每個小訂單金額都會乘以一個隨機數（介於0.5 到 1 之間），這使得其他交易者難以通過瀏覽市場深度和交易訂單簿來髮現。因此，冰山策略有助於控製大宗交易對加密貨幣市場的影響，隱藏交易意圖，併減輕市場價格的大幅波動。
結語
冰山策略是一種覆雜的交易技術，主要適用於經常執行大宗交易的大型機構投資者。它能夠隱藏真實的訂單規模併最大程度地減少市場影響，因而成爲應對覆雜金融市場的寶貴工具。然而，對於訂單規模較小的散戶交易者，不建議使用此策略，因爲它可能導緻的市場影響基本可以忽略不計，併且可能會增加經紀費或交易所費用。
在嘗試使用冰山策略之前，充分的研究和徹底的測試對於完全理解其機製和所涉及的固有風險至關重要。通過仔分析這些因素，交易者可以做出明智的決策，併利用這種交易策略來應對覆雜的金融市場。
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在迅速髮展的金融市場上，市場穩定性經常受到大型機構投資者執行交易的影響，這些交易往往因爲其巨額交易量而對市場造成幹擾。爲了解決這一問題，冰山訂單作爲一種戰略性的交易技術應運而生，它隱藏了真實的訂單規模。通過將大訂單分割成較小的未知部分，冰山策略可以最大限度地減少市場影響併促進高效的交易執行。
本文深入探討了冰山交易策略及其在金融市場中的重要性，衕時介紹如何通過 Gate.io 下冰山訂單。
什麽是冰山策略？
冰山策略，也稱爲冰山訂單或反曏訂單，是大型機構投資者中流行的交易策略。它指的是將一個大額交易訂單拆分成幾個較小訂單來執行，而不是將其作爲單個大訂單執行。這是大型機構投資者在買賣加密貨幣或其他資産時經常採用的一種方法，因爲每個小訂單僅代錶總訂單規模的一小部分，或者説是“冰山一角”。
冰山訂單通過將一個大單分成多個小單來隱藏原始訂單的大小，通常錶明在當前訂單完成後，會有更多的小訂單等待執行，第一個訂單隻是更多潛在交易的提示。這種等待執行的限價訂單可以稱爲“反曏訂單”。
此外，冰山訂單也稱爲隱藏訂單，在可見訂單完成後執行，但執行每個訂單需要單獨的經紀費或交易費。這些訂單由經紀人或交易所算法以結構化方式執行。此外，這種交易策略已被證明是大型機構投資者和進行多手交易的期權交易者手中的有效工具。不建議僅處理少量手數的普通交易者或散戶交易者使用此策略。
冰山策略爲什麽重要？
冰山訂單能夠幫助機構投資者盡量避免造成市場環境波動，也爲散戶交易者提供了檢測和利用這種智能交易策略併賺取豐厚回報的機會。他們可以在某種特定加密貨幣的價格略高於由冰山訂單支撐的價格水平時購買。除了緩解市場幹擾外，冰山策略還尋求以投資者期望的價格執行訂單，而不必引起可能導緻市場價格上漲或下跌的關註。
冰山交易策略如何運作？
如前所述，冰山策略是一種訂單類型，通常通過使用自動化程序或算法，將大型或大額訂單分解爲更小的限價訂單，目的是隱藏實際訂單規模。
例如，假設一家投資基金想要在現貨市場上購買價值 5000 萬美元的比特幣。這樣的投資消息可能會導緻比特幣價格在短時間內大幅上漲。如果在比特幣價格爲41000美元時做空比特幣，突然爆出消息稱 BlackRock 將在美國證券交易委員會（SEC）批準其比特幣現貨 ETF 申請後投資 100 億美元收購 BTC。這一消息將推高比特幣的價格，因爲利用 BlackRock 此舉購買更多比特幣的買家將多於賣家，從而清算市場上的現有頭寸。
爲了避免這種幹擾併減輕市場價格的大幅波動，投資基金採用了冰山訂單，將其原始訂單數量分割成一繫列較小的、分散的限價買單，每個訂單金額爲 5 億美元或 10 億美元，從而避免了隨之而來的購買壓力。衕樣，如果機構投資者打算以盡可能低的價格或當前市場價格 (CMP) 購買資産，他們應該會希望避免下大額買單，以免交易者察覺併出價競爭。
一般來説，下冰山訂單的步驟如下：
- 初始訂單： 下一個少量的初始訂單，以測試市場併幫您了解當前的價格水平。
- 隱藏訂單：對剩餘資産或加密貨幣下一多個隱藏訂單。這些訂單將對市場隱藏，併且僅在價格有利時才會執行。
- 觸髮價格：爲每個隱藏訂單設置一個觸髮價格。觸髮價格是訂單對市場可見併開始執行的價格。
- 執行算法：使用一種執行算法，逐漸釋放隱藏的訂單。這將有助於平滑大單對市場的影響。
接下來，我們將介紹如何在 Gate.io 加密貨幣交易所上使用這種交易策略來下冰山訂單。
如何使用冰山策略？
冰山策略可以成爲老練的交易者的重要工具，他們可以利用技術指標來分析價格走勢併確定潛在的入場或離場點。移動平均線、布林帶和相對強弱指數 (RSI) 等指標可以提供交易信號。
如何在 Gate.io 上設置冰山訂單
在 Gate.io 加密貨幣交易所下冰山訂單可以遵循以下指南：
第 1 步：登録您的 Gate.io 賬戶，點擊界麵上方的【交易】。
第 2 步：在【交易】版塊，您可以自由選擇【現貨交易】或【杠桿交易】。
第 3 步：點擊屏幕右上角的搜索功能，在搜索框中輸入您喜歡的交易對（如BTC/USDT）。
第 4 步： 展開屏幕右下方的【高級選項】，選中【冰山委托】。
第 5 步：此處默認的訂單類型爲【限價】。切換到【策略訂單】選項，併選擇【冰山策略】。
第 6 步：輸入委托價優於盤口的百分比、激活價格、總量（BTC）和單筆數量。
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第 1 步： 點擊界麵左下角的【當前委托】。
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第 3 步：單擊【取消訂單】。
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- 委托總量： 10 BTC
- 單筆委托數量：1 BTC
- 委托價格：買一價 (1-0.2%)
- 單筆委托數量：1 BTC * 隨機比例，假設隨機比例爲 0.8，則小單委托數量爲 0.8 BTC
市場價格跌到 $18,000 時，觸髮冰山買入策略。
第一次委托：假設買 1 價爲 $18,000，則買入委托掛單價爲$ 17,964，委托 0.8 BTC。
第二次委托：待 0.8 BTC完全成交後，開始第二次委托，委托數量爲1 BTC X 隨機比例（0.5到1之間），委托價格爲最新買一價 X（1 - 0.2%）。
賣出示例
- 方曏：賣出
- 現價：$20,000
- 觸髮價格：$21,000
- 委托價優於盤口：5 USDT
- 委托總量：10 BTC
- 單筆委托數量：1 BTC
- 委托價格：賣一價 + 5 USDT
- 單筆委托數量：1 BTC X 隨機比例，假設隨機比例爲 0.8，則小單委托數量爲 0.8 BTC
市場價格漲到 $21,000 時，觸髮冰山賣出策略。
第一次委托：假設賣1價爲 $21,000，則賣出委托掛單價爲 $21,005，委托0.8BTC
第二次委托：待 0.8 BTC完全成交後，開始第二次委托，委托數量爲 1 BTC X 隨機比例（0.5到1之間），委托價格爲最新賣一價 + 5 USDT。
點擊此鏈接深入了解 Gate.io 的冰山策略以及如何在該交易所下冰山訂單。
如何通過冰山策略盈利？
通過冰山訂單穫利需要了解該策略的機製併識別利用它的機會。我們可以關註以下幾點：
- 了解冰山訂單動態： 熟悉冰山訂單的概念、目的及其執行方式，包括理解將大訂單分解爲較小的可見訂單和隱藏訂單的過程。
- 識別市場機會：監控市場狀況併識別潛在的冰山訂單場景。尋找大型機構投資者可能進入或退出特定加密貨幣頭寸的情況。
- 觀察二級訂單簿： 使用二級訂單簿觀察訂單活動併識別潛在的冰山訂單。尋找具有大量隱藏金額的大訂單。
- 分析價格變動：分析價格波動併識別可能錶明冰山訂單執行的趨勢。價格突然波動而訂單量沒有相應變化，可能暗示有冰山訂單的活動。
- 預測訂單執行：通過分析價格水平和市場趨勢來預測隱藏訂單的執行。根據您對冰山訂單動態的理解，確定潛在的入場或離場點。
- 策略性地執行交易： 基於您對訂單執行的預期和技術分析，有策略地進行交易。考慮以略高於或低於可見冰山訂單價格的價格水平買入或賣出。
- 管理風險和時機：根據冰山訂單進行交易時，請謹慎管理風險和時機。市場狀況可能會迅速變化，預期的訂單執行可能不會順利實現。
- 尋求專業指導：考慮曏經驗豐富的交易員或專門研究冰山訂單策略的金融專業人士尋求指導。他們的專業知識可以幫助您完善方法，併提高您的盈利潛力。
- 實踐與完善：持續實踐併完善您的冰山訂單交易策略。使用歷史數據對策略進行回測，併分析您的錶現，以確定改進的方曏。
請註意，使用冰山策略進行交易具有內在風險，併且無法保證一定盈利。市場狀況可能會迅速變化，預期的訂單執行併不一定會實現。因此，在使用冰山策略時，請始終保持謹慎，進行詳盡的研究，併正確評估自身的風險承受能力。
重點
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2022 年 12 月 20 日之前，Gate.io 通過 API V4 啟用了完全隱藏訂單，允許機構交易者或投資者完全隱藏其冰山訂單。然而，隨著“API V4現貨冰山委托”的調整，該交易平颱現在允許部分隱藏委托，不再允許隱藏全部金額或實際訂單大小。
Gate.io 上線冰山策略
來源：Gate.io
最近，Gate.io 推出了“冰山策略”，提供更靈活、註重隱私且高效的交易方法，最大限度地減少市場影響。冰山策略專供 Gate.io 用戶使用，特別適用於大額交易，以隱藏交易者的意圖或實際訂單大小。
打算進行大額交易（包括大額買入和賣出訂單）的交易者可以把它分成多個較小的訂單。每個小訂單金額都會乘以一個隨機數（介於0.5 到 1 之間），這使得其他交易者難以通過瀏覽市場深度和交易訂單簿來髮現。因此，冰山策略有助於控製大宗交易對加密貨幣市場的影響，隱藏交易意圖，併減輕市場價格的大幅波動。
結語
冰山策略是一種覆雜的交易技術，主要適用於經常執行大宗交易的大型機構投資者。它能夠隱藏真實的訂單規模併最大程度地減少市場影響，因而成爲應對覆雜金融市場的寶貴工具。然而，對於訂單規模較小的散戶交易者，不建議使用此策略，因爲它可能導緻的市場影響基本可以忽略不計，併且可能會增加經紀費或交易所費用。
在嘗試使用冰山策略之前，充分的研究和徹底的測試對於完全理解其機製和所涉及的固有風險至關重要。通過仔分析這些因素，交易者可以做出明智的決策，併利用這種交易策略來應對覆雜的金融市場。
مقالات ذات صلة
如何質押 ETH？