من VC إلى تاجر مستقل: رحلة استثمار Raxy في بيتكوين

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

من الاستثمار الأولي إلى التداول المستقل: رحلة عاطفية لتاجر

في يناير 2021، عندما كانت عملات المنصات في معظم البورصات في فترة من الحماس الشديد، دخل Raxy صناعة العملات المشفرة. بدأ في البداية بمشاريع GameFi، ثم انتقل إلى مجال رأس المال الاستثماري. خلال أكثر من عامين من مسيرته في رأس المال الاستثماري، قام Raxy بمراجعة مئات المشاريع. في بداية هذا العام، قرر ترك رأس المال الاستثماري، وتعلم وممارسة التداول بشكل منهجي، وتحويل نفسه من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأت رحلة Raxy في التداول بخسارة. بعد الارتفاع الكبير في البيتكوين في بداية العام، استمر في استخدام منطق "تقييم التداخل" لعام 2021 للتداول في العملات البديلة: بالاعتماد على حماس السوق الأولي وتوقعات التقييم في قطاع معين، يبحث في السوق الثانوية عن أهداف ذات تدفق كامل، وخلفيات أو قطاعات مشابهة، وتقييمات معقولة للاستثمار.

في البداية، جلبت هذه الطريقة بعض العوائد لـ Raxy، لكن بدءًا من مارس، شهد السوق تغييرات غير عادية. من خلال مقارنة حصة السوق لبيتكوين وتيثر، أدركت Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح من العملات البديلة قد زادت بشكل ملحوظ. لتحقيق الأرباح في سوق العملات البديلة، يجب إما امتلاك معلومات داخلية، أو فهم عميق للأصول، والقدرة على تحليل البيانات اليومية والأسبوعية، والدخول في السوق من الجانب الأيسر من القاع.

بعد إعادة تقييم استراتيجياته التجارية، توصل Raxy إلى استنتاج: في سوق العملات المشفرة، يعد البيتكوين هو الأكثر ملاءمة للمراهنات الشاملة. لذلك، بدأ تدريجياً في تحويل تركيز تداولاته إلى البيتكوين.

حالياً، تدير Raxy حوالي 2 مليون دولار من الأموال. استراتيجيتها في تخصيص الأموال هي كما يلي:

  1. استثمار 80%-90% في سوق الأسهم الفورية، باستخدام طريقة تداول السلاحف بالتزامن مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية، لالتقاط اتجاهات السوق.
  2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية للتداول بالعقود، مع الاعتماد بشكل رئيسي على تحليل أشكال الرسوم البيانية التقليدية وبعض المؤشرات الفنية الصغيرة للمساعدة في اتخاذ القرارات.

من خلال مراقبة تجارب الآخرين في المعارك ودمجها مع استكشاف السوق الخاص به، قام Raxy بممارسة وتعديل مستمر، مما أدى إلى تشكيل أسلوب تداول يتناسب مع شخصيته وأهدافه، مما يتيح له التكيف بمرونة مع تغيرات السوق.

تطبيق استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة

يعتقد Raxy أن هيكل السوق يمكن تقسيمه إلى نوعين: التذبذب والاتجاه، وهما يظهران بالتناوب باستمرار. قد تختلف فهم المتداولين المختلفين للتذبذب والاتجاه، على سبيل المثال، قد يظهر التذبذب على مستوى اليوم كاتجاه أحادي على مستوى الساعة.

يستخدم Raxy بشكل أساسي نظام المتوسطات المتحركة الذي يعتمد على EMA، حيث تعكس EMA متوسط الأسعار التاريخية. يركز بشكل خاص على متوسطي EMA20 وEMA200، ويستخدم مؤشرات تقنية شائعة مثل MACD وRSI وSRSI لتأكيد الاتجاه. قواعده التشغيلية المحددة هي كما يلي:

  1. عندما يتقاطع EMA20 مع EMA200 من الأعلى، يُعتبر إشارة شراء، يتم تنفيذ عملية الشراء.
  2. عندما يتقاطع EMA20 أسفل EMA200 ، يُعتبر إشارة بيع ، ويتم تنفيذ عملية البيع.

تستطيع هذه الاستراتيجية ضمان المشاركة في الارتفاعات الكبيرة وتجنب المخاطر في الانخفاضات الكبيرة.

ومع ذلك، فإن تداول المتوسطات المتحركة له قيوده. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تتأخر عن تحركات الأسعار، فقد تؤدي إلى تقاطعات متكررة في الأسواق المتقلبة، مما يزيد من تكاليف التداول. ومع ذلك، فإن Raxy يؤكد أن الميزة الأكبر لهذه الاستراتيجية في التداول هي بساطتها ووضوحها، حيث لا تتطلب تحليلات معقدة أو أحكامًا ذاتية، مما يساعد على تجنب التأثر بضوضاء السوق وتقلبات المشاعر. لذلك، فإن هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين تتأثر حالتهم النفسية بسهولة ولديهم قدرة ضعيفة على التحكم في مشاعرهم.

استراتيجيات تداول العملات البديلة

بالنسبة لتداول العملات البديلة، تعتقد Raxy أن استراتيجية المتوسطات المتحركة لا تزال قابلة للتطبيق، ولكن قد تكون فعاليتها أقل نسبياً. تتميز العملات البديلة عادةً بمعدل شارب مرتفع وتقلبات حادة، وغالباً ما تصاحبها تقلبات كبيرة في الأسعار.

عند التعامل مع العملات البديلة، تعتبر Raxy المتوسط المتحرك الأسي اليومي EMA20 كمؤشر مرجعي رئيسي:

  1. إذا لم تتمكن العملات البديلة من الوصول إلى EMA20 على الرسم البياني اليومي، فعادةً لا يتم إجراء عمليات كبيرة.
  2. لا يُعتبر وجود قوة شراء حقيقية أو تجميع أو اتجاه لرفع الأسعار إلا عندما يبدأ EMA20 اليومي في الارتفاع أو يتم اختراقه، وفي هذه الحالة يمكن التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة، أي الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض.

Raxy يبرز أن تداول العملات البديلة يتطلب متطلبات أعلى لإدارة الأرباح وإدارة المراكز. يجب أن يكون تحديد الأرباح دقيقًا، ويجب التحكم في شراء الكميات بشكل صارم، ويتطلب ذلك حسابات رياضية مفصلة، وإلا فإن نسبة الأرباح والخسائر العامة قد تتعرض للاختلال.

على الرغم من أن تداول المتوسطات المتحركة على مستوى اليوم يمكن أن يقلل بشكل فعال من الخسائر الناجمة عن التقلبات، إلا أن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا عند التداول على مستويات أصغر (مثل 1 ساعة أو 4 ساعات). لذلك، يميل Raxy إلى استخدام مستوى اليوم كمرشد للتداول.

دمج استراتيجية تداول السلاحف مع استراتيجية المتوسطات المتحركة

استراتيجية تداول السلاحف هي طريقة مناسبة لتداول الاتجاه، وتكون فعالة بشكل خاص في بيئات السوق حيث الاتجاه واضح والضوضاء قليلة. تعتمد هذه الطريقة على إشارات شراء وبيع واضحة، من خلال اختراق نقاط رئيسية (مثل القمم أو القيعان الأخيرة) لتأكيد اتجاه السوق.

في الممارسة العملية، يستخدم Raxy طريقة تداول السلحفاة مع تحليل المتوسطات المتحركة، لكن بشكل رئيسي يعتمد على المتوسطات المتحركة. تضمن طريقة تداول السلحفاة التقاط الاتجاهات الرئيسية، بينما تساعد المتوسطات المتحركة على المستويات الصغيرة في تحديد توقيت انتهاء الاتجاهات القصيرة. على سبيل المثال، من خلال مراقبة المخططات الزمنية لمدة ساعة أو 4 ساعات، مع مؤشرات مثل MACD، يمكن تحديد مواقع الخروج بدقة.

قال راكسي إنه قد درس تقريبًا جميع طرق واستراتيجيات التداول المتاحة في السوق، وقد عانى أيضًا من خسائر في الممارسة العملية. في النهاية، اختار بعض المؤشرات البسيطة والتقليدية، مثل MACD وحجم التداول. يعتقد أن منطق اختيار استراتيجية تجارة السلاحف واستراتيجية المتوسطات المتحركة متسق: عند الحكم على ارتفاع أو انخفاض الأسعار، فإن التفكير الزائد يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في الحكم، لذا فإن اختيار نظام بسيط وواضح أفضل من التفكير المعقد غير الضروري.

كيف تحدد قمة السوق

SRSI هو مؤشر يقدره Raxy بشكل كبير، وهو يعتمد على خوارزمية تراكب RSI الديناميكي. استراتيجياته التشغيلية كالتالي:

  1. عند ظهور تقاطع هبوطي لمؤشر SRSI، استخدم استراتيجية تقليل المراكز كإجراء دفاعي.
  2. عند تقاطع SRSI الذهبي، اعتبر إعادة فتح مركز.

على الرغم من أن SRSI يمكن أن يعكس بشكل فعال القدرة الشرائية للسوق والاتجاهات قصيرة الأجل، إلا أن تحديد القمة بدقة لا يزال يمثل تحديًا في الأسواق ذات الاتجاهات المتغيرة بسرعة.

Raxy ستبحث أيضًا عن أدلة من سلوك الكبار. على سبيل المثال، عندما يتوقف الكبار عن القيام بعمليات شراء كبيرة في السوق الفوري، ويبدأون في استخدام طرق أخرى لتحقيق الأرباح، فقد يعني ذلك أن الرغبة في ارتفاع الأسعار قد تضعف، وفي هذه الحالة، قد تقترب قوة السوق للارتفاع من نهايتها.

ومع ذلك، فإن تحديد قمم السوق دائماً ما يكون مهمة صعبة للغاية، ولا توجد طريقة واحدة يمكن أن تتنبأ بدقة كاملة.

نصائح وتجارب التداول

راكسى تلخص بعض الدروس المهمة التي تعلمتها خلال التحول إلى تاجر:

  1. التداول مثل مستوى صعب في لعبة الحياة، اجتياز هذا المستوى سيوفر فهمًا أعمق لمختلف الأشياء.

  2. الاستثمار في السوق الأولي يعتمد بشكل أساسي على سمعة الشخص، بينما السوق الثانوي يركز أكثر على إدارة المراكز.

  3. لا توجد استراتيجية تداول مثالية، المفتاح هو تعلم كيفية判断 ما إذا كان السوق في دورة اتجاه أو دورة تذبذب، واتخاذ استراتيجيات التحوط المناسبة في مراحل السوق المختلفة.

  4. إن الإدراك في التداول يكمن في البدء بالطرح: لا تتخيل الثراء الفاحش، لأن الأرباح التي تتجاوز الإدراك ستعود في النهاية إلى السوق؛ ولا داعي للقلق المفرط بشأن الخسائر المستمرة، لأن الخسائر كلها ضمن التخطيط.

  5. الامتثال للاتجاهات الكبرى يمكن أن يزيد من اليقين.

  6. فرص السوق موجودة دائماً، المفتاح هو الحفاظ على حالة الذات.

بالإضافة إلى ذلك، أكد Raxy على أهمية تجنب الأخطاء في سلوك التداول الناتجة عن مشكلات نفسية. وقد اقترح عدم وضع أهداف عددية غير واقعية للأرباح، ويجب دائمًا احترام إشارات نظام التداول، وتوزيع المراكز بشكل معقول، وتجنب الخسائر المحتملة الناتجة عن الثقة العمياء الذاتية. كما أكد على أنه يجب تشغيل استراتيجيات تداول مختلفة في حسابات مختلفة لتجنب الفوضى.

بشكل عام، يتطلب التداول الناجح العثور على استراتيجية تداول تتناسب مع شخصية المتداول، مع الاستمرار في تعديل العلاقة بين الشخصية واستراتيجية التداول. هذا هو العمل الأساسي الذي يعتبر حيوياً للمتداولين.

VC-1.29%
BTC1.82%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 6
  • مشاركة
تعليق
0/400
SatoshiHeirvip
· 07-24 16:05
تم دحض استراتيجية تداول السلاحف منذ زمن طويل، وهي غبية للغاية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GetRichLeekvip
· 07-21 22:31
أخي الذي خسر مرة أخرى واضطر إلى تلخيص تجربته...
شاهد النسخة الأصليةرد0
StealthDeployervip
· 07-21 22:30
مجموعة أخرى من الحمقى إلى احترافي
شاهد النسخة الأصليةرد0
DogeBachelorvip
· 07-21 22:20
هل خسرت بشكل كبير وما زلت تلخص القوانين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteriousZhangvip
· 07-21 22:19
رؤية الحقيقة وعدم قولها يمكن أن يجلب مكاسب كبيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfCustodyBrovip
· 07-21 22:12
الخسارة هي أفضل معلم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت