تحليل استراتيجيات التداول للمتداول المحترف روكي

1. حول المتداول روكي

روكي هو أحد مؤسسي Blue Ocean Capital، يركز على استثمارات السوق الثانوية في Web3. تتميز استراتيجياته التجارية بشكل رئيسي بـ:

1. منطق التداول

• استخدام استراتيجية الجمع بين Alpha و Beta، من خلال Alpha لطلب عوائد مرتفعة، و Beta لتثبيت اتجاه BTC
• إطار تحليل البحث والاستثمار من الأعلى إلى الأسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لاختيار المشاريع وإدارة محفظة الاستثمارات

2. حجم الأموال

• يعتمد حجم الأموال على قابلية تحمل التراجع في المخاطر
• تتناسب أحجام مختلفة مع أعداد مختلفة من الاستثمارات المستهدفة
• حجم الأصول المدارة لصندوق AUM هو 45 مليون دولار أمريكي

3. العوائد المتوقعة ودورة التمويل

• أهمية دراسة دورة الدولار، حيث تُعتبر دورة الدولار هي التي تحدد العائد
• من المتوقع أن يكون نهاية الربع الثالث من عام 2025 هو ذروة هذه الدورة

4. التحكم في المخاطر

• إدارة مخاطر المراكز: إدارة المراكز بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المخاطر لمحفظة الاستثمار: إنشاء لوحة تحكم للمشاريع لمتابعة البيانات
• إدارة المخاطر الأساسية: استخدام مبدأ إنذار المخاطر عند 30% وخط التصفية عند 40%

ثانياً، حالات الاستثمار الناجحة لروكي

1. تقديم ($RNDR) منطق الاستثمار

• لاحظت Multicoin استثمارها بمبلغ 30 مليون دولار في Render
• تحليل نموذج عمل Render لديه دورة تمويل إيجابية
• دراسة خلفية المؤسس، والاعتقاد بأنه مدمن عمل ومهووس بالتكنولوجيا.
• التواصل مع فريق المشروع واكتشاف إمكانيات إضافية

2. كاسبا ($KAS) منطق الاستثمار

• البحث عن مشاريع تعدين جديدة لـ ETH بعد الانتقال إلى PoS
• قم بتقييم خلفية فريق المشروع ( مشروع إسرائيلي، فريق من أساتذة الجامعة العبرية )
• اعتماد نموذج 100٪ للتعدين، بدون تعدين مسبق
• المشروع يستخدم تقنية DAG، ولديه مزايا تقنية

ثلاثة، خمسة مجالات يفضلها روكي

1. الذكاء الاصطناعي: تستمر شركات رأس المال المخاطر الكبرى في الاستثمار، ولا تزال درجة حرارة الاستثمار في السوق الأولية مرتفعة.
2. RWA: تعادل مسار DeFi لعام 2020، استراتيجية العولمة للأصول بالدولار الأمريكي
3. DePIN: أكثر السيناريوهات سهولة لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. نظام BTC: إطلاق القيمة الكبيرة المخزنة لعملة BTC
5. GameFi: مدخل مهم لجذب المستخدمين إلى Web3، ولا يزال هناك مجال كبير للنمو

أربعة، نصائح الاستثمار من Rocky

1. لا تلمس الرافعة المالية أو العقود، ولا تقترض المال للتداول في العملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، بل قم بدراسة العوامل الكلية، والمجالات، والمشاريع.
3. لا تبني شيئًا في غرفة مغلقة، تواصل كثيرًا مع الصناعة
4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها أو تفهمها جيدًا
5. لا تفكر في اتخاذ اختصارات أو تجاوز عبر الطرق المنحنية، يجب أن تلتزم بالأسس وتفاجئ.

خمسة، الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

1. الكتب المتعلقة بالاقتصاد الكلي:

• نظرية دورة الموجة ( زو جينتاؤ )
• "الدورة" ( هونغ هاو )
• "الهوس والذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية" ( كيندلبرغ )
• "يوميات الكساد العظيم" ( روس )
• "الإزدهار غير العقلاني" ( شيلر )
• "تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد" ( مانكوين )

2. الحسابات الموصى بمتابعتها على تويتر:

• @biancoresearch (بيانكو ريسيرش)
• @matt_levine ، @elerianm ، محلل @ritholtz (Bloomberg )

3. أخبار الصناعة:

• حساب تويتر للرأسماليين المخاطرين مثل Sequoia Capital و Multicoin و a16z (

4. أداة تتبع بيانات المشروع:

• ميساري )@MessariCrypto(
• بيانات الأموال الذكية من Nansen
• )@LunarCrush( LunarCrush
• تريند إكس )@تريند إكس_رسمية(
• ألفا سكان )@alphascan_xyz(