داخل السلسلة بيانات التحليل: حرارة السوق واتجاهات التداول
سعر البيتكوين يتجاوز مرة أخرى حاجز 94,000 دولار، مما أدى إلى ارتفاع العملات البديلة بشكل عام. هل أطلقت البيانات داخل السلسلة وراء هذه الموجة من السوق إشارات على سوق صاعدة؟ من خلال تحليل حجم المعاملات، وسلوك المستخدمين، وتوزيع حاملي العملات، يمكننا استنتاج اتجاه السوق من خلال المنطق الأساسي.
تحليل نشاط التداول
وفقًا لإحصاءات منصة البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات على الشبكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.9 مليار دولار، مع أكثر من 7.2 مليون صفقة، و303 آلاف عنوان مستقل نشط، تشمل 13.8 ألف نوع من الرموز. منذ يوليو 2023، ارتفعت أحجام التداول من أدنى مستوى عند 2 مليون إلى 10 ملايين، خاصة بعد أبريل 2024 حيث تسارع معدل الزيادة بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن كبير في سيولة السوق. على الرغم من أن عدد التداولات داخل السلسلة شهد تراجعًا مؤقتًا في مارس 2025، إلا أن الاتجاه العام لا يزال تصاعديًا.
تغير هيكل المتداولين
تكشف بيانات اتجاهات المتداولين عن تقلبات عدد المستخدمين النشطين داخل السلسلة منذ عام 2023. في أكتوبر 2023، انخفض عدد المتداولين إلى أقل من 2M، لكنه انتعش بسرعة إلى 8M في النصف الثاني من عام 2024، واستمر في مستوى مرتفع في يناير 2025. يتماشى هذا التغيير بشكل كبير مع مرحلة "الانتعاش-الانفجار" في دورة السوق. من الجدير بالذكر أن زيادة عدد المتداولين ليست خطية، حيث تحدث تعديلات قصيرة الأجل في منتصف كل ربع (مثل مايو وأغسطس). كما يمكن أن تُظهر البيانات التأثير المرحلي للأخبار الكبرى على مشاعر المستثمرين من جميع الأنواع. ومع ذلك، لا يزال عدد المتداولين النشطين يومياً البالغ 3.03M عند مستوى منخفض نسبياً، حيث يمثل حوالي ثلث ذروة الفترة، مما يتطلب المزيد من المتابعة لتطورات المستقبل.
توزيع الأصول داخل السلسلة
بين المتداولين النشطين، قامت منصة البيانات بتصنيف عناوين المحفظة بناءً على حجم المراكز. حالياً، عدد محافظ "الحيتان" التي تمتلك أصولًا تتجاوز 100 مليون دولار هو 1052، بينما يبلغ عدد محافظ الأفراد الصغار (الذين يمتلكون مراكز أقل من 10 آلاف دولار) 214 مليون، لكن إجمالي قيمة المراكز لا يقارن بالحيتان. هذه الظاهرة المعروفة بـ "قانون 80/20" شائعة جدًا في الأسواق المالية—غالبًا ما تدخل الأموال الكبيرة أولاً، تليها الأموال المتوسطة والصغيرة مما يدفع أسعار الأصول للارتفاع. ومن الجدير بالذكر أن عدد محافظ "المستثمرين المتوسطين" الذين يمتلكون من 1 إلى 10 مليون دولار و"المستثمرين الصغار" الذين يمتلكون من 10 آلاف إلى 100 ألف دولار يلعب دورًا هامًا في دعم السيولة في السوق.
مقارنة بين أنظمة السلاسل العامة الرئيسية
تشير البيانات إلى أن نشاط التداول داخل السلسلة على Polygon مستقر نسبيًا، حيث يظل حجم التداول اليومي حوالي 4K. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات داخل السلسلة الخاصة بـ Ethereum، حدث انخفاض ملحوظ في نشاط شبكة Ethereum في بداية عام 2025، بينما كان انعكاس هذا الاتجاه في مستوى الأسعار متأخرًا نسبيًا. مع ظهور المزيد من سلاسل الكتل العامة الجديدة، قد تواجه الهيمنة البيئية لـ Ethereum تحديات، مما قد يعيد تشكيل السوق بأكمله.
آفاق السوق
على الرغم من أن البيتكوين عاد إلى مستوى 90,000 دولار، إلا أن معظم العملات البديلة حققت زيادات ملحوظة، إلا أن حجم التداول داخل السلسلة لم يستعد بعد إلى مستويات الذروة التاريخية. مع صدور سياسات جديدة وإجراءات تنظيمية في عام 2025، يظهر هيكل المتداولين داخل السلسلة اتجاهًا متنوعًا، حيث ينشط المستثمرون الكبار والصغار في نفس الوقت. في مواجهة النقاط الساخنة والسباقات الناشئة، يجب على المستثمرين مراقبة التغيرات الهامشية في البيانات عن كثب، والحفاظ على حكم عقلاني في ظل السوق النشطة، مع متابعة دائمة لتحركات الأموال الكبيرة، والتحذير من مخاطر الضغط البيعي القصير الأجل التي قد تنجم عن تركيز الأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
SigmaValidator
· منذ 45 د
ضحك حتى الموت، لقد حان الوقت مجددًا لدخول الحمقى بكثافة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NewPumpamentals
· 08-04 00:28
ستبدأ القمة مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
PonziDetector
· 08-03 23:19
صانع السوق بدأ مرة أخرى في خداع الناس لتحقيق الربح.
داخل السلسلة البيانات تكشف عن حرارة السوق: الحجم يتزايد وهيكل التمويل يعيد تشكيله
داخل السلسلة بيانات التحليل: حرارة السوق واتجاهات التداول
سعر البيتكوين يتجاوز مرة أخرى حاجز 94,000 دولار، مما أدى إلى ارتفاع العملات البديلة بشكل عام. هل أطلقت البيانات داخل السلسلة وراء هذه الموجة من السوق إشارات على سوق صاعدة؟ من خلال تحليل حجم المعاملات، وسلوك المستخدمين، وتوزيع حاملي العملات، يمكننا استنتاج اتجاه السوق من خلال المنطق الأساسي.
تحليل نشاط التداول
وفقًا لإحصاءات منصة البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات على الشبكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.9 مليار دولار، مع أكثر من 7.2 مليون صفقة، و303 آلاف عنوان مستقل نشط، تشمل 13.8 ألف نوع من الرموز. منذ يوليو 2023، ارتفعت أحجام التداول من أدنى مستوى عند 2 مليون إلى 10 ملايين، خاصة بعد أبريل 2024 حيث تسارع معدل الزيادة بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن كبير في سيولة السوق. على الرغم من أن عدد التداولات داخل السلسلة شهد تراجعًا مؤقتًا في مارس 2025، إلا أن الاتجاه العام لا يزال تصاعديًا.
تغير هيكل المتداولين
تكشف بيانات اتجاهات المتداولين عن تقلبات عدد المستخدمين النشطين داخل السلسلة منذ عام 2023. في أكتوبر 2023، انخفض عدد المتداولين إلى أقل من 2M، لكنه انتعش بسرعة إلى 8M في النصف الثاني من عام 2024، واستمر في مستوى مرتفع في يناير 2025. يتماشى هذا التغيير بشكل كبير مع مرحلة "الانتعاش-الانفجار" في دورة السوق. من الجدير بالذكر أن زيادة عدد المتداولين ليست خطية، حيث تحدث تعديلات قصيرة الأجل في منتصف كل ربع (مثل مايو وأغسطس). كما يمكن أن تُظهر البيانات التأثير المرحلي للأخبار الكبرى على مشاعر المستثمرين من جميع الأنواع. ومع ذلك، لا يزال عدد المتداولين النشطين يومياً البالغ 3.03M عند مستوى منخفض نسبياً، حيث يمثل حوالي ثلث ذروة الفترة، مما يتطلب المزيد من المتابعة لتطورات المستقبل.
توزيع الأصول داخل السلسلة
بين المتداولين النشطين، قامت منصة البيانات بتصنيف عناوين المحفظة بناءً على حجم المراكز. حالياً، عدد محافظ "الحيتان" التي تمتلك أصولًا تتجاوز 100 مليون دولار هو 1052، بينما يبلغ عدد محافظ الأفراد الصغار (الذين يمتلكون مراكز أقل من 10 آلاف دولار) 214 مليون، لكن إجمالي قيمة المراكز لا يقارن بالحيتان. هذه الظاهرة المعروفة بـ "قانون 80/20" شائعة جدًا في الأسواق المالية—غالبًا ما تدخل الأموال الكبيرة أولاً، تليها الأموال المتوسطة والصغيرة مما يدفع أسعار الأصول للارتفاع. ومن الجدير بالذكر أن عدد محافظ "المستثمرين المتوسطين" الذين يمتلكون من 1 إلى 10 مليون دولار و"المستثمرين الصغار" الذين يمتلكون من 10 آلاف إلى 100 ألف دولار يلعب دورًا هامًا في دعم السيولة في السوق.
مقارنة بين أنظمة السلاسل العامة الرئيسية
تشير البيانات إلى أن نشاط التداول داخل السلسلة على Polygon مستقر نسبيًا، حيث يظل حجم التداول اليومي حوالي 4K. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات داخل السلسلة الخاصة بـ Ethereum، حدث انخفاض ملحوظ في نشاط شبكة Ethereum في بداية عام 2025، بينما كان انعكاس هذا الاتجاه في مستوى الأسعار متأخرًا نسبيًا. مع ظهور المزيد من سلاسل الكتل العامة الجديدة، قد تواجه الهيمنة البيئية لـ Ethereum تحديات، مما قد يعيد تشكيل السوق بأكمله.
آفاق السوق
على الرغم من أن البيتكوين عاد إلى مستوى 90,000 دولار، إلا أن معظم العملات البديلة حققت زيادات ملحوظة، إلا أن حجم التداول داخل السلسلة لم يستعد بعد إلى مستويات الذروة التاريخية. مع صدور سياسات جديدة وإجراءات تنظيمية في عام 2025، يظهر هيكل المتداولين داخل السلسلة اتجاهًا متنوعًا، حيث ينشط المستثمرون الكبار والصغار في نفس الوقت. في مواجهة النقاط الساخنة والسباقات الناشئة، يجب على المستثمرين مراقبة التغيرات الهامشية في البيانات عن كثب، والحفاظ على حكم عقلاني في ظل السوق النشطة، مع متابعة دائمة لتحركات الأموال الكبيرة، والتحذير من مخاطر الضغط البيعي القصير الأجل التي قد تنجم عن تركيز الأموال.