أربع نقاط رئيسية لتصفية العملات البديلة ذات الإمكانيات في عام 2025

يبدو أن أجواء سوق العملات المشفرة قد عادت. في هذا السياق، أصبح كيفية تصفية العملات البديلة التي يمكن أن تحقق عوائد فائقة محور اهتمام المستثمرين. بخلاف الفترة خلال سوق الصعود الكبير في عام 2021 حيث ارتفعت جميع العملات البديلة تقريبًا، يوجد حاليًا ملايين من العملات البديلة الجديدة في السوق، وللحصول على عوائد ممتازة، يجب اختيار أهداف الاستثمار بعناية. ستشارك هذه المقالة النقاط الرئيسية لتصفية المشاريع المشفرة.

1. حرارة السرد ودرجة وعي المستخدم

عند مراجعة أفضل الرموز أداءً في الاثني عشر شهراً الماضية، مثل HYPE و VIRTUAL وبعض عملات الميم، نكتشف أنها ليست جميعها تتمتع بأساسيات قوية. ومع ذلك، تشترك هذه الرموز ذات الأداء الممتاز في نقطة مشتركة واحدة: لديها وعي مستخدم عالٍ للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يروجون لها باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط معظم الرموز الجيدة الأداء بسرد قوي. على سبيل المثال، تستمر Virtual في الارتفاع في ظل ازدهار مفهوم الذكاء الاصطناعي، بينما شهدت عملات الميم ارتفاعًا في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل الربع الأول من عام 2025 بسبب شعبية الميمات على الإنترنت.

ينبغي للمستثمرين التركيز على السرد الشائع الحالي، والبحث عن الرموز التي تمتلك مجتمعات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي.

2. مؤشرات النمو

على الرغم من أن حماس السوق غالبًا ما يكون أكثر أهمية من الأساسيات في سوق الصعود، إلا أن بعض المشاريع يمكن أن تتمتع بمستوى عالٍ من الاهتمام وتوافق السوق مع المنتج في نفس الوقت. عادةً ما تكون هذه المشاريع فرص استثمارية ممتازة، خاصة عندما تظهر مؤشرات أدائها الرئيسية نموًا كبيرًا.

كمثال على بروتوكول العملة المستقرة Ethena، زادت قيمة إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، مما جذب انتباه العديد من المستخدمين والمحللين. والنتيجة هي أن رمز Ethena ENA ارتفع بنسبة 154% خلال شهر واحد.

يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد جيدة من خلال متابعة المشاريع التي تكون في مراحل مبكرة، حيث تستمر مؤشرات البيانات (مثل TVL، والإيرادات، ورسوم المعاملات) في النمو ولديها مستوى معين من الحماس المجتمعي. DeFiLlama هو أداة جيدة يمكن استخدامها لاكتشاف المشاريع الأسرع نمواً.

3. اقتصاد العملة المعقولة

بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاد الرموز مهم للغاية. على سبيل المثال، انخفضت عملة TIA بأكثر من 90% خلال 17 شهرًا، والسبب الرئيسي هو أن المستثمرين الأوائل قاموا ببيع كميات كبيرة بعد فتح الرموز.

عند دراسة اقتصاديات الرموز ، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

جدول فتح الرمز

في الظروف المثالية، يجب أن تصل كمية العرض المتداول إلى ما لا يقل عن 30٪، ولا ينبغي أن تتجاوز كمية إصدار الرموز السنوية (معدل التضخم) 20٪ - 35٪. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب المشاريع التي لديها فتح رموز كبيرة في الآونة الأخيرة (مثل فتح كمية تتجاوز 20٪ من العرض المتداول الحالي).

فائدة العملة

يجب على المستثمرين التفكير: هل ستستفيد هذه العملة من نجاح البروتوكول؟ لماذا سيكون هناك من يرغب في شرائها بسعر أعلى؟ تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة من الخيارات الجيدة. على الرغم من أن وجود فائدة قوية للعملة هو ميزة كبيرة، إلا أنه ليس ضروريًا، فقد أظهرت بعض العملات التي تفتقر إلى الفائدة أداءً ممتازًا.

4. المجتمع أولا

في الوقت الحالي، المشاريع التي تتبنى مبدأ أولوية المجتمع تحظى بشعبية أكبر من أي وقت مضى. يميل المستثمرون إلى دعم الفرق التي تقدر المجتمع، وهذه واحدة من الأسباب التي تجعل الرموز مثل HYPE و PENGU تحقق أداءً متميزًا مؤخرًا.

تتضمن خصائص المشاريع التي تعطي الأولوية للمجتمع:

• القيام بعمليات إيردروب على نطاق واسع
• الفريق يولي أهمية لتنفيذ الالتزامات
• الفريق نشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع المجتمع
• تخصيص كمية كبيرة من عرض الرموز للمجتمع

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فإن الأخبار الإيجابية الكبرى التي ستظهر قريبًا (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي أو إطلاق منتجات جديدة) قد تؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار العملات.

أخيرًا، يجب التأكيد على أنه حتى الأصول ذات الجودة العالية، قد يؤدي شراءها بسعر مرتفع جدًا إلى فشل الاستثمار. يجب على المستثمرين الانتظار بصبر للفرصة المناسبة، وتجنب الشراء الأعمى.