كيف تستخدم مؤشرات الفتحة القصيرة مثل بولينجر باند؟
ما هو مؤشر بولينجر باند؟ مؤشر بولينجر (BB) تم إنشاؤه من قبل محلل مالي ومتداول جون بولينجر في أوائل الثمانينات. يُستخدم مؤشر بولينجر كأداة (تحليل مالي) على نطاق واسع في مجال التحليل الفني (TA)، من الناحية الأساسية، هو مقياس للتذبذب، يُستخدم للإشارة إلى التقلبات العالية والمنخفضة في السوق، وكذلك حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. المبدأ الأساسي لمؤشر بولينجر باند هو التأكيد على كيفية تقلب الأسعار حول المتوسط. بشكل أكثر تحديدًا، يتكون المؤشر من الحد العلوي، الحد السفلي، ومتوسط متحرك (المعروف أيضًا بالخط الأوسط). تتفاعل حزم الموجات الأفقية مع سلوك سعر السوق، حيث تتوسع عندما تكون التقلبات عالية (تبتعد عن الخط الأوسط) وتتقلص عندما تكون التقلبات منخفضة (تقترب من الخط الأوسط). يتم تعيين خط الوسط في صيغة بولينجر القياسية كمتوسط متحرك بسيط (SMA) على مدى 20 يومًا، بينما يتم حساب الخطين العلوي والسفلي بناءً على تقلبات السوق المتعلقة بـ SMA (المعروفة باسم الانحراف المعياري). التكوين القياسي لمؤشر بولينجر هو كما يلي: الخط المتوسط = متوسط الحركة لمدة 20 يومًا (SMA) الخط العلوي = متوسط الحركة لمدة 20 يومًا + (الانحراف المعياري لمدة 20 يومًا × 2) خط القاع = المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا - (انحراف معياري لـ 20 يومًا × 2) تُستخدم خطوط بولينجر القياسية فترة 20 يومًا، حيث يتم ضبط نطاقي الموجات العليا والسفلى على مسافة تساوي انحرافين معياريين (x2) بعيدًا عن الخط الأوسط. يهدف ذلك إلى ضمان أن 85% على الأقل من بيانات الأسعار ستتذبذب بين هذين النطاقين، ولكن يمكن أيضًا تعديل إعدادات النطاق بناءً على الاحتياجات المختلفة واستراتيجيات التداول. كيف تستخدم مؤشر بولينجر باند في التداول؟ على الرغم من أن مؤشر بولينجر باند يُستخدم على نطاق واسع في الأسواق المالية التقليدية، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا في نظام تداول العملات المشفرة. هناك طرق متنوعة لاستخدام وتحليل مؤشر بولينجر باند، لكن لا ينبغي للناس أن يعتبروا مؤشر بولينجر أداة مستقلة أو يعتبرونها مؤشراً يدل على فرص الشراء/البيع. بدلاً من ذلك، يجب استخدام مؤشر بولينجر مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى. في ضوء ذلك، دعنا نفكر في كيفية تفسير الناس للبيانات التي يوفرها مؤشر بولينجر. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك ويتجاوز الحد العلوي لخط بولينجر، فيمكن اعتبار السوق في هذه الحالة موسعًا بشكل مفرط (حالة شراء مفرط). من ناحية أخرى، إذا لمس السعر الحد العلوي عدة مرات، فقد يشير ذلك إلى مستوى ضغط ملحوظ. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر بعض الأصول بشكل كبير ولامس أو تجاوز الحد السفلي عدة مرات، فقد يكون السوق في حالة تشبع بيعي أو قد وصل إلى مستوى دعم قوي. لذلك، يمكن للمتداولين استخدام بولينجر باند (بالإضافة إلى مؤشرات التحليل الفني الأخرى) لتحديد أهداف البيع أو الشراء الخاصة بهم، وبالمثل، يمكنهم أيضًا الحصول على فهم عام لحالات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد استخدام مؤشر بولينجر باند لتوقع لحظات ارتفاع وانخفاض الأسعار. تتباعد الأشرطة عندما تتقلب أسعار الأصول بشدة بعيدًا عن الخط الأوسط (توسع)، أو تقترب من الخط الأوسط عندما تضعف تقلبات الأسعار (انكماش). لذا، يعتبر مؤشر بولينجر باند أداة أكثر ملاءمة لتحليل تقلبات السوق ومحاولة التنبؤ بالاتجاهات القادمة عند استخدامه في التداول قصير الأجل. يعتقد بعض المتداولين أنه عندما تتوسع الأشرطة بشكل مفرط، قد يكون السوق الحالي في مرحلة اقتراب من فترة التوطيد أو على وشك الوصول إلى انعكاس الاتجاه. وبالمثل، عندما تكون الأشرطة ضيقة جداً، يعتقد المتداولون أن السوق سيشهد تغييرات كبيرة. عندما يتحرك سعر السوق أفقيًا، تميل خطوط بولينجر إلى الانكماش نحو متوسط الحركة البسيط في المنتصف. عادةً (لكن ليس دائمًا) تظهر مستويات تقلب منخفضة وانحرافات صغيرة قبل حركة انفجارية كبيرة، وعند عودة التقلبات إلى الارتفاع، يحدث هذا الظاهرة. مؤشر بولينجر باند مقابل قناة كينتナー على عكس خطوط بولينجر المستندة إلى SMA والانحراف المعياري، فإن النسخة الحديثة من مؤشر قناة كينلر (KC) تستخدم مؤشر المدى المتوسط (ATR) لتعيين عرض القناة فوق وتحت المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا. لذلك، فإن صيغة قناة كينلر تقريبًا كالتالي: الخط الأوسط = المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) الخط العلوي = متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يومًا + (متوسط المدى الحقيقي لمدة 10 أيام × 2) خط القاع = متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يومًا - (نطاق الحركة المتوسطة لمدة 10 أيام × 2) عادةً ما تظهر قناة كينتナー نطاقات أكثر ضيقًا من نطاقات بولينجر. لذلك، قد تكون أكثر ملاءمة من بولينجر للإشارة بشكل أكثر وضوحًا إلى انعكاسات الاتجاه وظروف السوق المشبعة/المبنية بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يوفر مؤشر قناة كينتナー إشارات تشبع/إفراط أسرع من بولينجر. من ناحية أخرى، يمكن أن تمثل مؤشرات بولينجر بشكل أفضل حالة تقلبات السوق، حيث إن حركة التوسع والانكماش لديها أكبر وأكثر وضوحًا مقارنة بقناة كنتنر. علاوة على ذلك، من خلال استخدام الانحراف المعياري، فإن مؤشر بولينجر أقل عرضة لتقديم إشارات مزيفة، نظرًا لعرضه الأكبر، مما يجعل من الصعب اختراق (الخطوط العليا والسفلى). بالمقارنة مع قناة كينتير، فإن مؤشر بولينجر هو الأكثر شعبية. ومع ذلك، فإن كلا المؤشرين جيدان - خاصة لإعدادات التداول القصيرة الأجل - ويمكن استخدام كلاهما معًا لتوفير إشارات (سوق) أكثر موثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف تستخدم مؤشرات الفتحة القصيرة مثل بولينجر باند؟
ما هو مؤشر بولينجر باند؟
مؤشر بولينجر (BB) تم إنشاؤه من قبل محلل مالي ومتداول جون بولينجر في أوائل الثمانينات. يُستخدم مؤشر بولينجر كأداة (تحليل مالي) على نطاق واسع في مجال التحليل الفني (TA)، من الناحية الأساسية، هو مقياس للتذبذب، يُستخدم للإشارة إلى التقلبات العالية والمنخفضة في السوق، وكذلك حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط.
المبدأ الأساسي لمؤشر بولينجر باند هو التأكيد على كيفية تقلب الأسعار حول المتوسط. بشكل أكثر تحديدًا، يتكون المؤشر من الحد العلوي، الحد السفلي، ومتوسط متحرك (المعروف أيضًا بالخط الأوسط). تتفاعل حزم الموجات الأفقية مع سلوك سعر السوق، حيث تتوسع عندما تكون التقلبات عالية (تبتعد عن الخط الأوسط) وتتقلص عندما تكون التقلبات منخفضة (تقترب من الخط الأوسط).
يتم تعيين خط الوسط في صيغة بولينجر القياسية كمتوسط متحرك بسيط (SMA) على مدى 20 يومًا، بينما يتم حساب الخطين العلوي والسفلي بناءً على تقلبات السوق المتعلقة بـ SMA (المعروفة باسم الانحراف المعياري). التكوين القياسي لمؤشر بولينجر هو كما يلي:
الخط المتوسط = متوسط الحركة لمدة 20 يومًا (SMA)
الخط العلوي = متوسط الحركة لمدة 20 يومًا + (الانحراف المعياري لمدة 20 يومًا × 2)
خط القاع = المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا - (انحراف معياري لـ 20 يومًا × 2)
تُستخدم خطوط بولينجر القياسية فترة 20 يومًا، حيث يتم ضبط نطاقي الموجات العليا والسفلى على مسافة تساوي انحرافين معياريين (x2) بعيدًا عن الخط الأوسط. يهدف ذلك إلى ضمان أن 85% على الأقل من بيانات الأسعار ستتذبذب بين هذين النطاقين، ولكن يمكن أيضًا تعديل إعدادات النطاق بناءً على الاحتياجات المختلفة واستراتيجيات التداول.
كيف تستخدم مؤشر بولينجر باند في التداول؟
على الرغم من أن مؤشر بولينجر باند يُستخدم على نطاق واسع في الأسواق المالية التقليدية، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا في نظام تداول العملات المشفرة. هناك طرق متنوعة لاستخدام وتحليل مؤشر بولينجر باند، لكن لا ينبغي للناس أن يعتبروا مؤشر بولينجر أداة مستقلة أو يعتبرونها مؤشراً يدل على فرص الشراء/البيع. بدلاً من ذلك، يجب استخدام مؤشر بولينجر مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى.
في ضوء ذلك، دعنا نفكر في كيفية تفسير الناس للبيانات التي يوفرها مؤشر بولينجر.
إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك ويتجاوز الحد العلوي لخط بولينجر، فيمكن اعتبار السوق في هذه الحالة موسعًا بشكل مفرط (حالة شراء مفرط). من ناحية أخرى، إذا لمس السعر الحد العلوي عدة مرات، فقد يشير ذلك إلى مستوى ضغط ملحوظ.
على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر بعض الأصول بشكل كبير ولامس أو تجاوز الحد السفلي عدة مرات، فقد يكون السوق في حالة تشبع بيعي أو قد وصل إلى مستوى دعم قوي.
لذلك، يمكن للمتداولين استخدام بولينجر باند (بالإضافة إلى مؤشرات التحليل الفني الأخرى) لتحديد أهداف البيع أو الشراء الخاصة بهم، وبالمثل، يمكنهم أيضًا الحصول على فهم عام لحالات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد استخدام مؤشر بولينجر باند لتوقع لحظات ارتفاع وانخفاض الأسعار. تتباعد الأشرطة عندما تتقلب أسعار الأصول بشدة بعيدًا عن الخط الأوسط (توسع)، أو تقترب من الخط الأوسط عندما تضعف تقلبات الأسعار (انكماش).
لذا، يعتبر مؤشر بولينجر باند أداة أكثر ملاءمة لتحليل تقلبات السوق ومحاولة التنبؤ بالاتجاهات القادمة عند استخدامه في التداول قصير الأجل. يعتقد بعض المتداولين أنه عندما تتوسع الأشرطة بشكل مفرط، قد يكون السوق الحالي في مرحلة اقتراب من فترة التوطيد أو على وشك الوصول إلى انعكاس الاتجاه. وبالمثل، عندما تكون الأشرطة ضيقة جداً، يعتقد المتداولون أن السوق سيشهد تغييرات كبيرة.
عندما يتحرك سعر السوق أفقيًا، تميل خطوط بولينجر إلى الانكماش نحو متوسط الحركة البسيط في المنتصف. عادةً (لكن ليس دائمًا) تظهر مستويات تقلب منخفضة وانحرافات صغيرة قبل حركة انفجارية كبيرة، وعند عودة التقلبات إلى الارتفاع، يحدث هذا الظاهرة.
مؤشر بولينجر باند مقابل قناة كينتナー
على عكس خطوط بولينجر المستندة إلى SMA والانحراف المعياري، فإن النسخة الحديثة من مؤشر قناة كينلر (KC) تستخدم مؤشر المدى المتوسط (ATR) لتعيين عرض القناة فوق وتحت المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا. لذلك، فإن صيغة قناة كينلر تقريبًا كالتالي:
الخط الأوسط = المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA)
الخط العلوي = متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يومًا + (متوسط المدى الحقيقي لمدة 10 أيام × 2)
خط القاع = متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يومًا - (نطاق الحركة المتوسطة لمدة 10 أيام × 2)
عادةً ما تظهر قناة كينتナー نطاقات أكثر ضيقًا من نطاقات بولينجر. لذلك، قد تكون أكثر ملاءمة من بولينجر للإشارة بشكل أكثر وضوحًا إلى انعكاسات الاتجاه وظروف السوق المشبعة/المبنية بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يوفر مؤشر قناة كينتナー إشارات تشبع/إفراط أسرع من بولينجر.
من ناحية أخرى، يمكن أن تمثل مؤشرات بولينجر بشكل أفضل حالة تقلبات السوق، حيث إن حركة التوسع والانكماش لديها أكبر وأكثر وضوحًا مقارنة بقناة كنتنر. علاوة على ذلك، من خلال استخدام الانحراف المعياري، فإن مؤشر بولينجر أقل عرضة لتقديم إشارات مزيفة، نظرًا لعرضه الأكبر، مما يجعل من الصعب اختراق (الخطوط العليا والسفلى).
بالمقارنة مع قناة كينتير، فإن مؤشر بولينجر هو الأكثر شعبية. ومع ذلك، فإن كلا المؤشرين جيدان - خاصة لإعدادات التداول القصيرة الأجل - ويمكن استخدام كلاهما معًا لتوفير إشارات (سوق) أكثر موثوقية.