¿Qué es el Comercio de futuros de Cripto?

En este artículo, profundizaremos en los conceptos fundamentales, características clave, casos típicos, ventajas y riesgos del comercio de futuros de Activos de Cripto, así como en cómo empezar, ayudándote a comprender completamente este mercado de derivados de alto apalancamiento y alta liquidez. El artículo utiliza específicamente el comercio de futuros USDT como ejemplo, combinando la experiencia práctica de intercambios principales como Gate.io para proporcionar una guía práctica para los lectores que desean utilizar futuros para inversión, cobertura o especulación.

¿Qué es el comercio de futuros

El comercio de futuros es un contrato derivado, en el que las dos partes acuerdan comprar o vender los activos subyacentes a un precio pre acordado en una fecha futura.

El comercio de futuros más temprano se originó en el mercado de productos agrícolas. Los futuros de activos cripto modernos se introdujeron por primera vez en diciembre de 2017 en la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE) y en la Bolsa de Mercancías de Chicago (CME), proporcionando a los inversionistas un canal conforme para participar en las fluctuaciones de precio de activos digitales como Bitcoin.

Características del comercio de futuros de criptomonedas

Tipo de contrato

Los futuros de activos de cripto se dividen principalmente en modos liquidados en moneda y liquidados en USDT. Los futuros liquidados en moneda requieren la entrega de monedas digitales o garantizadas con monedas digitales; mientras que los futuros liquidados en USDT se liquidan al valor de USDT en la expiración, sin necesidad de entrega real de activos digitales, y al mismo tiempo, liquidado en USDT también es el método de liquidación principal actual en el mercado.

Apalancamiento y Margen

El comercio de futuros permite a los traders utilizar apalancamiento, típicamente hasta 10 veces, 20 veces o incluso 100 veces, para amplificar ganancias y riesgos. El intercambio establecerá un margen inicial y un margen de mantenimiento basado en el múltiplo de apalancamiento. Cuando el margen de la cuenta cae por debajo del nivel de mantenimiento, se desencadenará una liquidación forzosa.

Horario de negociación y liquidez

El mercado de futuros de criptomonedas generalmente se negocia24⁄7y tiene una alta liquidez, lo que puede satisfacer las necesidades del trading de largo-corto en ambas direcciones. Además, muchas exchanges ofrecen acceso API de alta frecuencia para satisfacer las necesidades de estrategias de trading automatizadas.

Ventajas y riesgos

Ventajas

• Alta eficiencia de capital: A través del apalancamiento, una pequeña cantidad de margen puede lograr exposiciones múltiples del valor del contrato.
• Comercio bidireccional: puede ir largo para alcista, o corto para bajista, adecuado para especulación o cobertura en diferentes entornos de mercado.
• No es necesario poseer realmente monedas: los contratos de liquidación USDT evitan la molestia de la gestión de billeteras y el almacenamiento seguro.

Riesgo

• Riesgo de liquidación: El alto apalancamiento conlleva altos riesgos. Las fluctuaciones repentinas del mercado pueden agotar rápidamente el margen y llevar a la liquidación.
• Costo de deslizamiento: En condiciones de mercado extremas o iliquidez, grandes operaciones pueden resultar en una diferencia mayor entre el precio de ejecución y el precio esperado.
• Incertidumbre regulatoria: Algunas plataformas de trading no están reguladas, lo que supone riesgos para la seguridad de los fondos de los usuarios y el cumplimiento legal.

Cómo empezar a operar futuros de activos cripto

1. Elija plataformas cumplidoras: Priorice plataformas comerciales principales como Gate.io, preste atención a sus calificaciones regulatorias y medidas de seguridad.
2. Apertura de cuenta y verificación de identidad: Complete el proceso de verificación de identidad, configure la autenticación de dos factores y asegure la seguridad de la cuenta.
3. Depósito y gestión de margen: Comprenda los requisitos de margen para diferentes pares de operaciones, y establezca el apalancamiento y los puntos de stop-loss según las preferencias de riesgo.
4. Estrategia de orden: Combine análisis técnico y fundamentales para desarrollar estrategias de entrada, stop loss y take profit, y use API o extremo móvil para monitorear posiciones en cualquier momento.

Conclusión

El comercio de futuros de activos cripto es una herramienta de inversión de alto apalancamiento y alta liquidez adecuada para inversores y traders profesionales con tolerancia al riesgo. Al seleccionar la plataforma de manera razonable, implementar un estricto control de riesgos y adoptar estrategias científicas, se pueden aprovechar más oportunidades en el entorno volátil del mercado cripto. Sin embargo, también se debe tener precaución con las fluctuaciones del mercado, los riesgos de liquidación y los cambios regulatorios, y evitar seguir ciegamente la tendencia.