Lorsque les investisseurs ou les traders utilisent des récits, des actualités et des événements entourant les cryptomonnaies pour prendre des décisions d'investissement, ils pratiquent le trading narratif. Ces récits, actualités et événements peuvent influencer les prix des cryptomonnaies de manière positive ou négative et provoquer des mouvements brusques dans les prix des cryptomonnaies. En général, les traders peuvent réaliser d'importants bénéfices ou subir des pertes en capital lorsqu'ils utilisent le trading narratif.

Comment se forment les récits?

De nombreux facteurs peuvent façonner les récits des cryptomonnaies. Certains de ces facteurs sont les sentiments du marché, les événements d'actualité sociaux et économiques, l'adoption généralisée, la technologie fondamentale derrière la cryptomonnaie et sa faisabilité, le comportement collectif des investisseurs, ainsi que le cas d'utilisation et l'utilité de la cryptomonnaie.

Par exemple, une histoire d'actualité concernant une mesure réglementaire imminente sur une cryptomonnaie peut affecter négativement son prix, comme ce fut le cas avec l'attaque de la SEC contre le XRP en 2020. De même, les rapports d'actualité sur le lancement d'outils d'IA tels que Chat GPT ont conduit à l'émergence de jetons liés à l'IA. L'adoption de l'IA dans la cryptomonnaie a provoqué une augmentation exponentielle de la valeur des jetons d'IA.

De plus, une annonce sur les réseaux sociaux d'un partenariat avec une entreprise ou organisation réputée peut être perçue positivement par les investisseurs, entraînant ainsi une hausse des prix. L'engouement créé sur les réseaux sociaux concernant un projet, la propagande des influenceurs et les discussions dans les groupes en ligne et les forums peuvent alimenter les récits entourant les cryptomonnaies.

Récits populaires au cours des dernières années

Les récits ont énormément influencé le précédent cycle haussier, qui a débuté en 2020 et s'est terminé en 2021. Certains des récits les plus marquants incluent :

L1 alternatifs

L'augmentation des frais sur le réseau Ethereum a conduit à l'émergence d'alternatives de couche 1 telles que Solana et Avalanche. Ces alternatives de couche 1 offraient des frais moindres pour les transactions. Des projets comme Solana, Cardano et Avalanche étaient souvent appelés "Tueurs d'Ethereum" par les analystes de la cryptographie.

De plus, de nombreux projets de couche un ont prospéré, suscitant une concurrence saine dans l'écosystème de la cryptomonnaie alors que les L1 alternatives amélioraient constamment leurs technologies.

Projets Play-to-Earn et Move-to-Earn

En 2021, projets play-to-earnest devenu plus populaire. La montée du projet de jeu blockchain Axie Infinity a déclenché cette popularité. Plusieurs projets ont promis de récompenser les utilisateurs avec des jetons lorsqu'ils effectuent des tâches spécifiques sur la plateforme.

Ces projets étaient largement catégorisés comme des projets X-to-Earn. Il y avait le modèle Jouer-pour-Gagner (P2E), qui récompensait les utilisateurs pour leurs performances en jouant à des jeux. Ensuite, le modèle Déplacer-pour-Gagner (M2E) récompensait les utilisateurs avec des actifs numériques en utilisant des DApps. Parmi les plus populaires figurait STEPN. Ces projets X-to-Earn ont facilement construit une communauté crypto, et le solide soutien de la communauté crypto autour de ces projets a attiré plus d'investisseurs particuliers.

Projets Metaverse

Bien que le Metaverse ne soit pas un concept nouveau, puisqu'il remonte à 1992, il y a eu soudainement un engouement autour de la narration du Metaverse blockchain de décembre 2020 à 2021. Decentraland est un jeu numérique basé sur Ethereum et a été le premier projet de métavers activé par la blockchain. Le projet a été lancé en 2017 mais n'a véritablement été mis en lumière qu'en 2021.

En octobre 2021, le récit du métavers a atteint son apogée. Le jeton natif de Decentraland (MANA) a bondi de 600% entre octobre 2021 et novembre 2021. Depuisle métaversa été qualifié de prochain grand événement, d'autres jetons de métavers tels que SAND et ENJ ont également grimpé pendant cette période. Le récit du Métavers a pris encore plus d'ampleur lorsque Facebook a été rebaptisé en Meta dans le cadre de ses efforts pour promouvoir le développement du métavers.

Jetons Non Fongibles

Les jetons non fongibles ont secoué l'écosystème blockchain en mars 2021 lorsque Jack Dorsey a révélé qu'il allait vendre son tout premier tweet. L'ancien PDG de Twitter a finalement vendu le tweet sous forme de jeton non fongible pour 2,9 millions de dollars. Suite à cela, d'autres gros chiffres ont été enregistrés, comme le NFT Beeple _First Five Thousand Days _ qui s'est vendu pour plus de 69 millions de dollars.

Le nombre de projets NFT lancés en 2021 a rapidement grimpé de dizaines à des centaines. Les NFT étaient perçus comme la prochaine grande chose, et même les échanges de crypto-monnaie ont rejoint le train des NFT. Le 7 janvier 2022, le volume d'échanges de NFT a atteint un record de 450 millions de dollars en 24 heures. Le volume d'échange élevé reflétait l'intérêt des investisseurs pour les NFT.

De plus, de grandes entreprises comme Nike et Adidas ont également intégré des jetons non fongibles dans leurs modèles commerciaux en raison de la narration autour des jetons non fongibles et des objets de collection numériques. Notamment, vers la fin de 2022, l'intérêt pour le marché des jetons non fongibles a finalement diminué alors que de nouvelles narrations se formaient.

Tendances narratives en crypto en 2023

Depuis le début de 2023, le marché a connu une tendance légèrement haussière et a également été caractérisé par des récits. Ce sont quelques-uns des récits qui ont dominé le marché.

Dérivés de jalonnement liquide (LSDs)

Les plates-formes dérivées de mise en jeu liquide sont devenues célèbres l'année dernière en raison de la migration d'Ethereum du proof-of-work au proof-of-stake. Les projets LSD ont rendu possible aux stakeurs d'avoir une liquidité de sortie. La mise en jeu liquide a également permis aux stakeurs de mettre leurs actifs à profit avant l'expiration de la période de mise en jeu. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser les jetons dérivés pour effectuer des activités DeFi telles que le prêt, le trading, l'agriculture de rendement et la fourniture de liquidité.

L'idée du stake liquide a donné naissance à une nouvelle branche dans l'écosystème DeFi. Bien que la fusion d'Ethereum soit terminée, des protocoles de stake liquide comme LIDO prospèrent toujours. LIDO a considérablement augmenté de valeur au cours des deux premiers mois de 2023. Le jeton a bondi de plus de 200% en 60 jours.

Intelligence Artificielle

Depuis le lancement du ChatGPT d'Open AI en novembre 2022, une compétition féroce oppose Microsoft et Google. Un nombre croissant de personnes se sont intéressées à l'intelligence artificielle ces derniers mois, Google investissant des milliards dans son Chatbot Bard. L'excitation entourant l'IA a fait augmenter les prix des jetons liés à l'IA.

Certains projets Blockchain activés par l'IA sont Render Token (RNDR), Oasis (ROSE), Fetch.ai (FET) et The Graph (GRT).

• Token de rendu (RNDR): Jeton de rendua été lancé publiquement en 2020, et le projet a été construit sur la blockchain Ethereum. Le projet a été créé pour relier les artistes et les studios ayant besoin de capacités de calcul GPU avec des collaborateurs miniers prêts à louer leurs capacités GPU. Récemment, les développeurs ont basculé vers l'intégration de l'intelligence artificielle avec le projet web3.
• Oasis (ROSE) :LeRéseau OasisLe projet de couche un est efficace pour la construction et l'échelle des projets AI, web3, GameFi et métavers inclinés. Le réseau Oasis est multi-couches. Cela le rend évolutif, à l'épreuve du futur et adapté aux projets AI.
• Fetch.ai (FET): Fetch.aiest un laboratoire d'IA axé sur le développement d'un réseau d'apprentissage machine décentralisé alimenté par le jeton FET. L'équipe derrière Fetch.ai vise à permettre un accès transparent à des ensembles de données précieux. Le modèle Fetch.ai aura une mise en œuvre dans divers domaines tels que le transport, la DeFi et les réseaux énergétiques intelligents.
• Le Graph (GRT) :The Graph est le plus grand protocole crypto axé sur l'indexation des données et l'IA. En octobre 2020, Le Graphiquerevendique une communauté mondiale comprenant plus de 200 nœuds d'indexation au sein du réseau de test et une liste de plus de 2 000 conservateurs participant activement au programme de conservateur. The Graph a obtenu un financement de la part des membres de la communauté, de cabinets de capital-risque stratégiques et de personnalités de premier plan comme Coinbase Ventures et ParaFi Capital pour faire avancer le réseau.

Tous les jetons d'IA mis en évidence ci-dessus et bien d'autres peuvent être achetés sur Gate.io.

Comment identifier les récits

Les traders qui souhaitent tirer parti des récits dans le trading doivent être capables de repérer quand les récits commencent à se former. Voici quelques conseils qui peuvent aider :

• Identifier les projets qui visent à résoudre les problèmes de l'industrie de la Blockchain. De tels projets peuvent être une force d'innovation.
• Restez informé des actualités en suivant les sujets pertinents et les discussions sur les projets innovants. Les traders peuvent se tenir informés des informations sur les projets en suivant les comptes des médias sociaux et des influenceurs et en participant à des discussions en ligne sur les forums.
• Assistez à des conférences et événements cryptographiques. Ces conférences et événements révèlent des informations de première main concernant les nouvelles technologies, les opportunités et les projets.
• Recherchez des projets spécifiques ou des cryptomonnaies d'intérêt. Les traders doivent être conscients des détails pertinents concernant un projet ou une cryptomonnaie. Les traders peuvent y parvenir en lisant des documents sur le projet, par exemple, le Livre blanc, en rejoignant les groupes Discord du projet et en conversant avec les administrateurs.
• Utilisez des outils d'organisation qui peuvent aider à suivre les récits. Par exemple, les traders peuvent utiliser Notion pour consigner les conclusions tirées de leurs recherches. Ces outils d'organisation peuvent être appelés des trackers de récit et peuvent être une bonne source pour identifier les tendances utiles dans les décisions de trading. D'autres outils d'organisation qui peuvent être de bonnes options sont Excel et les post-it.

Comment commercer en utilisant des récits

Les traders utilisent le trading narratif lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement pour analyser et interpréter ces nouvelles, histoires et événements afin de prédire les tendances du marché et en tirer profit. Ces récits n'affectent pas seulement la valeur quotidienne des cryptomonnaies ou ne provoquent pas de mouvements brusques de prix ; ils peuvent également être un déterminant fort du début ou de la fin des tendances haussières ou baissières de cette cryptomonnaie particulière. Voici quelques conseils qui peuvent aider les traders à prendre de bonnes décisions de trading :

Identifier les récits émergents

Les traders peuvent trouver les conseils mis en avant sur l'identification des tendances dans cet article bénéfiques. Les décisions de trading peuvent être prises une fois qu'un trader peut identifier des projets à haut potentiel avec leurs caractéristiques en utilisant les conseils suggérés.

Gérer le risque du portefeuille

La gestion du risque de portefeuille implique d'évaluer les performances à long terme ou à court terme du projet. Les stratégies de gestion des risques sont essentielles pour minimiser le risque. Ces stratégies comprennent l'utilisation de la fonctionnalité de stop-loss, la diversification du portefeuille et une taille de position adéquate. Tout cela devrait être fait en prêtant attention à l'ensemble du portefeuille.

Positions ouvertes

Les traders peuvent entrer en position en utilisant des plateformes DeFi ou CeFi. Ils peuvent le faire en misant, en tradant ou en fournissant de la liquidité. Les traders peuvent également planifier les périodes où une position est ouverte en fonction du timing des prix et des tendances du marché.

Suivez une bonne stratégie de sortie

La stratégie de gestion des risques d'un trader doit avoir un plan de sortie clair et facile à suivre. Un trader doit avoir identifié si la définition des pertes stop fixes, la prise de bénéfices, le suivi des pertes stop ou la détention est la meilleure stratégie de sortie pour un projet.

Avantages de l'utilisation de récits dans le trading

Le trading narratif peut être une tâche intimidante car il implique beaucoup de travail. Les traders doivent mener des recherches et des analyses pour pouvoir profiter des tendances du marché. Les traders peuvent utiliser cela pour capitaliser sur des mouvements importants sur le marché. L'analyse basée sur les conclusions obtenues à partir des récits peut également aider un trader à identifier quand un récit s'essouffle et à éviter un risque potentiel.

Les dangers d'utiliser des récits dans le trading

La plupart des récits se forment en raison de l'engouement pour un jeton ou une cryptomonnaie particulière, ce qui peut amener les traders à ressentir la FOMO. FOMO est un terme utilisé dans le trading, et cela signifie 'Fear of Missing Out'. La peur de rater une opportunité pousse les traders à se lancer dans des transactions sans mener suffisamment de recherches et d'analyses. Lorsqu'un trader prend une décision de trading en raison de la FOMO, cela peut entraîner une perte de capital ou d'investissement.

Conclusion

Le trading narratif est un travail difficile et potentiellement gratifiant, mais les décisions d'investissement ne peuvent être prises qu'après une recherche et une analyse appropriées. Même lorsque les traders effectuent des recherches approfondies, il n'y a aucune garantie qu'ils réaliseront des bénéfices. Par conséquent, les traders doivent mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques pour éviter l'exposition à des risques non planifiés associés à la nature incertaine du marché.