De la inversión de nivel uno al comercio independiente: el viaje emocional de un comerciante
En enero de 2021, cuando los tokens de las principales plataformas de intercambio estaban en un período de intensa especulación, Raxy ingresó en la industria de las criptomonedas. Inicialmente se involucró en proyectos de GameFi, y luego entró en el campo del capital de riesgo. En más de dos años de carrera en capital de riesgo, Raxy revisó cientos de proyectos. A principios de este año, decidió dejar el capital de riesgo, aprender y practicar el trading de manera sistemática, transformándose de inversor de mercado primario en trader independiente.
El camino de trading de Raxy comenzó con pérdidas. A principios de año, después de un gran aumento en el precio de Bitcoin, aún continuó utilizando la lógica de "valoración anidada" de 2021 para operar con altcoins: buscando en el mercado secundario activos que tuvieran circulación total, antecedentes o sectores similares y valoraciones razonables, según el interés y las expectativas de valoración del mercado primario en un determinado sector.
Este método trajo algunas ganancias a Raxy en un principio, pero desde marzo, el mercado experimentó cambios anómalos. Al comparar la cuota de mercado de Bitcoin y Tether, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener beneficios en altcoins aumentó significativamente. Para obtener ganancias en el mercado de altcoins, se necesita tener información privilegiada o un entendimiento profundo del activo, siendo capaz de analizar gráficos diarios y semanales, y entrar en el lado izquierdo del fondo.
Después de reevaluar su estrategia de trading, Raxy llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para realizar una especulación completa. Por lo tanto, gradualmente ha desplazado su enfoque de trading hacia Bitcoin.
Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es la siguiente:
Invertir del 80% al 90% en el mercado al contado, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores de medias móviles clave para capturar tendencias del mercado.
El 10%-20% restante se destina a operaciones en contratos, basándose principalmente en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos menores para ayudar en la toma de decisiones.
A través de la observación de la experiencia práctica de otros y combinándola con su propia exploración del mercado, Raxy ha estado practicando y ajustando continuamente, formando gradualmente un estilo de trading que se adapta a su personalidad y objetivos, pudiendo responder de manera flexible a los cambios del mercado.
Aplicación de la estrategia de trading de medias móviles
Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: consolidación y tendencia, que aparecen alternativamente. La comprensión de la consolidación y la tendencia puede variar entre diferentes traders; por ejemplo, la consolidación en el gráfico diario puede manifestarse como una tendencia unidireccional en el gráfico de una hora.
Raxy utiliza principalmente un sistema de medias móviles centrado en EMA, que refleja el precio promedio histórico. Se centra especialmente en las dos medias móviles EMA20 y EMA200, y complementa con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de operación específicas son las siguientes:
Cuando la EMA20 cruza por encima de la EMA200, se considera una señal de compra, y se ejecuta la operación de compra.
Cuando la EMA20 cruza por debajo de la EMA200, se considera una señal de venta, se debe ejecutar la operación de venta.
Esta estrategia puede asegurar la participación en grandes aumentos y evitar riesgos en grandes caídas.
Sin embargo, el trading con medias móviles también tiene sus limitaciones. Dado que las medias móviles son rezagadas respecto a los movimientos de precios, pueden provocar cruces frecuentes en un mercado lateral, aumentando los costos de transacción. A pesar de esto, Raxy enfatiza que la principal ventaja de esta estrategia de trading es su simplicidad y claridad, ya que no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que ayuda a evitar la influencia del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales. Por lo tanto, esta estrategia es especialmente adecuada para los traders que son fácilmente influenciados y tienen una capacidad de control emocional limitada.
Estrategias de trading de altcoins
Para el comercio de altcoins, Raxy cree que la estrategia de medias móviles sigue siendo aplicable, pero su efectividad puede ser relativamente baja. Las altcoins suelen tener una alta razón de Sharpe y características de volatilidad extrema, a menudo acompañadas de grandes aumentos y caídas.
Al operar con altcoins, Raxy considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia clave:
Si las altcoins no logran superar la EMA20 en el gráfico diario, generalmente no se realizará una gran cantidad de operaciones.
Solo se considerará la posibilidad de una verdadera capacidad de compra, acumulación o tendencia a elevar los precios cuando la EMA20 del gráfico diario comience a subir o sea superada. En ese momento, se puede operar según las reglas de las medias móviles, es decir, comprar cuando se supere y vender cuando se rompa.
Raxy enfatiza que las operaciones con altcoins requieren una gestión de ganancias y posiciones más rigurosa. La toma de ganancias necesita un juicio preciso, y las compras en lotes deben ser controladas estrictamente, lo que requiere cálculos matemáticos detallados; de lo contrario, la relación general de ganancias y pérdidas puede volverse desequilibrada.
A pesar de que el comercio basado en medias móviles en el gráfico diario puede reducir eficazmente las pérdidas causadas por la volatilidad, la situación se vuelve más complicada en niveles más pequeños (como 1 hora o 4 horas). Por lo tanto, Raxy prefiere utilizar el gráfico diario para guiar las operaciones.
La combinación de la estrategia de tortuga y la estrategia de medias móviles
La estrategia de trading de la tortuga es un método aplicable al trading de tendencias, siendo más efectivo en entornos de mercado donde la tendencia es clara y el ruido es escaso. Este método se basa en señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado a través de la ruptura de niveles clave (como los máximos o mínimos recientes).
En la práctica, Raxy combina el método de trading de las tortugas con el análisis de medias móviles, pero principalmente se basa en las medias móviles. El método de trading de las tortugas asegura capturar la tendencia principal, mientras que las medias móviles de menor nivel ayudan a determinar el momento de finalización de las tendencias a corto plazo. Por ejemplo, al observar gráficos de 1 hora o 4 horas, junto con indicadores como el MACD, se puede determinar con bastante precisión la posición de salida.
Raxy declaró que había investigado casi todos los métodos y estrategias de trading disponibles en el mercado, y también había experimentado pérdidas en la práctica. Al final, eligió algunos indicadores simples y clásicos, como el MACD y el volumen. Él cree que la lógica detrás de elegir el método de trading de las tortugas y la estrategia de medias móviles es coherente: al juzgar si el precio sube o baja, pensar en exceso puede llevar a juicios erróneos, por lo que es mejor elegir un sistema simple y claro, evitando pensamientos complejos innecesarios.
Cómo determinar el techo del mercado
SRSI es un indicador que Raxy valora mucho, se basa en un algoritmo de superposición del RSI dinámico. Su estrategia de operación es la siguiente:
Cuando el SRSI muestra un cruce bajista, adopta una estrategia defensiva de reducción de posiciones.
Considera reabrir la posición cuando el SRSI tenga un cruce dorado.
A pesar de que el SRSI puede reflejar eficazmente el poder de compra del mercado y las tendencias a corto plazo, juzgar con precisión el máximo sigue siendo un desafío en un mercado con tendencias que cambian rápidamente.
Raxy también buscará pistas en la lógica de comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores dejan de realizar compras masivas en el mercado spot y comienzan a utilizar otros métodos para obtener ganancias, puede significar que la voluntad de que el precio suba aún más se está debilitando, y en ese momento, la fuerza de impulso del mercado puede estar cerca de su fin.
Sin embargo, determinar el pico del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, y no hay un solo método que pueda predecir con total precisión.
Consejos y recomendaciones de trading
Raxy resumió algunas de las lecciones importantes aprendidas durante el proceso de transformación en comerciante:
El comercio es como un nivel de alta dificultad en el juego de la vida, superar este nivel profundizará la comprensión de diversas cosas.
La inversión en el mercado primario se basa principalmente en el carácter de las personas, mientras que en el mercado secundario se presta más atención a la gestión de posiciones.
No existe una estrategia de trading perfecta; la clave es aprender a juzgar si el mercado está en un ciclo de tendencia o en un ciclo de consolidación, y adoptar estrategias de cobertura adecuadas en cada fase del mercado.
La revelación del comercio radica en empezar a hacer sustracciones: no más fantasías de enriquecerse rápidamente, porque las ganancias fuera del conocimiento finalmente regresarán al mercado; tampoco es necesario preocuparse en exceso por las pérdidas continuas, ya que las pérdidas están dentro del plan.
Adaptarse a la tendencia puede aumentar la certeza.
Las oportunidades en el mercado siempre existen, la clave es mantener el estado propio.
Además, Raxy enfatizó la importancia de evitar comportamientos de trading erróneos debido a problemas de mentalidad. Sugirió no establecer objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias, y siempre respetar las señales del sistema de trading, distribuir razonablemente las posiciones y evitar las pérdidas potenciales que pueden surgir de la confianza ciega y subjetiva. Al mismo tiempo, enfatizó que diferentes estrategias de trading deberían ejecutarse en diferentes cuentas para evitar confusiones.
En general, el éxito en el comercio requiere encontrar una estrategia de trading que se ajuste a la personalidad propia y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia de trading. Este es un trabajo fundamental y crucial para los traders.
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SatoshiHeir
· 07-24 16:05
La estrategia de trading de tortugas ya ha sido refutada, es tan tonta que se desmorona.
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GetRichLeek
· 07-21 22:31
Otro hermano que ha perdido y se ve obligado a resumir su experiencia...
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StealthDeployer
· 07-21 22:30
Otro tonto se convierte en experto
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DogeBachelor
· 07-21 22:20
¿Te ha ido tan mal que todavía intentas resumir patrones?
De VC a trader independiente: el camino de inversión en Bitcoin de Raxy
De la inversión de nivel uno al comercio independiente: el viaje emocional de un comerciante
En enero de 2021, cuando los tokens de las principales plataformas de intercambio estaban en un período de intensa especulación, Raxy ingresó en la industria de las criptomonedas. Inicialmente se involucró en proyectos de GameFi, y luego entró en el campo del capital de riesgo. En más de dos años de carrera en capital de riesgo, Raxy revisó cientos de proyectos. A principios de este año, decidió dejar el capital de riesgo, aprender y practicar el trading de manera sistemática, transformándose de inversor de mercado primario en trader independiente.
El camino de trading de Raxy comenzó con pérdidas. A principios de año, después de un gran aumento en el precio de Bitcoin, aún continuó utilizando la lógica de "valoración anidada" de 2021 para operar con altcoins: buscando en el mercado secundario activos que tuvieran circulación total, antecedentes o sectores similares y valoraciones razonables, según el interés y las expectativas de valoración del mercado primario en un determinado sector.
Este método trajo algunas ganancias a Raxy en un principio, pero desde marzo, el mercado experimentó cambios anómalos. Al comparar la cuota de mercado de Bitcoin y Tether, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener beneficios en altcoins aumentó significativamente. Para obtener ganancias en el mercado de altcoins, se necesita tener información privilegiada o un entendimiento profundo del activo, siendo capaz de analizar gráficos diarios y semanales, y entrar en el lado izquierdo del fondo.
Después de reevaluar su estrategia de trading, Raxy llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para realizar una especulación completa. Por lo tanto, gradualmente ha desplazado su enfoque de trading hacia Bitcoin.
Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es la siguiente:
A través de la observación de la experiencia práctica de otros y combinándola con su propia exploración del mercado, Raxy ha estado practicando y ajustando continuamente, formando gradualmente un estilo de trading que se adapta a su personalidad y objetivos, pudiendo responder de manera flexible a los cambios del mercado.
Aplicación de la estrategia de trading de medias móviles
Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: consolidación y tendencia, que aparecen alternativamente. La comprensión de la consolidación y la tendencia puede variar entre diferentes traders; por ejemplo, la consolidación en el gráfico diario puede manifestarse como una tendencia unidireccional en el gráfico de una hora.
Raxy utiliza principalmente un sistema de medias móviles centrado en EMA, que refleja el precio promedio histórico. Se centra especialmente en las dos medias móviles EMA20 y EMA200, y complementa con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de operación específicas son las siguientes:
Esta estrategia puede asegurar la participación en grandes aumentos y evitar riesgos en grandes caídas.
Sin embargo, el trading con medias móviles también tiene sus limitaciones. Dado que las medias móviles son rezagadas respecto a los movimientos de precios, pueden provocar cruces frecuentes en un mercado lateral, aumentando los costos de transacción. A pesar de esto, Raxy enfatiza que la principal ventaja de esta estrategia de trading es su simplicidad y claridad, ya que no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que ayuda a evitar la influencia del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales. Por lo tanto, esta estrategia es especialmente adecuada para los traders que son fácilmente influenciados y tienen una capacidad de control emocional limitada.
Estrategias de trading de altcoins
Para el comercio de altcoins, Raxy cree que la estrategia de medias móviles sigue siendo aplicable, pero su efectividad puede ser relativamente baja. Las altcoins suelen tener una alta razón de Sharpe y características de volatilidad extrema, a menudo acompañadas de grandes aumentos y caídas.
Al operar con altcoins, Raxy considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia clave:
Raxy enfatiza que las operaciones con altcoins requieren una gestión de ganancias y posiciones más rigurosa. La toma de ganancias necesita un juicio preciso, y las compras en lotes deben ser controladas estrictamente, lo que requiere cálculos matemáticos detallados; de lo contrario, la relación general de ganancias y pérdidas puede volverse desequilibrada.
A pesar de que el comercio basado en medias móviles en el gráfico diario puede reducir eficazmente las pérdidas causadas por la volatilidad, la situación se vuelve más complicada en niveles más pequeños (como 1 hora o 4 horas). Por lo tanto, Raxy prefiere utilizar el gráfico diario para guiar las operaciones.
La combinación de la estrategia de tortuga y la estrategia de medias móviles
La estrategia de trading de la tortuga es un método aplicable al trading de tendencias, siendo más efectivo en entornos de mercado donde la tendencia es clara y el ruido es escaso. Este método se basa en señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado a través de la ruptura de niveles clave (como los máximos o mínimos recientes).
En la práctica, Raxy combina el método de trading de las tortugas con el análisis de medias móviles, pero principalmente se basa en las medias móviles. El método de trading de las tortugas asegura capturar la tendencia principal, mientras que las medias móviles de menor nivel ayudan a determinar el momento de finalización de las tendencias a corto plazo. Por ejemplo, al observar gráficos de 1 hora o 4 horas, junto con indicadores como el MACD, se puede determinar con bastante precisión la posición de salida.
Raxy declaró que había investigado casi todos los métodos y estrategias de trading disponibles en el mercado, y también había experimentado pérdidas en la práctica. Al final, eligió algunos indicadores simples y clásicos, como el MACD y el volumen. Él cree que la lógica detrás de elegir el método de trading de las tortugas y la estrategia de medias móviles es coherente: al juzgar si el precio sube o baja, pensar en exceso puede llevar a juicios erróneos, por lo que es mejor elegir un sistema simple y claro, evitando pensamientos complejos innecesarios.
Cómo determinar el techo del mercado
SRSI es un indicador que Raxy valora mucho, se basa en un algoritmo de superposición del RSI dinámico. Su estrategia de operación es la siguiente:
A pesar de que el SRSI puede reflejar eficazmente el poder de compra del mercado y las tendencias a corto plazo, juzgar con precisión el máximo sigue siendo un desafío en un mercado con tendencias que cambian rápidamente.
Raxy también buscará pistas en la lógica de comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores dejan de realizar compras masivas en el mercado spot y comienzan a utilizar otros métodos para obtener ganancias, puede significar que la voluntad de que el precio suba aún más se está debilitando, y en ese momento, la fuerza de impulso del mercado puede estar cerca de su fin.
Sin embargo, determinar el pico del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, y no hay un solo método que pueda predecir con total precisión.
Consejos y recomendaciones de trading
Raxy resumió algunas de las lecciones importantes aprendidas durante el proceso de transformación en comerciante:
El comercio es como un nivel de alta dificultad en el juego de la vida, superar este nivel profundizará la comprensión de diversas cosas.
La inversión en el mercado primario se basa principalmente en el carácter de las personas, mientras que en el mercado secundario se presta más atención a la gestión de posiciones.
No existe una estrategia de trading perfecta; la clave es aprender a juzgar si el mercado está en un ciclo de tendencia o en un ciclo de consolidación, y adoptar estrategias de cobertura adecuadas en cada fase del mercado.
La revelación del comercio radica en empezar a hacer sustracciones: no más fantasías de enriquecerse rápidamente, porque las ganancias fuera del conocimiento finalmente regresarán al mercado; tampoco es necesario preocuparse en exceso por las pérdidas continuas, ya que las pérdidas están dentro del plan.
Adaptarse a la tendencia puede aumentar la certeza.
Las oportunidades en el mercado siempre existen, la clave es mantener el estado propio.
Además, Raxy enfatizó la importancia de evitar comportamientos de trading erróneos debido a problemas de mentalidad. Sugirió no establecer objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias, y siempre respetar las señales del sistema de trading, distribuir razonablemente las posiciones y evitar las pérdidas potenciales que pueden surgir de la confianza ciega y subjetiva. Al mismo tiempo, enfatizó que diferentes estrategias de trading deberían ejecutarse en diferentes cuentas para evitar confusiones.
En general, el éxito en el comercio requiere encontrar una estrategia de trading que se ajuste a la personalidad propia y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia de trading. Este es un trabajo fundamental y crucial para los traders.