Análisis on-chain: explorando los posibles picos del ciclo actual de Bitcoin
Bitcoin ha mostrado recientemente un fuerte impulso alcista, lo que ha provocado amplias discusiones en el mercado sobre el precio máximo que podría alcanzar en este ciclo. Este artículo explorará los posibles picos del precio de Bitcoin en el ciclo de mercado actual a través del análisis de una serie de modelos de valoración on-chain y herramientas cíclicas. Aunque las predicciones no pueden reemplazar completamente la toma de decisiones flexibles basada en datos, estos marcos de análisis pueden ayudarnos a comprender mejor la posición actual del mercado y las posibles direcciones futuras.
herramienta de predicción de precios
Varios modelos de valoración históricamente precisos nos proporcionan referencias importantes. Aunque reaccionar basándose en datos en tiempo real suele ser más efectivo que simplemente predecir precios, estudiar estos indicadores aún puede ofrecer un sólido contexto para el comportamiento del mercado. Cuando la macroeconomía, los derivados y los datos on-chain comienzan a emitir señales de advertencia, generalmente es un buen momento para realizar beneficios, independientemente de si se ha alcanzado un objetivo de precio específico. Explorar estas herramientas de valoración puede ayudar en la toma de decisiones estratégicas al combinarse con un análisis más amplio del mercado.
Los modelos clave incluyen:
Capitalización máxima (Top Cap): Predice la valoración máxima multiplicando la capitalización media histórica por 35. Este modelo predijo con precisión el pico de 2017, pero tuvo un rendimiento deficiente durante el período 2020-2021, cuando predijo más de 200,000 dólares, mientras que el pico real fue de aproximadamente 69,000 dólares. Actualmente, este modelo predice más de 500,000 dólares, lo que parece cada vez más irreal.
Delta Pico (Delta Top): Genera predicciones más realistas al restar el valor de mercado promedio del valor de mercado realizado (basado en la base de costo de todos los BTC en circulación). Este modelo predijo un pico de entre 80,000 y 100,000 dólares en el período anterior.
Precio terminal (: calculado en base a la destrucción de la antigüedad de la moneda ajustada por la oferta, es el modelo más cercano a cada pico histórico, incluyendo el pico de 64,000 dólares de 2021. Actualmente se prevé que sea alrededor de 221,000 dólares, y podría ascender a 250,000 dólares o más, considerado como el modelo de predicción de picos macroeconómicos de Bitcoin más confiable.
![Análisis de datos on-chain: ¿dónde podría alcanzar el pico el Bitcoin en este ciclo?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
)# Predicción de picos
El índice MVRV es otro indicador poderoso que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada, proporcionando una ventana a la psicología del inversor. Este índice suele alcanzar su punto máximo alrededor de 4 durante los ciclos principales, y actualmente se sitúa en 2.34, lo que indica que aún hay un espacio significativo para el aumento. Históricamente, cuando el MVRV se aproxima a 3.5 a 4, los poseedores a largo plazo comienzan a realizar ganancias considerables, lo que generalmente señala la madurez del ciclo. Sin embargo, debido a la disminución de los rendimientos, este ciclo puede no alcanzar el completo 4. Usando una estimación más conservadora de 3.5, podemos comenzar a predecir picos más realistas.
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)# Calcular el precio objetivo
El momento y la valoración son igualmente importantes. Al analizar "el crecimiento de BTC desde el punto bajo del ciclo", descubrimos que los ciclos anteriores de Bitcoin alcanzaron su pico aproximadamente 1060 días después del mínimo. Actualmente, estamos alrededor de 930 días en este ciclo. Si este patrón continúa, el pico podría llegar en aproximadamente 130 días. Históricamente, los aumentos de precios impulsados por FOMO (miedo a perderse algo) suelen ocurrir al final del ciclo, lo que lleva a un rápido aumento en el precio realizado (un indicador proxy del costo promedio de los inversores). Por ejemplo, en los últimos 130 días de 2017, el precio realizado aumentó un 260%; en 2021, aumentó un 130%. Supongamos que debido a la disminución de rendimientos, la tasa de crecimiento se reduce a la mitad, con un aumento del 65% desde el precio realizado actual de 47,000 dólares, podría alcanzar aproximadamente 78,000 dólares el 18 de octubre.
![Análisis de datos on-chain: ¿dónde podría alcanzar el pico Bitcoin en este ciclo?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
Combinando el precio realizado esperado de 78,000 dólares y un objetivo conservador de 3.5 MVRV, llegamos a un pico de precio potencial para Bitcoin de 273,000 dólares. Aunque esto parece ambicioso, la historia de los aumentos parabólicos sugiere que este movimiento podría ocurrir en semanas en lugar de meses. A pesar de que se espera que el pico sea más probable entre 150,000 y 200,000 dólares, la matemática y la evidencia on-chain indican que valoraciones más altas son al menos posibles. Cabe destacar que estos modelos se ajustan dinámicamente; si la euforia del mercado se intensifica al final del ciclo, las predicciones podrían acelerarse rápidamente.
![Análisis de datos on-chain: ¿dónde podría estar el pico alcanzable del Bitcoin en este ciclo?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
) conclusión
Predecir el pico exacto de Bitcoin es inherentemente incierto, hay demasiadas variables para considerar completamente. Lo que podemos hacer es establecer un marco de probabilidad basado en precedentes históricos y datos on-chain. Herramientas como la relación MVRV, el precio terminal y los picos Delta han demostrado su valor en la predicción de los máximos del mercado en múltiples ocasiones. Aunque el objetivo de 273,000 dólares parece optimista, está arraigado en patrones históricos, comportamiento actual de la red y lógica de temporización cíclica. En última instancia, la mejor estrategia es reaccionar según los datos en lugar de niveles de precios fijos. Utiliza estas herramientas para perfeccionar las hipótesis de inversión, pero mantente lo suficientemente flexible para obtener ganancias a tiempo cuando el ecosistema más amplio comience a enviar señales de un máximo.
![Análisis de datos on-chain: ¿dónde podría alcanzar el pico Bitcoin en este ciclo?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
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Análisis de datos on-chain: El ciclo actual de Bitcoin podría alcanzar un nuevo máximo de 273,000 dólares.
Análisis on-chain: explorando los posibles picos del ciclo actual de Bitcoin
Bitcoin ha mostrado recientemente un fuerte impulso alcista, lo que ha provocado amplias discusiones en el mercado sobre el precio máximo que podría alcanzar en este ciclo. Este artículo explorará los posibles picos del precio de Bitcoin en el ciclo de mercado actual a través del análisis de una serie de modelos de valoración on-chain y herramientas cíclicas. Aunque las predicciones no pueden reemplazar completamente la toma de decisiones flexibles basada en datos, estos marcos de análisis pueden ayudarnos a comprender mejor la posición actual del mercado y las posibles direcciones futuras.
herramienta de predicción de precios
Varios modelos de valoración históricamente precisos nos proporcionan referencias importantes. Aunque reaccionar basándose en datos en tiempo real suele ser más efectivo que simplemente predecir precios, estudiar estos indicadores aún puede ofrecer un sólido contexto para el comportamiento del mercado. Cuando la macroeconomía, los derivados y los datos on-chain comienzan a emitir señales de advertencia, generalmente es un buen momento para realizar beneficios, independientemente de si se ha alcanzado un objetivo de precio específico. Explorar estas herramientas de valoración puede ayudar en la toma de decisiones estratégicas al combinarse con un análisis más amplio del mercado.
Los modelos clave incluyen:
Capitalización máxima (Top Cap): Predice la valoración máxima multiplicando la capitalización media histórica por 35. Este modelo predijo con precisión el pico de 2017, pero tuvo un rendimiento deficiente durante el período 2020-2021, cuando predijo más de 200,000 dólares, mientras que el pico real fue de aproximadamente 69,000 dólares. Actualmente, este modelo predice más de 500,000 dólares, lo que parece cada vez más irreal.
Delta Pico (Delta Top): Genera predicciones más realistas al restar el valor de mercado promedio del valor de mercado realizado (basado en la base de costo de todos los BTC en circulación). Este modelo predijo un pico de entre 80,000 y 100,000 dólares en el período anterior.
Precio terminal (: calculado en base a la destrucción de la antigüedad de la moneda ajustada por la oferta, es el modelo más cercano a cada pico histórico, incluyendo el pico de 64,000 dólares de 2021. Actualmente se prevé que sea alrededor de 221,000 dólares, y podría ascender a 250,000 dólares o más, considerado como el modelo de predicción de picos macroeconómicos de Bitcoin más confiable.
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)# Predicción de picos
El índice MVRV es otro indicador poderoso que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada, proporcionando una ventana a la psicología del inversor. Este índice suele alcanzar su punto máximo alrededor de 4 durante los ciclos principales, y actualmente se sitúa en 2.34, lo que indica que aún hay un espacio significativo para el aumento. Históricamente, cuando el MVRV se aproxima a 3.5 a 4, los poseedores a largo plazo comienzan a realizar ganancias considerables, lo que generalmente señala la madurez del ciclo. Sin embargo, debido a la disminución de los rendimientos, este ciclo puede no alcanzar el completo 4. Usando una estimación más conservadora de 3.5, podemos comenzar a predecir picos más realistas.
![Análisis de datos on-chain: ¿dónde podría alcanzar el pico el Bitcoin en este ciclo?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
)# Calcular el precio objetivo
El momento y la valoración son igualmente importantes. Al analizar "el crecimiento de BTC desde el punto bajo del ciclo", descubrimos que los ciclos anteriores de Bitcoin alcanzaron su pico aproximadamente 1060 días después del mínimo. Actualmente, estamos alrededor de 930 días en este ciclo. Si este patrón continúa, el pico podría llegar en aproximadamente 130 días. Históricamente, los aumentos de precios impulsados por FOMO (miedo a perderse algo) suelen ocurrir al final del ciclo, lo que lleva a un rápido aumento en el precio realizado (un indicador proxy del costo promedio de los inversores). Por ejemplo, en los últimos 130 días de 2017, el precio realizado aumentó un 260%; en 2021, aumentó un 130%. Supongamos que debido a la disminución de rendimientos, la tasa de crecimiento se reduce a la mitad, con un aumento del 65% desde el precio realizado actual de 47,000 dólares, podría alcanzar aproximadamente 78,000 dólares el 18 de octubre.
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Combinando el precio realizado esperado de 78,000 dólares y un objetivo conservador de 3.5 MVRV, llegamos a un pico de precio potencial para Bitcoin de 273,000 dólares. Aunque esto parece ambicioso, la historia de los aumentos parabólicos sugiere que este movimiento podría ocurrir en semanas en lugar de meses. A pesar de que se espera que el pico sea más probable entre 150,000 y 200,000 dólares, la matemática y la evidencia on-chain indican que valoraciones más altas son al menos posibles. Cabe destacar que estos modelos se ajustan dinámicamente; si la euforia del mercado se intensifica al final del ciclo, las predicciones podrían acelerarse rápidamente.
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) conclusión
Predecir el pico exacto de Bitcoin es inherentemente incierto, hay demasiadas variables para considerar completamente. Lo que podemos hacer es establecer un marco de probabilidad basado en precedentes históricos y datos on-chain. Herramientas como la relación MVRV, el precio terminal y los picos Delta han demostrado su valor en la predicción de los máximos del mercado en múltiples ocasiones. Aunque el objetivo de 273,000 dólares parece optimista, está arraigado en patrones históricos, comportamiento actual de la red y lógica de temporización cíclica. En última instancia, la mejor estrategia es reaccionar según los datos en lugar de niveles de precios fijos. Utiliza estas herramientas para perfeccionar las hipótesis de inversión, pero mantente lo suficientemente flexible para obtener ganancias a tiempo cuando el ecosistema más amplio comience a enviar señales de un máximo.
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