Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿hacia dónde se dirige esta ronda de bull run?
El mercado de criptomonedas está experimentando un período de florecimiento. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, una pregunta que preocupa a los inversores es: ¿cuándo será el final del bull run y cuándo deberíamos asegurar las ganancias? El análisis de los ciclos del mercado y la liquidez de los fondos podría brindarnos algunas perspectivas.
Los cambios cíclicos en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes clases de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con la entrada de nuevos fondos a través de Bitcoin en el mercado de criptomonedas. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo encriptado más conocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: el capital se traslada de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a centrar su atención en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de mercado de Bitcoin comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de alcanzar su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares.
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, el enfoque de los inversores se desplaza hacia tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Los inversores especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, coexistiendo la codicia y el miedo. A pesar de que algunos tokens han obtenido enormes ganancias, también hay algunos que desaparecieron rápidamente.
Cuarta etapa: la locura de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, criptomonedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el respaldo de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de criptomonedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el ciclo está cerca de su fin y que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha alcanzado niveles extremadamente altos.
Según los datos del último ciclo, el pico de capitalización de mercado de las monedas meme suele marcar el punto de inflexión de todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a caer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el final del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, ya que reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de la racionalidad a la fanaticada. En este momento, cualquier factor fundamental cede ante la pura emoción (principalmente la codicia). Las monedas meme, que generalmente carecen de utilidad práctica, comienzan a dominar el volumen de comercio únicamente porque son populares en las redes sociales o son apoyadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran periodo de aumento. El 2017 fue el reino de los proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas y comenzó a caer a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando una valiosa señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de la sobreparticipación de los inversores minoristas, una caída drástica en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso de los precios en todo el mercado. Las "monedas meme" de los anteriores auges de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, estos fondos a menudo provienen de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de copa y asa, seguida de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con objetivos en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar. El precio ha roto el patrón de copa y asa, con un objetivo de capitalización de 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un espacio de crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, y luego vuelven a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, al mismo tiempo que sugiere que los inversores pueden necesitar considerar el momento adecuado para asegurar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, las monedas meme pueden no ser el protagonista que lidera la ola de especulación. Ellas definieron el pico de la ronda anterior de bull run, pero la historia no siempre se repite de manera sencilla. En el ciclo actual, podríamos ver el surgimiento de una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay indicios de que esto podría convertirse en un factor importante que desencadene el próximo ciclo de euforia.
Recientemente, múltiples plataformas de intercambio principales han anunciado el lanzamiento o la planificación de servicios de negociación de acciones tokenizadas. Al mismo tiempo, algunas plataformas de inversión han comenzado a ofrecer tokens que representan capital privado. Estas tendencias indican que los RWA están convirtiéndose en un nuevo foco en el mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% antes de dispararse un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando un potencial para aumentar nuevamente un 300%, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que los memes son el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas están principalmente influenciados por el flujo de fondos de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de euforia excesiva, y siempre mantener un plan claro de toma de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de criptomonedas.
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DeFiCaffeinator
· hace8h
Todos están investigando cuatro etapas, profetas per cápita, se ha vuelto loco.
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MemecoinTrader
· hace8h
alpha confirmado... el índice de flujo de dinero muestra un patrón clásico de cascada de liquidez rn
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PermabullPete
· hace8h
No creer en rumores ni difundir rumores, el bull run apenas ha comenzado.
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CryptoCross-TalkClub
· hace8h
He estado en el mundo Cripto durante tres años, de tontos a tontos.
Análisis de las cuatro etapas del bull run de la encriptación: del Bitcoin al flujo de fondos hacia RWA
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿hacia dónde se dirige esta ronda de bull run?
El mercado de criptomonedas está experimentando un período de florecimiento. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, una pregunta que preocupa a los inversores es: ¿cuándo será el final del bull run y cuándo deberíamos asegurar las ganancias? El análisis de los ciclos del mercado y la liquidez de los fondos podría brindarnos algunas perspectivas.
Los cambios cíclicos en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes clases de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con la entrada de nuevos fondos a través de Bitcoin en el mercado de criptomonedas. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo encriptado más conocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: el capital se traslada de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a centrar su atención en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de mercado de Bitcoin comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de alcanzar su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares.
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, el enfoque de los inversores se desplaza hacia tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Los inversores especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, coexistiendo la codicia y el miedo. A pesar de que algunos tokens han obtenido enormes ganancias, también hay algunos que desaparecieron rápidamente.
Cuarta etapa: la locura de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, criptomonedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el respaldo de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de criptomonedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el ciclo está cerca de su fin y que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha alcanzado niveles extremadamente altos.
Según los datos del último ciclo, el pico de capitalización de mercado de las monedas meme suele marcar el punto de inflexión de todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a caer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el final del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, ya que reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de la racionalidad a la fanaticada. En este momento, cualquier factor fundamental cede ante la pura emoción (principalmente la codicia). Las monedas meme, que generalmente carecen de utilidad práctica, comienzan a dominar el volumen de comercio únicamente porque son populares en las redes sociales o son apoyadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada gran periodo de aumento. El 2017 fue el reino de los proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas y comenzó a caer a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando una valiosa señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de la sobreparticipación de los inversores minoristas, una caída drástica en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso de los precios en todo el mercado. Las "monedas meme" de los anteriores auges de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, estos fondos a menudo provienen de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de copa y asa, seguida de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con objetivos en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar. El precio ha roto el patrón de copa y asa, con un objetivo de capitalización de 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un espacio de crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, y luego vuelven a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, al mismo tiempo que sugiere que los inversores pueden necesitar considerar el momento adecuado para asegurar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, las monedas meme pueden no ser el protagonista que lidera la ola de especulación. Ellas definieron el pico de la ronda anterior de bull run, pero la historia no siempre se repite de manera sencilla. En el ciclo actual, podríamos ver el surgimiento de una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay indicios de que esto podría convertirse en un factor importante que desencadene el próximo ciclo de euforia.
Recientemente, múltiples plataformas de intercambio principales han anunciado el lanzamiento o la planificación de servicios de negociación de acciones tokenizadas. Al mismo tiempo, algunas plataformas de inversión han comenzado a ofrecer tokens que representan capital privado. Estas tendencias indican que los RWA están convirtiéndose en un nuevo foco en el mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% antes de dispararse un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando un potencial para aumentar nuevamente un 300%, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que los memes son el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas están principalmente influenciados por el flujo de fondos de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de euforia excesiva, y siempre mantener un plan claro de toma de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de criptomonedas.