Metodología para establecer una estrategia de inversión personal

Al elaborar una estrategia de inversión, es necesario considerar tanto el aspecto personal como el del mercado.

Desde una perspectiva personal, se deben considerar los siguientes aspectos:

1. Total de activos invertibles, asegurando que no estén limitados por el reembolso de préstamos o la liquidez temporal.
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Capacidad de asumir riesgos, incluyendo la máxima pérdida aceptable y el rango de fluctuación
4. Ciclo de tiempo de inversión
5. Arreglos de liquidez personal, considerando factores como los gastos de vida.

Desde el punto de vista del mercado, es necesario prestar atención a:

1. La etapa del ciclo de mercado actual
2. Control razonable de posiciones, evitando la sobrediversificación

Cómo elegir una estrategia que supere a BTC

Para superar a BTC, se depende principalmente de dos aspectos: el momento adecuado y la selección de monedas.

Estrategia de selección de moneda

Al elegir una criptomoneda, se debe prestar atención a los activos que tienen potencial de crecimiento, rentabilidad y popularidad. Se puede evaluar desde los siguientes aspectos:

1. Indicadores de crecimiento: según las características de diferentes proyectos, seleccionar los indicadores cuantitativos adecuados, como TVL, número de direcciones de tenencia, volumen de transacciones, etc.
2. Rentabilidad: analizar los ingresos del protocolo, beneficios y otros datos.
3. Grado de atención del mercado: prestar atención a los cambios en la opinión pública

Para mejorar la capacidad de selección de monedas, se puede rastrear a largo plazo el rendimiento de las pequeñas monedas en relación con BTC, buscando activos de calidad que puedan superar al mercado en diversas condiciones.

Estrategia de temporización de BTC

Para el timing de BTC, se pueden adoptar los siguientes métodos:

1. Comprar en un mercado en baja y vender cuando la demanda es alta.
2. Aprovechar las oportunidades a corto plazo que traen los eventos importantes
3. Configuración a largo plazo, reducción periódica de posiciones

Métodos para identificar la parte superior del mercado

Evaluar el mercado desde múltiples ángulos para determinar si se acerca a la cima:

1. Análisis cuantitativo: observar si la tasa de crecimiento se ha desacelerado
2. Teoría de la reflexividad: ¿es difícil que el feedback positivo entre las expectativas del mercado y la realidad se mantenga?
3. Análisis cualitativo: ¿han cambiado los factores que provocan el aumento del mercado?

Fuentes de dinámica del mercado - Teoría de la corteza terrestre

El núcleo del impulso del cambio en el mercado proviene de las emociones, similar a la estructura de la Tierra:

• Centro de la Tierra: Sentimiento del mercado, es la fuente de energía
• Manto: fundamentos del proyecto, rendimiento de precios, eventos a corto plazo, etc.
• Superficie: Manifestación externa del grado de prosperidad del mercado

Entender los cambios del mercado requiere discernir el punto de partida y el proceso de desarrollo de los cambios emocionales.

Métodos para evaluar el sentimiento del mercado

Se puede juzgar el sentimiento del mercado a través de varios indicadores y fenómenos:

1. Índices de pánico y codicia y otros indicadores cuantitativos
2. Flujos de fondos de ETF
3. Cambios de precio fuera del horario de negociación
4. Interés de apertura del mercado, prima de contratos perpetuos, tasa de financiación y otros datos

Un análisis integral de estos indicadores permite llegar a un juicio general sobre el sentimiento del mercado actual.

Continuar descubriendo nuevas formas de Alpha

1. Mantén una mente abierta y busca activamente conocer cosas nuevas
2. Ampliar la visión, prestar atención a activos y conocimientos fuera del mundo de las criptomonedas.
3. Mantén la curiosidad y explora a fondo las razones detrás de las fluctuaciones de precios.

Sugerencias para el crecimiento personal de los traders

1. Aprender continuamente, leer libros que aporten nuevas ideas en profundidad cada año.
2. Lectura recomendada de clásicos como "Memorias de un operador de bolsa" y "La alquimia financiera".
3. Mantener un progreso pequeño pero continuo cada día, mejorando constantemente el nivel de cognición.

Es importante encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo, mejorar a través de la práctica continua y disfrutar de la satisfacción que brinda el proceso de crecimiento. Esta motivación interna es más sostenible para el desarrollo a largo plazo de un trader que la mera búsqueda de recompensas monetarias.