Afectado por los cambios en las políticas regulatorias externas y las políticas monetarias, el mercado general de cifrado se encuentra en un estado de shock y ajuste este año, y la liquidez continúa estrechándose. En este contexto, todavía surgieron en el mercado algunos conceptos y activos candentes, y la rotación de estos conceptos conectó la tendencia del mercado este año. En ausencia de una tendencia alcista a largo plazo, es posible aprovechar las oportunidades estructurales en el mercado volátil y lograr rendimientos excesivos persiguiendo la rotación de diferentes conceptos.
¿Qué conceptos han subido este año? ¿Qué conceptos no han surgido todavía? ¿Qué conceptos aparecen con más frecuencia entre los conceptos emergentes? ¿Cuál es la tasa de rendimiento teórica que pueden generar las oportunidades de inversión estructuradas? La columna de datos PAData de PANews seleccionó 114 activos de 14 conceptos y realizó un análisis en profundidad de sus cambios de precios. Los resultados muestran que:
A juzgar por el concepto de mayor aumento semanal promedio, las 32 semanas naturales que han pasado este año han formado LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong. Concepto web3, Carteras y BRC-20 son 11 conceptos en rotación, y el concepto que cada rotación lidera la subida tiene un incremento semanal promedio del 26,42%.
La repetición de diferentes conceptos populares en la secuencia ascendente de rotación brinda a los participantes del mercado la posibilidad de capturar oportunidades estructurales. Durante el proceso de rotación ascendente, Social Trading Bot, MEME y BRC-20 aparecieron con mayor frecuencia, seguidos por LSD/LSDFi y SocialFi logró las ganancias semanales promedio más altas en 4 a 6 semanas naturales, respectivamente.
Este año, el mercado ha salido de tres segmentos de tendencia ascendente similares, y la tendencia de los activos conceptuales más populares es similar a ellos. Un análisis de la duración de la tendencia ascendente muestra que la tendencia ascendente general se debilita secuencialmente, y uno de los conceptos se encuentra en el primer segmento de tendencia alcista. La duración promedio de los días en el período es de 48,43 días, y la duración promedio de los días en el segmento de tendencia alcista posterior es de 30,04 días, 20,48 días y 14,86 días respectivamente.
En el caso de la rotación de conceptos, al comparar diferentes estrategias, se descubre que es probable que mantener BTC sea una estrategia de inversión con una tasa de rendimiento intermedia. Si se puede captar con precisión cada punto caliente, el rendimiento teórico de este año puede llegar a 20 veces.
14 conceptos populares son populares este año, BRC-20 y los robots comerciales son conceptos nuevos
Refiriéndose a los eventos populares informados públicamente por los medios de comunicación este año y a la clasificación de clases de activos realizada por CoinGecko y Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews seleccionó el concepto Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Capa 2, LSD/LSDFi, MEME, Social. Trading Bot, 14 conceptos populares como appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing y CEX.
Estos conceptos incluyen el concepto de Hong Kong Web 3 estimulado por los dividendos de las políticas, el concepto de LSDFi generado por la actualización de Ethereum, el concepto de BTC-20 debido a la expansión de los escenarios de aplicación de Bitcoin, el concepto de robots de comercio de redes sociales inspirados Por ChatGPT, también existe el siempre popular concepto MEME y conceptos convencionales del pasado como DEX, NFT y CEX.
A continuación, se seleccionaron exhaustivamente entre 5 y 15 activos en cada concepto según el valor y el volumen de mercado, y se consideraron adicionalmente los activos principales BTC y ETH. Finalmente, se seleccionaron 114 activos populares en este análisis como muestras de observación. Algunos de estos activos pueden pertenecer a dos o más conceptos populares.
A juzgar por la cotización y el tiempo de negociación de los activos seleccionados para observación, solo BRC-20 y Social Trading Bot (robot comercial) son conceptos nuevos que surgen este año, y los activos seleccionados para observación también son activos nuevos emitidos este año, de los cuales BRC -20 Surgió y se hizo popular principalmente entre mayo y julio de este año, y los robots comerciales surgieron y se hicieron populares principalmente entre julio y agosto de este año. Además, entre los cuatro conceptos populares de Layer2, LSD/LSDFi, MEME y NFT/NFTFi, algunos activos nuevos emitidos este año también han entrado en la lista de vigilancia, lo que significa que estos conceptos están más activos este año que los conceptos principales anteriores. .
Los tokens de diferentes conceptos aumentaron en rotación, y los tres conceptos de robots comerciales, MEME y BRC-20 tuvieron el mayor aumento en muchas ocasiones
¿Qué conceptos han subido este año? ¿Cuáles son los conceptos que más han subido? En este sentido, PANews divide el período según la semana natural de lunes a domingo, y contabiliza las variaciones de precios de todos los activos de diferentes conceptos en cada semana natural de este año.
En primer lugar, en general, antes de mediados de mayo, la tasa de crecimiento semanal promedio de los 14 conceptos no divergía significativamente, pero después de mediados de mayo, muchos conceptos comenzaron a mostrar una tendencia ascendente significativa, y fue necesaria una semana natural para un ciclo El fuerte aumento de la figura se manifiesta como un evidente abultamiento triangular. Por ejemplo, en la semana del 14 de mayo (la semana se denomina domingo de la semana, como la semana del 14 de mayo se refiere del 8 al 14 de mayo), el incremento semanal promedio del concepto MEME alcanzó el 979,65%. Mucho más alto que otros conceptos, y estableció un récord de mayor incremento semanal de un solo concepto este año. Pero esto se vio afectado principalmente por el fuerte aumento de precios cuando LADYS salió a bolsa por primera vez esa semana.
Varios otros aspectos destacados obvios incluyen el aumento promedio del concepto de Web3 en Hong Kong en la semana del 14 de mayo fue del 202,97%; el aumento promedio del concepto de LSD/LSDFi en la semana del 21 de mayo fue del 99,86%; el aumento fue del 187,89 %; el aumento promedio del concepto de Web3 en Hong Kong en la semana del 2 de julio fue del 114,79%; el aumento promedio de los robots comerciales y los conceptos de SocialFi en la semana del 23 de julio fue del 173,69% y 137,26% respectivamente; el aumento fue del 174,21 %. Se puede ver claramente que diferentes conceptos han rotado y aumentado en diferentes momentos de este año.
Para mostrar más claramente la rotación de diferentes conceptos a lo largo del año, PANews seleccionó además el concepto con el mayor aumento promedio y el concepto con el menor aumento promedio en cada semana natural. Las últimas 32 semanas naturales han formado una rotación de 11 conceptos. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, concepto web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borroving, CEX y ETH no están en la lista, es decir, no han liderado el aumento este año. El incremento semanal promedio de los conceptos liderados por las distintas rondas este año alcanzó el 26,42% (mediana).
Desde la perspectiva del concepto con mayor caída semanal promedio, solo CEX y Layer2 no han aparecido en él este año, y el resto de conceptos se han convertido más o menos en los conceptos con mayor caída promedio en una determinada semana. Los conceptos con mayores caídas promedio semanales alcanzaron una caída promedio semanal del 10,22% (mediana).
Durante el proceso de rotación ascendente, los robots comerciales, MEME y BRC-20 fueron los que aparecieron con mayor frecuencia, es decir, dentro de 6 semanas naturales y 5 semanas naturales respectivamente, el incremento semanal promedio de estos conceptos fue el mayor. En segundo lugar, LSD/LSDFi y SocialFi también tienen el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales este año. Los 5 conceptos anteriores son los conceptos que tuvieron mejor desempeño en la rotación de este año, mientras que otros conceptos solo aparecieron 1 o 2 veces en la rotación.
Durante el proceso de rotación de caída, la cantidad de robots comerciales apareció en mayor medida y la caída promedio en las 7 semanas naturales fue la más alta. En segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi y BRC-20 también tienen la caída promedio más alta en 3 a 4 semanas naturales, mientras que otros conceptos tienen la caída promedio más alta en 1 a 2 semanas naturales.
En general, los robots comerciales son un concepto popular con fluctuaciones relativamente intensas, que toman la semana natural como período de tiempo y aparecen en la secuencia de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor disminución promedio muchas veces al mismo tiempo. Por otro lado, LSD/LSDFi y SocialFi fluctúan relativamente menos, aparecen con mayor frecuencia en la secuencia de rotación con el mayor aumento promedio y pertenecen a sectores relativamente fuertes. Además, aunque algunos activos en Wallets y NFT/NFTFi han tenido un buen desempeño, en general estos dos conceptos han aparecido más veces en la secuencia de rotación con mayor caída promedio este año, y pertenecen a sectores relativamente débiles.
La repetición de diferentes conceptos populares en la secuencia de rotación ascendente brinda a los participantes del mercado la posibilidad de capturar oportunidades estructurales.
** Este año ha salido de tres segmentos principales de tendencia alcista, y el aumento a principios de año duró mucho tiempo y el aumento fue alto **
Si el análisis no se basa en la semana natural como período de tiempo, sino que se prolonga el tiempo de negociación, se reduce la frecuencia de negociación y se utiliza la tendencia ascendente como período de análisis, entonces la situación es diferente.
El criterio para juzgar el segmento de tendencia alcista es un período de aumento general de más de 7 días. El punto de partida es el momento en que el precio reciente es el punto más bajo y el punto final es el momento en que el precio reciente es el punto más alto. Durante este período, puede haber una tendencia a la baja a corto plazo, pero el tiempo no supera los 7 días y los precios no son nuevos mínimos.
De acuerdo con este estándar básico, los dos activos principales de BTC y ETH han salido de tres períodos de tendencia ascendente similares este año: el primer período de tendencia ascendente es aproximadamente del 1 de enero al 21 de febrero, y el segundo período de tendencia ascendente es aproximadamente entre el 11 de marzo. y el 17 de abril, el tercer período de tendencia alcista es aproximadamente entre el 15 de junio y el 14 de julio. Entre ellos, la principal fuerza para romper la primera tendencia alcista proviene de los cambios en el entorno regulatorio externo y el entorno financiero. Eventos clave como la SEC de EE. UU. y otras agencias reguladoras han atacado a Paxos de un lado a otro; el último fallo del Distrito Federal de EE. UU. El tribunal cree que NFT puede cumplir con la definición de valores; el USDC se enfrenta a una crisis de ancla, etc. Para algunos activos en sectores fuertes, estos cambios son una ruptura, pero para algunos activos en sectores débiles, estos cambios son un punto de inflexión. La principal fuerza que rompe la segunda y tercera tendencia alcista proviene principalmente de los cambios en el entorno financiero. En el contexto de las continuas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, la liquidez sigue estrechándose y no están surgiendo nuevas narrativas dentro de la industria ni están surgiendo nuevas narrativas. En las primeras etapas, la cantidad de fondos es limitada y la ventaja es débil y se ha recurrido al ajuste. Tanto BTC como ETH se encuentran recientemente en la etapa de ajuste, pero han surgido algunos conceptos nuevos. El reciente segmento de tendencia alcista de estos tokens se puede resumir como el cuarto segmento de tendencia alcista.
La división de tendencia ascendente de todos los tokens conceptuales está estandarizada y clasificada según el segmento de tendencia ascendente de BTC y ETH (el segmento de tendencia ascendente del mercado). Se considera que está en sincronía con el tercer segmento de tendencia alcista del mercado más amplio, pero no experimentó los dos primeros segmentos de tendencia alcista del mercado en general. Esta división no es absoluta. La tendencia alcista de algunos tokens conceptuales se encuentra a caballo entre la tendencia alcista de varios mercados grandes, como MX en CEX. El aumento desde principios de año duró 109 días (hasta el 4 de junio). a caballo entre el primer y segundo segmento de tendencia ascendente, y está incluido en el primer segmento de tendencia ascendente en las estadísticas.
Un análisis de la duración de la tendencia ascendente muestra que la tendencia ascendente general se debilita secuencialmente: la duración promedio de un concepto en el primer segmento de tendencia ascendente es de 48,43 días, y la duración promedio del siguiente segmento de tendencia ascendente es de 30,04 días y 20,48 días. respectivamente y 14,86 días. La tendencia ascendente de algunos conceptos es ligeramente diferente de la del conjunto, por ejemplo, los conceptos de CEX, Layer2 y MEME aún mantienen un impulso ascendente considerable en el tercer segmento de tendencia ascendente, y la duración promedio es más larga que la etapa anterior; Los conceptos de SocialFi y MEME afectados por activos individuales en el cuarto segmento de tendencia alcista, la duración creciente se amplió a 26 días y 18,5 días respectivamente.
Y para la mayoría de los tokens, el retorno más alto durante el primer período de tendencia ascendente del mercado es el retorno más alto del año, y algunos tokens nuevos que se lanzaron este año tienen el retorno más alto del año durante el último período de tendencia.
** Comparación de las tres estrategias estructurales, la tasa de rendimiento teórica de la búsqueda semanal de puntos calientes puede ser mucho mayor que la estrategia de referencia **
Entonces, si desea seguir el concepto de rotación, ¿qué estrategias puede adoptar para lograr mayores rendimientos?
En primer lugar, la estrategia de tenencia de moneda anual de BTC se determina como una estrategia de referencia simple, y la tasa de rendimiento teórica de esta estrategia es del 60,22%.
A continuación, con base en el análisis anterior, se considerarán dos estrategias basadas en la rotación de conceptos y se calcularán simplemente sus rendimientos teóricos. Aquí no se consideran la asignación de activos ni la cobertura de riesgos, y sólo una simple comparación de los rendimientos teóricos aportados por diferentes estrategias comerciales no constituye ningún consejo de inversión, sino que sólo proporciona una referencia para comprender los cambios del mercado. Ambas estrategias utilizan el capital de $10,000 como activo total inicial para calcular el interés compuesto.
La primera estrategia basada en la rotación de conceptos es perseguir puntos calientes cada semana y comprar los activos con mayores ganancias en la semana de acuerdo con los cambios de tiempo de la semana natural. Supongamos que los primeros dos días de cada semana son el tiempo de observación. y el momento de compra es la semana natural. El miércoles, el momento de venta es el domingo de la semana natural, y el activo comprado se selecciona aleatoriamente de una de las clases de activos con mayor aumento en la semana. Según esta estrategia, el La tasa de retorno es de aproximadamente 2053,20%. Sin embargo, esta estrategia es muy sensible a los activos seleccionados. Por ejemplo, si el activo en la semana del 23 de julio se cambia de UNIBOT a PAAL, entonces la tasa de rendimiento de esta estrategia caerá al 389,66%.
La segunda estrategia basada en la rotación de conceptos es reducir la frecuencia de negociación y rotar los activos según el tema con la mayor duración de la tendencia alcista. Suponiendo que hay 3 días de tiempo de observación tanto para la compra como para la venta, el tiempo de compra es de 3 días. después de que comienza la tendencia alcista. días, el tiempo de venta es 3 días después del final de la tendencia alcista, y el activo comprado se selecciona aleatoriamente de una de las clases de activos con la duración creciente más larga en este ciclo. Puede haber una posición corta período para comprar entre diferentes segmentos de tendencia Haga clic aquí La tasa de rendimiento de la estrategia es de aproximadamente 1536,67%, pero esto se debe únicamente al hecho de que el activo BRICK fue seleccionado en el cuarto segmento de tendencia alcista desde finales de julio hasta principios de agosto. Afectada por su aumento, la tasa de rendimiento de esta estrategia ha aumentado, pero si no se considera el cuarto segmento de tendencia alcista y solo se consideran los primeros tres segmentos de tendencia alcista, entonces la tasa de rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 44,93% .
En general, es probable que mantener BTC sea una estrategia de inversión con una tasa de rendimiento intermedia. Si sigue temas candentes todas las semanas, la tasa de rendimiento teórica puede ser mucho más alta que la estrategia básica, pero el nivel de rendimiento se ve muy afectado por los activos seleccionados, por lo que el rango de beneficios teóricos de esta estrategia también es muy grande. Participar en el mercado con una frecuencia de negociación más baja de acuerdo con la duración de la tendencia alcista puede producir una tasa de rendimiento teórica más baja que la estrategia base, dependiendo de cuántas tendencias alcistas hayan estado involucradas.
Diferentes interpretaciones de la rotación de conceptos pueden dar lugar a grandes diferencias en los rendimientos finales, pero en general, si puedes participar en el surgimiento de uno de los conceptos populares, aumentará significativamente el retorno teórico de la inversión para todo el año. Para captar la rotación de conceptos, además de centrarse en conceptos y tokens emergentes, también puede prestar atención a las oportunidades para que los conceptos anteriores vuelvan a rotar.
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Una fiesta de liquidez: ¿Cómo rotan los conceptos populares en el mercado del cifrado y cuáles son los beneficios de los 14 sectores principales?
Por Carol, PANoticias
Afectado por los cambios en las políticas regulatorias externas y las políticas monetarias, el mercado general de cifrado se encuentra en un estado de shock y ajuste este año, y la liquidez continúa estrechándose. En este contexto, todavía surgieron en el mercado algunos conceptos y activos candentes, y la rotación de estos conceptos conectó la tendencia del mercado este año. En ausencia de una tendencia alcista a largo plazo, es posible aprovechar las oportunidades estructurales en el mercado volátil y lograr rendimientos excesivos persiguiendo la rotación de diferentes conceptos.
¿Qué conceptos han subido este año? ¿Qué conceptos no han surgido todavía? ¿Qué conceptos aparecen con más frecuencia entre los conceptos emergentes? ¿Cuál es la tasa de rendimiento teórica que pueden generar las oportunidades de inversión estructuradas? La columna de datos PAData de PANews seleccionó 114 activos de 14 conceptos y realizó un análisis en profundidad de sus cambios de precios. Los resultados muestran que:
14 conceptos populares son populares este año, BRC-20 y los robots comerciales son conceptos nuevos
Refiriéndose a los eventos populares informados públicamente por los medios de comunicación este año y a la clasificación de clases de activos realizada por CoinGecko y Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews seleccionó el concepto Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Capa 2, LSD/LSDFi, MEME, Social. Trading Bot, 14 conceptos populares como appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing y CEX.
Estos conceptos incluyen el concepto de Hong Kong Web 3 estimulado por los dividendos de las políticas, el concepto de LSDFi generado por la actualización de Ethereum, el concepto de BTC-20 debido a la expansión de los escenarios de aplicación de Bitcoin, el concepto de robots de comercio de redes sociales inspirados Por ChatGPT, también existe el siempre popular concepto MEME y conceptos convencionales del pasado como DEX, NFT y CEX.
A continuación, se seleccionaron exhaustivamente entre 5 y 15 activos en cada concepto según el valor y el volumen de mercado, y se consideraron adicionalmente los activos principales BTC y ETH. Finalmente, se seleccionaron 114 activos populares en este análisis como muestras de observación. Algunos de estos activos pueden pertenecer a dos o más conceptos populares.
A juzgar por la cotización y el tiempo de negociación de los activos seleccionados para observación, solo BRC-20 y Social Trading Bot (robot comercial) son conceptos nuevos que surgen este año, y los activos seleccionados para observación también son activos nuevos emitidos este año, de los cuales BRC -20 Surgió y se hizo popular principalmente entre mayo y julio de este año, y los robots comerciales surgieron y se hicieron populares principalmente entre julio y agosto de este año. Además, entre los cuatro conceptos populares de Layer2, LSD/LSDFi, MEME y NFT/NFTFi, algunos activos nuevos emitidos este año también han entrado en la lista de vigilancia, lo que significa que estos conceptos están más activos este año que los conceptos principales anteriores. .
Los tokens de diferentes conceptos aumentaron en rotación, y los tres conceptos de robots comerciales, MEME y BRC-20 tuvieron el mayor aumento en muchas ocasiones
¿Qué conceptos han subido este año? ¿Cuáles son los conceptos que más han subido? En este sentido, PANews divide el período según la semana natural de lunes a domingo, y contabiliza las variaciones de precios de todos los activos de diferentes conceptos en cada semana natural de este año.
En primer lugar, en general, antes de mediados de mayo, la tasa de crecimiento semanal promedio de los 14 conceptos no divergía significativamente, pero después de mediados de mayo, muchos conceptos comenzaron a mostrar una tendencia ascendente significativa, y fue necesaria una semana natural para un ciclo El fuerte aumento de la figura se manifiesta como un evidente abultamiento triangular. Por ejemplo, en la semana del 14 de mayo (la semana se denomina domingo de la semana, como la semana del 14 de mayo se refiere del 8 al 14 de mayo), el incremento semanal promedio del concepto MEME alcanzó el 979,65%. Mucho más alto que otros conceptos, y estableció un récord de mayor incremento semanal de un solo concepto este año. Pero esto se vio afectado principalmente por el fuerte aumento de precios cuando LADYS salió a bolsa por primera vez esa semana.
Varios otros aspectos destacados obvios incluyen el aumento promedio del concepto de Web3 en Hong Kong en la semana del 14 de mayo fue del 202,97%; el aumento promedio del concepto de LSD/LSDFi en la semana del 21 de mayo fue del 99,86%; el aumento fue del 187,89 %; el aumento promedio del concepto de Web3 en Hong Kong en la semana del 2 de julio fue del 114,79%; el aumento promedio de los robots comerciales y los conceptos de SocialFi en la semana del 23 de julio fue del 173,69% y 137,26% respectivamente; el aumento fue del 174,21 %. Se puede ver claramente que diferentes conceptos han rotado y aumentado en diferentes momentos de este año.
Para mostrar más claramente la rotación de diferentes conceptos a lo largo del año, PANews seleccionó además el concepto con el mayor aumento promedio y el concepto con el menor aumento promedio en cada semana natural. Las últimas 32 semanas naturales han formado una rotación de 11 conceptos. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, concepto web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borroving, CEX y ETH no están en la lista, es decir, no han liderado el aumento este año. El incremento semanal promedio de los conceptos liderados por las distintas rondas este año alcanzó el 26,42% (mediana).
Desde la perspectiva del concepto con mayor caída semanal promedio, solo CEX y Layer2 no han aparecido en él este año, y el resto de conceptos se han convertido más o menos en los conceptos con mayor caída promedio en una determinada semana. Los conceptos con mayores caídas promedio semanales alcanzaron una caída promedio semanal del 10,22% (mediana).
Durante el proceso de rotación ascendente, los robots comerciales, MEME y BRC-20 fueron los que aparecieron con mayor frecuencia, es decir, dentro de 6 semanas naturales y 5 semanas naturales respectivamente, el incremento semanal promedio de estos conceptos fue el mayor. En segundo lugar, LSD/LSDFi y SocialFi también tienen el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales este año. Los 5 conceptos anteriores son los conceptos que tuvieron mejor desempeño en la rotación de este año, mientras que otros conceptos solo aparecieron 1 o 2 veces en la rotación.
Durante el proceso de rotación de caída, la cantidad de robots comerciales apareció en mayor medida y la caída promedio en las 7 semanas naturales fue la más alta. En segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi y BRC-20 también tienen la caída promedio más alta en 3 a 4 semanas naturales, mientras que otros conceptos tienen la caída promedio más alta en 1 a 2 semanas naturales.
En general, los robots comerciales son un concepto popular con fluctuaciones relativamente intensas, que toman la semana natural como período de tiempo y aparecen en la secuencia de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor disminución promedio muchas veces al mismo tiempo. Por otro lado, LSD/LSDFi y SocialFi fluctúan relativamente menos, aparecen con mayor frecuencia en la secuencia de rotación con el mayor aumento promedio y pertenecen a sectores relativamente fuertes. Además, aunque algunos activos en Wallets y NFT/NFTFi han tenido un buen desempeño, en general estos dos conceptos han aparecido más veces en la secuencia de rotación con mayor caída promedio este año, y pertenecen a sectores relativamente débiles.
La repetición de diferentes conceptos populares en la secuencia de rotación ascendente brinda a los participantes del mercado la posibilidad de capturar oportunidades estructurales.
** Este año ha salido de tres segmentos principales de tendencia alcista, y el aumento a principios de año duró mucho tiempo y el aumento fue alto **
Si el análisis no se basa en la semana natural como período de tiempo, sino que se prolonga el tiempo de negociación, se reduce la frecuencia de negociación y se utiliza la tendencia ascendente como período de análisis, entonces la situación es diferente.
El criterio para juzgar el segmento de tendencia alcista es un período de aumento general de más de 7 días. El punto de partida es el momento en que el precio reciente es el punto más bajo y el punto final es el momento en que el precio reciente es el punto más alto. Durante este período, puede haber una tendencia a la baja a corto plazo, pero el tiempo no supera los 7 días y los precios no son nuevos mínimos.
De acuerdo con este estándar básico, los dos activos principales de BTC y ETH han salido de tres períodos de tendencia ascendente similares este año: el primer período de tendencia ascendente es aproximadamente del 1 de enero al 21 de febrero, y el segundo período de tendencia ascendente es aproximadamente entre el 11 de marzo. y el 17 de abril, el tercer período de tendencia alcista es aproximadamente entre el 15 de junio y el 14 de julio. Entre ellos, la principal fuerza para romper la primera tendencia alcista proviene de los cambios en el entorno regulatorio externo y el entorno financiero. Eventos clave como la SEC de EE. UU. y otras agencias reguladoras han atacado a Paxos de un lado a otro; el último fallo del Distrito Federal de EE. UU. El tribunal cree que NFT puede cumplir con la definición de valores; el USDC se enfrenta a una crisis de ancla, etc. Para algunos activos en sectores fuertes, estos cambios son una ruptura, pero para algunos activos en sectores débiles, estos cambios son un punto de inflexión. La principal fuerza que rompe la segunda y tercera tendencia alcista proviene principalmente de los cambios en el entorno financiero. En el contexto de las continuas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, la liquidez sigue estrechándose y no están surgiendo nuevas narrativas dentro de la industria ni están surgiendo nuevas narrativas. En las primeras etapas, la cantidad de fondos es limitada y la ventaja es débil y se ha recurrido al ajuste. Tanto BTC como ETH se encuentran recientemente en la etapa de ajuste, pero han surgido algunos conceptos nuevos. El reciente segmento de tendencia alcista de estos tokens se puede resumir como el cuarto segmento de tendencia alcista.
La división de tendencia ascendente de todos los tokens conceptuales está estandarizada y clasificada según el segmento de tendencia ascendente de BTC y ETH (el segmento de tendencia ascendente del mercado). Se considera que está en sincronía con el tercer segmento de tendencia alcista del mercado más amplio, pero no experimentó los dos primeros segmentos de tendencia alcista del mercado en general. Esta división no es absoluta. La tendencia alcista de algunos tokens conceptuales se encuentra a caballo entre la tendencia alcista de varios mercados grandes, como MX en CEX. El aumento desde principios de año duró 109 días (hasta el 4 de junio). a caballo entre el primer y segundo segmento de tendencia ascendente, y está incluido en el primer segmento de tendencia ascendente en las estadísticas.
Un análisis de la duración de la tendencia ascendente muestra que la tendencia ascendente general se debilita secuencialmente: la duración promedio de un concepto en el primer segmento de tendencia ascendente es de 48,43 días, y la duración promedio del siguiente segmento de tendencia ascendente es de 30,04 días y 20,48 días. respectivamente y 14,86 días. La tendencia ascendente de algunos conceptos es ligeramente diferente de la del conjunto, por ejemplo, los conceptos de CEX, Layer2 y MEME aún mantienen un impulso ascendente considerable en el tercer segmento de tendencia ascendente, y la duración promedio es más larga que la etapa anterior; Los conceptos de SocialFi y MEME afectados por activos individuales en el cuarto segmento de tendencia alcista, la duración creciente se amplió a 26 días y 18,5 días respectivamente.
Y para la mayoría de los tokens, el retorno más alto durante el primer período de tendencia ascendente del mercado es el retorno más alto del año, y algunos tokens nuevos que se lanzaron este año tienen el retorno más alto del año durante el último período de tendencia.
** Comparación de las tres estrategias estructurales, la tasa de rendimiento teórica de la búsqueda semanal de puntos calientes puede ser mucho mayor que la estrategia de referencia **
Entonces, si desea seguir el concepto de rotación, ¿qué estrategias puede adoptar para lograr mayores rendimientos?
En primer lugar, la estrategia de tenencia de moneda anual de BTC se determina como una estrategia de referencia simple, y la tasa de rendimiento teórica de esta estrategia es del 60,22%.
A continuación, con base en el análisis anterior, se considerarán dos estrategias basadas en la rotación de conceptos y se calcularán simplemente sus rendimientos teóricos. Aquí no se consideran la asignación de activos ni la cobertura de riesgos, y sólo una simple comparación de los rendimientos teóricos aportados por diferentes estrategias comerciales no constituye ningún consejo de inversión, sino que sólo proporciona una referencia para comprender los cambios del mercado. Ambas estrategias utilizan el capital de $10,000 como activo total inicial para calcular el interés compuesto.
La primera estrategia basada en la rotación de conceptos es perseguir puntos calientes cada semana y comprar los activos con mayores ganancias en la semana de acuerdo con los cambios de tiempo de la semana natural. Supongamos que los primeros dos días de cada semana son el tiempo de observación. y el momento de compra es la semana natural. El miércoles, el momento de venta es el domingo de la semana natural, y el activo comprado se selecciona aleatoriamente de una de las clases de activos con mayor aumento en la semana. Según esta estrategia, el La tasa de retorno es de aproximadamente 2053,20%. Sin embargo, esta estrategia es muy sensible a los activos seleccionados. Por ejemplo, si el activo en la semana del 23 de julio se cambia de UNIBOT a PAAL, entonces la tasa de rendimiento de esta estrategia caerá al 389,66%.
La segunda estrategia basada en la rotación de conceptos es reducir la frecuencia de negociación y rotar los activos según el tema con la mayor duración de la tendencia alcista. Suponiendo que hay 3 días de tiempo de observación tanto para la compra como para la venta, el tiempo de compra es de 3 días. después de que comienza la tendencia alcista. días, el tiempo de venta es 3 días después del final de la tendencia alcista, y el activo comprado se selecciona aleatoriamente de una de las clases de activos con la duración creciente más larga en este ciclo. Puede haber una posición corta período para comprar entre diferentes segmentos de tendencia Haga clic aquí La tasa de rendimiento de la estrategia es de aproximadamente 1536,67%, pero esto se debe únicamente al hecho de que el activo BRICK fue seleccionado en el cuarto segmento de tendencia alcista desde finales de julio hasta principios de agosto. Afectada por su aumento, la tasa de rendimiento de esta estrategia ha aumentado, pero si no se considera el cuarto segmento de tendencia alcista y solo se consideran los primeros tres segmentos de tendencia alcista, entonces la tasa de rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 44,93% .
En general, es probable que mantener BTC sea una estrategia de inversión con una tasa de rendimiento intermedia. Si sigue temas candentes todas las semanas, la tasa de rendimiento teórica puede ser mucho más alta que la estrategia básica, pero el nivel de rendimiento se ve muy afectado por los activos seleccionados, por lo que el rango de beneficios teóricos de esta estrategia también es muy grande. Participar en el mercado con una frecuencia de negociación más baja de acuerdo con la duración de la tendencia alcista puede producir una tasa de rendimiento teórica más baja que la estrategia base, dependiendo de cuántas tendencias alcistas hayan estado involucradas.
Diferentes interpretaciones de la rotación de conceptos pueden dar lugar a grandes diferencias en los rendimientos finales, pero en general, si puedes participar en el surgimiento de uno de los conceptos populares, aumentará significativamente el retorno teórico de la inversión para todo el año. Para captar la rotación de conceptos, además de centrarse en conceptos y tokens emergentes, también puede prestar atención a las oportunidades para que los conceptos anteriores vuelvan a rotar.