Actualités quotidiennes | Musk a déclaré que sa société n'émettrait pas de cryptomonnaies ; Hong Kong envisage de permettre aux investisseurs particuliers de participer aux investisseme
Crypto Daily Digest: Hong Kong envisage de permettre aux investisseurs de détail de participer aux investissements en ETF spot, et les quatre principales tokens seront débloquées cette semaine
Récemment, Dogecoin Le designer Doge Designer a rappelé sur la plateforme X qu’Elon Musk et son projet d’IA xAI ne sont associés à aucun de ces jetons cryptographiques. Musk a répondu : « Il est très clair que mon entreprise ne créera pas et n’émettra pas de jetons cryptographiques. »
Selon les données de CoinGecko, les actifs mondiaux investis sur le spot Bitcoin Les ETF totalisent actuellement 4,16 milliards de dollars, dont près de la moitié (soit 2 milliards de dollars) sont investis dans sept ETF Bitcoin au comptant lancés au Canada depuis 2021. Le Canada est également le lieu du plus grand ETF Bitcoin parmi les 20, connu sous le nom d’ETF Bitcoin Purple, avec des actifs de 819,1 millions de dollars.
De plus, l’ETC Group Physical Bitcoin (BTCE. DE) lancé par l’Allemagne en juin 2020 dispose actuellement d’un actif de 802 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand ETF lancé à ce jour. Les sept autres ETF en Europe sont tous enregistrés dans des paradis fiscaux tels que Jersey, les îles Caïmans et le Liechtenstein, et ont des transactions de produits beaucoup plus petites au Brésil et en Australie.
Jusqu’à présent, les organismes de réglementation américains n’ont approuvé que des ETF crypto liés à des contrats à terme et examinent actuellement jusqu’à 10 demandes d’ETF crypto spot. CoinGecko a déclaré : “Il reste à voir si les éventuels ETF Bitcoin spot américains peuvent attirer un intérêt accru des investisseurs et dépasser les ETF canadiens et allemands.”
Selon Blockworks, bien que la vague d’approbation des Bitcoin spot ETF émerge dans l’écosystème crypto, Arthur Hayes a déclaré que l’intérêt institutionnel pour Bitcoin pourrait “annoncer une situation que nous n’aimerions peut-être pas finalement.” Il a déclaré que la même entité institutionnelle pourrait également lancer des ETF d’extraction de Bitcoin, ajoutant que “BlackRock est le plus grand actionnaire de certaines des plus grandes entreprises minières.”
Hayes a expliqué que les sociétés de gestion d’actifs telles que BlackRock sont en fait des «agents de l’État», agissant selon les instructions de l’État. Dans le système ETF, les utilisateurs utilisent une monnaie légale pour acheter des dérivés. La société de gestion d’actifs a acheté du Bitcoin et l’a remis à un dépositaire. Les utilisateurs ne peuvent en fait pas utiliser Bitcoin, car ils achètent des actifs financiers plutôt que Bitcoin lui-même.
Hayes met en garde contre le fait que si la taille de l’ETF de BlackRock devient trop grande, elle pourrait en fait étouffer le Bitcoin car il s’agit simplement d’un tas de Bitcoins immuables. Il a déclaré que le Bitcoin est l’opposé d’une monnaie centralisée. Mais si la plupart des fonds sont finalement détenus par une ou plusieurs institutions, les conséquences seront difficiles à imaginer.
Le 6 novembre, Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a déclaré lors d’une interview avec le programme CNBC Squawk on the Street que « Bitcoin offre aux entreprises une stratégie innovante pour protéger leur capital et créer de la valeur pour les actionnaires en combinant leur bilan avec Bitcoin (BTC), se libérant ainsi du cycle vicieux des acquisitions coûteuses, des rachats d’actions, des dividendes et de la dette.
En ce qui concerne les ETF au comptant, selon Bloomberg, le PDG de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, Leung Fung Yi, a déclaré dans une interview internationale que si les problèmes réglementaires sont résolus, Hong Kong envisage d’autoriser les investisseurs particuliers à participer aux ETF crypto au comptant. Liang Fengyi a déclaré que Hong Kong accueillait favorablement les technologies innovantes pour améliorer l’efficacité et les solutions d’expérience client, et qu’elle était prête à essayer tant que de nouveaux risques seraient résolus.
Selon l’analyste de Bloomberg Jamie Coutts, si le taux d’adoption actuel se maintient, le nombre d’utilisateurs quotidiens de la technologie blockchain pourrait atteindre 100 millions d’ici 2028. Coutts a souligné sur X (anciennement Twitter) que dans les marchés haussiers et baissiers des dernières années, l’adoption de la blockchain a été en constante augmentation. L’analyste a déclaré : « Si l’on ne rentre pas en contact avec l’une des plus grandes tendances structurelles de la prochaine décennie, cela pourrait coûter cher. »
Selon les données de Coutts, le nombre d’adresses actives quotidiennes a dépassé les 5 millions au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 14% par rapport à 2022, tandis que le taux de croissance moyen trimestriel depuis 2019 a été de 29%. “Si un taux de croissance mensuel plus modéré de 20% est adopté, le nombre quotidien d’utilisateurs atteindra 100 millions d’ici 2028.”
Selon les données de Token Unlocks, cette semaine GLMR, HFT, EUL et APT connaîtront un déverrouillage unique de jetons, comprenant:
À 0h00 (UTC) le 7 novembre, Moonbeam déverrouillera 3,04 millions de GLMR (environ 688 000 $), soit 0,39% de l’offre en circulation;
À 0:00 (UTC) le 7 novembre, Hashflow déverrouillera 160 millions de HFT (environ 41,83 millions de dollars), soit 73,74% de l’offre en circulation. Les sections “Investisseurs précoces” et “Équipe principale” commenceront à se déverrouiller cette semaine ;
À 3:04 (UTC) le 9 novembre, Euler débloquera 140 000 EUL (environ 500 000 $), ce qui représente 0,75% de l’offre en circulation;
À 0:00 (UTC) le 12 novembre, Aptos débloquera 24,84 millions d’APTs (environ 171,1 millions de dollars), représentant 10% de l’offre en circulation. Les sections “investisseurs” et “contributeurs principaux” commenceront à se déverrouiller cette semaine.
Tendances principales des jetons aujourd’hui
BTC
La plupart des fonds accumulés historiques sont concentrés dans la fourchette de 32 495 à 36 000 $, formant une zone de concentration des jetons. À court terme, il a déjà atteint le niveau de 36 000 USD. On s’attend à ce qu’il continue d’osciller et puisse retester 32,8K USD. Nous recommandons de conserver la moyenne mobile sur quatre heures pour la stabilité.
ETH
Le week-end dernier, après s’être stabilisé à 1 857 $ USD, Ethereum a rompu la tendance baissière générale et mis fin à une tendance de baisse de 7 mois. La stabilité à court terme sur la ligne de tendance et le niveau de support de 1 857 USD continueront de monter. On s’attend à ce qu’il continue de défier les 1 951 USD et les 2 037 USD. Le volume des échanges à moyen terme est passé de baissier à haussier.
BCH
Un potentiel modèle haussier de tête et d’épaules est apparu à moyen terme. À court terme, le support de 232,32 $ USD a été testé trois fois sans être cassé, avec un potentiel de poursuite de la hausse et de complétion de la structure de l’épaule droite. Une position longue conservatrice est recommandée après avoir franchi la résistance clé à 269,08 $ USD, visant une cible de 296,78 $ USD.
Macro : la masse salariale non agricole dépasse les attentes, une pause dans les hausses de taux d’intérêt pourrait avoir été confirmée, suite aux déclarations des responsables de la Fed cette semaine
Après l’ajustement trimestriel d’octobre aux États-Unis, la population active non agricole a augmenté de 150000 personnes, la plus faible augmentation depuis juin. Le marché attendait 180000 personnes, et le nombre total de nouveaux employés en août et septembre était inférieur de 101000 par rapport à avant la correction ; Le taux de chômage mensuel enregistré était de 3,9 %, le niveau le plus élevé depuis janvier 2022, et le marché s’attend à ce qu’il soit de 3,8 %.
Après la publication des données sur les emplois non agricoles, les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux ont montré que la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale d’ici janvier prochain est passée à moins de 20 %. Les prix sur le marché des swaps indiquent que la Réserve fédérale devrait abaisser les taux d’intérêt pour la première fois d’ici juin l’année prochaine.
Les fonctionnaires de la Réserve fédérale seront déployés dans la nouvelle semaine, y compris le président Powell, le président de la Fed de New York Williams, ainsi que Logan, Bostick et Barkin. Les investisseurs veulent savoir si les derniers signes de ralentissement économique sont suffisants pour convaincre la Réserve fédérale de mettre fin aux hausses de taux d’intérêt et rechercher d’autres indices sur la trajectoire future des taux d’intérêt.
Le signal de refroidissement sur le marché de l’emploi et dans le secteur des services vendredi a renforcé l’idée que la Réserve fédérale a terminé de relever les taux d’intérêt, provoquant une frénésie à Wall Street, les trois principaux indices boursiers américains réalisant leur meilleure performance hebdomadaire en un an. Le marché des swaps aux États-Unis montre maintenant seulement une probabilité de 16% que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d’intérêt en janvier prochain, et a pleinement intégré la possibilité d’une baisse des taux en juin au lieu de juillet.
George Mateyo, directeur des investissements de la Key Private Bank, estime que les dernières données ne font que confirmer la décision de la Réserve fédérale de suspendre cette semaine la hausse des taux d’intérêt tout en mettant l’accent sur un contexte économique “ni trop chaud ni trop froid”, ce qui sera bien accueilli par les investisseurs. “Ces données ne sont qu’une série de rapports économiques positifs dont la Réserve fédérale a besoin pour déclarer la victoire”, a déclaré Craig Erlam, analyste senior du marché à la Réserve fédérale.
Le président de la Fed d’Atlanta, Bostick, a déclaré qu’il était « satisfait de ce chiffre » et resterait patient en matière de politique des taux d’intérêt. Le président de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, estime que bien que le ralentissement des embauches soit une bonne nouvelle pour la Fed, il ne veut pas réagir de manière excessive à un mois de données.
Le président de la Fed de Richmond, Barkin, a également une opinion similaire sur les dernières données sur l’emploi, déclarant que sa décision de relever à nouveau les taux d’intérêt dépendra davantage du rapport sur l’inflation. L’ancien secrétaire américain au Trésor, Summers, a également averti les investisseurs de ne pas se précipiter pour annoncer que le travail de la Fed est terminé.
Malgré le conflit en cours dans la bande de Gaza, il n’y a eu aucun signe clair d’amélioration de la situation au Moyen-Orient. Étant donné que l’approvisionnement en pétrole brut n’a pas encore été affecté par Israël et la Palestine, tandis que la production de pétrole brut aux États-Unis est à un niveau historiquement élevé, associée à de mauvaises données économiques des pays majeurs, ce qui entraîne une anxiété quant à la demande sur le marché, les fonds spéculatifs ont considérablement réduit leurs paris à la hausse sur le pétrole brut américain, ce qui représente la plus grande baisse depuis juillet 2021. Avec la détérioration du sentiment du marché, les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau en deux mois.
Du côté de l’offre, selon les attentes des analystes, l’Arabie saoudite devrait confirmer sa réduction volontaire de la production de 1 million de barils par jour jusqu’en décembre. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à renforcer les sanctions pétrolières contre l’Iran par un vote bipartisan fort, mais il n’est pas clair dans quelle mesure la loi sera efficace si elle est réellement adoptée. Bien que le Congrès puisse adopter des lois de sanctions, de telles mesures sont généralement accompagnées d’exemptions de sécurité nationale, ce qui permet au Président de disposer d’un pouvoir discrétionnaire lors de l’application de la loi.
Les données du marché de cette semaine ont guidé un retour à un état relativement léger. Pour les États-Unis, le seul rapport économique significatif sera l’enquête préliminaire sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan. La révision de l’enquête du mois dernier a surpris le marché, avec des attentes d’inflation des consommateurs à un an en hausse de 4,2%. Mais Powell a réfuté ces données lors d’une conférence de presse, affirmant que c’est un cas isolé et que la plupart des enquêtes auprès des consommateurs montrent que les attentes d’inflation sont toujours « bien ancrées ».
Malgré l’affaiblissement des rendements des bons du Trésor américains et du dollar américain, l’or ne parvient toujours pas à franchir de manière décisive la barre des 2000 dollars l’once, ce qui a suscité une certaine prudence sur le marché. De plus, l’analyste des matières premières Christopher Vecchio a souligné que les facteurs géopolitiques qui ont fait monter les prix de l’or s’estompent, et seules des tensions croissantes peuvent maintenir son statut de valeur refuge.
