As estratégias de negociação algorítmica evoluíram rapidamente para se tornar uma pedra angular do sucesso nos mercados de criptomoedas, oferecendo os meios para automatizar e otimizar decisões de negociação. Quer você seja um trader experiente em busca de aprimorar suas estratégias ou um recém-chegado curioso sobre o potencial da automação, este artigo mergulhará no intricado mundo do domínio das estratégias de negociação algorítmica. Ele equipará traders e o público com o conhecimento e as perspectivas necessárias para se destacar no sempre-evoluindo domínio das criptomoedas.

O que é Negociação Algorítmica em Criptomoedas?

Negociação algorítmica de criptomoeda, ou negociação algorítmica de cripto resumidamente, é simplesmente o uso de programas de computador e algoritmos matemáticos para automatizar a negociação de criptomoedas. É o uso de programas e sistemas para negociar mercados com base em estratégias predefinidas de maneira automatizada.

Esta forma de negociação é conhecida por muitos outros nomes, incluindo negociação API, Negociação Algorítmica, Negociação de Alta Frequência (HFT) ou Negociação de Bots de Cripto. Embora a negociação algorítmica tenha raízes no mercado financeiro tradicional, a estratégia tem provado recentemente sua relevância, pois ainda é compatível com a natureza volátil e de código aberto do mercado de cripto. No mercado de cripto, a negociação por algoritmos ajuda os traders a tomar decisões precisas em velocidades instantâneas.

A negociação algorítmica de criptomoedas abrange desde o uso de um simples script de negociação desenvolvido em um computador doméstico até os sistemas de vários milhões de dólares usados por fundos de negociação de alta frequência em Wall Street.

Como o Trading Algorítmico Funciona

A negociação por algoritmos depende de um conjunto específico de instruções, geralmente baseadas em modelos estatísticos e dados históricos, que ajudarão o trader a determinar quando comprar ou vender ativos, quanto comprar ou vender e a que preço.

O algoritmo mais simples poderia ser programado para executar transações quando o preço de um token sobe ou desce 5%. Quando o algoritmo identifica uma oportunidade de negociação, ele envia uma ordem para a plataforma de negociação, que executará automaticamente a negociação com base nas instruções contidas no algoritmo. Todo o processo pode levar milissegundos, permitindo assim que os traders aproveitem até mesmo os menores movimentos de preço no mercado.

Os conjuntos predeterminados de instruções programadas nos bots de negociação de cripto para negociação algorítmica podem depender do timing, custo, quantidade ou de um modelo matemático. Isso significa que o bot é programado com instruções de entrada/saída desejadas e então executa as ordens de negociação conforme direcionado sem intervenção manual. Enquanto os algoritmos são a lógica central por trás das decisões de negociação, os bots de negociação são as ferramentas de software que implementam esses algoritmos em tempo real.

Além disso, se um usuário deseja negociar em uma bolsa de criptomoedas, ele deve fornecer acesso de seu software de negociação algorítmica à sua conta de cripto usando credenciais de API. Nessa mesma linha, eles concedem permissão ao sistema para negociar e têm o direito de revogar essa permissão a qualquer momento.

Tipos de Estratégias de Negociação Algorítmica

A negociação de criptomoedas é inerentemente cheia de perigos, assim como a negociação de ações e commodities. Como tal, os traders têm que usar táticas seguras para que possam colher convenientemente as recompensas da negociação de criptomoedas. Algumas dessas estratégias incluem:

Escalpelamento

Também conhecido como operação de escalpe, o scalping é uma estratégia de curto prazo que os traders usam para gerar pequenos lucros a partir das flutuações diárias do mercado. Com o tempo, esses pequenos ganhos de negociações individuais podem se acumular em uma quantia considerável.

A duração do tempo para o scalping deve ser pequena, geralmente menos de uma hora no máximo. Para os scalpers, o volume é seu ativo mais significativo, já que o número de negociações é mais importante do que o lucro em uma transação. Os scalpers não visam lucros grandes e não esperam que o mercado se reverta para reduzir as perdas. O melhor mercado para um scalper é um mercado calmo com volatilidade limitada.

Este método é principalmente utilizado por traders de forex e cripto que reagem rapidamente às mudanças de mercado. Um scalper geralmente reage em minutos, às vezes até segundos, em vez de manter uma posição por algumas horas, dias ou semanas. Os principais ativos para scalpers afetarem seus resultados são consistência e rapidez.

Negociação Reversa

A negociação reversa é considerada uma das melhores estratégias para negociação de criptomoedas e baseia-se na reversão da tendência geral do mercado. Uma tendência no mercado financeiro é a direção geral do mercado ou o preço de um ativo. Todos os mercados experimentam tendências, incluindo o mercado de criptomoedas. Assim, a negociação reversa aproveita este conceito econômico de tendências e reversões para encontrar o momento exato em que uma tendência está prestes a ser revertida e fazer uma negociação para lucrar com a reversão.

Os traders reversos estudam a ação do preço usando indicadores técnicos para identificar padrões. Ferramentas como linhas de tendência estabelecem a direção da tendência, enquanto os indicadores podem avaliar a força da tendência. Uma tendência pode ser de alta ou baixa e, em ambos os casos, depois de um tempo, uma reversão acontece.

Outro método de negociação reversa envolve prever a alta/baixa do dia e lucrar com a previsão. Claro, o risco envolvido com esse método é o risco geral de fazer a previsão errada do timing da reversão.

Os traders também estudam os níveis de suporte e resistência para ajudar a prever o momento exato da reversão. Se uma criptomoeda está sendo negociada perto de um nível de suporte, é provável que o preço da cripto suba a partir do nível de suporte. O oposto é verdadeiro para os níveis de resistência. Os traders combinam essas informações com as tendências de mercado para determinar suas operações.

Compre a queda e segure

Quando os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas estão baixos, é um dos melhores momentos para entrar no mercado. O mercado de criptomoedas geralmente é mais forte e recupera seus preços após quedas significativas. Essa estratégia é preferida por investidores que não têm tempo para monitorar o mercado constantemente ou fazer análises técnicas. Comprar na baixa é uma das estratégias de negociação mais seguras; no entanto, é um tipo de investimento a longo prazo.

Os traders que desejam usar essa estratégia são aconselhados a usar uma ferramenta de notificação para alertá-los quando o preço de um token caiu acentuadamente. Por exemplo, eles poderiam configurar alertas que são acionados quando o preço do Bitcoin cai 15% dentro de 10 a 30 minutos. Muitas vezes há um rápido rebote após uma queda acentuada porque muitos outros traders tentam comprar algumas criptomoedas baratas antes que o preço suba novamente.

Dessa forma, é crucial detectar quedas de preço dentro de um período relativamente curto o mais rápido possível. Os traders podem construir bots de negociação que detectam mergulhos e os compram automaticamente. No entanto, criar algoritmos para prever a natureza exata das quedas de cripto é difícil. É melhor reagir aos alertas para avaliar a situação e determinar o momento certo para comprar a queda.

Como Usar Estratégias Algorítmicas para Negociar Cripto

Para começar a desenvolver um algoritmo de negociação, os traders devem conhecer a estratégia específica que desejam usar. Embora existam aspectos mais técnicos no desenvolvimento de um algoritmo, existem etapas convencionais que você pode seguir ao criar bots.

1. Formule Suas Estratégias
   Uma regra geral para negociação, quer seja de criptomoedas ou ativos tradicionais, é estar preparado. A preparação aqui envolve aprender o suficiente sobre o mercado para gerar uma estratégia que funcione para você e seus objetivos de negociação. Não é suficiente ter uma hipótese simples, você deve ter observado o mercado o suficiente para decidir sobre uma estratégia ou grupo de estratégias que possam ajudá-lo a obter lucro na negociação. Como mencionado anteriormente, os traders devem conhecer a estratégia específica que desejam que o bot siga. Isso poderia ser uma hipótese simples baseada em tendências de mercado que você observou e deseja explorar. Por outro lado, poderia envolver uma série de estratégias que você pode ter usado em empreendimentos de negociação anteriores.

2. Codificação
   Este estágio requer que você compreenda linguagens de programação como Python, Node.js, C++ ou Java. Trata-se de transformar o processo decisório destacado na primeira etapa em código definido. Na maioria dos casos, o código é normalmente uma coleção de instruções if/then que executarão ações com base em condições designadas.

3. Back-testing em Dados Históricos
   Esta etapa ajudará você a testar sua hipótese ao longo de um período estendido de dados passados. Você pode testar em uma variedade de mercados e períodos de tempo diferentes, e é uma etapa relativamente fácil de realizar, pois há muitos dados para trabalhar.

4. Aprimorar o Algoritmo
   Após o back-testing, você deve ter obtido retornos verificáveis que permitirão avaliar a lucratividade do algoritmo. Você pode ajustar os parâmetros que você usa, como períodos de retrospectiva e média móvel, bem como os tipos de ativos que deseja negociar e sua lucratividade.
   Após otimizar sua estratégia, você pode testar o algoritmo em tempo real.

5. Teste ao Vivo
   Ao entrar nos mercados, começar com uma pequena quantidade de capital inicial com tamanhos de ordem menores é o melhor. Os tamanhos das ordens podem ser facilmente escalados com o algoritmo de negociação, portanto, não há necessidade de se apressar nos mercados com ordens maiores antes que o algoritmo tenha sido adequadamente testado.
   Você precisa conectar seu robô de negociação à API da exchange que deseja usar e permitir que ele seja executado. Esta etapa requer monitoramento cuidadoso, pois os retornos atuais podem variar drasticamente dos retornos passados quando as relações estatísticas se rompem.
   Além disso, ao negociar ao vivo, você tem que executar pedidos que podem enfrentar latência. Velocidades de execução mais lentas podem impactar o desempenho observado na fase de back-testing. Este período de teste ao vivo pode ajudar a decidir se avançar tamanhos de negociação ou refinar o código.

6. Aumentar e Monitorar
   Se você se sentir mais confortável com os retornos do bot, então você pode aumentar os tamanhos das negociações. No entanto, é essencial aumentar apenas em incrementos e monitorar constantemente seu impacto nos retornos em comparação com o que é esperado.
   Os traders também devem garantir que tenham protocolos adequados de gestão de risco no lugar. Às vezes, os bots podem agir de forma inesperada e os algoritmos de negociação podem ficar descontrolados.

Melhores Plataformas de Negociação Algorítmica

Essas plataformas estão entre as melhores plataformas de negociação algorítmica, oferecendo aos traders a capacidade de automatizar estratégias, implementar execuções ultrarrápidas e alavancar ferramentas de análise de dados de ponta. Elas incluem:

Gate.io Copy Trading

Gate.iooferece uma única plataforma de cópia de negociaçãoque permite aos usuários seguir as estratégias de negociação de investidores experientes. Na plataforma de cópia de negociação da Gate.io, traders novatos podem facilmente aproveitar a experiência dos melhores traders de criptomoedas, espelhar suas estratégias e replicar seus sucessos. Essa funcionalidade simplifica efetivamente o processo de negociação para iniciantes e também promove um senso de comunidade e compartilhamento de conhecimento dentro do ecossistema da Gate.io.

Gate.io também oferece robôs de negociação e estratégias em seu site, onde um robô de negociação oferece diferentes estratégias de negociação. Estas incluem a estratégia de grade onde um trader continua comprando quando o preço está baixo e continua vendendo quando o preço está alto. Outra estratégia/robô de negociação que a gate.io oferece é o rastreamento de sinal Spot. Esta estratégia envolve o uso de soluções de rastreamento de sinais para estabelecer uma estratégia de negociação automática de alto nível. Não é necessária experiência de programação, mas os robôs de negociação da gate.io fornecem um processamento programático da lógica de negociação, ajudando os traders a economizar tempo mantendo um olho no mercado constantemente.

Altrady

Altradyé uma plataforma de negociação algorítmica amigável e poderosa que oferece várias ferramentas e recursos aos traders. Ele fornece uma ferramenta Base Scanner e usa o sinal QFL para ajudar os traders a identificar negociações potencialmente lucrativas. Essa ferramenta permite que os traders identifiquem alterações nos preços das moedas e recebam alertas sobre quedas de preços. Altrady também oferece uma ampla gama de robôs de negociação que podem ajudar a automatizar estratégias de negociação e ajudar os traders a tomar melhores decisões de negociação.

Quadency

Quadencyé uma plataforma de negociação algorítmica de alto nível que oferece várias funcionalidades e ferramentas para traders. A plataforma também suporta múltiplas exchanges, oferece diferentes estratégias de negociação e fornece aos usuários um painel abrangente para acompanhar seu desempenho e gerenciar suas carteiras. O Quadency possui uma interface amigável, permitindo que os usuários criem e personalizem bots de negociação.

Shrimpy

Esta é uma plataforma de gestão de portfólio de cripto tudo-em-um que oferece aos seus usuários muitos recursos, incluindo negociação automatizada, rebalanceamento e backtesting.Shrimpysuporta várias exchanges e fornece aos traders um painel abrangente para acompanhar o desempenho de suas carteiras. Com Shrimpy, os traders podem usar várias estratégias de negociação e personalizar seus bots de negociação.

O Trading Algorítmico é Lucrativo?

É importante notar que o mercado de criptomoedas é bastante volátil, então os traders devem sempre estar vigilantes e habilidosos em gestão de risco. No entanto, ao entender a ampla gama de estratégias algorítmicas disponíveis e aprimorar as habilidades para projetar, testar e implementar essas estratégias de forma eficaz, os traders podem desbloquear um novo universo de oportunidades nos mercados de criptomoedas.