Redéfinir le stop loss : la loi de survie antifragile des investissements dans l'univers de la cryptomonnaie
Dans l'océan tumultueux du marché des cryptomonnaies, le « stop loss » a toujours été considéré comme une règle d'or de l'investissement, mais aujourd'hui nous allons briser cette perception traditionnelle. De nombreuses données montrent que 75 % des investisseurs ont du mal à maîtriser l'échelle du stop loss, et je suis fermement convaincu que, sous certaines stratégies, le stop loss n'est pas une option incontournable pour l'investissement.
Traditionnellement, le stop-loss est un outil pour contrôler le risque, mais dans le cercle des devises, il cache de nombreux pièges. Tout d’abord, la force principale du marché utilise souvent le mécanisme stop-loss pour mettre en place un jeu, on observe qu’après le déclenchement de 95% des ordres stop-loss, le prix revient souvent à la tendance initiale dans les 24 heures, et les ordres stop-loss des investisseurs particuliers sont devenus la source de liquidité pour la récolte principale ; Deuxièmement, les stop-loss fréquents affecteront sérieusement la mentalité des investisseurs, et l’anxiété de trading augmentera considérablement, et le taux de gain initial de 60 % pourrait chuter à 20 %, faisant tomber les décisions d’investissement dans un cercle vicieux ; Troisièmement, d’un point de vue mathématique, une perte de 50 % nécessite un bénéfice de 100 % pour revenir au capital, et 90 % de la cible dans le cercle des devises est confrontée au risque de réduction à zéro dans les 3 ans, ce qui réduit considérablement l’importance du stop loss dans un environnement de marché complexe.
Alors, comment remplacer le stop loss par le contrôle des risques ? Le cœur réside dans la gestion des positions et les stratégies dynamiques. La stratégie d’ouverture d’une position de 1 % revient à mettre une armure solide pour un investissement. Si l’on prend l’exemple d’une vente à découvert de 100 $, le prix doit être multiplié par 10 avant la liquidation, et la probabilité d’une fluctuation de plus de 50 % sur une seule journée dans le cercle des devises n’est que de 0,3 %, ce qui réduit considérablement le risque extrême. Lorsqu’il y a un retracement de 2 à 3 % sur le marché, cela signifie souvent qu’il est dans un état de surachat extrême, et l’opération inverse peut augmenter le taux de gain.
Dans la pratique, les stratégies de prise de bénéfices dynamiques et d'augmentation par paliers sont essentielles. Dans une tendance haussière, il est conseillé de déplacer la ligne de prise de bénéfices de 5 % à chaque gain pour sécuriser les profits ; en cas de baisse, on peut établir une stratégie d'achat par paliers en ajoutant 1 % pour chaque baisse de 5 % du Bitcoin, permettant ainsi d'amortir progressivement les coûts. De plus, le sentiment du marché est un indicateur de référence important. Lorsque le taux de liquidation sur l'ensemble du réseau dépasse 80 %, le sentiment de panique sur le marché atteint un pic. À ce moment-là, ouvrir des positions inverses permet souvent de saisir d'excellentes opportunités d'arbitrage, comme après l'attaque israélienne du 13 juin 2025, où l'achat d'Ethereum a permis de réaliser un gain de 47 % en 36 heures.
Pour les acteurs principaux du marché, les investisseurs qui réagissent de manière rationnelle aux fluctuations du marché avec de très petites positions sont les plus difficiles à récolter. Ils ne sont pas influencés par les fluctuations de prix à court terme et les pièges de stop loss. Grâce à une compréhension profonde du marché et à des stratégies raisonnables, ils avancent de manière stable dans l'univers de la cryptomonnaie. Le chemin de l'investissement est rempli de risques et d'opportunités. Éliminer les opérations aveugles et maîtriser les principes d'investissement antifragiles permet de rester invincible sur le marché. #BTC##ETH#
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Redéfinir le stop loss : la loi de survie antifragile des investissements dans l'univers de la cryptomonnaie
Dans l'océan tumultueux du marché des cryptomonnaies, le « stop loss » a toujours été considéré comme une règle d'or de l'investissement, mais aujourd'hui nous allons briser cette perception traditionnelle. De nombreuses données montrent que 75 % des investisseurs ont du mal à maîtriser l'échelle du stop loss, et je suis fermement convaincu que, sous certaines stratégies, le stop loss n'est pas une option incontournable pour l'investissement.
Traditionnellement, le stop-loss est un outil pour contrôler le risque, mais dans le cercle des devises, il cache de nombreux pièges. Tout d’abord, la force principale du marché utilise souvent le mécanisme stop-loss pour mettre en place un jeu, on observe qu’après le déclenchement de 95% des ordres stop-loss, le prix revient souvent à la tendance initiale dans les 24 heures, et les ordres stop-loss des investisseurs particuliers sont devenus la source de liquidité pour la récolte principale ; Deuxièmement, les stop-loss fréquents affecteront sérieusement la mentalité des investisseurs, et l’anxiété de trading augmentera considérablement, et le taux de gain initial de 60 % pourrait chuter à 20 %, faisant tomber les décisions d’investissement dans un cercle vicieux ; Troisièmement, d’un point de vue mathématique, une perte de 50 % nécessite un bénéfice de 100 % pour revenir au capital, et 90 % de la cible dans le cercle des devises est confrontée au risque de réduction à zéro dans les 3 ans, ce qui réduit considérablement l’importance du stop loss dans un environnement de marché complexe.
Alors, comment remplacer le stop loss par le contrôle des risques ? Le cœur réside dans la gestion des positions et les stratégies dynamiques. La stratégie d’ouverture d’une position de 1 % revient à mettre une armure solide pour un investissement. Si l’on prend l’exemple d’une vente à découvert de 100 $, le prix doit être multiplié par 10 avant la liquidation, et la probabilité d’une fluctuation de plus de 50 % sur une seule journée dans le cercle des devises n’est que de 0,3 %, ce qui réduit considérablement le risque extrême. Lorsqu’il y a un retracement de 2 à 3 % sur le marché, cela signifie souvent qu’il est dans un état de surachat extrême, et l’opération inverse peut augmenter le taux de gain.
Dans la pratique, les stratégies de prise de bénéfices dynamiques et d'augmentation par paliers sont essentielles. Dans une tendance haussière, il est conseillé de déplacer la ligne de prise de bénéfices de 5 % à chaque gain pour sécuriser les profits ; en cas de baisse, on peut établir une stratégie d'achat par paliers en ajoutant 1 % pour chaque baisse de 5 % du Bitcoin, permettant ainsi d'amortir progressivement les coûts. De plus, le sentiment du marché est un indicateur de référence important. Lorsque le taux de liquidation sur l'ensemble du réseau dépasse 80 %, le sentiment de panique sur le marché atteint un pic. À ce moment-là, ouvrir des positions inverses permet souvent de saisir d'excellentes opportunités d'arbitrage, comme après l'attaque israélienne du 13 juin 2025, où l'achat d'Ethereum a permis de réaliser un gain de 47 % en 36 heures.
Pour les acteurs principaux du marché, les investisseurs qui réagissent de manière rationnelle aux fluctuations du marché avec de très petites positions sont les plus difficiles à récolter. Ils ne sont pas influencés par les fluctuations de prix à court terme et les pièges de stop loss. Grâce à une compréhension profonde du marché et à des stratégies raisonnables, ils avancent de manière stable dans l'univers de la cryptomonnaie. Le chemin de l'investissement est rempli de risques et d'opportunités. Éliminer les opérations aveugles et maîtriser les principes d'investissement antifragiles permet de rester invincible sur le marché. #BTC# #ETH#