De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le parcours d'un trader
En janvier 2021, alors que les tokens des grandes bourses étaient en pleine période de spéculation, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord commencé par des projets GameFi, puis a pénétré le domaine du capital-risque. Au cours de plus de deux ans de carrière dans le capital-risque, Raxy a examiné des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter le VC pour apprendre et pratiquer le trading de manière systématique, passant d'investisseur sur le marché primaire à trader indépendant.
Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Après la forte hausse du Bitcoin en début d'année, il a continué à utiliser la logique de "valorisation imbriquée" de 2021 pour trader les altcoins : en fonction de l'engouement et des attentes de valorisation du marché primaire pour un certain secteur, il cherche sur le marché secondaire des actifs entièrement circulants, avec un arrière-plan ou un secteur similaire, et une valorisation raisonnable pour investir.
Cette méthode a initialement apporté des bénéfices à Raxy, mais depuis mars, le marché a connu des changements anormaux. En comparant les parts de marché du Bitcoin et du Tether, Raxy a réalisé que la difficulté de profit sur le marché des altcoins avait considérablement augmenté. Pour réaliser des bénéfices sur le marché des altcoins, il faut soit avoir accès à des informations privilégiées, soit avoir une compréhension approfondie des actifs, être capable d'analyser les graphiques journaliers et hebdomadaires, et entrer sur le marché à gauche du bas.
Après avoir réévalué sa stratégie de trading, Raxy en est venu à la conclusion que le Bitcoin est le meilleur actif pour des paris globaux sur le marché des cryptomonnaies. Par conséquent, il a progressivement déplacé son attention de trading vers le Bitcoin.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie d'allocation de fonds est la suivante :
Investir 80%-90% sur le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyenne mobile clés, afin de capturer la tendance du marché.
Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, s'appuyant principalement sur l'analyse des formes de graphiques traditionnels et certains petits indicateurs techniques pour aider à la prise de décision.
En observant les expériences pratiques des autres et en combinant ses propres explorations du marché, Raxy pratique et ajuste constamment, développant progressivement un style de trading adapté à sa personnalité et à ses objectifs, capable de s'adapter aux fluctuations du marché.
Application de la stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles
Raxy pense que la structure du marché peut être divisée en deux types : les fluctuations et les tendances, qui apparaissent en alternance. La compréhension des fluctuations et des tendances peut varier d'un trader à l'autre, par exemple, une fluctuation au niveau journalier peut se manifester comme une tendance unidirectionnelle au niveau horaire.
Raxy utilise principalement un système de moyennes mobiles basé sur l'EMA, qui reflète le prix moyen historique. Il se concentre particulièrement sur les moyennes mobiles EMA20 et EMA200, et utilise des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer les tendances. Ses règles d'opération spécifiques sont les suivantes :
Quand l'EMA20 croise au-dessus de l'EMA200, cela est considéré comme un signal d'achat, exécutez l'opération d'achat.
Lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200, cela est considéré comme un signal de vente, exécutez l'opération de vente.
Cette stratégie permet de participer lors des fortes hausses et d'éviter les risques lors des fortes baisses.
Cependant, le trading basé sur les moyennes mobiles a aussi ses limites. En raison du décalage des moyennes mobiles par rapport aux mouvements de prix, cela peut entraîner des croisements fréquents sur un marché en consolidation, augmentant les coûts de transaction. Néanmoins, Raxy souligne que le principal avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité et sa clarté, ne nécessitant pas d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter l'influence des bruits du marché et des fluctuations émotionnelles. Par conséquent, cette stratégie est particulièrement adaptée aux traders dont l'état d'esprit est facilement influencé et qui ont une faible capacité de contrôle émotionnel.
Stratégies de trading de cryptomonnaies
Pour le trading de crypto-monnaies alternatives, Raxy estime que la stratégie de moyenne mobile reste applicable, mais son efficacité peut être relativement faible. Les crypto-monnaies alternatives ont généralement un taux de Sharpe élevé et des fluctuations violentes, souvent accompagnées de fortes hausses et baisses.
Lors de la manipulation des altcoins, Raxy considère l'EMA20 quotidienne comme un indicateur de référence clé :
Si les altcoins ne parviennent pas à se maintenir au-dessus de l'EMA20 sur une base quotidienne, il n'y aura généralement pas d'opérations massives.
On ne considère qu'il existe une véritable puissance d'achat, un accumulation ou une tendance à faire monter les prix que lorsque l'EMA20 quotidienne commence à augmenter ou est franchie. À ce moment-là, il est possible de trader selon les règles de la moyenne mobile, c'est-à-dire acheter lorsque le prix est au-dessus et vendre lorsqu'il est en dessous.
Raxy souligne que les échanges de cryptomonnaies alternatives exigent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions. La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, et l'achat par lots doit être strictement contrôlé, nécessitant des calculs mathématiques détaillés, sinon le rapport global des gains et des pertes risque de devenir déséquilibré.
Bien que le trading basé sur les moyennes mobiles au niveau journalier puisse réduire efficacement les pertes causées par les fluctuations, la situation devient plus complexe lors des opérations à des niveaux plus bas (comme 1 heure ou 4 heures). Par conséquent, Raxy préfère utiliser le niveau journalier pour orienter ses opérations.
La combinaison de la stratégie de trading des tortues et des moyennes mobiles
La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée au trading de tendance, qui est plus efficace dans un environnement de marché où la tendance est claire et le bruit est réduit. Cette méthode repose sur des signaux d'achat et de vente clairs, en confirmant la direction de la tendance du marché par la rupture de niveaux clés (tels que les récents sommets ou creux).
Dans la pratique, Raxy combine la méthode de trading des tortues avec l'analyse des moyennes mobiles, mais se concentre principalement sur les moyennes mobiles. La méthode de trading des tortues permet de capturer les tendances principales, tandis que les moyennes mobiles à court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances à court terme. Par exemple, en observant des graphiques horaires ou de 4 heures, en combinaison avec des indicateurs comme le MACD, il est possible de déterminer assez précisément les points de sortie.
Raxy a déclaré qu'il avait étudié presque toutes les méthodes et stratégies de trading sur le marché et avait également subi des pertes en pratique. Au final, il a choisi quelques indicateurs simples et classiques, comme le MACD et le volume. Il pense que la logique de choisir la méthode de trading des tortues et la stratégie de moyenne mobile est cohérente : lorsqu'il s'agit de juger des hausses et des baisses de prix, trop de réflexion peut conduire à des erreurs de jugement, il vaut mieux choisir un système simple et clair pour éviter des réflexions complexes inutiles.
Comment déterminer le sommet du marché
SRSI est un indicateur très important pour Raxy, basé sur un algorithme d'addition du RSI dynamique. Sa stratégie d'opération est la suivante :
Lorsque le SRSI présente un croisement baissier, adoptez une stratégie défensive de réduction de position.
Lorsque le SRSI franchit à la hausse, envisagez de reconstruire la position.
Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger avec précision les sommets dans un marché à tendance changeante.
Raxy cherchera également des indices dans la logique de comportement des gros investisseurs. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne procèdent plus à des achats massifs sur le marché au comptant et commencent à utiliser d'autres moyens pour réaliser des bénéfices, cela peut signifier que la volonté de faire monter les prix diminue, et à ce moment-là, la dynamique de hausse du marché pourrait être proche de sa fin.
Cependant, déterminer le sommet du marché reste toujours une tâche extrêmement difficile, et il n'existe aucune méthode unique qui puisse prédire avec une précision totale.
Expériences et conseils de trading
Raxy a résumé quelques leçons importantes apprises lors de sa transition vers le métier de trader :
Le trading est comme un niveau difficile dans le jeu de la vie, le surmonter approfondira la compréhension de diverses choses.
Dans le marché primaire, l'investissement dépend principalement de la réputation, tandis que le marché secondaire met davantage l'accent sur la gestion des positions.
Il n'existe pas de stratégie de trading parfaite, l'essentiel est d'apprendre à déterminer si le marché est en phase de tendance ou en phase de consolidation, et d'adopter une stratégie de couverture appropriée à chaque phase du marché.
L'illumination du trading réside dans le fait de commencer à faire des soustractions : ne plus rêver de richesse rapide, car les gains en dehors de la compréhension finiront par revenir au marché ; il n'est pas nécessaire de s'inquiéter excessivement des pertes continues, car les pertes font partie du plan.
S'adapter à la tendance peut augmenter la certitude.
Les opportunités de marché existent toujours, l'essentiel est de maintenir son état.
De plus, Raxy a souligné l'importance d'éviter les comportements de trading erronés dus à des problèmes de mentalité. Il a conseillé de ne pas fixer des objectifs de niveaux entiers irréalistes pour les profits, et de toujours respecter les signaux du système de trading, de répartir raisonnablement les positions, et d'éviter les pertes potentielles causées par une confiance aveugle et subjective. En outre, il a souligné que différentes stratégies de trading devraient être exécutées sur différents comptes pour éviter toute confusion.
En général, un trading réussi nécessite de trouver une stratégie de trading qui correspond à sa propre personnalité et d'ajuster en continu la relation entre la personnalité et la stratégie de trading. C'est un travail fondamental essentiel pour les traders.
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SatoshiHeir
· 07-24 16:05
La stratégie de trading des tortues a déjà été discréditée, c'est d'une stupidité sans nom.
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GetRichLeek
· 07-21 22:31
Encore un frère qui a perdu et a été contraint de tirer des leçons...
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StealthDeployer
· 07-21 22:30
Encore un qui est passé de pigeon à pro
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DogeBachelor
· 07-21 22:20
C'est vraiment mauvais, n'est-ce pas, de vouloir encore résumer des règles ?
Voir l'originalRépondre0
MysteriousZhang
· 07-21 22:19
Ne pas révéler ce que l'on sait peut rapporter gros.
De VC à trader indépendant : le parcours d'investissement en Bitcoin de Raxy
De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le parcours d'un trader
En janvier 2021, alors que les tokens des grandes bourses étaient en pleine période de spéculation, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord commencé par des projets GameFi, puis a pénétré le domaine du capital-risque. Au cours de plus de deux ans de carrière dans le capital-risque, Raxy a examiné des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter le VC pour apprendre et pratiquer le trading de manière systématique, passant d'investisseur sur le marché primaire à trader indépendant.
Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Après la forte hausse du Bitcoin en début d'année, il a continué à utiliser la logique de "valorisation imbriquée" de 2021 pour trader les altcoins : en fonction de l'engouement et des attentes de valorisation du marché primaire pour un certain secteur, il cherche sur le marché secondaire des actifs entièrement circulants, avec un arrière-plan ou un secteur similaire, et une valorisation raisonnable pour investir.
Cette méthode a initialement apporté des bénéfices à Raxy, mais depuis mars, le marché a connu des changements anormaux. En comparant les parts de marché du Bitcoin et du Tether, Raxy a réalisé que la difficulté de profit sur le marché des altcoins avait considérablement augmenté. Pour réaliser des bénéfices sur le marché des altcoins, il faut soit avoir accès à des informations privilégiées, soit avoir une compréhension approfondie des actifs, être capable d'analyser les graphiques journaliers et hebdomadaires, et entrer sur le marché à gauche du bas.
Après avoir réévalué sa stratégie de trading, Raxy en est venu à la conclusion que le Bitcoin est le meilleur actif pour des paris globaux sur le marché des cryptomonnaies. Par conséquent, il a progressivement déplacé son attention de trading vers le Bitcoin.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie d'allocation de fonds est la suivante :
En observant les expériences pratiques des autres et en combinant ses propres explorations du marché, Raxy pratique et ajuste constamment, développant progressivement un style de trading adapté à sa personnalité et à ses objectifs, capable de s'adapter aux fluctuations du marché.
Application de la stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles
Raxy pense que la structure du marché peut être divisée en deux types : les fluctuations et les tendances, qui apparaissent en alternance. La compréhension des fluctuations et des tendances peut varier d'un trader à l'autre, par exemple, une fluctuation au niveau journalier peut se manifester comme une tendance unidirectionnelle au niveau horaire.
Raxy utilise principalement un système de moyennes mobiles basé sur l'EMA, qui reflète le prix moyen historique. Il se concentre particulièrement sur les moyennes mobiles EMA20 et EMA200, et utilise des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer les tendances. Ses règles d'opération spécifiques sont les suivantes :
Cette stratégie permet de participer lors des fortes hausses et d'éviter les risques lors des fortes baisses.
Cependant, le trading basé sur les moyennes mobiles a aussi ses limites. En raison du décalage des moyennes mobiles par rapport aux mouvements de prix, cela peut entraîner des croisements fréquents sur un marché en consolidation, augmentant les coûts de transaction. Néanmoins, Raxy souligne que le principal avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité et sa clarté, ne nécessitant pas d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter l'influence des bruits du marché et des fluctuations émotionnelles. Par conséquent, cette stratégie est particulièrement adaptée aux traders dont l'état d'esprit est facilement influencé et qui ont une faible capacité de contrôle émotionnel.
Stratégies de trading de cryptomonnaies
Pour le trading de crypto-monnaies alternatives, Raxy estime que la stratégie de moyenne mobile reste applicable, mais son efficacité peut être relativement faible. Les crypto-monnaies alternatives ont généralement un taux de Sharpe élevé et des fluctuations violentes, souvent accompagnées de fortes hausses et baisses.
Lors de la manipulation des altcoins, Raxy considère l'EMA20 quotidienne comme un indicateur de référence clé :
Raxy souligne que les échanges de cryptomonnaies alternatives exigent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions. La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, et l'achat par lots doit être strictement contrôlé, nécessitant des calculs mathématiques détaillés, sinon le rapport global des gains et des pertes risque de devenir déséquilibré.
Bien que le trading basé sur les moyennes mobiles au niveau journalier puisse réduire efficacement les pertes causées par les fluctuations, la situation devient plus complexe lors des opérations à des niveaux plus bas (comme 1 heure ou 4 heures). Par conséquent, Raxy préfère utiliser le niveau journalier pour orienter ses opérations.
La combinaison de la stratégie de trading des tortues et des moyennes mobiles
La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée au trading de tendance, qui est plus efficace dans un environnement de marché où la tendance est claire et le bruit est réduit. Cette méthode repose sur des signaux d'achat et de vente clairs, en confirmant la direction de la tendance du marché par la rupture de niveaux clés (tels que les récents sommets ou creux).
Dans la pratique, Raxy combine la méthode de trading des tortues avec l'analyse des moyennes mobiles, mais se concentre principalement sur les moyennes mobiles. La méthode de trading des tortues permet de capturer les tendances principales, tandis que les moyennes mobiles à court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances à court terme. Par exemple, en observant des graphiques horaires ou de 4 heures, en combinaison avec des indicateurs comme le MACD, il est possible de déterminer assez précisément les points de sortie.
Raxy a déclaré qu'il avait étudié presque toutes les méthodes et stratégies de trading sur le marché et avait également subi des pertes en pratique. Au final, il a choisi quelques indicateurs simples et classiques, comme le MACD et le volume. Il pense que la logique de choisir la méthode de trading des tortues et la stratégie de moyenne mobile est cohérente : lorsqu'il s'agit de juger des hausses et des baisses de prix, trop de réflexion peut conduire à des erreurs de jugement, il vaut mieux choisir un système simple et clair pour éviter des réflexions complexes inutiles.
Comment déterminer le sommet du marché
SRSI est un indicateur très important pour Raxy, basé sur un algorithme d'addition du RSI dynamique. Sa stratégie d'opération est la suivante :
Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger avec précision les sommets dans un marché à tendance changeante.
Raxy cherchera également des indices dans la logique de comportement des gros investisseurs. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne procèdent plus à des achats massifs sur le marché au comptant et commencent à utiliser d'autres moyens pour réaliser des bénéfices, cela peut signifier que la volonté de faire monter les prix diminue, et à ce moment-là, la dynamique de hausse du marché pourrait être proche de sa fin.
Cependant, déterminer le sommet du marché reste toujours une tâche extrêmement difficile, et il n'existe aucune méthode unique qui puisse prédire avec une précision totale.
Expériences et conseils de trading
Raxy a résumé quelques leçons importantes apprises lors de sa transition vers le métier de trader :
Le trading est comme un niveau difficile dans le jeu de la vie, le surmonter approfondira la compréhension de diverses choses.
Dans le marché primaire, l'investissement dépend principalement de la réputation, tandis que le marché secondaire met davantage l'accent sur la gestion des positions.
Il n'existe pas de stratégie de trading parfaite, l'essentiel est d'apprendre à déterminer si le marché est en phase de tendance ou en phase de consolidation, et d'adopter une stratégie de couverture appropriée à chaque phase du marché.
L'illumination du trading réside dans le fait de commencer à faire des soustractions : ne plus rêver de richesse rapide, car les gains en dehors de la compréhension finiront par revenir au marché ; il n'est pas nécessaire de s'inquiéter excessivement des pertes continues, car les pertes font partie du plan.
S'adapter à la tendance peut augmenter la certitude.
Les opportunités de marché existent toujours, l'essentiel est de maintenir son état.
De plus, Raxy a souligné l'importance d'éviter les comportements de trading erronés dus à des problèmes de mentalité. Il a conseillé de ne pas fixer des objectifs de niveaux entiers irréalistes pour les profits, et de toujours respecter les signaux du système de trading, de répartir raisonnablement les positions, et d'éviter les pertes potentielles causées par une confiance aveugle et subjective. En outre, il a souligné que différentes stratégies de trading devraient être exécutées sur différents comptes pour éviter toute confusion.
En général, un trading réussi nécessite de trouver une stratégie de trading qui correspond à sa propre personnalité et d'ajuster en continu la relation entre la personnalité et la stratégie de trading. C'est un travail fondamental essentiel pour les traders.