Analyse de la stratégie de trading du trader professionnel Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le cofondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire de Web3. Les caractéristiques principales de sa stratégie de trading :

1. Logique de transaction

• Utiliser une stratégie combinée Alpha et Beta, chercher des rendements élevés par Alpha et ancrer Beta à la tendance BTC.
• Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds

• La taille du capital dépend du risque de retrait acceptable.
• Différentes échelles correspondent à différents nombres d'objets d'investissement
• Actuellement, la gestion des fonds AUM est de 45 millions de dollars.

3. Rendement attendu et cycle de financement

• Accorder de l'importance à l'étude des cycles du dollar, considérant que le cycle du dollar détermine les rendements
• On s'attend à ce que la fin du troisième trimestre 2025 soit le sommet de ce cycle.

4. Contrôle des risques

• Gestion des positions : gérer les positions en fonction des données macroéconomiques
• Contrôle des risques de portefeuille : établir un tableau de bord de projet pour suivre les données
• Gestion des risques de base : principe d'un avertissement de risque à 30 % et d'une ligne de liquidation à 40 %.

Deux, les cas d'investissement réussis de Rocky

1. Rendre ($RNDR) logique d'investissement

• Remarqué l'investissement de 30 millions de dollars de Multicoin dans Render
• Analyser le modèle commercial de Render présente un cycle de financement positif
• Examiner le parcours des fondateurs, considérer qu'ils sont des travailleurs acharnés et des geeks.
• Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire

2. Logique d'investissement Kaspa ($KAS)

• Rechercher de nouveaux projets de minage après la transition d'ETH vers PoS
• Avoir confiance dans l'arrière-plan de l'équipe du projet ( projet israélien, équipe de professeurs de l'Université hébraïque )
• Adopter un modèle de minage 100% sans pré-minage
• Le projet utilise la technologie DAG, offrant un avantage technologique.

Trois, les cinq grandes pistes que Rocky recommande.

1. IA : Les principaux VC continuent d'investir, la chaleur des investissements sur le marché primaire ne faiblit pas.
2. RWA : équivalent à la piste DeFi de 2020, stratégie de mondialisation des actifs en dollars.
3. DePIN : le scénario le plus facile pour introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
4. Écosystème BTC : libérer la valeur énorme des stocks de BTC
5. GameFi : un point d'entrée important pour le Web3, avec un potentiel de développement considérable.

Quatrième, les conseils d'investissement de Rocky

1. Ne touchez pas aux leviers, aux contrats, ne prêtez pas d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, étudiez plutôt les macroéconomies, les secteurs et les projets.
3. Ne restez pas isolé, échangez davantage avec l'industrie.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas bien.
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à doubler par des chemins détournés, restez fidèle à l'orthodoxie et faites preuve de créativité.

Cinq, Ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres sur l'économie macroéconomique :

• Théorie des cycles de Tao ( Zhou Jintao )
• "Cycle" ( Hong Hao )
• "Frénésie, panique et effondrement : histoire des crises financières" ( Kindleberger )
• "Journal de la Grande Dépression" ( Ross )
• « L'euphorie irrationnelle » ( Shiller )
• Analyse des preuves théoriques des cycles économiques ( Mankiw )

2. Comptes Twitter recommandés à suivre :

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (analyste Bloomberg)

3. Informations de l'industrie :

• Les comptes Twitter des principaux VC ( tels que Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc. )

4. Outil de suivi des données du projet :

• Messari (@MessariCrypto)
• Données Smart Money de Nansen
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Alphascan (@alphascan_xyz)