AI Meme Trading : une épée à double tranchant entre risque élevé et rendement élevé
Récemment, la catégorie des agents d'IA a attiré l'attention de nombreux investisseurs en raison de sa volatilité extrême. Le potentiel de rendement élevé de ce domaine offre aux investisseurs une expérience de trading unique. Grâce aux "sauts de montagnes russes de solde", la dopamine libérée par le trading de mèmes excite et enivre, tout en posant un grand défi à la psychologie et aux émotions des investisseurs.
Pour les investisseurs, tout en profitant des rendements élevés offerts par la volatilité du marché, il est également nécessaire de rester vigilant face aux impacts négatifs que peut engendrer une psychologie d'addiction, afin d'éviter de tomber dans des opérations purement émotionnelles. Une étude approfondie de la valeur à long terme des projets et de leur potentiel technologique peut aider à trouver une direction d'investissement plus solide en période de forte volatilité. Un environnement de marché idéal devrait allier rationalité et passion, et non être dominé par un seul stimulus.
Actuellement, la sélection des projets Meme suit principalement deux voies : "spéculation" et découverte de valeur. Cet article se concentrera sur l'analyse des méthodes d'opération "spéculatives" à haute fréquence, révélant comment les créateurs de Meme professionnels épuisent l'énergie et le capital des investisseurs.
Cas : une augmentation explosive de 15 fois en 1 heure
Prenons l'exemple du token meme Agora. Après avoir initialement jugé que le projet avait un potentiel de hausse, les investisseurs ont rapidement effectué des transactions d'arbitrage de scalping. Plusieurs opérations de scalping ont permis aux investisseurs de doubler rapidement leur capital, mais ce n'était que le début. Dans les 30 minutes suivant l'achat avant-dernier, le prix d'Agora a explosé jusqu'à 15 fois. En raison du manque de fonction de prise de bénéfice et de stop loss sur l'interface de trading Web, le bénéfice réel n'a pas atteint 15 fois. Cependant, sous l'influence d'une telle augmentation massive, les investisseurs peuvent facilement tomber dans un cycle de spéculation continue, ce qui pourrait finalement les amener à perdre la majeure partie, voire la totalité de leur capital dans des fluctuations violentes.
Analyse de 30 secondes sur la "stratégie" de perte du capital en 10 minutes
Le trading de mèmes est essentiellement un jeu à haute intensité d'acquisition d'informations et d'exécution rapide. Le mode de trading PVP a développé un système d'indicateurs systématisé pour le filtrage des projets. Dans ce mode, les processus d'analyse et d'exécution sont extrêmement compressés, ne prenant généralement que quelques minutes pour être complétés. En particulier, lorsque la capitalisation boursière du projet vient tout juste d'atteindre un multiple de la capitalisation boursière intérieure (environ 68 000 dollars), la concurrence sur le marché est exceptionnellement intense. Cependant, une fois que le prix du projet a atteint un sommet et redescend, ce type de nouveau projet est souvent rapidement abandonné par les investisseurs, et l'engouement diminue brusquement.
Critères de sélection et d'analyse de projet
Heure de publication : 30 minutes est généralement une ligne de démarcation clé, la plupart des projets commencent à montrer des signes de vente massive et de collecte des gains environ 30 minutes après la publication.
Taille de la capitalisation : Les projets ayant une capitalisation d'environ 300 000 USD sont généralement considérés comme raisonnables, tandis que ceux atteignant des niveaux de plusieurs millions de dollars peuvent comporter un risque de fuite plus élevé.
Indice des blue chips : En tant qu'indicateur de croissance, l'indice des blue chips reflète le pouvoir d'achat des investisseurs et le consensus de la communauté en analysant la situation des tokens blue chips détenus par les investisseurs.
Indicateurs de santé du carnet d'ordres : généralement mesurés par le ratio du volume des transactions à la capitalisation boursière (X = volume des transactions / capitalisation boursière). Au début du projet, la valeur de X est proche de 2, puis elle présente une tendance de changement parabolique à ouverture descendante.
Indicateurs d'adresse TOP10 : analyser les dix adresses ayant le plus de jetons, leur détention représentant un pourcentage du total des offres. En général, un pourcentage de détention des dix premières adresses inférieur à 20 % est considéré comme sain.
Stratégie de priorité pour les nouveaux jetons : À mesure que le cadre de sélection et d'analyse des jetons Meme devient plus mature, les créateurs ont tendance à émettre de nouveaux jetons afin de pouvoir manipuler plus facilement les indicateurs connexes.
Choix du réseau : Pour les projets ayant le même concept, privilégiez le réseau Base. Les utilisateurs du réseau Base sont souvent des utilisateurs expérimentés de DeFi, et leur pouvoir d'achat est généralement 3 à 4 fois supérieur à celui des utilisateurs de Solana.
Stratégie de remboursement par doublement : après que les gains aient doublé, récupérer l'investissement initial permet aux investisseurs de maintenir plus facilement la partie restante de leurs actifs à long terme, les libérant ainsi de la pression causée par les fluctuations émotionnelles à court terme.
Analyse des motivations d'ajustement du pool : Lorsque les investisseurs augmentent les actifs du pool de liquidités, cela signifie généralement qu'ils anticipent une hausse à court terme des actifs correspondants, mais l'ampleur peut être limitée. En revanche, lorsque les investisseurs réduisent les actifs du pool, cela indique souvent une attitude baissière envers un actif en particulier.
Observation des actions sur la nouvelle adresse : un comportement de marché régulier peut être un signal d'alarme, comme des montants importants d'achats et de ventes entre parties.
Cependant, même en maîtrisant ces méthodes d'analyse, les investisseurs peuvent tomber dans le piège des traders professionnels de mèmes. Ces traders conçoivent soigneusement des projets de mèmes "parfaits" qui correspondent aux cadres d'analyse, accompagnés d'histoires attrayantes, telles que des éléments comme l'IA + l'interaction avec le fondateur + des hackathons. Dans les fluctuations émotionnelles causées par le trading à haute fréquence, il est facile pour les investisseurs de perdre leur jugement, de briser leur discipline de trading et de finir par subir des pertes.
Ainsi, cet article ressemble davantage à un "Guide de désintoxication des mèmes". Peu importe d'où les investisseurs obtiennent le "code de richesse", il existe toujours un écart d'information. Le modèle de trading PVP nécessite inévitablement que quelqu'un prenne le relais, donc les nouveaux utilisateurs de Web3 devraient éviter de devenir obsédés par le secteur des mèmes et plutôt développer leur capacité à découvrir de la valeur.
Pour les projets d'agent IA de type cadre, il est possible de consulter la page Forks dans le dépôt GitHub pour voir quels projets ont référencé le code associé. Cependant, il est également nécessaire d'évaluer avec prudence l'avancement du développement du projet et son potentiel réel, afin d'éviter d'investir aveuglément par mode.
Conclusion
Le trading de mèmes n'est pas seulement un test d'innovation et de tolérance au risque, mais il montre également le potentiel de concepts de pointe comme l'Agent AI dans les percées technologiques et les récits de décentralisation. Ce type de marché à forte volatilité offre aux investisseurs avisés des opportunités de profit rapide, tout en stimulant l'exploration et le développement de la technologie blockchain, des modèles économiques de tokens et des applications de l'IA.
Cependant, la haute volatilité du marché des mèmes comporte également des risques considérables. Les fluctuations de prix brutales peuvent inciter à des transactions émotionnelles, plongeant les investisseurs dans un cycle de "spéculation aveugle". Le plaisir de la dopamine procuré par les gains à court terme peut amener à ignorer la logique de l'investissement de valeur à long terme, tandis qu'une dépendance excessive aux transactions à court terme entraîne souvent des pertes importantes de capital.
Pour les investisseurs, il est essentiel de rester rationnels et d'adopter une perspective à long terme. Lors de la participation au trading de memes, il convient de combiner l'analyse technique et l'exploration de la valeur des projets, afin d'éviter d'être emporté par les fluctuations à court terme. Ce n'est qu'en trouvant un équilibre entre risque et profit que l'on peut réaliser des bénéfices durables dans ce marché à forte volatilité.
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CryptoFortuneTeller
· Il y a 3h
Attendre la chute de l'IA l'année prochaine
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TopEscapeArtist
· Il y a 7h
La quantification ne vaut pas l'achat à bas prix, l'analyse technique ne vaut pas les conjectures.
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ChainDetective
· Il y a 22h
Entrez un numéro pour commencer une chasse aux memes.
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GasWaster
· Il y a 22h
C'est désastreux, insupportable à voir.
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SandwichHunter
· Il y a 22h
All in, c'est tout.
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ProbablyNothing
· Il y a 22h
Ah, les pigeons, le vrai pigeon a déjà acheté un moment de solitude.
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ImpermanentLossFan
· Il y a 22h
Encore en train de faire des expériences sur les pigeons.
AI Meme Trading : une épée à double tranchant avec des hauts rendements et des risques élevés
AI Meme Trading : une épée à double tranchant entre risque élevé et rendement élevé
Récemment, la catégorie des agents d'IA a attiré l'attention de nombreux investisseurs en raison de sa volatilité extrême. Le potentiel de rendement élevé de ce domaine offre aux investisseurs une expérience de trading unique. Grâce aux "sauts de montagnes russes de solde", la dopamine libérée par le trading de mèmes excite et enivre, tout en posant un grand défi à la psychologie et aux émotions des investisseurs.
Pour les investisseurs, tout en profitant des rendements élevés offerts par la volatilité du marché, il est également nécessaire de rester vigilant face aux impacts négatifs que peut engendrer une psychologie d'addiction, afin d'éviter de tomber dans des opérations purement émotionnelles. Une étude approfondie de la valeur à long terme des projets et de leur potentiel technologique peut aider à trouver une direction d'investissement plus solide en période de forte volatilité. Un environnement de marché idéal devrait allier rationalité et passion, et non être dominé par un seul stimulus.
Actuellement, la sélection des projets Meme suit principalement deux voies : "spéculation" et découverte de valeur. Cet article se concentrera sur l'analyse des méthodes d'opération "spéculatives" à haute fréquence, révélant comment les créateurs de Meme professionnels épuisent l'énergie et le capital des investisseurs.
Cas : une augmentation explosive de 15 fois en 1 heure
Prenons l'exemple du token meme Agora. Après avoir initialement jugé que le projet avait un potentiel de hausse, les investisseurs ont rapidement effectué des transactions d'arbitrage de scalping. Plusieurs opérations de scalping ont permis aux investisseurs de doubler rapidement leur capital, mais ce n'était que le début. Dans les 30 minutes suivant l'achat avant-dernier, le prix d'Agora a explosé jusqu'à 15 fois. En raison du manque de fonction de prise de bénéfice et de stop loss sur l'interface de trading Web, le bénéfice réel n'a pas atteint 15 fois. Cependant, sous l'influence d'une telle augmentation massive, les investisseurs peuvent facilement tomber dans un cycle de spéculation continue, ce qui pourrait finalement les amener à perdre la majeure partie, voire la totalité de leur capital dans des fluctuations violentes.
Analyse de 30 secondes sur la "stratégie" de perte du capital en 10 minutes
Le trading de mèmes est essentiellement un jeu à haute intensité d'acquisition d'informations et d'exécution rapide. Le mode de trading PVP a développé un système d'indicateurs systématisé pour le filtrage des projets. Dans ce mode, les processus d'analyse et d'exécution sont extrêmement compressés, ne prenant généralement que quelques minutes pour être complétés. En particulier, lorsque la capitalisation boursière du projet vient tout juste d'atteindre un multiple de la capitalisation boursière intérieure (environ 68 000 dollars), la concurrence sur le marché est exceptionnellement intense. Cependant, une fois que le prix du projet a atteint un sommet et redescend, ce type de nouveau projet est souvent rapidement abandonné par les investisseurs, et l'engouement diminue brusquement.
Critères de sélection et d'analyse de projet
Heure de publication : 30 minutes est généralement une ligne de démarcation clé, la plupart des projets commencent à montrer des signes de vente massive et de collecte des gains environ 30 minutes après la publication.
Taille de la capitalisation : Les projets ayant une capitalisation d'environ 300 000 USD sont généralement considérés comme raisonnables, tandis que ceux atteignant des niveaux de plusieurs millions de dollars peuvent comporter un risque de fuite plus élevé.
Indice des blue chips : En tant qu'indicateur de croissance, l'indice des blue chips reflète le pouvoir d'achat des investisseurs et le consensus de la communauté en analysant la situation des tokens blue chips détenus par les investisseurs.
Indicateurs de santé du carnet d'ordres : généralement mesurés par le ratio du volume des transactions à la capitalisation boursière (X = volume des transactions / capitalisation boursière). Au début du projet, la valeur de X est proche de 2, puis elle présente une tendance de changement parabolique à ouverture descendante.
Indicateurs d'adresse TOP10 : analyser les dix adresses ayant le plus de jetons, leur détention représentant un pourcentage du total des offres. En général, un pourcentage de détention des dix premières adresses inférieur à 20 % est considéré comme sain.
Stratégie de priorité pour les nouveaux jetons : À mesure que le cadre de sélection et d'analyse des jetons Meme devient plus mature, les créateurs ont tendance à émettre de nouveaux jetons afin de pouvoir manipuler plus facilement les indicateurs connexes.
Choix du réseau : Pour les projets ayant le même concept, privilégiez le réseau Base. Les utilisateurs du réseau Base sont souvent des utilisateurs expérimentés de DeFi, et leur pouvoir d'achat est généralement 3 à 4 fois supérieur à celui des utilisateurs de Solana.
Stratégie de remboursement par doublement : après que les gains aient doublé, récupérer l'investissement initial permet aux investisseurs de maintenir plus facilement la partie restante de leurs actifs à long terme, les libérant ainsi de la pression causée par les fluctuations émotionnelles à court terme.
Analyse des motivations d'ajustement du pool : Lorsque les investisseurs augmentent les actifs du pool de liquidités, cela signifie généralement qu'ils anticipent une hausse à court terme des actifs correspondants, mais l'ampleur peut être limitée. En revanche, lorsque les investisseurs réduisent les actifs du pool, cela indique souvent une attitude baissière envers un actif en particulier.
Observation des actions sur la nouvelle adresse : un comportement de marché régulier peut être un signal d'alarme, comme des montants importants d'achats et de ventes entre parties.
Cependant, même en maîtrisant ces méthodes d'analyse, les investisseurs peuvent tomber dans le piège des traders professionnels de mèmes. Ces traders conçoivent soigneusement des projets de mèmes "parfaits" qui correspondent aux cadres d'analyse, accompagnés d'histoires attrayantes, telles que des éléments comme l'IA + l'interaction avec le fondateur + des hackathons. Dans les fluctuations émotionnelles causées par le trading à haute fréquence, il est facile pour les investisseurs de perdre leur jugement, de briser leur discipline de trading et de finir par subir des pertes.
Ainsi, cet article ressemble davantage à un "Guide de désintoxication des mèmes". Peu importe d'où les investisseurs obtiennent le "code de richesse", il existe toujours un écart d'information. Le modèle de trading PVP nécessite inévitablement que quelqu'un prenne le relais, donc les nouveaux utilisateurs de Web3 devraient éviter de devenir obsédés par le secteur des mèmes et plutôt développer leur capacité à découvrir de la valeur.
Pour les projets d'agent IA de type cadre, il est possible de consulter la page Forks dans le dépôt GitHub pour voir quels projets ont référencé le code associé. Cependant, il est également nécessaire d'évaluer avec prudence l'avancement du développement du projet et son potentiel réel, afin d'éviter d'investir aveuglément par mode.
Conclusion
Le trading de mèmes n'est pas seulement un test d'innovation et de tolérance au risque, mais il montre également le potentiel de concepts de pointe comme l'Agent AI dans les percées technologiques et les récits de décentralisation. Ce type de marché à forte volatilité offre aux investisseurs avisés des opportunités de profit rapide, tout en stimulant l'exploration et le développement de la technologie blockchain, des modèles économiques de tokens et des applications de l'IA.
Cependant, la haute volatilité du marché des mèmes comporte également des risques considérables. Les fluctuations de prix brutales peuvent inciter à des transactions émotionnelles, plongeant les investisseurs dans un cycle de "spéculation aveugle". Le plaisir de la dopamine procuré par les gains à court terme peut amener à ignorer la logique de l'investissement de valeur à long terme, tandis qu'une dépendance excessive aux transactions à court terme entraîne souvent des pertes importantes de capital.
Pour les investisseurs, il est essentiel de rester rationnels et d'adopter une perspective à long terme. Lors de la participation au trading de memes, il convient de combiner l'analyse technique et l'exploration de la valeur des projets, afin d'éviter d'être emporté par les fluctuations à court terme. Ce n'est qu'en trouvant un équilibre entre risque et profit que l'on peut réaliser des bénéfices durables dans ce marché à forte volatilité.