Analyse du sentiment du marché et des données off-chain
Indicateur de sentiment des investisseurs
Récemment, le sentiment d'investissement sur le marché est plutôt optimiste. L'indice de peur et de cupidité est actuellement de 74, se situant dans la zone de cupidité. Cet indice a connu une forte baisse en juin, tombant sous 30 au début juillet, atteignant son niveau le plus bas en près d'un an, puis a connu un rebond significatif.
Tendances du marché des futures
Les positions des contrats à terme Bitcoin du CME ont continué à croître depuis le 5 juillet, jusqu'à ce qu'une réduction des positions commence le 23 juillet. Le 28 juillet, après qu'une personne importante ait pris la parole lors d'une conférence sur Bitcoin, les positions ont de nouveau augmenté.
Cela reflète une vision optimiste du marché concernant les fonds après le 5 juillet, tandis que certains investisseurs ont choisi de réduire leurs positions près de la résistance et des réunions importantes le 23 juillet. Après les discours de personnalités importantes, le Bitcoin a connu une brève baisse mais a rapidement rebondi, indiquant une pression à la vente limitée, certains fonds redevenant optimistes et entrant sur le marché.
Le nombre de contrats à découvert des fonds à effet de levier Bitcoin CME a augmenté de 103 contrats (515 Bitcoins) la semaine dernière. En général, lorsque cet indicateur augmente, les fonds d'arbitrage sur le marché au comptant augmentent également leurs positions ; lorsque l'indicateur descend à un point d'inflexion, cela prédit souvent qu'après un rachat des positions à découvert, une tendance haussière pourrait se dessiner.
Données de marge de l'échange
Les positions longues de marge en Bitcoin sur une plateforme d'échange ont atteint un creux le 16 mars (correspondant au sommet du marché), puis ont commencé à accumuler des positions longues. Actuellement, les positions sont toujours à un niveau élevé, mais la croissance est devenue plus modérée.
Indicateurs d'approvisionnement des stablecoins
L'oscillateur de l'offre de stablecoins (SSRO) a atteint un creux le 9 juillet, en dessous des points bas de l'année dernière en août-septembre, indiquant une forte baisse de l'engagement sur le marché. Mais cela a également formé un point de retournement, entraînant ensuite un rebond. Ce niveau relativement bas pourrait offrir de meilleures conditions de rebond pour les altcoins.
Analyse du comportement des détenteurs de Bitcoin
La part des détenteurs de Bitcoin à long terme a continué de diminuer pendant la tendance haussière principale de décembre 2023 à avril 2024, indiquant que les détenteurs à long terme vendaient constamment. Depuis avril, le Bitcoin est entré dans une période de fluctuations larges, les détenteurs à long terme ont cessé de vendre et ont tendance à continuer de détenir.
L'indicateur de pertes et profits non réalisés des détenteurs de Bitcoin à long terme est toujours en zone verte et n'est pas encore entré en zone bleue (au-dessus de 0,75). En se référant aux cycles passés, cet indicateur pourrait devoir entrer dans la zone bleue et y rester un certain temps pour potentiellement former le sommet de ce cycle.
Lorsque le bénéfice et la perte non réalisés des détenteurs de Bitcoin à court terme approchent 0 ou sont inférieurs à 0 pendant un marché haussier, cela forme souvent un creux relativement temporaire. En 2024, deux cas inférieurs à 0 ont déjà été observés, le dernier étant de fin juin à début juillet. Le 15 juillet, cet indicateur est revenu au-dessus de 0, et en se basant sur la tendance de septembre dernier, une tendance à la hausse pourrait se former par la suite.
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OnchainHolmes
· Il y a 3h
off-chain données sont toutes fictives
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Fren_Not_Food
· Il y a 6h
Les pigeons s'amusent à faire du long et du court.
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Rekt_Recovery
· Il y a 6h
been there, rekt that... indice de peur à 74 ? smh nous n'apprenons jamais de notre PTSD de levier, n'est-ce pas
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 6h
C'est encore ce type de marché volatile.
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BlockchainArchaeologist
· Il y a 6h
Je suis en retard, c'est encore un bull run ?
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rekt_but_resilient
· Il y a 7h
Position complète, agissons et résistons aux positions short.
Plusieurs indicateurs montrent que le sentiment du marché se réchauffe, les holders de Bitcoin adoptent une position d'attente.
Analyse du sentiment du marché et des données off-chain
Indicateur de sentiment des investisseurs
Récemment, le sentiment d'investissement sur le marché est plutôt optimiste. L'indice de peur et de cupidité est actuellement de 74, se situant dans la zone de cupidité. Cet indice a connu une forte baisse en juin, tombant sous 30 au début juillet, atteignant son niveau le plus bas en près d'un an, puis a connu un rebond significatif.
Tendances du marché des futures
Les positions des contrats à terme Bitcoin du CME ont continué à croître depuis le 5 juillet, jusqu'à ce qu'une réduction des positions commence le 23 juillet. Le 28 juillet, après qu'une personne importante ait pris la parole lors d'une conférence sur Bitcoin, les positions ont de nouveau augmenté.
Cela reflète une vision optimiste du marché concernant les fonds après le 5 juillet, tandis que certains investisseurs ont choisi de réduire leurs positions près de la résistance et des réunions importantes le 23 juillet. Après les discours de personnalités importantes, le Bitcoin a connu une brève baisse mais a rapidement rebondi, indiquant une pression à la vente limitée, certains fonds redevenant optimistes et entrant sur le marché.
Le nombre de contrats à découvert des fonds à effet de levier Bitcoin CME a augmenté de 103 contrats (515 Bitcoins) la semaine dernière. En général, lorsque cet indicateur augmente, les fonds d'arbitrage sur le marché au comptant augmentent également leurs positions ; lorsque l'indicateur descend à un point d'inflexion, cela prédit souvent qu'après un rachat des positions à découvert, une tendance haussière pourrait se dessiner.
Données de marge de l'échange
Les positions longues de marge en Bitcoin sur une plateforme d'échange ont atteint un creux le 16 mars (correspondant au sommet du marché), puis ont commencé à accumuler des positions longues. Actuellement, les positions sont toujours à un niveau élevé, mais la croissance est devenue plus modérée.
Indicateurs d'approvisionnement des stablecoins
L'oscillateur de l'offre de stablecoins (SSRO) a atteint un creux le 9 juillet, en dessous des points bas de l'année dernière en août-septembre, indiquant une forte baisse de l'engagement sur le marché. Mais cela a également formé un point de retournement, entraînant ensuite un rebond. Ce niveau relativement bas pourrait offrir de meilleures conditions de rebond pour les altcoins.
Analyse du comportement des détenteurs de Bitcoin
La part des détenteurs de Bitcoin à long terme a continué de diminuer pendant la tendance haussière principale de décembre 2023 à avril 2024, indiquant que les détenteurs à long terme vendaient constamment. Depuis avril, le Bitcoin est entré dans une période de fluctuations larges, les détenteurs à long terme ont cessé de vendre et ont tendance à continuer de détenir.
L'indicateur de pertes et profits non réalisés des détenteurs de Bitcoin à long terme est toujours en zone verte et n'est pas encore entré en zone bleue (au-dessus de 0,75). En se référant aux cycles passés, cet indicateur pourrait devoir entrer dans la zone bleue et y rester un certain temps pour potentiellement former le sommet de ce cycle.
Lorsque le bénéfice et la perte non réalisés des détenteurs de Bitcoin à court terme approchent 0 ou sont inférieurs à 0 pendant un marché haussier, cela forme souvent un creux relativement temporaire. En 2024, deux cas inférieurs à 0 ont déjà été observés, le dernier étant de fin juin à début juillet. Le 15 juillet, cet indicateur est revenu au-dessus de 0, et en se basant sur la tendance de septembre dernier, une tendance à la hausse pourrait se former par la suite.