Méthodologie pour élaborer une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire de prendre en compte à la fois les perspectives personnelles et celles du marché.

D'un point de vue personnel, il convient de réfléchir aux aspects suivants :

1. Montant total des actifs investissables, assuré de ne pas être limité par le remboursement de prêts ou la liquidité temporelle.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Capacité à supporter le risque, y compris la perte maximale acceptable et l'amplitude de fluctuation.
4. Période d'investissement
5. Dispositions de liquidité personnelle, en tenant compte des dépenses de la vie, etc.

Du point de vue du marché, il est nécessaire de prêter attention à :

1. La phase actuelle du cycle de marché
2. Contrôle raisonnable des positions, éviter la dispersion excessive

Comment choisir une stratégie capable de surpasser le BTC

Pour surpasser le BTC, il faut principalement dépendre du timing et du choix des monnaies.

Stratégie de sélection des devises

Lors du choix des devises, il convient de se concentrer sur des actifs ayant un potentiel de croissance, une rentabilité et une popularité. L'évaluation peut se faire selon plusieurs critères :

1. Indicateurs de croissance : en fonction des caractéristiques des différents projets, choisissez des indicateurs quantitatifs appropriés, tels que TVL, nombre d'adresses de détention de jetons, volume de transactions, etc.
2. Rentabilité : analyse des données sur les revenus des protocoles, les bénéfices, etc.
3. Attention du marché : Suivre l'évolution de l'opinion publique

Pour améliorer la capacité de sélection des devises, il est possible de suivre à long terme la performance des petites monnaies par rapport au BTC, afin de trouver des actifs de qualité capables de surperformer le marché dans divers environnements.

Stratégie de timing BTC

Pour le timing du BTC, les méthodes suivantes peuvent être adoptées :

1. Acheter lorsque le marché est en baisse, vendre lorsque l'enthousiasme est élevé.
2. Saisir les opportunités à court terme offertes par des événements majeurs
3. Configuration à long terme, réduction périodique des positions

Méthodes pour identifier le sommet du marché

Évaluer si le marché est proche du sommet sous différents angles:

1. Analyse quantitative : observer si le taux de croissance ralentit
2. Théorie de la réflexivité : la rétroaction positive entre les attentes du marché et la réalité est-elle difficile à maintenir ?
3. Analyse qualitative : les facteurs ayant conduit à la hausse du marché ont-ils changé ?

Sources de la dynamique du marché - Théorie de la croûte terrestre

Le moteur principal des changements du marché provient des émotions, similaire à la structure de la Terre:

• Centre de la Terre : sentiment du marché, source d'énergie
• Manteau: fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme, etc.
• Superficie : Expression externe du niveau de prospérité du marché

Comprendre les changements du marché nécessite une perception des points de départ et des processus de développement des changements d'émotion.

Méthodes pour évaluer le sentiment du marché

On peut évaluer le sentiment du marché à travers divers indicateurs et phénomènes :

1. Indice de peur et de cupidité et autres indicateurs quantitatifs
2. Flux de fonds ETF
3. Variations de prix en dehors des heures de négociation
4. Données sur l'intérêt ouvert du marché, la prime des contrats perpétuels, le taux de financement, etc.

Une analyse globale de ces indicateurs permet de tirer un jugement général sur l'état d'esprit actuel du marché.

Continuer à découvrir de nouvelles méthodes Alpha

1. Gardez un esprit ouvert et cherchez activement à comprendre les nouvelles choses.
2. Élargir ses horizons, s'intéresser aux actifs et aux connaissances en dehors du monde des cryptomonnaies.
3. Gardez votre curiosité, explorez en profondeur les raisons des fluctuations des prix.

Conseils pour la croissance personnelle des traders

1. Apprendre en continu, chaque année, étudier en profondeur des livres qui apportent de nouvelles idées.
2. Lecture recommandée : "Remémoration d'un grand spéculateur" et "Alchimie financière" et d'autres œuvres classiques.
3. Faire de petits mais constants progrès chaque jour, en améliorant continuellement son niveau de compréhension.

Il est important de trouver une stratégie de trading qui vous convient, d'obtenir des progrès par une pratique continue et de profiter de la satisfaction que le processus de croissance apporte. Cette motivation intérieure soutient le développement à long terme des traders mieux que la simple quête de rendements financiers.