Affecté par les changements dans les politiques réglementaires externes et les politiques monétaires, le marché global du cryptage est dans un état de choc et d'ajustement cette année, et la liquidité continue de se resserrer. Dans ce contexte, certains concepts et actifs chauds ont encore émergé sur le marché, et la rotation de ces concepts a suivi la tendance du marché cette année. En l’absence de tendance haussière à long terme, il est possible de saisir les opportunités structurelles d’un marché volatil et d’obtenir des rendements excédentaires en poursuivant la rotation des différents concepts.
Quels concepts ont augmenté cette année ? Quels concepts ne sont pas encore apparus ? Quels concepts apparaissent le plus fréquemment parmi les concepts émergents ? Quel est le taux de rendement théorique que peuvent apporter les opportunités d’investissement structuré ? La colonne de données PAData de PANews a sélectionné 114 actifs de 14 concepts et a procédé à une analyse approfondie de leurs évolutions de prix. Les résultats montrent que :
À en juger par le concept de l'augmentation hebdomadaire moyenne la plus élevée, les 32 semaines naturelles qui se sont écoulées cette année ont formé LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong web3 Concept, Wallets et BRC-20 sont 11 concepts en rotation, et le concept selon lequel chaque rotation mène la hausse a une augmentation hebdomadaire moyenne de 26,42 %.
La répétition de différents concepts populaires dans la séquence de rotation ascendante offre aux acteurs du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles. Au cours du processus de rotation ascendante, Social Trading Bot, MEME et BRC-20 sont apparus le plus souvent, suivis de LSD/LSDFi et SocialFi a réalisé les gains hebdomadaires moyens les plus élevés en 4 à 6 semaines naturelles respectivement.
3.Cette année, le marché est sorti de trois segments de tendance à la hausse similaires, et la tendance des actifs conceptuels les plus populaires leur est similaire.Une analyse de la durée de la tendance à la hausse montre que la tendance à la hausse globale s'affaiblit séquentiellement, et un des concepts se trouve dans le premier segment de tendance haussière. La durée moyenne des jours de la période est de 48,43 jours, et la durée moyenne des jours dans le segment de tendance haussière suivante est de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours respectivement.
Dans le cas de la rotation des concepts, en comparant différentes stratégies, il s'avère que la détention de BTC est probablement une stratégie d'investissement avec un taux de rendement intermédiaire. Si vous pouvez saisir avec précision chaque point chaud, le rendement théorique cette année peut atteindre 20 fois.
14 concepts populaires sont populaires cette année, BRC-20 et les robots de trading sont de nouveaux concepts
Se référant aux événements populaires rapportés publiquement par les médias cette année et à la classification des classes d'actifs par CoinGecko et Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews a sélectionné le concept Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, 14 concepts populaires tels que appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing et CEX.
Ces concepts incluent le concept de Hong Kong Web 3 stimulé par les dividendes politiques, le concept de LSDFi apporté par la mise à niveau d'Ethereum, le concept de BTC-20 dû à l'expansion des scénarios d'application Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspirés. par ChatGPT, il existe également le concept toujours populaire MEME et les anciens concepts traditionnels tels que DEX, NFT et CEX.
Ensuite, 5 à 15 actifs ont été sélectionnés de manière exhaustive dans chaque concept en fonction de la capitalisation boursière et du volume du marché, avec une prise en compte supplémentaire des actifs principaux BTC et ETH, et ont finalement sélectionné 114 actifs populaires pour cette analyse comme échantillons d'observation. Certains de ces actifs peuvent appartenir à deux ou plusieurs concepts populaires.
À en juger par la cotation et le moment de négociation des actifs sélectionnés pour l'observation, seuls BRC-20 et Social Trading Bot (robot de trading) sont de nouveaux concepts émergents cette année, et les actifs sélectionnés pour l'observation sont également de nouveaux actifs émis cette année, dont BRC -20 Il a principalement émergé et est devenu populaire entre mai et juillet de cette année, et les robots de trading ont principalement émergé et sont devenus populaires entre juillet et août de cette année. De plus, parmi les quatre concepts populaires de Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année sont également entrés dans la liste de surveillance, ce qui signifie que ces concepts sont plus actifs cette année que les concepts traditionnels précédents. .
Les jetons de différents concepts ont augmenté en rotation, et les trois concepts de robots de trading, MEME et BRC-20 ont connu la plus forte augmentation à plusieurs reprises
Quels concepts ont augmenté cette année ? Quels sont les concepts qui ont le plus progressé ? À cet égard, PANews divise la période selon la semaine naturelle du lundi au dimanche et compte les changements de prix de tous les actifs de différents concepts au cours de chaque semaine naturelle de cette année.
Tout d'abord, dans l'ensemble, avant la mi-mai, le taux de croissance hebdomadaire moyen des 14 concepts ne divergeait pas de manière significative, mais après la mi-mai, de nombreux concepts ont commencé à montrer une tendance à la hausse significative, et il a fallu une semaine naturelle pour un cycle La forte augmentation de la figure se manifeste par un renflement triangulaire évident. Par exemple, dans la semaine du 14 mai (la semaine est désignée par le dimanche de la semaine, comme la semaine du 14 mai fait référence au 8 mai au 14 mai), l'augmentation hebdomadaire moyenne du concept MEME a atteint 979,65%, Bien plus élevé que les autres concepts, et a établi un record pour la plus forte augmentation hebdomadaire d'un seul concept cette année. Mais cela a été principalement affecté par la forte augmentation des prix lors de la première cotation de LADYS cette semaine-là.
Plusieurs autres faits marquants évidents incluent l'augmentation moyenne du concept Web3 à Hong Kong au cours de la semaine du 14 mai était de 202,97 % ; l'augmentation moyenne du concept LSD/LSDFi au cours de la semaine du 21 mai était de 99,86 % ; l'augmentation était de 187,89 % ; l'augmentation moyenne du concept Web3 à Hong Kong dans la semaine du 2 juillet était de 114,79 % ; l'augmentation moyenne des robots de trading et des concepts SocialFi dans la semaine du 23 juillet était respectivement de 173,69 % et 137,26 % ; l'augmentation était de 174,21 %. On voit clairement que différents concepts ont tourné et augmenté à différents moments cette année.
Afin de montrer plus clairement la rotation des différents concepts tout au long de l'année, PANews a en outre sélectionné le concept avec l'augmentation moyenne la plus élevée et le concept avec l'augmentation moyenne la plus faible dans chaque semaine naturelle. Les 32 dernières semaines naturelles ont formé une rotation de 11 concepts. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, concept web3 de Hong Kong, Wallets et BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH ne figurent pas sur la liste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mené la hausse cette année. L'augmentation hebdomadaire moyenne des concepts menés par les différents tours cette année a atteint 26,42% (médiane).
Du point de vue du concept avec la baisse hebdomadaire moyenne la plus élevée, seuls CEX et Layer2 n'y sont pas apparus cette année, et les autres concepts sont plus ou moins devenus les concepts avec la baisse moyenne la plus élevée au cours d'une certaine semaine. Les concepts présentant les baisses moyennes hebdomadaires les plus élevées ont atteint une baisse hebdomadaire moyenne de 10,22 % (médiane).
Au cours du processus de rotation ascendante, les robots de trading MEME et BRC-20 sont apparus le plus souvent, c'est-à-dire que dans les 6 semaines naturelles et 5 semaines naturelles respectivement, l'augmentation hebdomadaire moyenne de ces concepts était la plus élevée. Deuxièmement, LSD/LSDFi et SocialFi ont également la plus forte augmentation moyenne sur 4 semaines naturelles cette année. Les 5 concepts ci-dessus sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de la rotation de cette année, tandis que d'autres concepts ne sont apparus qu'une à deux fois lors de la rotation.
Au cours du processus de rotation de baisse, le nombre de robots de trading est apparu le plus et la baisse moyenne au cours des 7 semaines naturelles a été la plus élevée. Deuxièmement, les portefeuilles, NFT/NFTFi et BRC-20 ont également la baisse moyenne la plus élevée en 3 à 4 semaines naturelles, tandis que d'autres concepts ont la baisse moyenne la plus élevée en 1 à 2 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading sont un concept populaire avec des fluctuations relativement intenses, prenant la semaine naturelle comme période de temps et apparaissant dans la séquence de rotation avec l'augmentation moyenne la plus élevée et la diminution moyenne la plus élevée plusieurs fois en même temps. En revanche, LSD/LSDFi et SocialFi fluctuent relativement moins, apparaissent plus souvent dans la séquence de rotation avec la plus forte augmentation moyenne et appartiennent à des secteurs relativement forts. De plus, bien que certains actifs des Wallets et des NFT/NFTFi aient bien performé, en général, ces deux concepts sont apparus plus souvent dans la séquence de rotation avec la baisse moyenne la plus élevée cette année, et ils appartiennent à des secteurs relativement faibles.
La répétition de différents concepts populaires dans la séquence de rotation ascendante offre la possibilité aux acteurs du marché de saisir des opportunités structurelles.
Cette année est sortie de trois segments de tendance à la hausse majeurs, et la hausse du début de l'année a duré longtemps et l'augmentation a été élevée
Si l'analyse n'est pas basée sur la semaine naturelle comme période de temps, mais que la durée des transactions est prolongée, que la fréquence des transactions est réduite et que la tendance à la hausse est utilisée comme période d'analyse, la situation est différente.
Les critères pour juger du segment de tendance haussière sont une période de hausse globale de plus de 7 jours. Le point de départ est le moment où le prix récent est le point le plus bas et le point final est le moment où le prix récent est le point le plus haut. pendant cette période, il peut y avoir une tendance à la baisse à court terme, mais le temps ne dépasse pas 7 jours et les prix ne sont pas de nouveaux plus bas.
Selon cette norme de base, les deux principaux actifs BTC et ETH sont sortis de trois périodes de tendance haussière similaires cette année. La première période de tendance haussière s'étend approximativement du 1er janvier au 21 février et la deuxième période de tendance haussière approximativement entre le 11 mars. et le 17 avril, la troisième période de tendance haussière se situe approximativement entre le 15 juin et le 14 juillet. Parmi eux, la principale force pour briser la première tendance à la hausse vient des changements dans l'environnement réglementaire externe et dans l'environnement financier. Des événements clés tels que la SEC américaine et d'autres agences de réglementation ont attaqué Paxos dans les deux sens; la dernière décision du District fédéral américain La Cour estime que le NFT peut répondre à la définition de titres ; l'USDC est confronté à une crise d'ancrage, etc. Pour certains actifs de secteurs forts, ces changements constituent une rupture, mais pour certains actifs de secteurs faibles, ces changements constituent un tournant. La principale force qui brise les deuxième et troisième tendances à la hausse vient principalement des changements dans l'environnement financier. Dans le contexte de la hausse continue des taux d'intérêt par la Fed, la liquidité continue de se resserrer et aucun nouveau récit n'émerge au sein du secteur ou de nouveaux récits sont en cours. les premiers stades, apportant Le montant des fonds est limité, et le potentiel de hausse est faible et tourné vers l'ajustement. BTC et ETH sont tous deux en phase d'ajustement récemment, mais de nouveaux concepts ont émergé. La récente tendance à la hausse de ces jetons peut être résumée comme le quatrième segment de tendance à la hausse.
La division de tendance à la hausse de tous les jetons conceptuels est standardisée et classée selon le segment de tendance à la hausse du BTC et de l'ETH (le segment de tendance à la hausse du marché). Elle est considérée comme étant en phase avec le troisième segment de tendance à la hausse du marché plus large, mais il n’a pas connu les deux premiers segments de tendance haussière du marché au sens large. Cette division n'est pas absolue. La tendance haussière de certains tokens conceptuels est à cheval sur la tendance haussière de plusieurs grands marchés, comme le MX dans le CEX. La hausse depuis le début de l'année a duré 109 jours (jusqu'au 4 juin). Elle équivaut à à cheval sur les premier et deuxième segments de tendance à la hausse, et il est inclus dans le premier segment de tendance à la hausse dans les statistiques.
L'analyse de la durée de la tendance à la hausse montre que la tendance à la hausse globale s'affaiblit de manière séquentielle. La durée moyenne d'un concept dans le premier segment de tendance à la hausse est de 48,43 jours et la durée moyenne du segment de tendance à la hausse suivant est de 30,04 jours et 20,48 jours. respectivement et 14,86 jours. La tendance à la hausse de certains concepts est légèrement différente de celle de l'ensemble.Par exemple, les concepts CEX, Layer2 et MEME maintiennent toujours une dynamique ascendante considérable dans le troisième segment de tendance à la hausse, et la durée moyenne est plus longue que l'étape précédente; les concepts de SocialFi et MEME Affectés par des actifs individuels dans le quatrième segment de tendance haussière, la durée croissante a été étendue à 26 jours et 18,5 jours respectivement.
Et pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé au cours de la première période de tendance haussière du marché est le rendement le plus élevé de l'année, et certains nouveaux jetons lancés cette année ont le rendement le plus élevé de l'année au cours de la dernière période de tendance.
Comparaison des trois stratégies structurelles, le taux de rendement théorique de la poursuite hebdomadaire des points chauds peut être beaucoup plus élevé que la stratégie de base
Alors, si vous souhaitez poursuivre le concept de rotation, quelles stratégies pouvez-vous adopter pour obtenir des rendements plus élevés ?
Premièrement, la stratégie annuelle de détention de devises BTC est déterminée comme une simple stratégie de base, et le taux de rendement théorique de cette stratégie est de 60,22 %.
Ensuite, sur la base de l’analyse ci-dessus, deux stratégies basées sur la rotation des concepts seront considérées et leurs rendements théoriques seront simplement calculés. L'allocation d'actifs et la couverture des risques ne sont pas abordées ici, et seule une simple comparaison des rendements théoriques apportés par différentes stratégies de trading ne constitue pas un conseil en investissement, mais fournit seulement une référence pour comprendre les évolutions du marché. Les deux stratégies utilisent le capital de 10 000 $ comme actif total initial pour calculer les intérêts composés.
La première stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à chasser les points chauds chaque semaine et à acheter les actifs avec les gains les plus élevés au cours de la semaine en fonction des changements d'heure de la semaine naturelle.Supposons que les deux premiers jours de chaque semaine soient l'heure d'observation, et l'heure d'achat est la semaine naturelle. Le mercredi, l'heure de vente est le dimanche de la semaine naturelle, et l'actif acheté est sélectionné au hasard parmi l'une des classes d'actifs ayant la plus forte augmentation de la semaine. Selon cette stratégie, le le taux de retour est d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible aux actifs sélectionnés : par exemple, si l'actif de la semaine du 23 juillet passe d'UNIBOT à PAAL, alors le taux de rendement de cette stratégie tombera à 389,66 %.
La deuxième stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à réduire la fréquence de négociation et à faire pivoter les actifs en fonction du thème ayant la plus longue durée de tendance à la hausse. En supposant qu'il y ait 3 jours de temps d'observation pour l'achat et la vente, le temps d'achat est de 3 jours. après le début de la tendance à la hausse, le délai de vente est de 3 jours après la fin de la tendance à la hausse et l'actif acheté est sélectionné au hasard parmi l'une des classes d'actifs ayant la durée de hausse la plus longue de ce cycle. période d'achat entre différents segments de tendance.Cliquez ici Le taux de rendement de la stratégie est d'environ 1536,67%, mais cela est uniquement dû au fait que l'actif BRICK a été sélectionné dans le quatrième segment de tendance haussière de fin juillet au début du mois d'août. Affecté par sa hausse, le taux de rendement de cette stratégie a bondi, mais si le quatrième segment de tendance haussière n'est pas pris en compte et que seuls les trois premiers segments de tendance haussière sont pris en compte, alors le taux de rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 % .
Dans l’ensemble, détenir du BTC sera probablement une stratégie d’investissement avec un taux de rendement intermédiaire. Si vous suivez des sujets d'actualité chaque semaine, le taux de rendement théorique peut être beaucoup plus élevé que celui de la stratégie de base, mais le niveau de rendement est fortement affecté par les actifs sélectionnés, de sorte que la gamme de bénéfices théoriques de cette stratégie est également très large. Participer au marché à une fréquence de négociation inférieure en fonction de la durée de la tendance haussière peut produire un taux de rendement théorique inférieur à celui de la stratégie de base, en fonction du nombre de tendances haussières impliquées.
Différentes compréhensions de la rotation des concepts peuvent entraîner d'énormes différences dans les rendements finaux, mais en général, si vous pouvez participer à l'essor de l'un des concepts populaires, cela augmentera considérablement le retour sur investissement théorique pour toute l'année. Pour comprendre la rotation des concepts, en plus de vous concentrer sur les concepts et les jetons émergents, vous pouvez également prêter attention aux opportunités de rotation des concepts précédents.
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Un festin de liquidité : comment évoluent les concepts populaires sur le marché du cryptage et quels sont les avantages des 14 secteurs principaux ?
Par Carol, PANews
Affecté par les changements dans les politiques réglementaires externes et les politiques monétaires, le marché global du cryptage est dans un état de choc et d'ajustement cette année, et la liquidité continue de se resserrer. Dans ce contexte, certains concepts et actifs chauds ont encore émergé sur le marché, et la rotation de ces concepts a suivi la tendance du marché cette année. En l’absence de tendance haussière à long terme, il est possible de saisir les opportunités structurelles d’un marché volatil et d’obtenir des rendements excédentaires en poursuivant la rotation des différents concepts.
Quels concepts ont augmenté cette année ? Quels concepts ne sont pas encore apparus ? Quels concepts apparaissent le plus fréquemment parmi les concepts émergents ? Quel est le taux de rendement théorique que peuvent apporter les opportunités d’investissement structuré ? La colonne de données PAData de PANews a sélectionné 114 actifs de 14 concepts et a procédé à une analyse approfondie de leurs évolutions de prix. Les résultats montrent que :
14 concepts populaires sont populaires cette année, BRC-20 et les robots de trading sont de nouveaux concepts
Se référant aux événements populaires rapportés publiquement par les médias cette année et à la classification des classes d'actifs par CoinGecko et Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews a sélectionné le concept Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, 14 concepts populaires tels que appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing et CEX.
Ces concepts incluent le concept de Hong Kong Web 3 stimulé par les dividendes politiques, le concept de LSDFi apporté par la mise à niveau d'Ethereum, le concept de BTC-20 dû à l'expansion des scénarios d'application Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspirés. par ChatGPT, il existe également le concept toujours populaire MEME et les anciens concepts traditionnels tels que DEX, NFT et CEX.
Ensuite, 5 à 15 actifs ont été sélectionnés de manière exhaustive dans chaque concept en fonction de la capitalisation boursière et du volume du marché, avec une prise en compte supplémentaire des actifs principaux BTC et ETH, et ont finalement sélectionné 114 actifs populaires pour cette analyse comme échantillons d'observation. Certains de ces actifs peuvent appartenir à deux ou plusieurs concepts populaires.
À en juger par la cotation et le moment de négociation des actifs sélectionnés pour l'observation, seuls BRC-20 et Social Trading Bot (robot de trading) sont de nouveaux concepts émergents cette année, et les actifs sélectionnés pour l'observation sont également de nouveaux actifs émis cette année, dont BRC -20 Il a principalement émergé et est devenu populaire entre mai et juillet de cette année, et les robots de trading ont principalement émergé et sont devenus populaires entre juillet et août de cette année. De plus, parmi les quatre concepts populaires de Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année sont également entrés dans la liste de surveillance, ce qui signifie que ces concepts sont plus actifs cette année que les concepts traditionnels précédents. .
Les jetons de différents concepts ont augmenté en rotation, et les trois concepts de robots de trading, MEME et BRC-20 ont connu la plus forte augmentation à plusieurs reprises
Quels concepts ont augmenté cette année ? Quels sont les concepts qui ont le plus progressé ? À cet égard, PANews divise la période selon la semaine naturelle du lundi au dimanche et compte les changements de prix de tous les actifs de différents concepts au cours de chaque semaine naturelle de cette année.
Tout d'abord, dans l'ensemble, avant la mi-mai, le taux de croissance hebdomadaire moyen des 14 concepts ne divergeait pas de manière significative, mais après la mi-mai, de nombreux concepts ont commencé à montrer une tendance à la hausse significative, et il a fallu une semaine naturelle pour un cycle La forte augmentation de la figure se manifeste par un renflement triangulaire évident. Par exemple, dans la semaine du 14 mai (la semaine est désignée par le dimanche de la semaine, comme la semaine du 14 mai fait référence au 8 mai au 14 mai), l'augmentation hebdomadaire moyenne du concept MEME a atteint 979,65%, Bien plus élevé que les autres concepts, et a établi un record pour la plus forte augmentation hebdomadaire d'un seul concept cette année. Mais cela a été principalement affecté par la forte augmentation des prix lors de la première cotation de LADYS cette semaine-là.
Plusieurs autres faits marquants évidents incluent l'augmentation moyenne du concept Web3 à Hong Kong au cours de la semaine du 14 mai était de 202,97 % ; l'augmentation moyenne du concept LSD/LSDFi au cours de la semaine du 21 mai était de 99,86 % ; l'augmentation était de 187,89 % ; l'augmentation moyenne du concept Web3 à Hong Kong dans la semaine du 2 juillet était de 114,79 % ; l'augmentation moyenne des robots de trading et des concepts SocialFi dans la semaine du 23 juillet était respectivement de 173,69 % et 137,26 % ; l'augmentation était de 174,21 %. On voit clairement que différents concepts ont tourné et augmenté à différents moments cette année.
Afin de montrer plus clairement la rotation des différents concepts tout au long de l'année, PANews a en outre sélectionné le concept avec l'augmentation moyenne la plus élevée et le concept avec l'augmentation moyenne la plus faible dans chaque semaine naturelle. Les 32 dernières semaines naturelles ont formé une rotation de 11 concepts. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, concept web3 de Hong Kong, Wallets et BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH ne figurent pas sur la liste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mené la hausse cette année. L'augmentation hebdomadaire moyenne des concepts menés par les différents tours cette année a atteint 26,42% (médiane).
Du point de vue du concept avec la baisse hebdomadaire moyenne la plus élevée, seuls CEX et Layer2 n'y sont pas apparus cette année, et les autres concepts sont plus ou moins devenus les concepts avec la baisse moyenne la plus élevée au cours d'une certaine semaine. Les concepts présentant les baisses moyennes hebdomadaires les plus élevées ont atteint une baisse hebdomadaire moyenne de 10,22 % (médiane).
Au cours du processus de rotation ascendante, les robots de trading MEME et BRC-20 sont apparus le plus souvent, c'est-à-dire que dans les 6 semaines naturelles et 5 semaines naturelles respectivement, l'augmentation hebdomadaire moyenne de ces concepts était la plus élevée. Deuxièmement, LSD/LSDFi et SocialFi ont également la plus forte augmentation moyenne sur 4 semaines naturelles cette année. Les 5 concepts ci-dessus sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de la rotation de cette année, tandis que d'autres concepts ne sont apparus qu'une à deux fois lors de la rotation.
Au cours du processus de rotation de baisse, le nombre de robots de trading est apparu le plus et la baisse moyenne au cours des 7 semaines naturelles a été la plus élevée. Deuxièmement, les portefeuilles, NFT/NFTFi et BRC-20 ont également la baisse moyenne la plus élevée en 3 à 4 semaines naturelles, tandis que d'autres concepts ont la baisse moyenne la plus élevée en 1 à 2 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading sont un concept populaire avec des fluctuations relativement intenses, prenant la semaine naturelle comme période de temps et apparaissant dans la séquence de rotation avec l'augmentation moyenne la plus élevée et la diminution moyenne la plus élevée plusieurs fois en même temps. En revanche, LSD/LSDFi et SocialFi fluctuent relativement moins, apparaissent plus souvent dans la séquence de rotation avec la plus forte augmentation moyenne et appartiennent à des secteurs relativement forts. De plus, bien que certains actifs des Wallets et des NFT/NFTFi aient bien performé, en général, ces deux concepts sont apparus plus souvent dans la séquence de rotation avec la baisse moyenne la plus élevée cette année, et ils appartiennent à des secteurs relativement faibles.
La répétition de différents concepts populaires dans la séquence de rotation ascendante offre la possibilité aux acteurs du marché de saisir des opportunités structurelles.
Cette année est sortie de trois segments de tendance à la hausse majeurs, et la hausse du début de l'année a duré longtemps et l'augmentation a été élevée
Si l'analyse n'est pas basée sur la semaine naturelle comme période de temps, mais que la durée des transactions est prolongée, que la fréquence des transactions est réduite et que la tendance à la hausse est utilisée comme période d'analyse, la situation est différente.
Les critères pour juger du segment de tendance haussière sont une période de hausse globale de plus de 7 jours. Le point de départ est le moment où le prix récent est le point le plus bas et le point final est le moment où le prix récent est le point le plus haut. pendant cette période, il peut y avoir une tendance à la baisse à court terme, mais le temps ne dépasse pas 7 jours et les prix ne sont pas de nouveaux plus bas.
Selon cette norme de base, les deux principaux actifs BTC et ETH sont sortis de trois périodes de tendance haussière similaires cette année. La première période de tendance haussière s'étend approximativement du 1er janvier au 21 février et la deuxième période de tendance haussière approximativement entre le 11 mars. et le 17 avril, la troisième période de tendance haussière se situe approximativement entre le 15 juin et le 14 juillet. Parmi eux, la principale force pour briser la première tendance à la hausse vient des changements dans l'environnement réglementaire externe et dans l'environnement financier. Des événements clés tels que la SEC américaine et d'autres agences de réglementation ont attaqué Paxos dans les deux sens; la dernière décision du District fédéral américain La Cour estime que le NFT peut répondre à la définition de titres ; l'USDC est confronté à une crise d'ancrage, etc. Pour certains actifs de secteurs forts, ces changements constituent une rupture, mais pour certains actifs de secteurs faibles, ces changements constituent un tournant. La principale force qui brise les deuxième et troisième tendances à la hausse vient principalement des changements dans l'environnement financier. Dans le contexte de la hausse continue des taux d'intérêt par la Fed, la liquidité continue de se resserrer et aucun nouveau récit n'émerge au sein du secteur ou de nouveaux récits sont en cours. les premiers stades, apportant Le montant des fonds est limité, et le potentiel de hausse est faible et tourné vers l'ajustement. BTC et ETH sont tous deux en phase d'ajustement récemment, mais de nouveaux concepts ont émergé. La récente tendance à la hausse de ces jetons peut être résumée comme le quatrième segment de tendance à la hausse.
La division de tendance à la hausse de tous les jetons conceptuels est standardisée et classée selon le segment de tendance à la hausse du BTC et de l'ETH (le segment de tendance à la hausse du marché). Elle est considérée comme étant en phase avec le troisième segment de tendance à la hausse du marché plus large, mais il n’a pas connu les deux premiers segments de tendance haussière du marché au sens large. Cette division n'est pas absolue. La tendance haussière de certains tokens conceptuels est à cheval sur la tendance haussière de plusieurs grands marchés, comme le MX dans le CEX. La hausse depuis le début de l'année a duré 109 jours (jusqu'au 4 juin). Elle équivaut à à cheval sur les premier et deuxième segments de tendance à la hausse, et il est inclus dans le premier segment de tendance à la hausse dans les statistiques.
L'analyse de la durée de la tendance à la hausse montre que la tendance à la hausse globale s'affaiblit de manière séquentielle. La durée moyenne d'un concept dans le premier segment de tendance à la hausse est de 48,43 jours et la durée moyenne du segment de tendance à la hausse suivant est de 30,04 jours et 20,48 jours. respectivement et 14,86 jours. La tendance à la hausse de certains concepts est légèrement différente de celle de l'ensemble.Par exemple, les concepts CEX, Layer2 et MEME maintiennent toujours une dynamique ascendante considérable dans le troisième segment de tendance à la hausse, et la durée moyenne est plus longue que l'étape précédente; les concepts de SocialFi et MEME Affectés par des actifs individuels dans le quatrième segment de tendance haussière, la durée croissante a été étendue à 26 jours et 18,5 jours respectivement.
Et pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé au cours de la première période de tendance haussière du marché est le rendement le plus élevé de l'année, et certains nouveaux jetons lancés cette année ont le rendement le plus élevé de l'année au cours de la dernière période de tendance.
Comparaison des trois stratégies structurelles, le taux de rendement théorique de la poursuite hebdomadaire des points chauds peut être beaucoup plus élevé que la stratégie de base
Alors, si vous souhaitez poursuivre le concept de rotation, quelles stratégies pouvez-vous adopter pour obtenir des rendements plus élevés ?
Premièrement, la stratégie annuelle de détention de devises BTC est déterminée comme une simple stratégie de base, et le taux de rendement théorique de cette stratégie est de 60,22 %.
Ensuite, sur la base de l’analyse ci-dessus, deux stratégies basées sur la rotation des concepts seront considérées et leurs rendements théoriques seront simplement calculés. L'allocation d'actifs et la couverture des risques ne sont pas abordées ici, et seule une simple comparaison des rendements théoriques apportés par différentes stratégies de trading ne constitue pas un conseil en investissement, mais fournit seulement une référence pour comprendre les évolutions du marché. Les deux stratégies utilisent le capital de 10 000 $ comme actif total initial pour calculer les intérêts composés.
La première stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à chasser les points chauds chaque semaine et à acheter les actifs avec les gains les plus élevés au cours de la semaine en fonction des changements d'heure de la semaine naturelle.Supposons que les deux premiers jours de chaque semaine soient l'heure d'observation, et l'heure d'achat est la semaine naturelle. Le mercredi, l'heure de vente est le dimanche de la semaine naturelle, et l'actif acheté est sélectionné au hasard parmi l'une des classes d'actifs ayant la plus forte augmentation de la semaine. Selon cette stratégie, le le taux de retour est d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible aux actifs sélectionnés : par exemple, si l'actif de la semaine du 23 juillet passe d'UNIBOT à PAAL, alors le taux de rendement de cette stratégie tombera à 389,66 %.
La deuxième stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à réduire la fréquence de négociation et à faire pivoter les actifs en fonction du thème ayant la plus longue durée de tendance à la hausse. En supposant qu'il y ait 3 jours de temps d'observation pour l'achat et la vente, le temps d'achat est de 3 jours. après le début de la tendance à la hausse, le délai de vente est de 3 jours après la fin de la tendance à la hausse et l'actif acheté est sélectionné au hasard parmi l'une des classes d'actifs ayant la durée de hausse la plus longue de ce cycle. période d'achat entre différents segments de tendance.Cliquez ici Le taux de rendement de la stratégie est d'environ 1536,67%, mais cela est uniquement dû au fait que l'actif BRICK a été sélectionné dans le quatrième segment de tendance haussière de fin juillet au début du mois d'août. Affecté par sa hausse, le taux de rendement de cette stratégie a bondi, mais si le quatrième segment de tendance haussière n'est pas pris en compte et que seuls les trois premiers segments de tendance haussière sont pris en compte, alors le taux de rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 % .
Dans l’ensemble, détenir du BTC sera probablement une stratégie d’investissement avec un taux de rendement intermédiaire. Si vous suivez des sujets d'actualité chaque semaine, le taux de rendement théorique peut être beaucoup plus élevé que celui de la stratégie de base, mais le niveau de rendement est fortement affecté par les actifs sélectionnés, de sorte que la gamme de bénéfices théoriques de cette stratégie est également très large. Participer au marché à une fréquence de négociation inférieure en fonction de la durée de la tendance haussière peut produire un taux de rendement théorique inférieur à celui de la stratégie de base, en fonction du nombre de tendances haussières impliquées.
Différentes compréhensions de la rotation des concepts peuvent entraîner d'énormes différences dans les rendements finaux, mais en général, si vous pouvez participer à l'essor de l'un des concepts populaires, cela augmentera considérablement le retour sur investissement théorique pour toute l'année. Pour comprendre la rotation des concepts, en plus de vous concentrer sur les concepts et les jetons émergents, vous pouvez également prêter attention aux opportunités de rotation des concepts précédents.