Торгівля на ринку криптовалют вимагає стратегічних підходів, щоб naviGate.io його волатильність і отримати вигоду з можливостей. Незалежно від того, новачок ви чи маєте певний досвід, розуміння та застосування ефективних торгових стратегій має вирішальне значення для досягнення успіху. Поширені стратегії, які трейдери використовують, щоб визначити, коли купувати або продавати, включають аналіз тренду, скальпінг, свінг-трейдинг і торгівлю на прорив, кожна з яких адаптована до різних цілей і рівнів толерантності до ризику. Ці стратегії допомагають трейдерам виявляти закономірності, управляти ризиками та оптимізувати точки входу та виходу.

Одним із особливо цінних концепцій для криптотрейдерів є використання блоків замовлень. Блоки замовлень - це зони на графіку цін, де відбулися значні купівельні або продажні операції, часто під впливом інституційних трейдерів, таких як банки чи хедж-фонди. Вони представляють собою зони високої ліквідності і можуть бути потужними індикаторами майбутніх рухів цін. На відміну від випадкових коливань цін, ці зони розкривають патерни, пов'язані з ринковою структурою. Для криптотрейдерів блоки замовлень мають значення, оскільки вони вказують на зони, де ціна може розвернутися або продовжити рух, пропонуючи можливість торгувати з більшою впевненістю.

Що таке Блоки Замовлень?

Блоки ордерів - це конкретні зони на ціновій діаграмі, де було виконано багато ордерів на покупку або продаж, часто інституційними трейдерами або ліквідаторами ринку. Ці зони представляють значну ліквідність і можуть сигналізувати про критичні рівні, де майбутнім рухам ціни може статися. Трейдери розглядають блоки ордерів як інструмент для передбачення того, де ймовірно ринок розвернеться або продовжить свій тренд.

Порівняно з традиційними рівнями підтримки та опору, блоки замовлень надають більш глибокі уявлення. У той час як зони підтримки та опору фокусуються на загальних областях реакції цін, блоки замовлень розкривають точні зони, на які впливає значна ринкова активність. Це робить їх надійнішими для ідентифікації точок входу та виходу під час торгівлі. Наприклад, якщо утворюється биковий блок замовлень, це часто свідчить про те, що покупці ймовірно будуть домінувати, піднімаючи ціну. Навпаки, ведмежі блоки замовлень сигналізують про зони, де продавці можуть взяти контроль, що спричинить падіння цін. Ці зони допомагають трейдерам передбачити, де ціни можуть реагувати, на основі того, що робили великі гравці раніше

Типи блоків замовлень

Бикові блоки ордерів

Биковий блок замовлення - це область на ціновій діаграмі, де відбувається значний покупки великими трейдерами (часто інституційними інвесторами). Він вказує на зону сильного інтересу до купівлі, фактично - зону високого попиту. Ця зона зазвичай діє як рівень підтримки - коли ціна повертається до неї пізніше, вона зазвичай зупиняє свій спад і відбивається вгору. Трейдери дивляться на бикові блоки замовлення як потенційні зони покупки, оскільки попередні великі покупки можуть спричинити зростання ринку знову.

Бикові блоки замовлень зазвичай формуються в кінці спадної тенденції або після бикового прориву у ринковій структурі (зміна тенденції в сторону зростання). Зазвичай їх визначають за останньою ведмежою (внизовою/червоною) свічкою перед різким ралі. У багатьох випадках наступний імпульсивний рух вгору навіть перетинає попередній максимум, підтверджуючи можливий вибір тенденції. Цей шаблон вказує на те, що великі покупці втрутилися в цій зоні, поглинаючи останній продажний тиск та піднімаючи ціну.

Блоки негативних замовлень

Блок замовлення на спад є протилежним – це цінова зона, де великі трейдери активно продають. Це представляє собою зону сильного продажного тиску (зона постачання), яка може обмежувати зростання цін. Ця зона зазвичай діє як рівень опору – коли ціна знову піднімається в нього, розвиток часто припиняється або робить реверс. Іншими словами, блок замовлення на спад позначає потенційну зону продажу, оскільки попередній інтенсивний продаж може тягнути ринок назад під час ретесту.

Біксувальні блоки замовлення часто формуються в кінці вгору або одразу після відбиття відбиття в ринковій структурі (зміна тенденції вниз). На графіку вони з'являються як останній биковий (вгору / зелений) свічка перед глибоким падінням ціни. Наступний рух вниз зазвичай навіть пронизує попередній максимум, сигналізуючи про зворотний рух тенденції вниз. Цей шаблон свідчить про те, що великі продавці розгрузили позиції в тій зоні, переважаючи покупців і спричиняючи падіння ціни.

Як знайти блок замовлення

Визначення блоку замовлення полягає в тому, щоб помітити місце, де ціна різко розвернулася через великі купівельні або продажні замовлення. Блоки замовлень, як биківські, так і ведмежі, можуть зустрітися на будь-якому часовому інтервалі (від 5-хвилинних до щотижневих графіків), але вищі часові інтервали, такі як 4-годинний або щоденний, зазвичай позначають більш значущі зони. Трейдери часто використовують аналіз на кількох часових інтервалах – наприклад, позначаючи зону блоку замовлень на 4-годинному графіку та вибираючи момент входу на годинному графіку. Нижче ми пояснюємо крок за кроком, як знайти як биківські, так і ведмежі блоки замовлень.

Як знайти блок замовлень на бичачих

Для пошуку блоку бичачого ордера скористайтеся наступним підходом:

1. Визначте контекст: Визначте, чи ціна перебувала в спаді чи консолідації. Бикові блоки замовлень зазвичай формуються після спаду або під час відступу - в суті, в кінці ведмежого руху, коли покупці готові втрутитися. Наприклад, на спадному ринку ви будете шукати формування бикового блоку замовлень, коли тенденція готується до реверсування.

2. Знайдіть консолідацію, а потім розрив: Шукайте на графіку область, де свічки рухалися боково (консолідація або база), за якою слідував раптовий, імпульсивний вищий рух. Цей великий ралі вказує на те, що покупці переважають продавців. Ідеально, що сильний рух має розірвати попередньо високу ціну, що призводить до розриву ринкової структури вгору (ціна створює вищу високу). Розрив структури підтверджує, що це значний вибух ціни, а не лише незначний відскок.

3. Позначте останню ведмежу свічку: Як тільки ви побачите вибивання вгору, знайдіть останню ведмежу (червону) свічку, що стояла перед зростанням ціни. Ця свічка є початком блоку замовлення. Виділіть діапазон цієї свічки (від її мінімуму до максимуму) як зону ведмежого блоку. У суті, ця ведмежа свічка представляє останній тиск продавців перед тим, як покупці взяли ситуацію під контроль.

4. Намалюйте та розширте зону: Розширте цю виділену зону вправо на вашому графіку. Ця зона тепер служить потенційною зоною попиту (підтримки). Майбутня ціна на повторні тести в цю бикову зону блоку часто збільшує ціну, оскільки інституційні купівельні ордери залишалися там.

5. Зачекайте на повторне тестування: Потім дочекайтеся, коли ціна знову опуститься в бичий блок замовлення, а потім знову зросте. Сильна бича реакція (наприклад, бичий свічковий патерн або гострий відскок) під час повторного тестування зони свідчить про те, що блок замовлень виступає в якості підтримки, як очікувалося від великого попиту на покупку.

Як знайти блок песимістичного замовлення

Щоб знайти блок наказу на падіння, слід дотримуватися схожого процесу у зворотньому напрямку:

1. Визначте контекст: Перевірте, чи ринок перебував у восходящому тренді або ралі. Ведмежі блоки замовлень зазвичай формуються в кінці восходящого тренду або після сильного ралі, де продавці ймовірно переважатимуть тренд. На восходящому ринку передбачте, що ведмежий блок замовлень може виникнути, коли покупчий імпульс вичерпується і наближається реверсія.

2. Знайдіть консолідацію, а потім падіння: Знайдіть цінову зону, де свічки рухалися вбік або стояли (невеликий діапазон або зона розподілу), а потім різкий імпульсний ведмежий рух вниз. Цей великий червоний рух свідчить про те, що продавці захопили контроль. Це повинно вилучити попередній мінімум або рівень підтримки - внизове руйнування структури, де ціна робить нижчий мінімум. Такий розрив підтверджує значний ведмежий зсув в ринковій структурі (покупці не змогли утримати підтримку).

3. Позначте останню бикову свічку: Визначте останню бикову (зелену) свічку, яка була перед тим, як ціна стрімко впала. Виділіть діапазон цієї свічки (від її високої до низької точки) як зону блокування ворогів. Ця свічка покупки є, по суті, останнім толчком покупців перед тим, як продавці переважать на ринку. Позначення діапазону цієї свічки вказує на те, де походять інституційні продажні заявки.

4. Намалюйте та розширте зону: Розширте підсвічену зону вправо. Ця позначена область стає потенційною зоною постачання (опір). Коли ціна знову росте у цей ведмежий блок замовлення, вона часто вибухає або реверсується вниз, як очікувалося, через концентрований продажний тиск на тому рівні.

5. Зачекайте на Retest (Опціонально): Зачекайте, щоб ціна повторно протестувала бажальну зону блоців знизу. Звичайним результатом є те, що ціна досягає зони та друкує бажальні сигнали (наприклад, відхиляння від зони або сильна бажальна свічка), а потім знову падає. Така реакція підтверджує, що блок замовлень виступає в якості опорного стелі, з продавцями, які захищають цінову область.

Як торгувати блоками замовлень

Головний ключ до торгівлі блоками замовлень - торгувати з блоком замовлень, а не проти нього - це означає, що слід відкривати позиції на зростанні на вибухових блоках замовлень і короткі позиції на спаді на ведучих блоках замовлень. Нижче ми пояснюємо, як торгувати на вибуховому блоку замовлень (зона попиту) порівняно з ведучим блоком замовлень (зона постачання) з планом входу, розміщенням стоп-лосу та цілями прибутку. Ці принципи застосовуються як до торгівлі на місці, так і на фьючерсах (тому ви можете відкривати довгі або короткі позиції відповідно), з обережним управлінням ризиками через кредитне плече.

Як торгувати Биковим Ордер Блоком

1. Визначте Биковий Блок Замовлення: Позначте зону від останньої свічки униз перед різким рухом вгору (область консолідації, яка веде до імпульсу). Це ваш биковий блок замовлення (зона попиту).
2. Зачекайте, поки ціна повернеться: спочатку дозвольте ціні торгуватися вище (підтверджуючи важливість зони), а потім відберіться в область блоку замовлень. Терпіння - це ключ - ви хочете, щоб ціна повернулася в зону для її перевірки.
3. Підтвердження & Вхід: Під час повторного тестування спостерігайте за підтвердженням активності покупців. Це може бути буйний свічковий патерн реверсу (наприклад, поглинання або молот) або невеликий прорив структури вгору з зони. Після підтвердження вступайте в довгу позицію (купуйте на місці або відкривайте довгі позиції на майбутнє), спрямовуючись на підйом ціни.
4. Розташування Stop-Loss: Розмістіть ваш стоп-лосс просто нижче мінімуму блоку замовлень (найнижча точка цієї зони). Це захищає вас у випадку невдачі блоку замовлень і подальшого падіння ціни. Тримання стопу під зоною означає, що ви виходите з угоди з мінімальною втратою, якщо припущена підтримка не утримується.
5. Цілі прибутку: Заздалегідь сплануйте рівні вашого прибутку. Загальний підхід - це спрямовуватися принаймні на останній відскік ціни, який утворився після початкового руху, оскільки цей високий рівень є логічним опором. Ви також можете прагнути до наступної значної зони подання (наступного ведмежого блоку замовлення вище) або використовувати технічні інструменти, такі як розширення Фібоначчі, щоб прогнозувати подальші цілі. Забезпечте, щоб потенційна винагорода виправдовувала ризик - багато трейдерів шукають принаймні співвідношення ризику до винагороди 1:3 або 1:4 в цих угодах. Ви можете брати частковий прибуток, коли ціна досягає проміжних рівнів, і відслідковувати ріст вашого стоп-лосу, щоб закріпити прибуток.
6. Моніторинг та управління: Під час торгівлі спостерігайте, як змінюється ціна, якщо вона наближається до вашої цілі або якщо важко підніматися. Якщо потік замовлень змінюється або сильний опір обмежує рух, ви можете забезпечити прибуток раніше. У торгівлі фьючерсами пам'ятайте, що використання підсилює рухи, тому активно управляйте торгівлею: розгляньте можливість перенесення стоп-заказу на рівень беззбитковості, якщо ціна рухається на користь, і будьте уважні щодо будь-якої ставки фінансування або ризику ліквідації.

Як торгувати ведмежим блоком замовлення

1. Визначте ведучий блок замовлення на падіння: Виділіть зону з останньої свічки вгору перед сильним рухом вниз. Ця консолідація перед падінням - це ваш ведучий блок замовлення на падіння (зона подачі).
2. Чекайте, щоб ціна повернулася: дозвольте ціні відійти від зони спочатку, а потім відскочити вгору, щоб перевірити блок ордеру. Ви хочете, щоб ринок повернувся до цієї цінової області, що вказує на потенційну установку на продаж.
3. Підтвердження та вхід: Коли ціна повертається до ведмежого блоку, зверніть увагу на ознаки слабкості/розвороту. Це може бути ведмежий свічковий патерн (наприклад, падаюча зірка або ведмеже поглинання) прямо в зоні, або пробій незначної підтримки вниз після торкання зони. Підтвердження також може надходити від індикаторів – наприклад, в одній зі стратегій ведмежий кросовер ковзної середньої (наприклад, крос 9/21 EMA) після того, як ціна дотримується блоку ордерів, може сигналізувати про зсув тренду вниз. Після того, як ви отримаєте підтвердження того, що зона утримується як опір, введіть коротку позицію (продати/шорт у ф'ючерсах або використовувати маржинальний шорт на споті), щоб отримати прибуток від очікуваного зниження.
4. Місце розміщення Stop-Loss: Встановіть Stop-Loss вище високої точки блоку замовлень. Ця межа обмежує ризик у випадку невдачі зони і зростання ціни. Розміщення Stop-Loss трохи вище зони опори дозволяє вам швидко вийти, якщо покупці переважають блок замовлень.
5. Цільові показники прибутку: Прагніть до логічної мети зниження. Часто трейдери орієнтуються на нещодавній мінімум коливань, досягнутий після початкового падіння (оскільки це може бути область попиту). Іншою ціллю може стати наступна зона попиту нижче (найближчий бичачий блок ордерів). Використовуйте такі інструменти, як рівні підтримки або розширення Фібоначчі, щоб допомогти встановити ці цілі. Як завжди, забезпечте хороший баланс між ризиком і прибутком - наприклад, приклад короткої угоди може прагнути до приблизно в 1,5 рази більшого ризику або більше прибутку.
6. Моніторити та керувати: Спостерігайте, як ціна реагує на спад. Якщо вона наближається до міцної підтримки або вашої цілі, будьте готові зафіксувати прибуток. У фьючерсах коротка позиція біржового блоку означає, що ви заробляєте на падінні ціни, але в грі ризик левериджу – слідкуйте за вашим маржевим депозитом. Якщо угода відчутно йде на користь вам, розгляньте зниження стоп-лосу, щоб захистити прибуток.

Торгові стратегії з використанням блоків замовлень

Торговці використовують різні стратегії входу в залежності від своєї стійкості до ризику та ринкових умов. Два найпоширеніші методи - Агресивний Режим та Консервативний Режим.

Агресивний режим

У режимі агресивності трейдер входить у угоду, коли ціна повертається до зони блоку замовлення. Немає чекання додаткового підтвердження. Цей метод є швидшим і може запропонувати кращі цінові умови для входу, але він несе більше ризику, оскільки ціна може не поважати зону.

Коли використовувати:

• Коли ви довіряєте силі блоку замовлень (наприклад, він походить з вищого часового проміжку або на нього накладається сильний імпульсивний рух).
• Коли ціна ще не торкнулася зони раніше (свіжі блоки замовлень зазвичай реагують краще).
• У трендових ринках, де відступи невеликі і швидкі.

Консервативний режим

У консервативному режимі трейдер чекає на підтвердження перед входом. Це підтвердження може бути:

• Свічка відхилення (така як шпилька, молот або поглиблююча свічка)
• Перерва структури біля блоку ордерів (наприклад, вищий високий під час повторного тесту биківського OB)
• Чіткий знак того, що ціна реагує на зону, а не прорізає її

Цей метод допомагає зменшити помилкові записи, але часто надає трохи гірші ціни на вхід. Це підходить для трейдерів, які віддають перевагу безпеці перед швидкістю.

Коли використовувати це:

• На хвилястому або бічному ринках
• Коли блоки замовлень слабкі або вже тестувались раніше
• При торгівлі з використанням кредитного ризику або більших розмірів позицій

Висновок

Блоки замовлень є потужними інструментами для визначення ключових цінових зон, де великі трейдери увійшли на ринок. Вивчаючи, як виявляти, підтверджувати та торгувати цими зонами, використовуючи чіткі правила входу і управління ризиками, трейдери можуть покращити свій часування та процес прийняття рішень на ринках миттєвої оплати та фьючерсів. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу агресивним чи консервативним входам, важливо залишатися послідовним у своєму підході та захищати свій капітал. Для тих, хто хоче вправлятися в цих стратегіях в реальному часі,Gateце надійна біржа, яка підтримує торгівлю на місці та фьючерсами з використанням передових інструментів для складання графіків, що робить її хорошою платформою для застосування технік блокування замовлень на живих криптовалютних ринках.