dunia kripto变天了！从 “investor ritel狂欢” 到 “institusi竞技场”，2025 年想赚钱，你必须改的 3 个思维

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan di dunia kripto lebih mendebarkan daripada roller coaster: Bitcoin mencapai puncak baru setelah pengurangan setengah, hingga kejatuhan dramatis FTX dan LUNA yang kehilangan nilainya; dari kegembiraan DeFi yang meluas, mitos kekayaan NFT, hingga kebangkitan jalur AI saat ini, pengembangan ekosistem BTC, dan terobosan RWA (aset dunia nyata) - setiap titik adalah tanda dari peluang dan risiko yang ganda.
Banyak orang bertanya kepada saya: Apakah masih bisa masuk ke dunia kripto sekarang? Apakah masih ada kesempatan?
Sebagai "investor ritel" yang masuk pada tahun 2017, saya ingin berbagi pengalaman pribadi dan membahas tentang bagaimana sebenarnya dunia kripto pada tahun 2025, serta bagaimana orang biasa seharusnya dapat bertahan di dalamnya.
Satu, dunia kripto masih memiliki peluang, tetapi era "kaya mendadak dengan mata tertutup" telah mati.
Kesimpulan terlebih dahulu: dunia kripto belum mati, tetapi sudah bukan lagi era "semua orang bisa menghasilkan uang dengan mudah", melainkan "bidang profesional yang semakin terfragmentasi."
Secara langsung, sekarang perbedaan antara orang yang bisa menghasilkan uang dan yang tidak bisa menghasilkan uang semakin ekstrem. Hari-hari ketika kita bisa membeli Shiba, APE, dan Dogecoin dengan mata tertutup dan mendapatkan keuntungan ganda telah berakhir seiring dengan matangnya pasar. Sekarang, untuk mendapatkan keuntungan, yang dipertaruhkan adalah perbedaan informasi, logika strategi, dan kekuatan eksekusi.
Mengapa bisa seperti ini?
Karena penguasa pasar telah berubah: dari kegembiraan investor ritel di tahun-tahun awal, beralih ke tahap baru di mana lembaga berpartisipasi secara mendalam dan dana profesional melakukan permainan. Lawanmu mungkin adalah analis on-chain penuh waktu, tim arbitrase kuantitatif, bahkan robot perdagangan AI dan pembuat pasar di bursa —— tanpa kemampuan profesional, sangat mudah menjadi "investor ritel yang dipanen".
Jadi, menggunakan pola pikir bull market tahun 2019 dan 2021 untuk menghadapi pasar saat ini? Kemungkinan besar akan gagal.
Kedua, dividen masih ada, tetapi cara bermain harus ditingkatkan.
1. Menghasilkan uang dengan "perbedaan kognisi" daripada mengandalkan keberuntungan
Dulu, mengandalkan "menangkap angin" sudah cukup untuk menjadi kaya (seperti DeFi, NFT, GameFi), tetapi sekarang angin tersebut lebih pendek, spekulasi lebih cepat, dan tanpa kemampuan penelitian, sangat mudah untuk menerima "tongkat terakhir".
Kesempatan yang benar-benar layak untuk digali saat ini tersembunyi dalam arah-arah ini:
Persiapkan airdrop lebih awal: Ikuti interaksi awal proyek potensial seperti LayerZero, EigenLayer, ZKSync, dan ambil kesempatan di jendela keuntungan;
Taruhan pertumbuhan ekosistem: Perhatikan pertumbuhan TVL (jumlah koin terkunci) dari blockchain baru seperti Berachain, Monad, dan tangkap periode ledakan ekosistem;
Perhatikan arah institusi: AI + blockchain, RWA (aset dunia nyata yang di-chain), Bitcoin Layer2, dan jalur yang berat dari institusi, nilai jangka panjang lebih jelas.
2. Belajar untuk "melihat data" dalam pengambilan keputusan, bukan mengikuti informasi dan arus.
dunia kripto paling tidak kekurangan "kabar burung", tetapi informasi yang dapat diandalkan selalu tersembunyi dalam data:
Gunakan Dune Analytics untuk melihat tingkat aktivitas protokol, menilai keaslian popularitas proyek;
Gunakan Nansen untuk melacak pergerakan "uang pintar" (alamat besar) dan hindari terjebak oleh pasar yang palsu;
Gunakan Arkham, DeBank untuk memeriksa posisi dompet besar di blockchain, merasakan emosi pasar;
Bahkan mengikuti Twitter (platform X) untuk memperhatikan pengembang inti, akun institusi, untuk mendapatkan informasi langsung.
Orang yang tahu cara menggunakan alat, sudah jauh meninggalkan investor ritel yang hanya bisa mengikuti tren video pendek.
Tiga, Panduan Bertahan Hidup Dunia Kripto 2025: Sebuah Model Alokasi Aset yang Praktis
Disarankan bagi orang biasa untuk meninggalkan pemikiran penjudi "all in satu koin", cobalah konfigurasi bertingkat, sambil mempertimbangkan keamanan dan keuntungan:
✅ 70% posisi nilai jangka panjang
Dengan BTC dan ETH sebagai inti, cocok untuk investasi berkala, menolak operasi yang sering.
Bagian ini adalah "jangkar" Anda, tahan terhadap risiko dan volatilitas seperti emas digital, kekuatan untuk melewati bull dan bear sepenuhnya bergantung padanya.
✅ 20% posisi pelacakan tren
Fokus pada tren utama saat ini: jalur AI, Bitcoin Layer2, blockchain modular, stablecoin RWA, ekosistem Solana.
Prinsipnya adalah "tidak mengejar harga tinggi, berani mengambil keuntungan", mengikuti tren sambil menikmati sedikit, tidak serakah.
✅ 10% spekulasi kecil + pengaturan airdrop
Gunakan modal kecil untuk berpartisipasi dalam interaksi on-chain, penambangan, dan aktivitas testnet, seperti:
Interaksi tugas ZKSync
Staking mining EigenLayer
Uji coba Testnet dari rantai baru seperti Manta dan Scroll
Bagian ini adalah permainan "risiko tinggi, imbalan tinggi", harus siap secara mental untuk "nol pun tidak mempengaruhi kehidupan".
Empat, apakah bisa menghasilkan uang, pada akhirnya yang dipertaruhkan adalah sikap.
Banyak orang berpikir bahwa dunia kripto bergantung pada penglihatan, sebenarnya yang lebih penting adalah sikap + pengendalian ritme.
3 aturan bertahan hidup yang dirangkum oleh para investor lama, patut diingat:
Tidak mendapatkan di bagian terakhir, tidak serakah di bagian pertama: di pasar bull jangan tunggu puncak untuk menjual, di pasar bear jangan berharap titik terendah untuk membeli, "makan daging" di tengah adalah yang paling aman;
Fluktuasi adalah hal yang biasa, lonjakan adalah kebetulan: peluang sebenarnya adalah yang "dipertahankan", operasi yang sering justru mudah membuat Anda kehilangan atau terjebak;
Tolak FOMO (ketakutan akan kehilangan): apa yang Anda lihat "orang lain menjadi kaya", di baliknya mungkin adalah bertahun-tahun berjuang dan mencoba kesalahan, jangan biarkan pasar sesaat membuat Anda kehilangan akal.
Lima, terakhir: dunia kripto telah berubah, tetapi kesempatan masih ada
Dunia kripto telah berubah dari "beli sembarangan bisa untung" menjadi "hanya profesional yang bisa bertahan" di "arena kompetisi para ahli".
Jika Anda masih menggunakan pemikiran masa lalu untuk bermain di pasar saat ini, Anda hanya akan mengalami kerugian yang lebih parah; tetapi jika Anda bersedia untuk menenangkan diri, melakukan penelitian, membangun strategi Anda sendiri, dan mengoptimalkan pemahaman Anda, di sini masih ada potensi tingkat pengembalian terbaik di seluruh pasar.
Sementara itu, setiap hari melihat blogger di plaza yang berbagi keuntungan besar, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar, jadi ada yang berpikir apakah bisa menukarkan uang sebanyak itu dengan mantou. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada teman saya bahwa BiyaPay adalah dompet perdagangan multi-aset pertama di dunia, yang menawarkan antarmuka dan pengalaman perdagangan yang baru dan lebih intuitif bagi investor dalam perdagangan mata uang kripto terhadap mata uang fiat. Pengguna dapat dengan mudah menukarkan BTC, ETH, DOGE, dan mata uang kripto lainnya secara real-time menggunakan mata uang fiat utama. Bagi pengguna dunia kripto, BiyaPay menyediakan solusi penarikan yang aman dan nyaman, secara efektif mengatasi masalah pembekuan dan dana. Pengguna dapat melakukan setoran melalui USDT ke platform pengiriman uang, dengan mudah mengonversinya menjadi dolar dan melakukan penarikan.
Terakhir, berikut 3 saran untuk menyelamatkan hidup:
Jangan pernah bertaruh dengan semua modal Anda, jangan percaya pada KOL yang mengatakan "pasti untung";
Luangkan waktu untuk mempelajari operasi di blockchain, melihat data sendiri lebih dapat diandalkan daripada mendengarkan 100 "informasi dalam".
Ingat: hidup lebih penting daripada segalanya, pengendalian posisi adalah "garis kehidupan" di dunia kripto.
Semoga kamu di dunia kripto tidak hanya "datang untuk melihat", tetapi bisa "hidup, menghasilkan uang, dan menjadi lebih kuat". #BTC#