Dari Investasi Tingkat Satu ke Perdagangan Mandiri: Perjalanan Hati Seorang Trader

Pada Januari 2021, ketika token platform dari berbagai bursa sedang dalam periode spekulasi yang panas, Raxy memasuki industri cryptocurrency. Ia awalnya terjun ke proyek GameFi, lalu masuk ke bidang modal ventura. Selama lebih dari dua tahun kariernya di dunia investasi, Raxy telah meninjau ratusan proyek. Awal tahun ini, ia memutuskan untuk meninggalkan VC, belajar dan mempraktikkan trading secara sistematis, bertransformasi dari investor pasar primer menjadi trader independen.

Perjalanan perdagangan Raxy dimulai dengan kerugian. Setelah lonjakan besar Bitcoin di awal tahun, ia masih menggunakan logika "nested valuation" dari tahun 2021 untuk memperdagangkan altcoin: berdasarkan panasnya dan ekspektasi valuasi pasar primer untuk suatu jalur, ia mencari target yang memiliki sirkulasi penuh, latar belakang atau jalur yang mirip, dan valuasi yang wajar di pasar sekunder.

Metode ini awalnya memberikan Raxy beberapa keuntungan, tetapi sejak bulan Maret, pasar mengalami perubahan yang tidak biasa. Dengan membandingkan pangsa pasar Bitcoin dan Tether, Raxy menyadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari altcoin meningkat secara signifikan. Untuk memperoleh keuntungan di pasar altcoin, seseorang perlu memiliki informasi di dalam, atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang aset yang ditargetkan, mampu menganalisis grafik harian dan mingguan, serta masuk pasar di sisi kiri dasar.

Setelah mengevaluasi kembali strategi perdagangannya, Raxy menyimpulkan bahwa di pasar kripto, Bitcoin adalah jenis yang paling cocok untuk melakukan perjudian secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia secara bertahap mengalihkan fokus perdagangannya ke Bitcoin.

Saat ini, Raxy mengelola sekitar 2 juta dolar AS. Strategi alokasi dananya adalah sebagai berikut:

1. 80%-90% berinvestasi di pasar spot, menggunakan metode perdagangan kura-kura yang digabungkan dengan indikator moving average kunci, untuk menangkap tren pasar.
2. Sisa 10%-20% digunakan untuk perdagangan kontrak, terutama bergantung pada analisis pola grafik tradisional dan beberapa indikator teknis kecil untuk membantu pengambilan keputusan.

Dengan mengamati pengalaman praktis orang lain dan menggabungkannya dengan eksplorasi pasar sendiri, Raxy terus berlatih dan menyesuaikan diri, secara bertahap membentuk gaya perdagangan yang sesuai dengan kepribadian dan tujuannya, yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.

Aplikasi Strategi Perdagangan Rata-rata

Raxy berpendapat bahwa struktur pasar dapat dibagi menjadi dua jenis: konsolidasi dan tren, yang terus-menerus muncul secara bergantian. Pemahaman trader yang berbeda tentang konsolidasi dan tren mungkin bervariasi, misalnya, konsolidasi pada level harian dapat terlihat sebagai pergerakan sepihak pada level satu jam.

Raxy terutama menggunakan sistem rata-rata bergerak yang berbasis EMA, di mana EMA mencerminkan harga rata-rata historis. Ia secara khusus memperhatikan dua garis rata-rata EMA20 dan EMA200, dan didukung oleh indikator teknis umum seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengkonfirmasi tren. Aturan operasional spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Ketika EMA20 memotong EMA200 ke atas, dianggap sebagai sinyal beli, lakukan operasi pembelian.
2. Ketika EMA20 memotong EMA200 dari atas, itu dianggap sebagai sinyal jual, lakukan operasi jual.

Strategi ini dapat memastikan partisipasi saat harga naik tajam dan menghindari risiko saat harga turun tajam.

Namun, perdagangan menggunakan rata-rata bergerak juga memiliki keterbatasan. Karena rata-rata bergerak tertinggal dari perubahan harga, hal ini dapat menyebabkan persilangan yang sering di pasar yang bergejolak, sehingga meningkatkan biaya transaksi. Meskipun demikian, Raxy menekankan bahwa keuntungan terbesar dari strategi perdagangan ini adalah sederhana dan jelas dalam pelaksanaannya, tidak memerlukan analisis yang rumit atau penilaian subjektif, serta dapat menghindari pengaruh dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi. Oleh karena itu, strategi ini sangat cocok untuk trader yang mudah terpengaruh dan memiliki kemampuan kontrol emosi yang lemah.

Strategi Perdagangan Altcoin

Untuk perdagangan altcoin, Raxy percaya bahwa strategi moving average masih berlaku, tetapi efektivitasnya mungkin relatif rendah. Altcoin biasanya memiliki rasio Sharpe yang tinggi dan karakteristik volatilitas yang tajam, sering disertai dengan fluktuasi besar.

Dalam mengoperasikan koin tiruan, Raxy menganggap EMA20 harian sebagai indikator referensi kunci:

1. Jika koin alternatif tidak dapat berada di atas EMA20 harian, biasanya tidak akan ada banyak operasi yang dilakukan.
2. Hanya ketika EMA20 pada grafik harian mulai naik atau ditembus, baru dipertimbangkan adanya kekuatan beli yang nyata, akumulasi, atau upaya untuk mendorong harga naik. Pada saat itu, dapat melakukan perdagangan sesuai dengan aturan moving average, yaitu membeli saat harga di atasnya dan menjual saat harga di bawahnya.

Raxy menekankan bahwa perdagangan altcoin memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk pengambilan keuntungan dan manajemen posisi. Pengambilan keuntungan memerlukan penilaian yang tepat, dan pembelian bertahap harus dikendalikan secara ketat, memerlukan perhitungan matematis yang rinci, jika tidak, rasio keuntungan dan kerugian secara keseluruhan dapat dengan mudah menjadi tidak seimbang.

Meskipun trading dengan moving average pada level harian dapat secara efektif mengurangi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi, situasinya menjadi lebih kompleks pada level yang lebih kecil (seperti 1 jam atau 4 jam). Oleh karena itu, Raxy lebih cenderung menggunakan level harian untuk membimbing operasi.

Kombinasi Strategi Perdagangan Penyu dan Rata-Rata Bergerak

Strategi perdagangan kura-kura adalah metode yang cocok untuk perdagangan tren, yang lebih efektif dalam lingkungan pasar di mana tren terlihat jelas dan kebisingan relatif sedikit. Metode ini bergantung pada sinyal beli dan jual yang jelas, dengan mengonfirmasi arah tren pasar melalui pelanggaran titik kunci (seperti titik tertinggi atau terendah baru-baru ini).

Dalam praktiknya, Raxy menggabungkan metode trading kura-kura dengan analisis rata-rata bergerak, tetapi terutama mengedepankan rata-rata bergerak. Metode trading kura-kura dapat memastikan penangkapan tren utama, sementara rata-rata bergerak pada level kecil membantu menentukan saat berakhirnya tren jangka pendek. Misalnya, dengan mengamati grafik 1 jam atau 4 jam, bersama dengan indikator seperti MACD, dapat menentukan posisi keluar dengan cukup akurat.

Raxy menyatakan bahwa dia telah mempelajari hampir semua metode dan strategi trading di pasar, serta mengalami kerugian dalam praktik. Akhirnya, dia memilih beberapa indikator sederhana dan klasik, seperti MACD dan volume. Dia percaya bahwa logika pemilihan metode trading penyu dan strategi rata-rata bergerak adalah konsisten: saat menilai naik turunnya harga, terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan kesalahan penilaian, lebih baik memilih sistem yang sederhana dan jelas, untuk menghindari pemikiran kompleks yang tidak perlu.

Bagaimana Menilai Puncak Pasar

SRSI adalah indikator yang sangat diperhatikan oleh Raxy, yang didasarkan pada algoritma tumpukan RSI kekuatan dinamis. Strategi operasinya adalah sebagai berikut:

1. Ketika SRSI muncul dengan death cross, ambil strategi defensif untuk mengurangi posisi.
2. Ketika SRSI melakukan golden cross, pertimbangkan untuk membuka posisi baru.

Meskipun SRSI dapat secara efektif mencerminkan daya beli pasar dan tren jangka pendek, menentukan puncak dengan tepat tetap menjadi tantangan dalam kondisi tren yang berubah cepat.

Raxy juga akan mencari petunjuk dari logika perilaku para pemain besar. Misalnya, ketika para pemain besar tidak lagi melakukan pembelian besar-besaran melalui pasar spot, dan mulai menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan, itu mungkin berarti bahwa keinginan untuk kenaikan harga semakin melemah, dan saat itu, kekuatan dorong pasar untuk naik mungkin mendekati akhir.

Namun, menentukan puncak pasar selalu menjadi tugas yang sangat menantang, dan tidak ada satu metode pun yang dapat memprediksi dengan akurat.

Pengalaman dan Saran Perdagangan

Raxy merangkum beberapa wawasan penting yang dipelajari selama proses transisi menjadi trader:

1. Transaksi seperti permainan kehidupan di mana misi sulit, mengatasi misi ini akan memperdalam pemahaman tentang berbagai hal.

2. Investasi pasar primer terutama melihat karakter seseorang, sedangkan pasar sekunder lebih menekankan pada manajemen posisi.

3. Tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, kuncinya adalah belajar menilai apakah pasar berada dalam siklus tren atau siklus sideways, dan mengambil strategi lindung nilai yang sesuai pada tahap pasar yang berbeda.

4. Intuisi dalam trading adalah mulai melakukan pengurangan: tidak lagi berfantasi tentang kekayaan mendadak, karena keuntungan di luar pemahaman akhirnya akan kembali ke pasar; juga tidak perlu terlalu khawatir tentang kerugian yang terus-menerus, karena kerugian semuanya sudah dalam rencana.

5. Mengikuti arus besar dapat meningkatkan kepastian.

6. Peluang pasar selalu ada, kuncinya adalah menjaga kondisi diri.

Selain itu, Raxy menekankan pentingnya menghindari perilaku trading yang salah akibat masalah mental. Ia menyarankan untuk tidak menetapkan target angka bulat yang tidak realistis untuk keuntungan, selalu menghormati sinyal dari sistem trading, membagi posisi dengan bijak, dan menghindari kerugian potensial yang disebabkan oleh kepercayaan diri buta yang subjektif. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa strategi trading yang berbeda harus dijalankan di akun yang berbeda untuk menghindari kebingungan.

Secara keseluruhan, perdagangan yang sukses memerlukan penemuan strategi perdagangan yang cocok dengan kepribadian diri sendiri, dan terus-menerus menyesuaikan hubungan antara kepribadian dan strategi perdagangan. Ini adalah pekerjaan dasar yang sangat penting bagi trader.