Berbagi dari Ahli Trading: Empat Elemen Kunci untuk Sukses dalam Trading

Selama lima tahun terakhir, seorang investor FOF senior telah meninjau ratusan tim dana dan merangkum empat poin kunci untuk transaksi yang sukses. Ahli ini pernah bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi, dan ketertarikan terhadap bidang cryptocurrency dimulai pada pasar bull tahun 2020. Latar belakang uniknya memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan tentang gambaran pasar dari sudut pandang makro, memahami strategi berbagai peserta, serta evolusi cara mereka memperoleh keuntungan.

Ciri-Ciri Umum Trader yang Sukses

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, ahli ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Untuk kinerja, fokusnya adalah pada keandalan data, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap pendapatan masa lalu. Di pasar sekunder cryptocurrency, hal ini menjadi sangat penting karena kurangnya transparansi informasi.

Dalam hal tim, integritas adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, kejujuran dan kepercayaan adalah persyaratan dasar. Selanjutnya, personel inti perdagangan perlu terlibat langsung, dan ukuran tim sebaiknya tetap ramping. Terakhir, tim harus memiliki pandangan global dan kemampuan untuk terus berkembang, untuk menghadapi perubahan struktural di pasar.

Strategi harus sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Meskipun pasar sekunder cryptocurrency memiliki perbedaan dengan pasar sekunder tradisional, ini juga berarti adanya peluang besar.

Metode untuk Meningkatkan Secara Berkelanjutan

Trader yang unggul biasanya menggunakan metode berikut untuk terus berkembang:

1. Tetap berkomunikasi dengan pasar, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk menilai secara mandiri.
2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, menggunakan pandangan global untuk menginterpretasikan dinamika pasar.
3. Memiliki "kecerdasan jalanan" (Street Smart), mampu mendekati esensi suatu hal dan membuat penilaian yang tepat waktu.
4. Belajar dari para profesional terbaik di industri, mencari bimbingan yang berkualitas tinggi.

Bagaimana Lembaga Mengalokasikan Aset Kripto

Alokasi aset cryptocurrency oleh lembaga bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Ahli tersebut lebih cenderung pada investasi pasar sekunder, dan membaginya menjadi empat kategori:

1. Pertambangan dan持有 jangka panjang
2. Analisis teknis perdagangan ( termasuk perdagangan kuantitatif )
3. Perdagangan berdasarkan penilaian subjektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi ( lebih fokus pada logika produk )

Strategi Investasi yang Efektif

Dalam siklus saat ini, tiga jenis strategi berikut menunjukkan kinerja yang baik:

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin: termasuk permainan TVL ( staking dan airdrop ) serta perdagangan kuantitatif. Perdagangan kuantitatif dianggap sebagai kategori aset yang paling menarik di bidang cryptocurrency, dengan keunggulan likuiditas yang baik, kapasitas skala besar, dan pengembalian yang dapat dikendalikan.

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk secara bertahap mengungguli Bitcoin, seperti CTA( mengikuti tren )

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk memahami lebih dalam tentang dunia perdagangan dan keuangan, ahli tersebut merekomendasikan buku-buku berikut:

• "Prinsip Spekulasi Profesional": penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
• Buku yang menceritakan sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan ilmu perbankan, seperti "The Alchemist"
• Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Cina serta cerita pendek Prancis.

Bacaan ini tidak hanya membantu memahami aspek teknis pasar keuangan, tetapi juga membantu investor lebih baik memahami peran faktor kemanusiaan dalam hubungan kepentingan yang kompleks.