Dipengaruhi oleh perubahan kebijakan peraturan eksternal dan kebijakan moneter, pasar enkripsi secara keseluruhan berada dalam kondisi guncangan dan penyesuaian tahun ini, dan likuiditas terus mengetat. Dengan latar belakang ini, beberapa konsep panas dan aset panas masih muncul di pasar, dan perputaran konsep tersebut menghubungkan tren pasar tahun ini. Dengan tidak adanya tren kenaikan jangka panjang, adalah mungkin untuk memanfaatkan peluang struktural di pasar yang bergejolak dan mencapai keuntungan berlebih dengan mengejar perputaran konsep yang berbeda.
Konsep apa saja yang naik daun tahun ini? Konsep mana yang belum muncul? Konsep manakah yang paling sering muncul di antara konsep-konsep yang sedang naik daun? Berapa tingkat pengembalian teoritis yang dapat dihasilkan oleh peluang investasi terstruktur? Kolom data PAData di bawah PANews memilih 114 aset dari 14 konsep dan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harganya.Hasilnya menunjukkan bahwa:
Dilihat dari konsep kenaikan rata-rata mingguan tertinggi, 32 minggu alami yang telah berlalu pada tahun ini telah membentuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong Konsep web3, Dompet, dan BRC-20 merupakan 11 konsep yang dirotasi, dan konsep yang setiap rotasinya memimpin kenaikan memiliki rata-rata peningkatan mingguan sebesar 26,42%.
Pengulangan konsep populer yang berbeda dalam rangkaian rotasi naik memberikan kemungkinan bagi pelaku pasar untuk menangkap peluang struktural. Selama proses rotasi naik, Bot Perdagangan Sosial, MEME dan BRC-20 paling sering muncul, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi mencapai rata-rata perolehan mingguan tertinggi masing-masing dalam 4-6 minggu alami.
Tahun ini, pasar telah keluar dari tiga segmen tren kenaikan yang serupa, dan tren aset konsep paling populer serupa dengan segmen tersebut. Analisis durasi tren kenaikan menunjukkan bahwa tren kenaikan keseluruhan melemah secara berurutan, dan satu salah satu konsepnya adalah pada segmen tren naik pertama. Durasi rata-rata hari pada periode tersebut adalah 48,43 hari, dan durasi rata-rata hari pada segmen tren naik setelahnya adalah masing-masing 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Dalam kasus rotasi konsep, membandingkan strategi yang berbeda, ditemukan bahwa memegang BTC kemungkinan besar merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian menengah. Jika Anda dapat secara akurat memahami setiap titik panas, pengembalian teoritis tahun ini bisa mencapai 20 waktu.
14 konsep populer populer tahun ini, BRC-20 dan robot trading adalah konsep baru
Mengacu pada peristiwa populer yang dilaporkan secara publik oleh media tahun ini, dan klasifikasi kelas aset oleh CoinGecko dan Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews memilih konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Sosial Bot Perdagangan, 14 konsep populer seperti appchain/stack, ATMR, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, dan CEX.
Konsep-konsep ini termasuk konsep Hong Kong Web 3 yang dirangsang oleh dividen kebijakan, konsep LSDFi yang dihasilkan oleh peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 karena perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, Ada juga konsep MEME yang selalu populer dan konsep mainstream masa lalu seperti DEX, NFT, dan CEX.
Selanjutnya, 5-15 aset dipilih secara komprehensif di setiap konsep sesuai dengan kapitalisasi pasar dan volume pasar, dengan pertimbangan tambahan terhadap aset arus utama BTC dan ETH, dan akhirnya memilih 114 aset populer untuk analisis ini sebagai sampel observasi. Beberapa aset ini mungkin dimiliki oleh dua atau lebih konsep populer.
Dilihat dari pencatatan dan waktu perdagangan aset yang dipilih untuk observasi, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot trading) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, dan aset yang dipilih untuk observasi juga merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini, dimana BRC -20 Robot ini terutama muncul dan menjadi populer sekitar bulan Mei hingga Juli tahun ini, dan robot perdagangan terutama muncul dan menjadi populer sekitar bulan Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, di antara empat konsep populer Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, beberapa aset baru yang dikeluarkan tahun ini juga masuk dalam daftar pantauan, yang berarti konsep-konsep tersebut lebih aktif tahun ini dibandingkan konsep mainstream sebelumnya. .
Token dari berbagai konsep meningkat secara bergilir, dan tiga konsep robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 mengalami peningkatan tertinggi berkali-kali lipat
Konsep apa saja yang naik daun tahun ini? Konsep apa yang paling banyak muncul? Dalam hal ini, PANews membagi periode waktu menurut minggu alami dari Senin hingga Minggu, dan menghitung perubahan harga seluruh aset dengan konsep berbeda di setiap minggu alami tahun ini.
Pertama-tama, secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, tingkat pertumbuhan mingguan rata-rata dari 14 konsep tidak berbeda secara signifikan, namun setelah pertengahan Mei, banyak konsep mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dan butuh waktu seminggu yang alami. sebuah siklus Kenaikan tajam pada gambar tersebut diwujudkan sebagai tonjolan segitiga yang jelas. Misalnya pada minggu tanggal 14 Mei (minggu tersebut disebut dengan hari Minggu, misalnya minggu tanggal 14 Mei mengacu pada tanggal 8 Mei hingga 14 Mei), rata-rata peningkatan mingguan konsep MEME mencapai 979,65%, Jauh lebih tinggi dari konsep lainnya, dan mencetak rekor peningkatan mingguan tertinggi dari satu konsep pada tahun ini. Namun hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga yang tajam ketika LADYS pertama kali terdaftar pada minggu itu.
Beberapa sorotan nyata lainnya termasuk rata-rata peningkatan konsep Web3 di Hong Kong pada minggu tanggal 14 Mei adalah 202,97%; rata-rata peningkatan konsep LSD/LSDFi pada minggu tanggal 21 Mei adalah 99,86%; Peningkatannya adalah 187,89 %; rata-rata peningkatan konsep Web3 di Hong Kong pada minggu tanggal 2 Juli adalah 114,79%; rata-rata peningkatan konsep robot perdagangan dan SocialFi pada minggu tanggal 23 Juli masing-masing adalah 173,69% dan 137,26%; Peningkatannya adalah 174,21 %. Terlihat jelas bahwa berbagai konsep telah berputar dan bangkit pada waktu yang berbeda di tahun ini.
Agar lebih jelas menunjukkan perputaran konsep yang berbeda sepanjang tahun, PANews selanjutnya memilih konsep dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan konsep dengan rata-rata kenaikan terendah pada setiap minggu alaminya.32 minggu alami terakhir telah membentuk rotasi 11 konsep : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot Perdagangan Sosial, BTC, konsep web3 Hong Kong, Dompet dan BRC-20. ATMR, DEX/Perp DEX, Pinjam/Peminjaman, CEX, dan ETH tidak ada dalam daftar, artinya tidak memimpin kenaikan tahun ini. Rata-rata peningkatan mingguan konsep yang dipimpin oleh berbagai putaran tahun ini mencapai 26,42% (median).
Dari segi konsep dengan rata-rata penurunan mingguan tertinggi, hanya CEX dan Layer2 yang belum muncul pada tahun ini, dan konsep-konsep lainnya kurang lebih menjadi konsep dengan rata-rata penurunan tertinggi pada minggu tertentu. Konsep dengan rata-rata penurunan mingguan tertinggi mencapai rata-rata penurunan mingguan sebesar 10,22% (median).
Selama proses rotasi ke atas, robot perdagangan, MEME dan BRC-20 paling banyak muncul, yaitu masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, rata-rata peningkatan mingguan konsep-konsep ini adalah yang tertinggi. Kedua, LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata peningkatan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. 5 konsep di atas merupakan konsep yang memiliki performa terbaik pada rotasi tahun ini, sedangkan konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali pada rotasi.
Selama proses rotasi penurunan, jumlah robot trading yang muncul paling banyak, dan rata-rata penurunan dalam 7 minggu alami merupakan yang tertinggi. Kedua, Dompet, NFT/NFTFi, dan BRC-20 juga memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 3-4 minggu alami, sementara konsep lainnya memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 1-2 minggu alami.
Secara keseluruhan, robot perdagangan adalah konsep populer dengan fluktuasi yang relatif intens, menggunakan minggu alami sebagai periode waktu, dan muncul dalam urutan rotasi dengan kenaikan rata-rata tertinggi dan penurunan rata-rata tertinggi berkali-kali pada waktu yang bersamaan. Di sisi lain, LSD/LSDFi dan SocialFi relatif lebih sedikit berfluktuasi, lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan kenaikan rata-rata tertinggi, dan termasuk dalam sektor yang relatif kuat. Selain itu, meskipun beberapa aset di Wallet dan NFT/NFTFi memiliki kinerja yang baik, secara umum kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, dan termasuk dalam sektor yang relatif lemah.
Pengulangan berbagai konsep populer dalam rangkaian rotasi naik memberikan kemungkinan bagi pelaku pasar untuk menangkap peluang struktural.
Tahun ini sudah keluar dari tiga segmen tren kenaikan utama, dan kenaikan di awal tahun berlangsung lama dan kenaikannya tinggi
Jika analisisnya tidak didasarkan pada minggu alami sebagai periode waktu, tetapi waktu perdagangan diperpanjang, frekuensi perdagangan dikurangi, dan tren naik digunakan sebagai periode analisis, maka situasinya berbeda.
Kriteria untuk menilai segmen uptrend adalah periode kenaikan keseluruhan lebih dari 7 hari. Titik awal adalah saat harga terkini berada pada titik terendah dan titik akhir adalah saat harga terkini berada pada titik tertinggi. periode ini, mungkin ada tren penurunan jangka pendek, namun waktunya tidak melebihi 7 hari, dan Harga bukanlah harga terendah baru.
Menurut standar dasar ini, dua aset utama BTC dan ETH telah keluar dari tiga periode tren naik serupa tahun ini. Periode tren naik pertama kira-kira dari 1 Januari hingga 21 Februari, dan periode tren naik kedua Kira-kira antara 11 Maret dan 17 April, periode tren naik ketiga kira-kira antara 15 Juni dan 14 Juli. Diantaranya, kekuatan utama untuk mematahkan tren kenaikan pertama datang dari perubahan dalam lingkungan peraturan eksternal dan lingkungan keuangan.Peristiwa penting seperti US SEC dan badan pengatur lainnya telah menyerang Paxos berulang kali; keputusan terbaru dari Distrik Federal AS Pengadilan percaya bahwa NFT dapat memenuhi definisi sekuritas; USDC sedang menghadapi krisis jangkar dan sebagainya. Untuk beberapa aset di sektor kuat, perubahan ini merupakan suatu terobosan, namun untuk beberapa aset di sektor lemah, perubahan ini merupakan titik balik. Kekuatan utama yang mematahkan tren kenaikan kedua dan ketiga terutama berasal dari perubahan lingkungan keuangan.Dengan latar belakang kenaikan suku bunga The Fed yang terus menerus, likuiditas terus mengetat, dan tidak ada narasi baru yang muncul dalam industri atau narasi baru yang muncul. tahap awal, membawa Jumlah dana terbatas, dan sisi positifnya lemah dan beralih ke penyesuaian. Baik BTC dan ETH berada dalam tahap penyesuaian baru-baru ini, namun beberapa konsep baru telah muncul. Segmen tren kenaikan terbaru dari token ini dapat diringkas sebagai segmen tren kenaikan keempat.
Pembagian tren naik dari semua token konsep distandarisasi dan diklasifikasikan menurut segmen tren naik BTC dan ETH (segmen tren naik pasar). Hal ini dianggap sinkron dengan segmen tren naik ketiga dari pasar yang lebih luas, namun perusahaan ini tidak mengalami dua segmen tren naik pertama di pasar yang lebih luas. Pembagian ini tidak mutlak. Tren kenaikan beberapa token konseptual mengangkangi tren kenaikan beberapa pasar besar, seperti MX di CEX. Kenaikan dari awal tahun berlangsung selama 109 hari (hingga 4 Juni). Ini setara dengan mengangkangi segmen tren naik pertama dan kedua, dan termasuk dalam segmen tren naik pertama dalam statistik.
Analisis durasi tren naik menunjukkan bahwa tren naik secara keseluruhan melemah secara berurutan. Rata-rata durasi suatu konsep pada segmen tren naik pertama adalah 48,43 hari, dan rata-rata durasi segmen tren naik berikutnya adalah 30,04 hari dan 20,48 hari. masing-masing dan 14,86 hari. Tren kenaikan beberapa konsep sedikit berbeda dari keseluruhan. Misalnya, konsep CEX, Layer2, dan MEME masih mempertahankan momentum kenaikan yang cukup besar di segmen tren kenaikan ketiga, dan durasi rata-ratanya lebih lama dari tahap sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME Dipengaruhi oleh masing-masing aset di segmen tren naik keempat, durasi kenaikan diperpanjang masing-masing menjadi 26 hari dan 18.5 hari.
Dan untuk sebagian besar token, keuntungan tertinggi selama periode tren naik pertama pasar adalah keuntungan tertinggi pada tahun tersebut, dan beberapa token baru yang dirilis tahun ini memiliki keuntungan tertinggi tahun ini selama periode tren terbaru.
Perbandingan ketiga strategi struktural, tingkat pengembalian teoretis dari pencarian hot spot mingguan mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar
Jadi jika Anda ingin menekuni konsep rotasi, strategi apa yang bisa Anda terapkan untuk mencapai return yang lebih tinggi?
Pertama, strategi penyimpanan mata uang tahunan BTC ditentukan sebagai strategi dasar sederhana, dan tingkat pengembalian teoritis dari strategi ini adalah 60,22%.
Selanjutnya, berdasarkan analisis di atas, dua strategi berdasarkan rotasi konsep akan dipertimbangkan, dan keuntungan teoretisnya akan dihitung secara sederhana. Alokasi aset dan lindung nilai risiko tidak dipertimbangkan di sini, dan hanya perbandingan sederhana dari keuntungan teoritis yang dihasilkan oleh strategi perdagangan yang berbeda bukan merupakan nasihat investasi apa pun, namun hanya memberikan referensi untuk memahami perubahan pasar. Kedua strategi tersebut menggunakan pokok $10.000 sebagai total aset awal untuk menghitung bunga majemuk.
Strategi pertama berdasarkan rotasi konsep adalah mengejar hot spot setiap minggunya, dan membeli aset dengan keuntungan tertinggi dalam minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu dalam minggu alaminya. Asumsikan dua hari pertama setiap minggu adalah waktu observasi, dan waktu pembelian adalah minggu alami. Pada hari Rabu, waktu penjualan adalah hari Minggu minggu alami, dan aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kelas aset dengan kenaikan tertinggi dalam minggu tersebut. Menurut strategi ini, tingkat pengembaliannya sekitar 2053,20%. Namun strategi ini sangat sensitif terhadap aset yang dipilih, misalnya jika aset pada pekan tanggal 23 Juli diubah dari UNIBOT menjadi PAAL, maka tingkat pengembalian strategi ini akan turun menjadi 389,66%.
Strategi kedua berdasarkan rotasi konsep adalah dengan mengurangi frekuensi perdagangan dan merotasi aset sesuai tema dengan durasi tren naik paling lama, dengan asumsi waktu observasi pembelian dan penjualan adalah 3 hari, maka waktu pembelian adalah 3 hari. setelah tren naik dimulai hari, waktu penjualan adalah 3 hari setelah berakhirnya tren naik, dan aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kelas aset dengan durasi kenaikan terlama dalam siklus ini. Mungkin ada posisi short periode pembelian di antara segmen tren yang berbeda Klik di sini Tingkat pengembalian strategi adalah sekitar 1536,67%, tetapi ini hanya karena aset BRICK dipilih di segmen tren naik keempat dari akhir Juli hingga awal bulan Agustus Dipengaruhi oleh lonjakannya, tingkat pengembalian strategi ini telah melonjak, tetapi Jika segmen tren naik keempat tidak dipertimbangkan, dan hanya tiga segmen tren naik pertama yang dipertimbangkan, maka tingkat pengembalian strategi ini adalah sekitar 44,93% .
Secara keseluruhan, memegang BTC kemungkinan besar merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian menengah. Jika Anda mengikuti topik hangat setiap minggu, tingkat pengembalian teoritis mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, namun tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih, sehingga kisaran manfaat teoritis dari strategi ini juga sangat besar. Berpartisipasi di pasar pada frekuensi perdagangan yang lebih rendah sesuai dengan durasi tren naik dapat menghasilkan tingkat pengembalian teoritis yang lebih rendah dibandingkan strategi dasar, tergantung pada berapa banyak tren naik yang terlibat.
Pemahaman yang berbeda tentang rotasi konsep dapat menyebabkan perbedaan besar dalam keuntungan akhir, namun secara umum, jika Anda dapat berpartisipasi dalam munculnya salah satu konsep populer, hal ini akan meningkatkan laba atas investasi teoritis secara signifikan sepanjang tahun. Untuk memahami rotasi konsep, selain berfokus pada konsep dan token yang muncul, Anda juga dapat memperhatikan peluang rotasi kembali konsep sebelumnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pesta Likuiditas: Bagaimana konsep populer di pasar enkripsi berputar, dan apa manfaat dari 14 sektor utama?
Oleh Carol, PANews
Dipengaruhi oleh perubahan kebijakan peraturan eksternal dan kebijakan moneter, pasar enkripsi secara keseluruhan berada dalam kondisi guncangan dan penyesuaian tahun ini, dan likuiditas terus mengetat. Dengan latar belakang ini, beberapa konsep panas dan aset panas masih muncul di pasar, dan perputaran konsep tersebut menghubungkan tren pasar tahun ini. Dengan tidak adanya tren kenaikan jangka panjang, adalah mungkin untuk memanfaatkan peluang struktural di pasar yang bergejolak dan mencapai keuntungan berlebih dengan mengejar perputaran konsep yang berbeda.
Konsep apa saja yang naik daun tahun ini? Konsep mana yang belum muncul? Konsep manakah yang paling sering muncul di antara konsep-konsep yang sedang naik daun? Berapa tingkat pengembalian teoritis yang dapat dihasilkan oleh peluang investasi terstruktur? Kolom data PAData di bawah PANews memilih 114 aset dari 14 konsep dan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harganya.Hasilnya menunjukkan bahwa:
14 konsep populer populer tahun ini, BRC-20 dan robot trading adalah konsep baru
Mengacu pada peristiwa populer yang dilaporkan secara publik oleh media tahun ini, dan klasifikasi kelas aset oleh CoinGecko dan Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews memilih konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Sosial Bot Perdagangan, 14 konsep populer seperti appchain/stack, ATMR, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, dan CEX.
Konsep-konsep ini termasuk konsep Hong Kong Web 3 yang dirangsang oleh dividen kebijakan, konsep LSDFi yang dihasilkan oleh peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 karena perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, Ada juga konsep MEME yang selalu populer dan konsep mainstream masa lalu seperti DEX, NFT, dan CEX.
Selanjutnya, 5-15 aset dipilih secara komprehensif di setiap konsep sesuai dengan kapitalisasi pasar dan volume pasar, dengan pertimbangan tambahan terhadap aset arus utama BTC dan ETH, dan akhirnya memilih 114 aset populer untuk analisis ini sebagai sampel observasi. Beberapa aset ini mungkin dimiliki oleh dua atau lebih konsep populer.
Dilihat dari pencatatan dan waktu perdagangan aset yang dipilih untuk observasi, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot trading) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, dan aset yang dipilih untuk observasi juga merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini, dimana BRC -20 Robot ini terutama muncul dan menjadi populer sekitar bulan Mei hingga Juli tahun ini, dan robot perdagangan terutama muncul dan menjadi populer sekitar bulan Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, di antara empat konsep populer Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, beberapa aset baru yang dikeluarkan tahun ini juga masuk dalam daftar pantauan, yang berarti konsep-konsep tersebut lebih aktif tahun ini dibandingkan konsep mainstream sebelumnya. .
Token dari berbagai konsep meningkat secara bergilir, dan tiga konsep robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 mengalami peningkatan tertinggi berkali-kali lipat
Konsep apa saja yang naik daun tahun ini? Konsep apa yang paling banyak muncul? Dalam hal ini, PANews membagi periode waktu menurut minggu alami dari Senin hingga Minggu, dan menghitung perubahan harga seluruh aset dengan konsep berbeda di setiap minggu alami tahun ini.
Pertama-tama, secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, tingkat pertumbuhan mingguan rata-rata dari 14 konsep tidak berbeda secara signifikan, namun setelah pertengahan Mei, banyak konsep mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dan butuh waktu seminggu yang alami. sebuah siklus Kenaikan tajam pada gambar tersebut diwujudkan sebagai tonjolan segitiga yang jelas. Misalnya pada minggu tanggal 14 Mei (minggu tersebut disebut dengan hari Minggu, misalnya minggu tanggal 14 Mei mengacu pada tanggal 8 Mei hingga 14 Mei), rata-rata peningkatan mingguan konsep MEME mencapai 979,65%, Jauh lebih tinggi dari konsep lainnya, dan mencetak rekor peningkatan mingguan tertinggi dari satu konsep pada tahun ini. Namun hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga yang tajam ketika LADYS pertama kali terdaftar pada minggu itu.
Beberapa sorotan nyata lainnya termasuk rata-rata peningkatan konsep Web3 di Hong Kong pada minggu tanggal 14 Mei adalah 202,97%; rata-rata peningkatan konsep LSD/LSDFi pada minggu tanggal 21 Mei adalah 99,86%; Peningkatannya adalah 187,89 %; rata-rata peningkatan konsep Web3 di Hong Kong pada minggu tanggal 2 Juli adalah 114,79%; rata-rata peningkatan konsep robot perdagangan dan SocialFi pada minggu tanggal 23 Juli masing-masing adalah 173,69% dan 137,26%; Peningkatannya adalah 174,21 %. Terlihat jelas bahwa berbagai konsep telah berputar dan bangkit pada waktu yang berbeda di tahun ini.
Agar lebih jelas menunjukkan perputaran konsep yang berbeda sepanjang tahun, PANews selanjutnya memilih konsep dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan konsep dengan rata-rata kenaikan terendah pada setiap minggu alaminya.32 minggu alami terakhir telah membentuk rotasi 11 konsep : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot Perdagangan Sosial, BTC, konsep web3 Hong Kong, Dompet dan BRC-20. ATMR, DEX/Perp DEX, Pinjam/Peminjaman, CEX, dan ETH tidak ada dalam daftar, artinya tidak memimpin kenaikan tahun ini. Rata-rata peningkatan mingguan konsep yang dipimpin oleh berbagai putaran tahun ini mencapai 26,42% (median).
Dari segi konsep dengan rata-rata penurunan mingguan tertinggi, hanya CEX dan Layer2 yang belum muncul pada tahun ini, dan konsep-konsep lainnya kurang lebih menjadi konsep dengan rata-rata penurunan tertinggi pada minggu tertentu. Konsep dengan rata-rata penurunan mingguan tertinggi mencapai rata-rata penurunan mingguan sebesar 10,22% (median).
Selama proses rotasi ke atas, robot perdagangan, MEME dan BRC-20 paling banyak muncul, yaitu masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, rata-rata peningkatan mingguan konsep-konsep ini adalah yang tertinggi. Kedua, LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata peningkatan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. 5 konsep di atas merupakan konsep yang memiliki performa terbaik pada rotasi tahun ini, sedangkan konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali pada rotasi.
Selama proses rotasi penurunan, jumlah robot trading yang muncul paling banyak, dan rata-rata penurunan dalam 7 minggu alami merupakan yang tertinggi. Kedua, Dompet, NFT/NFTFi, dan BRC-20 juga memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 3-4 minggu alami, sementara konsep lainnya memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 1-2 minggu alami.
Secara keseluruhan, robot perdagangan adalah konsep populer dengan fluktuasi yang relatif intens, menggunakan minggu alami sebagai periode waktu, dan muncul dalam urutan rotasi dengan kenaikan rata-rata tertinggi dan penurunan rata-rata tertinggi berkali-kali pada waktu yang bersamaan. Di sisi lain, LSD/LSDFi dan SocialFi relatif lebih sedikit berfluktuasi, lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan kenaikan rata-rata tertinggi, dan termasuk dalam sektor yang relatif kuat. Selain itu, meskipun beberapa aset di Wallet dan NFT/NFTFi memiliki kinerja yang baik, secara umum kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, dan termasuk dalam sektor yang relatif lemah.
Pengulangan berbagai konsep populer dalam rangkaian rotasi naik memberikan kemungkinan bagi pelaku pasar untuk menangkap peluang struktural.
Tahun ini sudah keluar dari tiga segmen tren kenaikan utama, dan kenaikan di awal tahun berlangsung lama dan kenaikannya tinggi
Jika analisisnya tidak didasarkan pada minggu alami sebagai periode waktu, tetapi waktu perdagangan diperpanjang, frekuensi perdagangan dikurangi, dan tren naik digunakan sebagai periode analisis, maka situasinya berbeda.
Kriteria untuk menilai segmen uptrend adalah periode kenaikan keseluruhan lebih dari 7 hari. Titik awal adalah saat harga terkini berada pada titik terendah dan titik akhir adalah saat harga terkini berada pada titik tertinggi. periode ini, mungkin ada tren penurunan jangka pendek, namun waktunya tidak melebihi 7 hari, dan Harga bukanlah harga terendah baru.
Menurut standar dasar ini, dua aset utama BTC dan ETH telah keluar dari tiga periode tren naik serupa tahun ini. Periode tren naik pertama kira-kira dari 1 Januari hingga 21 Februari, dan periode tren naik kedua Kira-kira antara 11 Maret dan 17 April, periode tren naik ketiga kira-kira antara 15 Juni dan 14 Juli. Diantaranya, kekuatan utama untuk mematahkan tren kenaikan pertama datang dari perubahan dalam lingkungan peraturan eksternal dan lingkungan keuangan.Peristiwa penting seperti US SEC dan badan pengatur lainnya telah menyerang Paxos berulang kali; keputusan terbaru dari Distrik Federal AS Pengadilan percaya bahwa NFT dapat memenuhi definisi sekuritas; USDC sedang menghadapi krisis jangkar dan sebagainya. Untuk beberapa aset di sektor kuat, perubahan ini merupakan suatu terobosan, namun untuk beberapa aset di sektor lemah, perubahan ini merupakan titik balik. Kekuatan utama yang mematahkan tren kenaikan kedua dan ketiga terutama berasal dari perubahan lingkungan keuangan.Dengan latar belakang kenaikan suku bunga The Fed yang terus menerus, likuiditas terus mengetat, dan tidak ada narasi baru yang muncul dalam industri atau narasi baru yang muncul. tahap awal, membawa Jumlah dana terbatas, dan sisi positifnya lemah dan beralih ke penyesuaian. Baik BTC dan ETH berada dalam tahap penyesuaian baru-baru ini, namun beberapa konsep baru telah muncul. Segmen tren kenaikan terbaru dari token ini dapat diringkas sebagai segmen tren kenaikan keempat.
Pembagian tren naik dari semua token konsep distandarisasi dan diklasifikasikan menurut segmen tren naik BTC dan ETH (segmen tren naik pasar). Hal ini dianggap sinkron dengan segmen tren naik ketiga dari pasar yang lebih luas, namun perusahaan ini tidak mengalami dua segmen tren naik pertama di pasar yang lebih luas. Pembagian ini tidak mutlak. Tren kenaikan beberapa token konseptual mengangkangi tren kenaikan beberapa pasar besar, seperti MX di CEX. Kenaikan dari awal tahun berlangsung selama 109 hari (hingga 4 Juni). Ini setara dengan mengangkangi segmen tren naik pertama dan kedua, dan termasuk dalam segmen tren naik pertama dalam statistik.
Analisis durasi tren naik menunjukkan bahwa tren naik secara keseluruhan melemah secara berurutan. Rata-rata durasi suatu konsep pada segmen tren naik pertama adalah 48,43 hari, dan rata-rata durasi segmen tren naik berikutnya adalah 30,04 hari dan 20,48 hari. masing-masing dan 14,86 hari. Tren kenaikan beberapa konsep sedikit berbeda dari keseluruhan. Misalnya, konsep CEX, Layer2, dan MEME masih mempertahankan momentum kenaikan yang cukup besar di segmen tren kenaikan ketiga, dan durasi rata-ratanya lebih lama dari tahap sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME Dipengaruhi oleh masing-masing aset di segmen tren naik keempat, durasi kenaikan diperpanjang masing-masing menjadi 26 hari dan 18.5 hari.
Dan untuk sebagian besar token, keuntungan tertinggi selama periode tren naik pertama pasar adalah keuntungan tertinggi pada tahun tersebut, dan beberapa token baru yang dirilis tahun ini memiliki keuntungan tertinggi tahun ini selama periode tren terbaru.
Perbandingan ketiga strategi struktural, tingkat pengembalian teoretis dari pencarian hot spot mingguan mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar
Jadi jika Anda ingin menekuni konsep rotasi, strategi apa yang bisa Anda terapkan untuk mencapai return yang lebih tinggi?
Pertama, strategi penyimpanan mata uang tahunan BTC ditentukan sebagai strategi dasar sederhana, dan tingkat pengembalian teoritis dari strategi ini adalah 60,22%.
Selanjutnya, berdasarkan analisis di atas, dua strategi berdasarkan rotasi konsep akan dipertimbangkan, dan keuntungan teoretisnya akan dihitung secara sederhana. Alokasi aset dan lindung nilai risiko tidak dipertimbangkan di sini, dan hanya perbandingan sederhana dari keuntungan teoritis yang dihasilkan oleh strategi perdagangan yang berbeda bukan merupakan nasihat investasi apa pun, namun hanya memberikan referensi untuk memahami perubahan pasar. Kedua strategi tersebut menggunakan pokok $10.000 sebagai total aset awal untuk menghitung bunga majemuk.
Strategi pertama berdasarkan rotasi konsep adalah mengejar hot spot setiap minggunya, dan membeli aset dengan keuntungan tertinggi dalam minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu dalam minggu alaminya. Asumsikan dua hari pertama setiap minggu adalah waktu observasi, dan waktu pembelian adalah minggu alami. Pada hari Rabu, waktu penjualan adalah hari Minggu minggu alami, dan aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kelas aset dengan kenaikan tertinggi dalam minggu tersebut. Menurut strategi ini, tingkat pengembaliannya sekitar 2053,20%. Namun strategi ini sangat sensitif terhadap aset yang dipilih, misalnya jika aset pada pekan tanggal 23 Juli diubah dari UNIBOT menjadi PAAL, maka tingkat pengembalian strategi ini akan turun menjadi 389,66%.
Strategi kedua berdasarkan rotasi konsep adalah dengan mengurangi frekuensi perdagangan dan merotasi aset sesuai tema dengan durasi tren naik paling lama, dengan asumsi waktu observasi pembelian dan penjualan adalah 3 hari, maka waktu pembelian adalah 3 hari. setelah tren naik dimulai hari, waktu penjualan adalah 3 hari setelah berakhirnya tren naik, dan aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kelas aset dengan durasi kenaikan terlama dalam siklus ini. Mungkin ada posisi short periode pembelian di antara segmen tren yang berbeda Klik di sini Tingkat pengembalian strategi adalah sekitar 1536,67%, tetapi ini hanya karena aset BRICK dipilih di segmen tren naik keempat dari akhir Juli hingga awal bulan Agustus Dipengaruhi oleh lonjakannya, tingkat pengembalian strategi ini telah melonjak, tetapi Jika segmen tren naik keempat tidak dipertimbangkan, dan hanya tiga segmen tren naik pertama yang dipertimbangkan, maka tingkat pengembalian strategi ini adalah sekitar 44,93% .
Secara keseluruhan, memegang BTC kemungkinan besar merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian menengah. Jika Anda mengikuti topik hangat setiap minggu, tingkat pengembalian teoritis mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, namun tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih, sehingga kisaran manfaat teoritis dari strategi ini juga sangat besar. Berpartisipasi di pasar pada frekuensi perdagangan yang lebih rendah sesuai dengan durasi tren naik dapat menghasilkan tingkat pengembalian teoritis yang lebih rendah dibandingkan strategi dasar, tergantung pada berapa banyak tren naik yang terlibat.
Pemahaman yang berbeda tentang rotasi konsep dapat menyebabkan perbedaan besar dalam keuntungan akhir, namun secara umum, jika Anda dapat berpartisipasi dalam munculnya salah satu konsep populer, hal ini akan meningkatkan laba atas investasi teoritis secara signifikan sepanjang tahun. Untuk memahami rotasi konsep, selain berfokus pada konsep dan token yang muncul, Anda juga dapat memperhatikan peluang rotasi kembali konsep sebelumnya.