ビットコインETF市場分析:機関参加するが行情に与える影響はどれくらいか?

最近、複数の著名な金融機関が相次いでSECにビットコイン現物ETFを申請し、市場の広範な関心を引き起こしています。機関の参加度が高まるにつれて、暗号通貨投資商品は徐々に規範化に向かっています。この記事では、既存のビットコインETFと信託基金の運営状況を基に、機関の参加が暗号市場に与える影響を深く分析します。

現物ETFと信託基金のポジション状況

7月18日現在、BTCC.U、BTCE、GBTCの3つのビットコインファンドの総保有量は約67.56万BTCで、現在の市場価格で202.7億ドルに相当します。6月以来、これらの3つのファンドは合計9292 BTCを増加させ、全体として成長傾向にあります。その中でGBTCが最も規模が大きく、62.52万BTCを保有しています; BTCC.UとBTCEの保有量はそれぞれ20万BTC前後です。

収益率の観点から見ると、BTCC.Uが最も優れたパフォーマンスを示し、今月の平均収益率は6.76%、今年の月平均収益率は8.84%です。BTCEとGBTCは損失状態にありますが、損失幅は縮小傾向にあります。取引量については、GBTCが圧倒的にリードしており、今月の1日あたりの平均取引量は392.6万件で、他の2つのファンドを大きく上回っています。注目すべきは、6月以降、各ファンドの取引量が異なる程度で増加しており、投資家の機関参加への積極的な期待を反映しています。

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先物ETFの規模とパフォーマンス

現在、市場に出回っている主要な5つのビットコイン先物ETFの総資産規模は129.5億ドルに達しています。その中でProSharesが発行するBITOの規模が最大で、総資産は119.9億ドルです。VanEckとValkyrieが発行するXBTFとBTFも規模が大きく、総資産はいずれも3000万ドルを超えています。

収益のパフォーマンスを見ると、BITSが最も優れたパフォーマンスを示しており、最近1か月の収益率は33.20%、今年の収益率は137.65%です。他の先物ETFの収益率は一般に70%以上であり、現物ETFや信託基金よりも全体的に優れています。資金の流れに関しては、BITOは最近1か月で2.59億ドルの純流入があり、今年の純流入は3.33億ドルで、絶対的な優位性を占めています。

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ETFに関するニュースがビットコイン価格に与える影響

機関がETFの申請と発行を行うというニュースは、ビットコインの価格に一定の影響を与えることが多い。データによると、ある資産管理会社がビットコイン現物ETFの申請を発表した後の1週間で、ビットコインの価格は日平均2.78%上昇し、統計範囲内で最大の上昇幅となった。また、ある信託基金が急成長している期間中にも、ビットコインの価格は顕著な上昇を見せた。

全体的に見ると、ETF関連のニュースがビットコインの価格に与える影響は主に三つの要因に依存します。一つは申請機関の市場影響力、二つ目はETFの種類で、現物ETFの申請は通常、より大きな価格上昇をもたらします。三つ目は、ニュースが発表された時のビットコインの価格トレンドです。注目すべきは、最近ビットコインのオンチェーン取引量が新たな高水準を記録したことも、価格上昇の重要な要因の一つであるということです。

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機関の参加度が高まるにつれて、ビットコインETF市場は引き続き拡大していくでしょう。これは投資家により多くの規範的な投資チャンネルを提供するだけでなく、全体の暗号市場により多くの新たな資金をもたらすことが期待されています。今後のビットコインETFの発展状況には引き続き注目する価値があります。