トレーディングエキスパートのシェア:成功するトレードの四つの要素

過去5年間、あるベテランFOF投資家が数百のファンドチームを精査し、成功する取引の4つの重要なポイントをまとめました。この専門家は、テクノロジーのバックグラウンドを持つファミリーオフィスで資産配分を担当しており、暗号通貨分野に対する関心は2020年のブルマーケットから始まりました。彼の独特なバックグラウンドは、マクロの視点から市場の全体像を洞察し、異なる参加者の戦略や利益獲得方法の進化を理解することを可能にしています。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、専門家は主に3つの核心要素に焦点を当てます: パフォーマンス、チーム、戦略。

業績に関しては、データの信頼性、持続可能性、過去の収益に対する帰属分析が重要です。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性が不十分なため、特に重要です。

チームの観点から、誠実さは最も重要な考慮事項です。自営取引であれ資産管理であれ、正直さと信頼性は基本的な要件です。次に、コアトレーダーは自ら積極的に関与する必要があり、チームの規模はスリムに保つべきです。最後に、チームは全体的な視野と持続的な進化能力を備え、市場の構造的変化に対応できる必要があります。

戦略は現在の市場の需要と業界の発展のトレンドに合致する必要があります。暗号通貨の二次市場は従来の二次市場とはギャップがありますが、これは巨大な機会を意味します。

継続的改善アプローチ

優れたトレーダーは通常、進歩を維持するために以下の方法を採用します:

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながらも、独立した判断力を持ち続ける。
2. より高次元の視点を育て、市場の動向をグローバルな視野で解釈する。
3. "ストリートスマート"(の能力があり、物事の本質に近づき、適時に判断を下すことができる。
4. 業界の優れた人々から学び、高次元の指導を求める。

機関はどのように暗号資産を配置するか

機関による暗号資産の配分は資金の属性や好みによって異なります。この専門家は個人的に二次市場投資を好み、それを四つのカテゴリに分けています:

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面での取引)には、量子取引(が含まれます。
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資)は製品の論理(により重点を置く

効果的な投資戦略

現在のサイクルでは、以下の三種類の戦略が良好なパフォーマンスを示しています:

1. コインベース強化戦略: TVLゲーム)のステーキングとエアドロップ(、さらには量子取引が含まれます。量子取引は、流動性が高く、スケールキャパシティが大きく、収益が制御可能であるなどの利点を持ち、暗号通貨分野で最も魅力的な資産クラスと見なされています。

2. 割引でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインに対して段階的にアウトperformする戦略、例えばCTA)トレンドフォロー(

おすすめの読み物

取引と金融の世界を深く理解するために、この専門家は以下の書籍を推薦しました:

• 《プロの投機原理》:取引システムを体系的に解説
• 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学についての書籍、例えば『アルケミスト』
• 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの文献は、金融市場の技術的側面を理解するのに役立つだけでなく、投資家が複雑な利害関係における人間の要素の役割をより良く把握するのにも役立ちます。