2025年の潜在力のあるアルトを選定するための4つの重要ポイント

暗号市場の牛市の雰囲気が戻ってきたようです。このような環境下で、超過収益をもたらすことができるアルトを選別することが投資家の関心の焦点となっています。2021年の大牛市期間中、ほぼすべてのアルトが暴騰していたのとは異なり、現在市場には数百万種類の新しいアルトが存在しており、優れた収益を得るためには投資対象を慎重に選ぶ必要があります。本記事では暗号プロジェクトを選別するための重要なポイントを共有します。

! 強気市場から離れて、2025年に潜在的なアルトコインをスクリーニングするための4つの重要なポイントを一目で見てみましょう

1. 物語の熱度とユーザーの認知度

HYPE、VIRTUAL、一部のミームコインなど、過去12か月間で最もパフォーマンスの高いトークンを振り返ると、すべてが強力なファンダメンタルズを持っているわけではないことがわかります。 しかし、これらの高性能トークンに共通しているのは、ソーシャルメディア上での高いユーザー認知度と忠実なフォロワーです。 さらに、パフォーマンスの高いトークンのほとんどは、強力な物語に関連付けられています。 例えば、AIコンセプトブームの中でバーチャルは上昇を続け、サイバーミームの人気により、ミームコインは2024年第4四半期から2025年第1四半期初頭にかけて上昇しました。

投資家には現在の人気のあるストーリーに注目し、ソーシャルプラットフォームで活発なコミュニティを持つトークンを探すことをお勧めします。

2. 成長指標

牛市の中では、市場の熱気が基本面よりも重要であることが多いですが、一部のプロジェクトは高い関心と製品市場適合性を同時に持っています。このようなプロジェクトは通常、絶好の投資機会であり、特にその主要指標が爆発的に成長している時にはそうです。

安定通貨プロトコルEthenaを例に挙げると、そのTVLは30日間で50%増加し、多くのユーザーとアナリストの注目を集めました。その結果、Ethenaの通貨ENAは1ヶ月で154%上昇しました。

投資家は、初期段階にあり、データ指標（TVL、収入、手数料など）が継続的に成長しており、一定のコミュニティの熱気を持つプロジェクトに注目することで、かなりの利益を得ることができます。DeFiLlamaは、最も成長しているプロジェクトを発見するための優れたツールです。

3. 合理的トークンエコノミクス

中長期投資において、トークンエコノミクスは非常に重要です。TIAトークンの例では、17ヶ月で90%以上暴落しました。その主な理由は、初期投資家がトークンのロック解除後に大規模に売却したからです。

トークンエコノミクスを研究する際には、以下の点に注意する必要があります：

トークンロック解除表

理想的には、流通供給量は少なくとも30%に達するべきで、年間トークンの放出量（インフレ率）は20%-35%を超えてはいけません。また、最近に大規模なトークンのアンロック（現在の流通供給量の20%を超えるアンロック量）があるプロジェクトは避けるべきです。

トークンの実用性

投資家は考えるべきです：このトークンはプロトコルの成功によって利益を得るのでしょうか？なぜ誰かがそれをより高い価格で購入することを望むのでしょうか？配当メカニズムやトークンの買い戻しプランは良い選択肢です。強力なトークンの実用性は大きな利点ですが、必須ではありません。一部の実用性が欠けているトークンも素晴らしいパフォーマンスを示したことがあります。

4. コミュニティ優先

現在、コミュニティ優先のプロジェクトはかつてないほど人気があります。投資家はコミュニティを重視するチームを支持する傾向があり、これがHYPEやPENGUなどのトークンが最近優れたパフォーマンスを示している理由の一つです。

コミュニティ優先プロジェクトの特徴は次のとおりです：

• 大規模エアドロップを行う
• チームは約束の履行を重視します
• チームはソーシャルプラットフォームで活発に活動し、コミュニティと交流しています
• 大比例の通貨供給量をコミュニティに配分する

上述の要因に加えて、間もなく登場する重大な好材料（例えば、プロトコルのアップグレード、通貨の経済モデルの改善、新製品の発表など）も通貨価格の上昇を促す可能性があります。

最後に強調したいのは、質の高い資産であっても、購入価格が高すぎると投資が失敗する可能性があるということです。投資家は適切なタイミングをじっくり待ち、盲目的に追いかけるのを避けるべきです。