ビットコイン自動投資策略:市場変動に抵抗する堅実な選択

最近、ある有名な暗号資産プロジェクトの崩壊に伴い、多くの投資家がさまざまな小型トークンに対して懸念を抱いています。しかし、別の視点から見ると、この出来事は市場の発展に対しても積極的な影響を与える可能性があります。現在の市場環境では、適者生存、劣者淘汰の法則が特に明確です。今回の崩壊後、大多数の小型トークンは下落幅が30%以上に達しましたが、主流の大盤通貨は若干の下落があったものの、依然として市場の風向きの指標となっています。

この事件は個人投資家に警鐘を鳴らしました：すべての資金を単一の通貨に投入しないでください。賢明な方法は、少なくとも50%の資金をビットコインやイーサリアムなどの主流トークンに配分することです。主流トークンに投資したい投資家にとって、実行可能な戦略はビットコインとイーサリアムに定期的に投資することです。

定期投資戦略は通常の取引とは異なり、価格の高低を考慮せず、定期的に固定金額を購入します。一部の投資家は技術分析を理解しておらず、短期的な取引ができないため定期投資を選択します。また、短期予測の勝率が約50%であることを認識して、長期的な視点を選ぶ投資家もいます。

暗号資産市場は波動が激しく、経験した投資家は深く実感しています。2020年の相場は特に印象的でした：年初は1万ドルを超える価格でしたが、3月にはパンデミックの影響で3000ドルを超えるまで暴落し、2021年には再び6万ドルを超えるまで上昇しました。このような激しい波動により、多くの信頼できる予測者が大幅な下落はないと考えていたにもかかわらず爆損し、一方で底値を狙わない人々は上昇のチャンスを逃しました。むしろ、過程で冷静さを保った投資家は、一時的に損失を被ったとしても、最終的にはかなりの利益を得ることができました。長期的に見ると、市場に留まることは完璧な買い入れ価格を追求することよりも重要です。

特定の投資対象に対して楽観的でない場合、定期的な投資を行う必要はありません。定期的な投資の前提は、その将来に対して自信を持ち、長期的に良好なパフォーマンスが期待できると信じることです。プロセスがどうであれ、"市場に留まる"ことを貫く必要があります。

短期予測には成功例があるが、常に誤りが発生する。問題は、一度重要な爆発的な上昇（2020年の相場など）を逃すと、損失が非常に惜しい可能性がある。

ビットコインの定期積立の利点は、定期的に購入することにより、保有コストが積立期間の平均価格に近づくことです。時間が十分に長ければ、例えば1年以上、平均コストはそれほど高くなりません。金融市場の「強気短期、弱気長期」の法則に従うと、ビットコインの急騰段階は通常長くは続かず、一般的には1〜3ヶ月だけです。これは、ほとんどの時間、価格が比較的合理的であることを意味します。

しかし、ドルコスト平均法にも限界があります。"タイミングを選ばない"戦略として、どの時点で投資を始めても、どの期間でも利益が出るとは限りません。例えば、2021年12月から現在までの約5ヶ月間、1年間定期購入した投資家は損失状態にあるかもしれません。さらに極端な例として、現在のビットコインの1000日平均価格（約3年の定期購入コスト）は28000ドル前後です。このレベルをビットコインの価格が下回ると、近3年間（2020-2022）ビットコインを定期購入していた投資家は損失を被る可能性があります。

したがって、定期購入の核心原則は「長期的に上昇が見込まれる対象を選ぶ」ことであり、次のサイクルの高点まで貫くことです。長期的に上昇する資産のみが、タイミングを選ぶことによる問題を相殺することができます。

定期購入戦略において、定時定量は重要であり、毎月または毎週の選択が可能です。定期購入を選択した以上、主観的なタイミングをできるだけ減らし、主観的な判断によって投資額を増減させることを避けるべきです。長期的に見れば、一回のコストは最も重要な要素ではありません。

現在の市場状況から見ると、現在の価格帯は定期購入の起点として適しています。毎回の大きな下落や5000-10000ポイントを超える下落の際は、定期購入の良い機会と見なすことができます。

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