暗号資産市場の動向：ビットコインとイーサリアムのプルバック分析と今後の展望

1. マーケットウォッチ

アメリカのコアインフレデータは連続して5ヶ月間、予想を下回っていますが、市場は今後の動向について明らかな分裂があります。ある意見では関税の影響が7-8月に現れ、より大きな価格圧力をもたらすと考えられています。一方で、別の派閥は企業が需要の低迷の中で価格設定に慎重であると強調しています。このような分裂は連邦準備制度の内部にも反映されています：議長は利下げのハードルを下げる可能性があることを示唆し、ある地域の連邦準備銀行の総裁はより長い期間引き締め政策を維持することを主張しています。現在、連邦準備制度は様子見の姿勢をとっており、短期データの誤解を警戒し、中央銀行の独立性を再確認しています。

規制に関して、米国議会は「暗号通貨週」を設立することを通じて立法プロセスを加速させました。その中の1つの法案は、ステーブルコイン市場を規制することを目的としています。この法案では、ステーブルコインの準備金を現金と短期米国債にすることが求められています。この措置には二重の目的があります。1つは、コンプライアンスのあるステーブルコインを支援することで競争相手を弱体化させ、ドルのデジタル支配を強固にすることです。もう1つは、大量の米国債需要を生み出し、財政圧力を緩和することです。さらに、多くのテクノロジー大手がステーブルコインに参入し、高効率なクロスボーダー決済ネットワークを構築しようとしています。分析によれば、このような規制の変化は、ビットコインをデジタルゴールドとしての地位を強化することになります。

ビットコインは新高値を記録した後に調整に入り、多くのアナリストが先物市場のギャップ修正に注目しています。一般的な見解では、ビットコインはギャップを埋めるために11.38万から11.7万ドルの範囲に戻る可能性があり、その後新たな上昇局面を迎えるとされています。ある分析では、価格が現在の領域を迅速に突破できなかった場合、逆にビットコインが12万ドル近くに上昇する可能性があると指摘しています。別の見解では、市場はまだピークに達しておらず、次の重要なレベルは13.6万ドルで、9.3万から10.9万ドルの範囲には強いサポートがあります。周期的な観点から見ると、現在の拡張にはさらなる余地があります。

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イーサリアムの時価総額占比が10%を突破し、安定通貨とトークン化のトレンドがその需要の増加を促しているとの分析があります。技術的な面では、複数のアナリストがその先物ギャップに注目しており、2830から2925ドルの範囲を回補した後、イーサリアムは3200ドルを突破する可能性があると考えています。イーサリアムの取引活発度が向上しており、流動性緩和が期待される背景の中で、補填の潜在能力を持っているとの見解もあります。

山寨通貨市場はセクターのローテーションを示している：決済系トークンが先行してスタートし、大型通貨が勢いを蓄えている。ある公鎖エコシステムプロジェクトがリレーを形成している。中国語の概念トークンの熱度は衰えず、複数のプロジェクトが歴史的な新高値を更新している。AI関連のトークンも大きな上昇幅を示している。

2. 主要データ(7月16日12:00 HKT時点)

• ビットコイン：117,798ドル（年初至今+26.05%），日取引量669.23億ドル
• イーサリアム：117,798ドル（年初来-5.91%）、日間取引量415.23億ドル
• 貪欲への恐怖:71(貪欲)
• 平均GAS:BTC 0.52 sat/vB、ETH 0.9 Gwei
• 市場シェア:BTC 62.9%、ETH 10.2%
• 24時間BTCロングショート比：49.4%/50.6%
• セクターの上昇者:DeFi +5.98%、GameFi +4.52%
• 24時間清算:106,515人、総額3億5,500万ドル

3. ETFファンドフロー(7月15日現在)

• ビットコインETF：+4.03億ドル、9日連続の純流入
• イーサリアムETF：+1.92億ドル、連続8日間の純流入

4. 最近の重要なイベント

• 7月16日：あるウォレットプラットフォームがトークン発行イベントを行う
• 7月16日：某プロジェクトがトークンエアドロップを開始
• 7月16日：アメリカ合衆国下院がデジタル資産税制政策に関する公聴会を開催
• 7月17日：某取引所が新しいトークンを上場しました
• 7月17日：某プロジェクトがトークンの一般販売を開始
• 7月17日:米連邦準備制度理事会(FRB)が経済状況に関する報告書を発表
• 7月17日：ニューヨーク連邦準備銀行の総裁が経済と金融政策について講演を行った
• 7月16-17日：複数のプロジェクトがトークンのロック解除を行う

5. 市場のホットスポット

• 大額ETH購入：二つの疑わしい関連ウォレットが合計で1億ドル以上を費やして33366枚のETHを購入
• トークンのプルバック：あるプロジェクトが1.8億枚のトークンを回収しました
• 機関サービス：某銀行が機関顧客向けにビットコインとイーサリアムの現物取引を提供
• 業界のM&A：あるフィンテック企業がブロックチェーン開発チームを買収し、RWAプラットフォームの開発を加速
• 機関投資：ある企業が短期間で4.13億ドルを調達し、その一部はETHに投入されています。
• トークンの減少：ある大口が仲介プラットフォームを通じて15,000枚のETHを減少させた
• 自社株買い行動：あるプロジェクトが1600万ドル相当のSOLを自社株買い用アドレスに移転した疑いがある