呉朔 著者：猫兄
この号の編集者: コリン・ウー
9月10日の最新の裁判所文書によると、8月31日時点でFTXは、主に11億6000万ドルのSOL、5億6000万ドルのBTC、1億9200万ドルのETH、1億3700万ドルのAPT、1億2000万ドルのUSDT、USDを含む総額34億ドルの暗号資産を保有していた。 1億1900万XRP、4900万米ドルのBIT、4600万米ドルのSTG、4100万米ドルのWBTC、3700万米ドルのWETH。これら 10 の主要資産は、FTX が集計した暗号資産の 72% を占めます。提出書類には、SBFと他の幹部（ニシャド・シン氏、ジーシャオ・“ゲイリー”・ワン氏、キャロライン・エリソン氏）が、FTX破産に至るまでの数か月間で22億ドルの現金、仮想通貨、株式、不動産を受け取ったとも詳細に記されている。米国の法律では、これらの金額を回収し、債権者に分配できる資産のストックに含めることが認められているため、これは重要となる可能性があります。この文書には、バハマ諸島の38棟のコンドミニアム、ペントハウス、その他の資産価値が約2億ドルと推定されているほか、政治家やニューヨークのメトロポリタン美術館などの慈善団体に寄付された資金を回収する試みについても報告されている。
**現在の請求総額は約 160 億米ドル + X、整理された資産は 70 億米ドル + X がまだ明確ではないため、最終顧客が支払うことができる資産の割合もまだ明確ではありません。 **
以下は、呉朔が編集した法廷文書の主な内容です。
2023 年 6 月 30 日の非顧客からの請求期限以降、2,300 件を超える非顧客からの請求が提出され、総額は 3,790 億ドルを超えています。 3,130 億ドルの重複を排除した後、残りの非顧客請求は 650 億ドルとなり、これには次のものが含まれます。
●IRSから435億ドル（優先順位は低い）。
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 92 億ドル (無効/重複とみなされます)。
● ジェネシスの41億ドルの訴訟および優先権主張。
● セルシウス社の20億ドルの訴訟請求。
●その他の詐欺被害請求額は24億ドル。
●契約/503(b)(9) 14億ドル。
● ローン未払い額は 11 億米ドル。
● ボイジャーの6億ドルの契約請求。
●株式請求額は4億ドル。
これまでの顧客の主張
** 8 月 24 日の時点で、約 36,075 件の顧客からの請求があり、総額は 160 億ドルに達します。 **
●FTX.comとFTX USでは、債務者はこれまでに109億ドルの顧客請求をリストアップしている。
● 請求権の約 79 億ドル (72%) の保有者は、予定されている請求権にまだ同意または異議を申し立てていません。
● 約 12 億ドル (10%) の請求権保有者が、予定されている請求に同意しました。
●約19億ドル（18％）の請求権を保有する所有者は、予定されている請求額について異議を唱えている。係争中の請求の調停は現在進行中です。
●顧客が予約の請求に異議を唱える場合、2023 年 9 月 29 日 (顧客の請求期限) までに請求の証拠を提出する必要があります。
●政府が回収した資産8億ドル（SDNYは現金や株式投資を含む資産を差し押さえた）。
●仲介資産5億ドル（債務者保証およびリスク管理された仲介資産）。
●クラスA暗号資産34億ドル。
●担保および保証された破産後の現金15億ドル。
●訴訟当日に特定、保管、管理された債務者の現金残高は11億米ドルでした。
●ベンチャーキャピタル、クラスB暗号資産、収集されるトークン、反訴損害賠償、潜在的な回避/優先行為、FTX 2.0、子会社への投資を含む、潜在的な追加の資産価値。
8月31日現在、FTXは総額34億米ドルの暗号資産を保有しており、主な暗号資産には11億6,000万米ドルのSOL、5億6,000万米ドルのBTC、1億9,200万米ドルのETH、1億3,700万米ドルのAPT、1億2,000万米ドルのUSDT、1億1,900万米ドルが含まれています。 XRP、4900万ドルのBIT、4600万ドルのSTG、4100万ドルのWBTC、3700万ドルのWETH。これら 10 の主要資産は、FTX が集計した暗号資産の 72% を占めます。
債務者は証券口座に次のような証券を 5 億 2,900 万ドル保有していました。
● 4 億 1,700 万ドルのグレースケール ビットコイン トラスト。
● 7,000 万ドルのグレースケール イーサリアム トラスト。
● 3,600万ドルのBitwise 10 Crypto Index Fund。
●グレースケールETC、LTCトラスト、デジタルラージキャップに600万ドル。
●10万ドル未満のBlackRock在庫。
申請日の時点で、ベンチャーキャピタルのポートフォリオには 438 件の投資が含まれており、資本投資総額は約 45 億米ドルです。 （注：投資額は回収可能価額を示すものではありません。）
5億600万ドルのトークン投資
● ICO 後のトークンの配信が計画されており、リスクは低いと考えられています。受け取られると、それらは債務者の暗号資産ポートフォリオの資産になります。
● Pre-ICO トークンは、まだ鋳造されていないため、その価値が不確実であるため、よりリスクが高いと考えられる初期段階のトークンです。
バハマの 38 の不動産の簿価は 2 億 2,200 万ドル、評価額は 1 億 9,900 万ドルです。
5億8,800万米ドルが実現し、166億米ドルの潜在資産が特定された
投資: 430 以上の潜在的な投資
5億8,800万ドルが実現し、約53億ドルの追加投資が検討されています（ベンチャーキャピタル分析に一部反映されています）。
債務者のいない関連会社: 7 つ以上の潜在的なアクション
FTX Digital Markets Ltd および他の非債務者の関連会社 6 社から 32 億ドルを受け取りました。
インサイダー: 50 以上の潜在的な動き
SBF、Nishad Singh、Zixiao "Gary" Wang、その他46名から、現金、暗号通貨、株式、不動産価値の合計22億ドルが受け取られました。
貸し手: 37 を超える潜在的なアクション
BlockFi、Genesis、Voyager Digital は 50 億ドルを受領または和解しており、債務者は他の貸し手に関する請求を評価中です。
第三者に支払われた政治的および慈善寄付金は総額 8,660 万ドルに達しました（地位協定第 9 条）。
サプライヤー: 884 を超える潜在的なアクション
優先期間中、ベンダーは総額 1 億 9,030 万ドルを受け取りました。
BTC+ETH
進行中の資産追跡および回収プロセスの一環として、債務者らは、BTC/ETH 証券建ての 4 億 8,700 万ドルを除く、約 8 億 3,300 万ドルの BTC および ETH 資産 (2023 年 8 月 31 日現在のトークン価値) を特定しました。
債務者の保有する仮想通貨には、流動性の基準を満たしていない、および/または破産した事業体によって過半数が支配されている特定のトークンが含まれています。レポート目的では、これらのトークンはクラス B とみなされます。クラス B トークンは合計 1,300 個以上あります。
申請日現在、ベンチャーポートフォリオには438件の投資が含まれており、調達資産は総額約45億ドルとなっている。
(Deeplを使用して翻訳)
ベンチャー キャピタルによる 6 億 7,300 万米ドルの投資は 5 億 8,800 万米ドル (投資金額の 87% を占める) に実現され、さらに 1 億 3,700 万米ドルの未投資契約がキャンセルされました。
上位 10 位の投資が残りのトークン、株式、ファンド、ローン投資の 66% を占める
株式投資は残りのベンチャーキャピタル投資の 73% を占め、合計 202 件の投資が行われました。このうち主力企業はジェネシス・デジタル（11億5,200万米ドル）、アンスロピック（5億米ドル）、ボイジャー・デジタル（1億1,100万米ドル）などだ。
債務者は特定のLPを売却し、未投資資本を1億3,700万ドル削減した。現在進行中の売却により、追加の約 800 万ドルの未投資資本に関連する負債が解消されます。売却済みポジションを除く残りの LP 保有額は合計 1 億 6,700 万ドルで、ベンチャー ポートフォリオの 4% に相当します。
トークン投資は残りのベンチャー キャピタル投資の 13% を占め、投資件数は 171 件、平均投資規模は 300 万ドルでした。これらには主に、Solana の 1 億 3,700 万米ドル、NEAR の 8,000 万米ドル、Hole の 6,800 万米ドルなどが含まれます。
融資による投資は残りのベンチャー キャピタル投資の 10% を占め、合計 11 件の投資、平均投資規模は 3,300 万米ドルでした。これらには主に、1 億米ドルの Dave と 7,500 万米ドルの Voyager Digital が含まれます。
無債務者からの投資による資金調達総額は 9 件の投資を含む 7 億 8,200 万米ドルで、平均投資規模は 8,700 万米ドルでした。これらには主に4億米ドルのマウント・オリンパス・キャピタルと3億米ドルのK5グローバル・ホールディングスが含まれます。
債務者らは2023年5月にFTX.comとFTX US取引所を対象としたマーケティングプロセスを開始した。
●このプロセスは、FTX.com および/または FTXUS 取引所を再起動するために、買収、合併、組織再編、またはその他の取引を含む、さまざまな潜在的な構造を検討することを目的としています。
●債務者は管理・運営サービスの提供も検討中
取引のタイミングは、取引の性質、入札者の準備状況、その他の考慮事項によって異なります。
●予想される債権クラス、回収プール、債権者の回収規模の推定
●総資産プールに対するアンダーコンバート請求に割り当てられる物件数
●FTX.com取引所の売却または再編の決定と方法
● プラン発効日後の債権譲渡プロセス（権利トークンまたは暗号資産の回収）
●コーポレート・ガバナンスと確認後の法人の今後の運営について
● 計画の修正はすべての債権者の利益になることを確認するために必要です。
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34億ドルの暗号通貨に加えて、FTXは負債を返済するためにどれだけの資産を持っているのでしょうか?
呉朔 著者：猫兄
この号の編集者: コリン・ウー
9月10日の最新の裁判所文書によると、8月31日時点でFTXは、主に11億6000万ドルのSOL、5億6000万ドルのBTC、1億9200万ドルのETH、1億3700万ドルのAPT、1億2000万ドルのUSDT、USDを含む総額34億ドルの暗号資産を保有していた。 1億1900万XRP、4900万米ドルのBIT、4600万米ドルのSTG、4100万米ドルのWBTC、3700万米ドルのWETH。これら 10 の主要資産は、FTX が集計した暗号資産の 72% を占めます。提出書類には、SBFと他の幹部（ニシャド・シン氏、ジーシャオ・“ゲイリー”・ワン氏、キャロライン・エリソン氏）が、FTX破産に至るまでの数か月間で22億ドルの現金、仮想通貨、株式、不動産を受け取ったとも詳細に記されている。米国の法律では、これらの金額を回収し、債権者に分配できる資産のストックに含めることが認められているため、これは重要となる可能性があります。この文書には、バハマ諸島の38棟のコンドミニアム、ペントハウス、その他の資産価値が約2億ドルと推定されているほか、政治家やニューヨークのメトロポリタン美術館などの慈善団体に寄付された資金を回収する試みについても報告されている。
**現在の請求総額は約 160 億米ドル + X、整理された資産は 70 億米ドル + X がまだ明確ではないため、最終顧客が支払うことができる資産の割合もまだ明確ではありません。 **
以下は、呉朔が編集した法廷文書の主な内容です。
顧客以外のクレームの概要
2023 年 6 月 30 日の非顧客からの請求期限以降、2,300 件を超える非顧客からの請求が提出され、総額は 3,790 億ドルを超えています。 3,130 億ドルの重複を排除した後、残りの非顧客請求は 650 億ドルとなり、これには次のものが含まれます。
●IRSから435億ドル（優先順位は低い）。
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) 92 億ドル (無効/重複とみなされます)。
● ジェネシスの41億ドルの訴訟および優先権主張。
● セルシウス社の20億ドルの訴訟請求。
●その他の詐欺被害請求額は24億ドル。
●契約/503(b)(9) 14億ドル。
● ローン未払い額は 11 億米ドル。
● ボイジャーの6億ドルの契約請求。
●株式請求額は4億ドル。
これまでの顧客の主張
** 8 月 24 日の時点で、約 36,075 件の顧客からの請求があり、総額は 160 億ドルに達します。 **
●FTX.comとFTX USでは、債務者はこれまでに109億ドルの顧客請求をリストアップしている。
● 請求権の約 79 億ドル (72%) の保有者は、予定されている請求権にまだ同意または異議を申し立てていません。
● 約 12 億ドル (10%) の請求権保有者が、予定されている請求に同意しました。
●約19億ドル（18％）の請求権を保有する所有者は、予定されている請求額について異議を唱えている。係争中の請求の調停は現在進行中です。
●顧客が予約の請求に異議を唱える場合、2023 年 9 月 29 日 (顧客の請求期限) までに請求の証拠を提出する必要があります。
資産が回収されました
●政府が回収した資産8億ドル（SDNYは現金や株式投資を含む資産を差し押さえた）。
●仲介資産5億ドル（債務者保証およびリスク管理された仲介資産）。
●クラスA暗号資産34億ドル。
●担保および保証された破産後の現金15億ドル。
●訴訟当日に特定、保管、管理された債務者の現金残高は11億米ドルでした。
●ベンチャーキャピタル、クラスB暗号資産、収集されるトークン、反訴損害賠償、潜在的な回避/優先行為、FTX 2.0、子会社への投資を含む、潜在的な追加の資産価値。
クラス A 暗号資産
8月31日現在、FTXは総額34億米ドルの暗号資産を保有しており、主な暗号資産には11億6,000万米ドルのSOL、5億6,000万米ドルのBTC、1億9,200万米ドルのETH、1億3,700万米ドルのAPT、1億2,000万米ドルのUSDT、1億1,900万米ドルが含まれています。 XRP、4900万ドルのBIT、4600万ドルのSTG、4100万ドルのWBTC、3700万ドルのWETH。これら 10 の主要資産は、FTX が集計した暗号資産の 72% を占めます。
仲介投資
債務者は証券口座に次のような証券を 5 億 2,900 万ドル保有していました。
● 4 億 1,700 万ドルのグレースケール ビットコイン トラスト。
● 7,000 万ドルのグレースケール イーサリアム トラスト。
● 3,600万ドルのBitwise 10 Crypto Index Fund。
●グレースケールETC、LTCトラスト、デジタルラージキャップに600万ドル。
●10万ドル未満のBlackRock在庫。
ベンチャーポートフォリオ
申請日の時点で、ベンチャーキャピタルのポートフォリオには 438 件の投資が含まれており、資本投資総額は約 45 億米ドルです。 （注：投資額は回収可能価額を示すものではありません。）
5億600万ドルのトークン投資
● ICO 後のトークンの配信が計画されており、リスクは低いと考えられています。受け取られると、それらは債務者の暗号資産ポートフォリオの資産になります。
● Pre-ICO トークンは、まだ鋳造されていないため、その価値が不確実であるため、よりリスクが高いと考えられる初期段階のトークンです。
バハマの不動産
バハマの 38 の不動産の簿価は 2 億 2,200 万ドル、評価額は 1 億 9,900 万ドルです。
回収努力中の潜在資産
5億8,800万米ドルが実現し、166億米ドルの潜在資産が特定された
投資: 430 以上の潜在的な投資
5億8,800万ドルが実現し、約53億ドルの追加投資が検討されています（ベンチャーキャピタル分析に一部反映されています）。
債務者のいない関連会社: 7 つ以上の潜在的なアクション
FTX Digital Markets Ltd および他の非債務者の関連会社 6 社から 32 億ドルを受け取りました。
インサイダー: 50 以上の潜在的な動き
SBF、Nishad Singh、Zixiao "Gary" Wang、その他46名から、現金、暗号通貨、株式、不動産価値の合計22億ドルが受け取られました。
貸し手: 37 を超える潜在的なアクション
BlockFi、Genesis、Voyager Digital は 50 億ドルを受領または和解しており、債務者は他の貸し手に関する請求を評価中です。
第三者に支払われた政治的および慈善寄付金は総額 8,660 万ドルに達しました（地位協定第 9 条）。
サプライヤー: 884 を超える潜在的なアクション
優先期間中、ベンダーは総額 1 億 9,030 万ドルを受け取りました。
暗号資産とベンチャーキャピタル
BTC+ETH
進行中の資産追跡および回収プロセスの一環として、債務者らは、BTC/ETH 証券建ての 4 億 8,700 万ドルを除く、約 8 億 3,300 万ドルの BTC および ETH 資産 (2023 年 8 月 31 日現在のトークン価値) を特定しました。
クラス B 暗号通貨
債務者の保有する仮想通貨には、流動性の基準を満たしていない、および/または破産した事業体によって過半数が支配されている特定のトークンが含まれています。レポート目的では、これらのトークンはクラス B とみなされます。クラス B トークンは合計 1,300 個以上あります。
ベンチャーキャピタルの概要
申請日現在、ベンチャーポートフォリオには438件の投資が含まれており、調達資産は総額約45億ドルとなっている。
ベンチャー キャピタルによる 6 億 7,300 万米ドルの投資は 5 億 8,800 万米ドル (投資金額の 87% を占める) に実現され、さらに 1 億 3,700 万米ドルの未投資契約がキャンセルされました。
債務者の残りの起業家的投資ポートフォリオ
上位 10 位の投資が残りのトークン、株式、ファンド、ローン投資の 66% を占める
株式投資の概要
株式投資は残りのベンチャーキャピタル投資の 73% を占め、合計 202 件の投資が行われました。このうち主力企業はジェネシス・デジタル（11億5,200万米ドル）、アンスロピック（5億米ドル）、ボイジャー・デジタル（1億1,100万米ドル）などだ。
LP/ファンド投資の概要
債務者は特定のLPを売却し、未投資資本を1億3,700万ドル削減した。現在進行中の売却により、追加の約 800 万ドルの未投資資本に関連する負債が解消されます。売却済みポジションを除く残りの LP 保有額は合計 1 億 6,700 万ドルで、ベンチャー ポートフォリオの 4% に相当します。
トークン投資の概要
トークン投資は残りのベンチャー キャピタル投資の 13% を占め、投資件数は 171 件、平均投資規模は 300 万ドルでした。これらには主に、Solana の 1 億 3,700 万米ドル、NEAR の 8,000 万米ドル、Hole の 6,800 万米ドルなどが含まれます。
融資投資の概要
融資による投資は残りのベンチャー キャピタル投資の 10% を占め、合計 11 件の投資、平均投資規模は 3,300 万米ドルでした。これらには主に、1 億米ドルの Dave と 7,500 万米ドルの Voyager Digital が含まれます。
無債務者による投資の概要
無債務者からの投資による資金調達総額は 9 件の投資を含む 7 億 8,200 万米ドルで、平均投資規模は 8,700 万米ドルでした。これらには主に4億米ドルのマウント・オリンパス・キャピタルと3億米ドルのK5グローバル・ホールディングスが含まれます。
FTX2.0プロセスアップデート
債務者らは2023年5月にFTX.comとFTX US取引所を対象としたマーケティングプロセスを開始した。
●このプロセスは、FTX.com および/または FTXUS 取引所を再起動するために、買収、合併、組織再編、またはその他の取引を含む、さまざまな潜在的な構造を検討することを目的としています。
●債務者は管理・運営サービスの提供も検討中
取引のタイミングは、取引の性質、入札者の準備状況、その他の考慮事項によって異なります。
計画草案でまだ議論中の問題
●予想される債権クラス、回収プール、債権者の回収規模の推定
●総資産プールに対するアンダーコンバート請求に割り当てられる物件数
●FTX.com取引所の売却または再編の決定と方法
● プラン発効日後の債権譲渡プロセス（権利トークンまたは暗号資産の回収）
●コーポレート・ガバナンスと確認後の法人の今後の運営について
● 計画の修正はすべての債権者の利益になることを確認するために必要です。