Trong lĩnh vực này, những hiện tượng thú vị thường xuyên xảy ra. Ví dụ, trong một thị trường bull, các biến động thị trường đáng kể thường đi kèm với tin tức liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục theo dõi tất cả các loại tin tức thị trường, bạn có thể bị lừa bởi thông tin sai lệch hoặc tin đồn. Ngược lại, nếu bạn lơ đi tất cả tin tức, bạn có thể bỏ lỡ các diễn biến quan trọng. Trong tình huống có rất nhiều thông tin, việc biết điều gì và theo dõi bao nhiêu trở thành một trạng thái khó khăn.

Vậy, chúng ta nên tiếp cận vấn đề này như thế nào?

Tôi tin rằng chìa khóa không phải là số lượng hoặc tính xác thực của thông tin chính nó, mà là cần thiết để xây dựng các phương pháp và tiêu chí đánh giá cơ bản của riêng bạn. Điều này giúp bạn có thể giảm thiểu tác động của các thông tin khác nhau đối với việc bị dẫn lạc.

Kịch bản đầu tiên: Đánh giá dựa trên khả năng xảy ra của sự kiện

Ví dụ, gần đây đã có cuộc nói chuyện rằng Hoa Kỳ đang thảo luận về "Đạo luật Stablecoin" một lần nữa. Nếu dự luật này được thông qua, nó sẽ khiến USDT gặp bất lợi. Nếu Tether (nhà phát hành USDT, một phần của iFinex của Hồng Kông) muốn được Mỹ chấp thuận, họ sẽ cần phải chuyển hoạt động ra nước ngoài để đáp ứng các quy định của Mỹ. Điều này sẽ đảm bảo rằng một số sàn giao dịch tiếp tục hỗ trợ USDT (trong khi những người không quan tâm đến các quy định của Hoa Kỳ có thể bỏ qua điều này).

Như chúng ta đã thảo luận trong bài viết về stablecoins vào ngày 4 tháng 5, có vẻ như trong 3-5 năm tới, USDT vẫn sẽ chiếm ưu thế trong giao dịch trong lĩnh vực này. Trong thời gian này, USDC có thể dần thay thế USDT. Do đó, hầu hết các cặp giao dịch (bao gồm các sàn giao dịch) trong thế giới tiền điện tử sẽ chuyển từ USDT sang stablecoins tuân thủ luật pháp của Mỹ. Điều này là một xu hướng không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, tôi đã chúng kết rằng một số người đã hoang mang và bắt đầu chuyển đổi USDT sang USDC trong vài ngày qua. Tôi không nghĩ rằng có nên với về ngay lúc này. Từ góc đồ của tôi, khả năng USDT sữa động ngay lập tức rất thấp.

Kịch bản thứ hai: Mua khi có tin đồn, bán khi có tin tức

Ví dụ, liên quan đến tin tức về Quỹ giao dịch Trung Ethereum tại Mỹ, nhiều người có thể đã thấy vào ngày 7 tháng 5 rằng Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ đã hoãn quyết định về Quỹ giao dịch Ethereum hiện tại Invesco Galaxy đến tháng 7. Ngay sau tin tức này, Grayscale cũng rút đơn xin 19b-4 cho Quỹ giao dịch tương lai Ethereum của mình. Có nhiều suy đoán về quyết định của Grayscale; một lý do có thể là họ nhận ra việc phê duyệt trong tháng này là không khả thi và việc rút đơn xin sẽ giảm bớt công việc của Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Điều này thực sự được dự đoán. ETF Ethereum sẽ không được phê duyệt nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng có khả năng lớn nó sẽ được phê duyệt vào cuối năm nay.

Tôi cũng đã thấy rằng một số người dự định đợi cho đến khi ETF Ethereum được phê duyệt trước khi tham gia thị trường. Lời khuyên của tôi là nghĩ ngược lại. Nếu bạn thực sự tin vào tiềm năng của Ethereum, không cần phải chờ đợi. Bạn nên mua Ethereum ngay bây giờ và bán nó sau khi việc phê duyệt ETF được xác nhận. Điều này sẽ giúp bạn có khả năng thu được lợi nhuận hơn.

Kịch bản thứ ba: Đánh giá một cách hợp lý tác động của tin tức tiêu cực

Ví dụ, tháng trước, Uniswap đã nhận được một Thông báo từ SEC, cho biết có thể sẽ có một vụ kiện. Một số phương tiện truyền thông, trong nỗ lực tìm kiếm lưu lượng truy cập, đã sử dụng các tiêu đề gây sốc như 'Tin tức nóng hổi.' Do đó, một số người giữ UNI hoang mang và bán token của họ, thậm chí với lỗ.

Những hành động như vậy dường như khá vội vã với tôi.

Đầu tiên, quan trọng là hiểu rõ Wells Notice là gì. Sau đó, kiểm tra phản hồi chính thức của Uniswap và biện pháp phòng ngừa của họ. Ngoài ra, điều tra xem SEC đã thực hiện các biện pháp tương tự trong quá khứ có tần suất như thế nào.

Để ngắn gọn, khi bạn gặp tin tức tiêu cực, ngoài việc xác minh nguồn tin và tính xác thực, bạn cũng nên suy nghĩ một cách toàn diện. Bán token của bạn dựa trên một tin tức duy nhất là hấp tấp. Hơn nữa, nếu bạn đợi xem tin tức đó và sau đó bán token của mình, có thể đã quá muộn.

Tôi nhớ rằng SEC đã nhắm đến UNI vài năm trước, buộc tội rằng nó cho phép một số token cụ thể được phát hành trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, SEC đã thua kiện và thẩm phán đã tuyên án rằng các cáo buộc là không căn cứ.

Về dự án chính mình, UNI, với vai trò là người đi đầu trong lĩnh vực DEX, tượng trưng cho sự đổi mới và đại diện cho DeFi. Đôi khi, những bộ luật cũ và những đổi mới mới cần phải 'điều chỉnh' với nhau, đó là một phần của quá trình phát triển. Vì vậy, nếu bạn tin tưởng vào lĩnh vực tiền điện tử mới nổi (DeFi), bạn nên duy trì niềm tin đó.

Để cung cấp một ví dụ cụ thể hơn, Bitcoin đã được các phương tiện truyền thông tuyên bố “chết” 477 lần kể từ khi ra đời. Nếu bạn đã bán Bitcoin của mình mỗi khi bạn thấy tin tức tiêu cực như vậy, bạn đã bỏ lỡ 477 cơ hội tốt nhất. Biểu đồ dưới đây minh họa điều này.

Tóm lại, nếu bạn mua mỗi khi nghe tin tức tốt và bán mỗi khi nghe tin tức xấu, thì khó có thể thu được lợi nhuận trong dài hạn.

Tất nhiên, tin tức cụ thể cần được đánh giá dựa trên tình hình. Ví dụ, tin tức tích cực từ các tổ chức như BlackRock và Grayscale đôi khi có thể trực tiếp đẩy thị trường lên, trong khi tin tức tiêu cực có thể khiến thị trường giảm. Các hành động và thông báo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang có tác động trực tiếp hơn đối với xu hướng thị trường vì bản chất của thị trường là tiền, và sự di chuyển của tiền quyết định hướng thị trường.

Do đó, việc phân loại tin tức dựa trên tính chất của nó là hữu ích. Tin tức liên quan đến tiền bạc và thanh khoản nên được theo dõi và phân tích kỹ lưỡng. Tin tức liên quan đến sự kiện (như hack hoặc thông báo về việc các quốc gia lớn có thể chấp nhận Bitcoin) cần được hiểu rõ và cân nhắc. Các ý kiến cá nhân và tin đồn từ các nguồn truyền thông khác nhau có thể được xem xét lựa chọn để hình thành một cái nhìn toàn diện.

Vì nhiều người sử dụng tin tức để hướng dẫn quyết định giao dịch của họ, hãy đi sâu hơn vào chủ đề mua và bán.

1. Khi nào nên mua, và những gì để mua?

Điều này là một câu hỏi phổ biến, nhưng thực tế, chúng tôi đã giải quyết nó trong gần mỗi một trong 400 bài viết chúng tôi đã xuất bản trong hai năm qua. Như đã đề cập trong các bài viết trước đó của chúng tôi, câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào ngữ cảnh và giai đoạn thời gian cụ thể.

Nếu bạn đã theo dõi chúng tôi trong thời gian dài và đã đọc hầu hết các bài viết của chúng tôi nhưng vẫn chưa phát triển được chiến lược đầu tư riêng của mình, lời khuyên của tôi là tạm dừng và suy nghĩ lại cách tiếp cận của bạn. Bạn nên dành thời gian để phát triển một kế hoạch đầu tư toàn diện thay vì tập trung vào việc mua ngay lập tức.

Nếu bạn mới vào lĩnh vực này:

Đầu tiên, hãy dành một thời gian để tìm hiểu về nó. Tập trung vào những lĩnh vực mà bạn quan tâm nhất. Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến airdrops, hãy tìm kiếm thông tin và hướng dẫn về airdrops và tham gia vào một số tương tác cơ bản. Nếu bạn quan tâm đến quản lý tài chính hoặc staking, hãy khám phá các sản phẩm tài chính và quy tắc trên các sàn giao dịch trung tâm và phi tập trung hàng đầu.

Một khi bạn đã hiểu cơ bản, hãy bắt đầu lập kế hoạch vị thế một cách hợp lý và thử đầu tư một cách nhỏ lẻ (tránh hợp đồng). Nếu bạn không muốn suy nghĩ quá nhiều, bạn có thể đơn giản chỉ đầu tư vào BTC/ETH, đó là con đường đầu tư ít rủi ro nhất.

Nếu bạn có thời gian và năng lượng nhiều hơn, hãy xem xét các giao dịch dựa trên hai chiều. Chiều đầu tiên liên quan đến việc sử dụng các chỉ số dữ liệu (như đường K và các chỉ số trên chuỗi khối), và chiều thứ hai liên quan đến nghiên cứu dự án. Bạn có thể tải về “Mẫu Nghiên cứu Dự án” được biên soạn trước đó của chúng tôi để được hướng dẫn. Các khía cạnh quan trọng cần hiểu bao gồm:

• Tiềm năng phát triển của dự án (so với các đối thủ trong ngành)
• Lộ trình dự án, kinh tế token, đối tác và nhóm
• Các chủ sở hữu của dự án (bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm và các địa chỉ ví chứa hàng đầu)
• Khả năng của token dự án được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn
• Và nhiều hơn nữa…

Một số người thích theo dõi một người hướng dẫn hoặc giáo viên để được hướng dẫn về mua sắm. Mặc dù tôi không thể bình luận nhiều về điều này, vì nó đã là một chủ đề gây tranh cãi trong các bài viết trước đây của chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hai quy tắc quan trọng nhất cần nhớ là: bảo vệ số vốn của bạn và tránh đầu tư vào những thứ bạn không hiểu.

1. Khi nào bán?

Nhiều người nói rằng biết khi nào mua là một kỹ năng, nhưng biết khi nào bán là một nghệ thuật. Việc bán thực sự khó hơn việc mua. Ngoài việc bán dựa trên tin tức, như đã đề cập trước đó, còn có những tham chiếu phổ biến nào khác cho việc bán?

Kịch bản đầu tiên: Bán dựa trên Kinh nghiệm Lịch sử (hoặc Kinh nghiệm Cá nhân)

Hãy sử dụng Bitcoin như một ví dụ. Trong bài viết mới nhất của chúng tôi về Bitcoin (ngày 2 tháng 5), chúng tôi chia sẻ một biểu đồ minh họa xu hướng lịch sử:

Khi bạn nhìn vào một khung thời gian rộng hơn, thị trường tiền điện tử không chỉ theo chu kỳ, mà mỗi chu kỳ lại có các mẫu tương tự. Ví dụ, những đáy lịch sử vào năm 2018 và 2022, và những lần chia đôi vào năm 2020 và 2024, đều cách nhau 511 ngày. Các thị trường gấu của năm 2018 và 2022 đều kéo dài 371 ngày. Ngoài ra, sau mỗi lần chia đôi đầu tiên, luôn có một sự rút lui sau đó. Như đã thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

Nếu lịch sử lặp lại và cấu trúc vẫn giữ nguyên, thị trường Bull này lý thuyết sẽ đạt đỉnh vào năm 2025.

Tuy nhiên, các mẫu hình lịch sử chỉ là một cách để nhìn nhận vấn đề, vì mỗi chu kỳ có thể có những đặc điểm khác nhau. Với xu hướng thị trường hiện tại, chúng tôi có lý do để tin rằng Bitcoin có khả năng sẽ phá vỡ mức cao nhất (ATH) của mình trong năm tới.

Mọi người đặt kỳ vọng mục tiêu của họ dựa trên kinh nghiệm của mình và cũng nên xem xét chi phí của riêng mình. Ví dụ, nếu chi phí trung bình mà Zhang mua Bitcoin là $20,000 và anh ấy nhắm tới lợi nhuận 5 lần, điều này có thể đạt được trong chu kỳ này. Nhưng nếu chi phí trung bình của Li là $50,000 và anh ấy cũng nhắm tới lợi nhuận 5 lần, điều này có thể khó khăn hơn để đạt được (ít nhất là trong chu kỳ thị trường Bull này).

Kịch bản thứ Hai: Bán dựa trên Dữ liệu On-Chain (Các Chỉ số Dữ liệu)

Có nhiều chỉ số dữ liệu trên chuỗi có sẵn. Trong các bài viết trước đó của chúng tôi, chúng tôi đã biên soạn 10 chỉ số Bitcoin hàng đầu để tham khảo, như được hiển thị trong biểu đồ dưới đây.

Ngoài các chỉ số Bitcoin khác nhau, các bài viết trước của chúng tôi đã tổng hợp nhiều chỉ số thường được sử dụng để tham khảo. Các chỉ số này bao gồm các chỉ số K-line (EMA, VP, Fibonacci, vv.), chỉ số Sợ hãi & Tham lam, BTC Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), tỷ lệ ETH/BTC, chỉ số mùa Alt, luồng quỹ ETF, và nhiều hơn nữa. Mỗi chỉ số này đều có cách sử dụng và tập trung cụ thể của riêng nó. Kết hợp các chỉ số trên chuỗi để thông tin quyết định bán hàng của bạn là một chiến lược hợp lý.

Tuy nhiên, quan trọng phải nhớ rằng tất cả các chỉ số đều dựa trên dữ liệu lịch sử và dự đoán. Không khuyến khích hoàn toàn phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất cho tất cả các quyết định giao dịch của bạn.

1. Công cụ On-Chain Hữu ích

Cho dù bạn đang mua hay bán, dựa vào tin tức hoặc các chỉ báo kinh nghiệm, bạn cần một số công cụ trên chuỗi để đạt được mục tiêu của mình. Cuối bài viết, đây là danh sách các công cụ từ bộ "Hộp công cụ trên Chuỗi" mà chúng tôi đã biên soạn trước đó:

Công cụ Ví:

• Debank: Một trong những công cụ tốt nhất để kiểm tra tài sản của địa chỉ ví EVM, cho phép bạn xem các khoản nắm giữ token và trạng thái tài sản cho bất kỳ địa chỉ nào.
• Arkham: Một công cụ phân tích dữ liệu ví trên chuỗi tiên tiến cho phép bạn theo dõi các địa chỉ khác và tương tác của họ trong khi kiểm tra số dư và lợi nhuận/ lỗ của ví.
• Mở khóa Token: Cung cấp dữ liệu về lịch trình mở khóa token.
• Alphatrace: Một công cụ theo dõi ví tiện ích hiển thị tỷ lệ chiến thắng giao dịch lịch sử, lợi nhuận thực tế, lợi nhuận chưa thực hiện và nhiều hơn nữa.
• Apelike: Cho phép bạn thêm địa chỉ ví cụ thể (như ví cá voi hoặc tiền thông minh) và nhận thông báo khi họ mua hoặc bán NFT.

Công cụ Bảo mật:

• Revoke Cash: Một công cụ kiểm tra địa chỉ ví cho phép bạn thu hồi các sự ủy quyền đã ký, giúp loại bỏ các rủi ro tiềm năng.
• Scamsniffer: Một plugin bảo mật trình duyệt cảnh báo bạn về nguy cơ tiềm ẩn khi truy cập trang đặc biệt hoặc thực hiện xác thực ví.
• Solsniffer: Một công cụ cho chuỗi Solana kiểm tra rủi ro của bất kỳ token nào trên Solana và cung cấp điểm số và phân tích của con người.

Công cụ Twitter:

• Vestlab: Cho phép bạn kiểm tra tokenomics chi tiết và mở khóa lịch trình của các dự án và hoạt động thực sự của Twitter của dự án.
• Tweetscout: Giám sát dữ liệu Twitter dự án, với một mô-đun đánh giá nơi điểm số trên 200 là một chỉ báo tốt.
• Alphascan: Liệt kê nhiều KOL crypto và tóm tắt các dự án và token mà họ đã thảo luận gần đây, giúp bạn hiểu rõ xu hướng chú ý của KOL.

Công cụ gây quỹ:

• Crunchbase: Truy vấn thông tin tài trợ dự án, hiển thị tổng số tiền của tất cả các vòng gọi vốn tradfi và crypto và các nhà đầu tư, và cho phép theo dõi các khoản đầu tư VC mới nhất và xu hướng thị trường.
• Crypto Fundraising: Có giao diện đơn giản, hiển thị thông tin chi tiết về vòng tài trợ và tin tức liên quan cho các dự án.
• Cypher Hunter: Hữu ích để tìm thông tin vốn nhỏ cho các dự án nhỏ.

Công cụ Airdrop:

• Airdrops: Liệt kê gần như tất cả các dự án hiện tại có thể có airdrops và cung cấp hướng dẫn tương tác tương ứng.
• Earndrop: Gửi thông tin airdrop thời gian thực cho các dự án mà ví của bạn tham gia qua email, kiểm tra airdrop chưa được yêu cầu, và cung cấp danh sách các cầu nối và vòi testnet khác nhau.

Công cụ Tập hợp:

• Dex Screener: Theo dõi và phân tích dữ liệu thời gian thực từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung và chuỗi.
• DEXTools: Cung cấp giá thời gian thực, cảnh báo giá, di chuyển cá voi, và bao gồm một mô-đun điểm số trực quan. Nếu bạn mới, hãy tránh các token có điểm số dưới 80.
• AVE: Bao gồm một trang web avescript mới để kiểm tra rủi ro hợp đồng.
• Birdeye: Hiển thị đồ thị K real-time, thông tin về lượng token đang nắm giữ, theo dõi các token mới niêm yết, và theo dõi các token dao động mạnh nhất.
• Gmgn: Theo dõi giao dịch ví thông minh.

Công cụ Toàn diện:

• Coinglass: Bao gồm nhiều chỉ số phổ biến, bao gồm tỷ lệ tài trợ, vị thế dài/ngắn và thống kê thanh lý, ETF Bitcoin, luồng vào và ra khỏi sàn giao dịch, người thắng và người thua, bản đồ nhiệt, lợi nhuận từ Bitcoin, đường K, và nhiều hơn nữa.
• CoinMarketCap: Một trong những công cụ phổ biến nhất để kiểm tra dữ liệu dự án, cho phép bạn kiểm tra giá cả, vốn hóa thị trường, sàn giao dịch được liệt kê và nhiều hơn nữa.

免责声明：

1. Bài viết này được sao chép từ [ 话李话外]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [话李话外]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái in này, vui lòng liên hệ Cổng họcđội, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không hình thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được nêu, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.