戦略 MSTR と IREN リミテッド IREN は、ビットコインに焦点を当てた2つの有名な株式です。戦略は、2025年7月29日現在、628,791ビットコインをホールドしている世界最大のビットコイン財務会社であり、IREN リミテッドはビットコインをマイニングするためのインフラを提供しています。
ビットコイン、最も人気のある通貨は、非主権資産としての受け入れが増加し、機関や企業の採用が高まる中で急騰しています。アメリカのドナルド・トランプ大統領のリベラルな政策は、ビットコインの採用を促進する重要な要因となっています。
しかし、今買いなのはStrategyまたはIREN Limitedですか？
戦略は、2025年の第2四半期末に19.7%、年初来で25%に達したビットコインの利回りの増加から恩恵を受けています。ドル換算で、ビットコインの利益は第2四半期末に95億ドル、年初来で132億ドルでした。戦略は現在、ビットコインの価格が年末までに150,000ドルに達すると仮定して、30%のビットコイン利回りと200億ドルの利益を達成することを期待しています。
同社の優先株式オファリングを通じた資本調達に対する規律あるアプローチ — Strike (STRK)、Strife (STRF)、STRD (Stride)、STRC (Stretch) — は重要なカタリストです。戦略は、年初から現在までに107億ドルの株式と76億ドルの固定収入証券を発行しました。固定収入証券の中で、同社はそれぞれ20億ドル、9.4億ドル、25.2億ドル、11.3億ドル、10.2億ドルを転換社債、STRF、STRC、STRK、STRDを通じて調達しました。
MSTRは、増加するサブスクリプション収益の恩恵を受けています。2025年の第2四半期には、製品ライセンスおよびサブスクリプションサービスの収益が前年同期比で44%増の4800万ドルに達し、収益の41.9%を占めました。これは100%ソフトウェアです。
2025年の戦略では、運営収入が340億ドル、純利益が240億ドル、1株当たりの利益が80ドルになると予想しています。これは、年末のビットコイン価格見通しが150,000ドルであることに基づいています。
IREN Limitedは、世界最大かつ最低コストのビットコインマイナーの1つであり、2025年度第3四半期に326%の前年比ハッシュレート成長を達成しました。IREN Limitedは、6月に50 EH/sの設置ハッシュレート目標を達成しました。50 EH/sは、年間約8億3千万ドルのハードウェア利益を生み出します。7月には、ハードウェア利益が前月比28.7%増の6,330万ドルに跳ね上がりました。ハードウェアマージンは、6月と比較して7月に100ベーシスポイント増加しました。
AIクラウド事業の拡大は、660MWのデータセンターを運営し、2025年には910MWまで拡大する見込みのIRENにとって好材料です。2025年度第3四半期には、AIクラウドサービスの収益が前年同期比33%増の360万ドルに跳ね上がりました。同社は、米国の主要AIクラウドプロバイダーにホワイトラベルのコンピュートを提供しています。7月の収益は230万ドルで、6月の報告された収益は220万ドルでした。
Horizon 1の発表は、AIおよび高性能コンピューティングワークロード向けに特別に設計された50MWの液体冷却データセンターを示しており、IRENのより高価値なサービスへの戦略的転換を表しています。この施設は、次世代NVIDIA Blackwell GPUをサポートするために特別に設計された200kWラック密度機能を持ち、チップへの直接液体冷却および電源冗長性をサポートします。Horizon 1は2025年第4四半期の納品に向けて順調に進んでいます。
この会社は、今後数ヶ月以内にIRENのプリンスジョージ（BC）キャンパスに設置される2.4kの次世代NVIDIA Blackwell B200およびB300 GPUを購入しました。既存の1.9k Hopper GPUと組み合わせることで、IRENのフリートは約4.3kのNVIDIA GPUに増加します。50MWの専用電力をサポートするプリンスジョージでは、20,000を超えるBlackwell GPUをホストできます。
ストーリーは続く## MSTRの収益見積もり修正は安定しており、IRENは改善される
MSTRの2025年の損失に関するザックスコンセンサス推定は、1株あたり$15.73に設定されており、過去60日間変わっていません。会社は2024年に1株あたり$6.72の損失を報告しました。
ストラテジー株式会社の価格と合意 ストラテジー株式会社の価格合意チャート | ストラテジー株式会社の引用
IREN Limitedの2025年の利益に関するコンセンサスマークは、過去60日間で8セント改善され、1株あたり14セントとなりました。同社は2024年に1株あたり29セントの損失を報告しました。
IREN Limited価格コンセンサスチャート |IREN Limited見積もり
年初来、ストラテジー株は18.4%上昇し、IRENリミテッドは107.1%上昇しました。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス投資リサーチ
価格/帳簿に関して、ストラテジー株は2倍で取引されており、IRENリミテッドの2.58倍と比較してディスカウントされています。
ザックス投資研究 画像ソース:Zacks Investment Research
StrategyとIREN Limitedは、それぞれFとDのバリュー スコアによって過大評価されていることが示唆されています。
戦略は、バランスシートにビットコインをホールドする方針から利益を得ています。しかし、ビットコインの固有のボラティリティはMSTR投資家にとって逆風です。一方、IRENは低コストのビットコインマイニングと拡大するAIクラウドの展望から強い利益を得ています。
IRENリミテッド、ザックスランク#2 (Buy) company, is a better buy compared with Strategy, which currently has a Zacks Rank #4 (Sell)。
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株式会社ストラテジー (MSTR) : フリーストック分析レポート
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戦略対IREN: どちらのビットコインに焦点を当てた株が今購入すべきか?
戦略 MSTR と IREN リミテッド IREN は、ビットコインに焦点を当てた2つの有名な株式です。戦略は、2025年7月29日現在、628,791ビットコインをホールドしている世界最大のビットコイン財務会社であり、IREN リミテッドはビットコインをマイニングするためのインフラを提供しています。
ビットコイン、最も人気のある通貨は、非主権資産としての受け入れが増加し、機関や企業の採用が高まる中で急騰しています。アメリカのドナルド・トランプ大統領のリベラルな政策は、ビットコインの採用を促進する重要な要因となっています。
しかし、今買いなのはStrategyまたはIREN Limitedですか？
MSTRストックのケース
戦略は、2025年の第2四半期末に19.7%、年初来で25%に達したビットコインの利回りの増加から恩恵を受けています。ドル換算で、ビットコインの利益は第2四半期末に95億ドル、年初来で132億ドルでした。戦略は現在、ビットコインの価格が年末までに150,000ドルに達すると仮定して、30%のビットコイン利回りと200億ドルの利益を達成することを期待しています。
同社の優先株式オファリングを通じた資本調達に対する規律あるアプローチ — Strike (STRK)、Strife (STRF)、STRD (Stride)、STRC (Stretch) — は重要なカタリストです。戦略は、年初から現在までに107億ドルの株式と76億ドルの固定収入証券を発行しました。固定収入証券の中で、同社はそれぞれ20億ドル、9.4億ドル、25.2億ドル、11.3億ドル、10.2億ドルを転換社債、STRF、STRC、STRK、STRDを通じて調達しました。
MSTRは、増加するサブスクリプション収益の恩恵を受けています。2025年の第2四半期には、製品ライセンスおよびサブスクリプションサービスの収益が前年同期比で44%増の4800万ドルに達し、収益の41.9%を占めました。これは100%ソフトウェアです。
2025年の戦略では、運営収入が340億ドル、純利益が240億ドル、1株当たりの利益が80ドルになると予想しています。これは、年末のビットコイン価格見通しが150,000ドルであることに基づいています。
IREN株のケース
IREN Limitedは、世界最大かつ最低コストのビットコインマイナーの1つであり、2025年度第3四半期に326%の前年比ハッシュレート成長を達成しました。IREN Limitedは、6月に50 EH/sの設置ハッシュレート目標を達成しました。50 EH/sは、年間約8億3千万ドルのハードウェア利益を生み出します。7月には、ハードウェア利益が前月比28.7%増の6,330万ドルに跳ね上がりました。ハードウェアマージンは、6月と比較して7月に100ベーシスポイント増加しました。
AIクラウド事業の拡大は、660MWのデータセンターを運営し、2025年には910MWまで拡大する見込みのIRENにとって好材料です。2025年度第3四半期には、AIクラウドサービスの収益が前年同期比33%増の360万ドルに跳ね上がりました。同社は、米国の主要AIクラウドプロバイダーにホワイトラベルのコンピュートを提供しています。7月の収益は230万ドルで、6月の報告された収益は220万ドルでした。
Horizon 1の発表は、AIおよび高性能コンピューティングワークロード向けに特別に設計された50MWの液体冷却データセンターを示しており、IRENのより高価値なサービスへの戦略的転換を表しています。この施設は、次世代NVIDIA Blackwell GPUをサポートするために特別に設計された200kWラック密度機能を持ち、チップへの直接液体冷却および電源冗長性をサポートします。Horizon 1は2025年第4四半期の納品に向けて順調に進んでいます。
この会社は、今後数ヶ月以内にIRENのプリンスジョージ（BC）キャンパスに設置される2.4kの次世代NVIDIA Blackwell B200およびB300 GPUを購入しました。既存の1.9k Hopper GPUと組み合わせることで、IRENのフリートは約4.3kのNVIDIA GPUに増加します。50MWの専用電力をサポートするプリンスジョージでは、20,000を超えるBlackwell GPUをホストできます。
ストーリーは続く## MSTRの収益見積もり修正は安定しており、IRENは改善される
MSTRの2025年の損失に関するザックスコンセンサス推定は、1株あたり$15.73に設定されており、過去60日間変わっていません。会社は2024年に1株あたり$6.72の損失を報告しました。
ストラテジーインクの価格とコンセンサス
ストラテジー株式会社の価格と合意 ストラテジー株式会社の価格合意チャート | ストラテジー株式会社の引用
IREN Limitedの2025年の利益に関するコンセンサスマークは、過去60日間で8セント改善され、1株あたり14セントとなりました。同社は2024年に1株あたり29セントの損失を報告しました。
IREN Limitedの価格とコンセンサス
IREN Limited価格コンセンサスチャート |IREN Limited見積もり
株式パフォーマンスとバリュエーション: MSTR 対 IREN
年初来、ストラテジー株は18.4%上昇し、IRENリミテッドは107.1%上昇しました。
パフォーマンス: MSTR 対 IREN
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス投資リサーチ
価格/帳簿に関して、ストラテジー株は2倍で取引されており、IRENリミテッドの2.58倍と比較してディスカウントされています。
評価:MSTRはIRENよりも安い
ザックス投資研究 画像ソース:Zacks Investment Research
StrategyとIREN Limitedは、それぞれFとDのバリュー スコアによって過大評価されていることが示唆されています。
まとめ
戦略は、バランスシートにビットコインをホールドする方針から利益を得ています。しかし、ビットコインの固有のボラティリティはMSTR投資家にとって逆風です。一方、IRENは低コストのビットコインマイニングと拡大するAIクラウドの展望から強い利益を得ています。
IRENリミテッド、ザックスランク#2 (Buy) company, is a better buy compared with Strategy, which currently has a Zacks Rank #4 (Sell)。
今日のザックスの#1ランク(ストロングバイ)株の完全なリストはこちらでご覧いただけます。
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株式会社ストラテジー (MSTR) : フリーストック分析レポート
IREN Limited (IREN) : フリーストック分析レポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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