บัฟเฟตถือพันธบัตรสหรัฐเป็นจำนวนมาก! โฮลดิ้งส์ของเบิร์กเชียร์ทะลุ 300,000 ล้านดอลลาร์ "สูงกว่า The Federal Reserve (FED)" เซียนหุ้นกำลังวางแผนอะไรอยู่?

ข้อมูลสาธารณะล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Berkshire Hathaway ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนภายใต้ Warren Buffett ปัจจุบันถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์ซึ่งไม่เพียง แต่เกินตําแหน่งของเฟดในพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ แต่ยังคิดเป็น 5% ของตลาดพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ ทั้งหมด (เรื่องย่อ: วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังตื่นตระหนก? พันธบัตร 90 พันล้านเยนของ Berkshire Hathaway "ทําสถิติที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์" และดัชนีหุ้นญี่ปุ่นร่วงลง 1,000 จุด) (เสริมพื้นหลัง: บัฟเฟตต์ซึ่งเต็มไปด้วยเงินสดได้ยิง!) เพิ่มการลงทุนในบริษัทการค้าหลัก 5 แห่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่? ตามข้อมูลสาธารณะล่าสุดจาก Berkshire Hathaway บริษัท การลงทุนของ Warren Buffett ปัจจุบัน บริษัท ถือตั๋วเงินคลังระยะสั้น (T-Bills) สูงถึง 300.8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งไม่เพียง แต่คิดเป็นเกือบ 5% ของตลาดพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ ทั้งหมด แต่ยังสูงกว่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างมาก ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขนาดรวมของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงถึง 36.65 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ (Marketable Securities) อยู่ที่ประมาณ 28.59 ล้านล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์นอกตลาดอยู่ที่ประมาณ 8.06 ล้านล้านดอลลาร์ ในบรรดาหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นตลาดขนาดรวมของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (T-Bills ที่ครบกําหนดน้อยกว่า 1 ปี) อยู่ที่ประมาณ 6.1 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น 21.3% จากการคํานวณนี้การถือครองของ Berkshire Hathaway ประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์ใน Treasuries ระยะสั้นคิดเป็น 4.94% ของตลาดคลังระยะสั้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าสําหรับทุก ๆ $ 20 ของ Treasuries ระยะสั้นในตลาด $ 1 เป็นของ Warren Buffett ในขณะเดียวกันตําแหน่งของ Berkshire ก็เกินการถือครองพันธบัตรระยะสั้นของเฟด ตามข้อมูลสาธารณะปัจจุบันเฟดถือ T-Bills ประมาณ 195 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเพียง 3.2% ของตลาด T-Bills และน้อยกว่า Berkshire ประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ การเปิดเผยการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ของบัฟเฟตต์คืออะไร? ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม Berkshire Hathaway ถือครองคลังระยะสั้นจํานวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังของบัฟเฟตต์ต่อสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ของบัฟเฟตต์อาจขึ้นอยู่กับข้อควรพิจารณาต่อไปนี้: การป้องกันความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายหลายประการในปี 2025 รวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความกลัวภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก T-Bills ให้ Berkshire มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้เกือบเป็นศูนย์ครบกําหนดสั้นและมีสภาพคล่องสูง ความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นที่สูง: ในความเป็นจริง Berkshire ยังคงลดการถือครองหุ้น (รวมถึง Apple, Bank of America ฯลฯ ) เมื่อปีที่แล้วและหันไปหาตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าบัฟเฟตต์เชื่อว่าตลาดหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินไปและขาดโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ รักษาความยืดหยุ่นสําหรับโอกาส: T-Bills มูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์ยังมอบกระสุนที่เพียงพอให้กับ Berkshire ซึ่งช่วยให้บัฟเฟตต์สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อตลาดตกต่ําหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ําปรากฏขึ้นเช่นการซื้อ บริษัท หรือเพิ่มการถือครองหุ้นของเขา ตัวอย่างเช่น บัฟเฟตต์ใช้เงินสดสํารองเพื่อลงทุนขนาดใหญ่ในอดีตในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 ผลตอบแทนที่มั่นคง: ในปี 2024-2025 T-Bills มีผลตอบแทนต่อปีประมาณ 4.3% -5.3% ซึ่งสูงกว่าสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ําในอดีต การถือครอง T-Bills ของ Berkshire สร้างรายได้ดอกเบี้ยประมาณ 13-16 พันล้านดอลลาร์ต่อปีทําให้พวกเขามีกระแสเงินสดที่มั่นคง บทความที่เกี่ยวข้องบทความยาว》ผู้ออก stablecoin ทําเงินได้อย่างไร? มีน้ํามันและน้ํามากมายในพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ หรือไม่? หุ้นสหรัฐฯ + ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทะยานขึ้น ทําไมนักเศรษฐศาสตร์ถึงบอกว่านี่เป็นสัญญาณที่อันตรายอย่างยิ่ง จําเป็นต้องเข้าใจปฏิกิริยาลูกโซ่ของผู้ก่อการร้ายของการขายหนี้ของสหรัฐฯ: จากราคาที่ลดลงไปจนถึงวิกฤตการคลัง (บัฟเฟตต์เต็มไปด้วยหนี้สหรัฐฯ! ตําแหน่งของ Berkshire เกิน 300 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าเฟดมากเทพเจ้าแห่งหุ้นกําลังทําอะไร? บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกใน "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" ของ BlockTempo