За последние два дня BTC прорвал спокойное боковое движение на уровне 84,5k, и рынок резко сменил настроения с медвежьих на бычьи. Для многих это сильное восходящее движение, которое преодолело 90 000 долларов, является разрывом тренда трехмесячного нисходящего канала.
!
Макроэкономисты снова выносят на обсуждение график глобальной M2 ликвидности, который они постоянно упоминают, указывая на линию графика и говоря: "Смотрите, смотрите, динамика BTC и макро ликвидности M2 не просто похожа, они совершенно идентичны."
!
Но на самом деле, если вы внимательно посмотрите, вы все равно увидите небольшие отклонения в некоторых местах. Ничего страшного, можно переместить данные вперед и назад, чтобы они выглядели более гармонично.
!
В любом случае, искать лошадей по картинкам всегда приносит успокоение. Либо мы уже пережили локальное дно и начинаем восстанавливаться; либо нам, вероятно, еще предстоит увидеть повторное тестирование в начале мая, а затем стремительный рост?
Циклическое распределение, основывающееся на четырехлетнем цикле сокращения, указывает на то, что сейчас пришло время для начала бычьего рынка.
!
Если бы бык был на вершине Тайшань, то мы сейчас только что прибыли к среднему вороту?
Технический графический анализ использовал традиционный секретный рецепт модели накопления Уайкоффа, указывая, что в конце 2022 года был полугодичный период накопления, а в марте 2024 года будет пробит предыдущий максимум с последующей консолидацией в течение двух кварталов, что станет вторым периодом накопления. В настоящее время откат в апреле 2025 года является тестированием уровня поддержки.
!
Однако, что цепочка не понимает, так это то, что в 2023 году было множество тестов поддержки во время роста, почему же в 2025 году достаточно лишь одного теста, чтобы затем резко вырасти?
Для будущего это всего лишь воображение.
Если вы можете вычислить формулу Келли f = p - q / b в уме, вам будет легко понять одну истину: вероятность выигрыша (p) определяет размер позиции. Коэффициент (b), каким бы высоким он ни был, всего лишь второстепенный актер, создающий большую сцену для вероятности выигрыша.
Для различных операций, связанных с азартными играми и мечтами о богатстве, крайне низкий коэффициент выигрыша определяет, что лучшая стратегия на самом деле - это не участвовать и держаться подальше.
Каждый раз, когда я вижу посты, где кто-то заявляет, что вложив несколько юаней, заработал десятки миллионов юаней, я только могу безнадежно улыбнуться. Какова вероятность получить в тысячу раз больше? На всякий случай, возможно, даже этого нет.
Десять тысяч умножить на один - это всего лишь возврат к единице. Один на десять тысяч, конечно, не существует, потому что кто-то определенно зарабатывает на этом. Таким образом, это путь к нулю без возврата.
Вернуться к BTC.
Если действительно серьезно вести учет, то можно попробовать протестировать, сколько можно заработать, когда BTC = 200000 долларов; и сколько можно потерять, когда BTC = 50000 долларов. Это всего лишь вероятность удвоения и уменьшения от 100000 долларов.
А какова же вероятность в этом раунде в 200 тысяч долларов? У тысячи человек в голове тысяча Гамлетов.
Если вы считаете, что вероятность выигрыша составляет только 80%, а коэффициент только двукратный, то расчетная ставка по формуле Келли будет составлять только 80 - 2/2 = 70% от банка.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
BTC突破9万刀 бычья ловушка还是突破？
Источник: Ляо Цзяо Лян
За последние два дня BTC прорвал спокойное боковое движение на уровне 84,5k, и рынок резко сменил настроения с медвежьих на бычьи. Для многих это сильное восходящее движение, которое преодолело 90 000 долларов, является разрывом тренда трехмесячного нисходящего канала.
!
Макроэкономисты снова выносят на обсуждение график глобальной M2 ликвидности, который они постоянно упоминают, указывая на линию графика и говоря: "Смотрите, смотрите, динамика BTC и макро ликвидности M2 не просто похожа, они совершенно идентичны."
!
Но на самом деле, если вы внимательно посмотрите, вы все равно увидите небольшие отклонения в некоторых местах. Ничего страшного, можно переместить данные вперед и назад, чтобы они выглядели более гармонично.
!
В любом случае, искать лошадей по картинкам всегда приносит успокоение. Либо мы уже пережили локальное дно и начинаем восстанавливаться; либо нам, вероятно, еще предстоит увидеть повторное тестирование в начале мая, а затем стремительный рост?
Циклическое распределение, основывающееся на четырехлетнем цикле сокращения, указывает на то, что сейчас пришло время для начала бычьего рынка.
!
Если бы бык был на вершине Тайшань, то мы сейчас только что прибыли к среднему вороту?
Технический графический анализ использовал традиционный секретный рецепт модели накопления Уайкоффа, указывая, что в конце 2022 года был полугодичный период накопления, а в марте 2024 года будет пробит предыдущий максимум с последующей консолидацией в течение двух кварталов, что станет вторым периодом накопления. В настоящее время откат в апреле 2025 года является тестированием уровня поддержки.
!
Однако, что цепочка не понимает, так это то, что в 2023 году было множество тестов поддержки во время роста, почему же в 2025 году достаточно лишь одного теста, чтобы затем резко вырасти?
Для будущего это всего лишь воображение.
Если вы можете вычислить формулу Келли f = p - q / b в уме, вам будет легко понять одну истину: вероятность выигрыша (p) определяет размер позиции. Коэффициент (b), каким бы высоким он ни был, всего лишь второстепенный актер, создающий большую сцену для вероятности выигрыша.
Для различных операций, связанных с азартными играми и мечтами о богатстве, крайне низкий коэффициент выигрыша определяет, что лучшая стратегия на самом деле - это не участвовать и держаться подальше.
Каждый раз, когда я вижу посты, где кто-то заявляет, что вложив несколько юаней, заработал десятки миллионов юаней, я только могу безнадежно улыбнуться. Какова вероятность получить в тысячу раз больше? На всякий случай, возможно, даже этого нет.
Десять тысяч умножить на один - это всего лишь возврат к единице. Один на десять тысяч, конечно, не существует, потому что кто-то определенно зарабатывает на этом. Таким образом, это путь к нулю без возврата.
Вернуться к BTC.
Если действительно серьезно вести учет, то можно попробовать протестировать, сколько можно заработать, когда BTC = 200000 долларов; и сколько можно потерять, когда BTC = 50000 долларов. Это всего лишь вероятность удвоения и уменьшения от 100000 долларов.
А какова же вероятность в этом раунде в 200 тысяч долларов? У тысячи человек в голове тысяча Гамлетов.
Если вы считаете, что вероятность выигрыша составляет только 80%, а коэффициент только двукратный, то расчетная ставка по формуле Келли будет составлять только 80 - 2/2 = 70% от банка.