Publicação de Convidado HodlXEnviar a Sua Publicação
De acordo com uma pesquisa da Charles Schwab UK, as gerações mais jovens – particularmente a Z e os Millennials, ao contrário da Gen X e dos Boomers – aceitam a negociação online como uma das atividades de rendimento suplementar mais comuns.
Isto torna muitos deles com uma mentalidade semelhante à dos traders, mas com falta de experiência suficiente, por isso a questão das estratégias de investimento ativas permanece em aberto e geralmente inexplorada.
Os investidores mais jovens também estão a abraçar oportunidades de investimento mais amplas, como a negociação por cópia, que geralmente não são tão bem-vindas pelos seus colegas mais velhos.
No entanto, para investidores novatos, mesmo que sejam mais avançados, aproveitar as estratégias de traders mestres e pensar nisso como uma forma de diversificar o risco do fator humano pode ser uma auto-ilusão.
Às vezes, ver um influenciador a gabar-se de sucesso e a partilhar um link de referência tem um grande impacto nas decisões dos investidores.
Então, a cópia de negociação não é mais apenas negociação – é a economia dos influenciadores em plena força.
Altos retornos, volatilidade oculta
Dada a natureza social do copy trading, há um verdadeiro perigo em as pessoas depositarem demasiada fé em figuras conhecidas da indústria, especificamente, os traders mestres, cujas operações bem-sucedidas podem ser facilmente replicadas.
O maior risco na cópia de trading não é o mercado - é a psicologia.
Esta situação lembra a onda de endossos de criptomoedas por celebridades que costumam surgir durante cada mercado em alta, muitas vezes deixando os traders experientes desconfortáveis quando esses influenciadores fazem promessas extravagantes sobre projetos de tokens.
Embora ter uma celebridade a bordo possa certamente dar a um projeto um impulso de popularidade, isso não garante que ele seja legítimo.
No entanto, apesar de uma história de falhas, muitos investidores novatos ainda estão sendo excessivamente influenciados por pessoas proeminentes na indústria.
A diversificação, apesar de ser uma abordagem comum em investimentos, pode também ser muito ilusória.
Espalhar o dinheiro por 10 contas-mestre diferentes não protegerá realmente alguém do comportamento do mercado no final do dia.
No mundo das criptomoedas, alguma semelhança de diversificação credível poderia estar apenas em misturar a própria cópia de negociação, percebendo todas as suas armadilhas, com investimentos de longo prazo ou métodos de investimento alternativos como o staking.
A verdade é que os investidores não causam muitos riscos comuns de copy trading em massa, mas sim pelas próprias plataformas.
É dever deles comunicar tanto os riscos como o desempenho.
Quando as métricas de retorno ou de queda omitem lucros e perdas não realizados, os investidores podem facilmente ser enganados, levando a expectativas irreais com base em informações parciais.
Proteger o seguidor a nível de plataforma
Quando se trata de salvaguardar a ética do copy trading, as plataformas de negociação geralmente se concentram na questão fundamental – desvendar e parar os esquemas conhecidos de ‘aumento’ de contas.
Isto acontece quando alguém cria várias contas – digamos, quatro – e abre posições de ‘compra’ em duas enquanto coloca posições de ‘venda’ nas outras duas.
Após o encerramento de duas contas ‘vítimas’, as restantes podem apresentar retornos impressionantes – digamos, 80%.
O trader pode então repetir este ciclo, eventualmente ostentando uma conta com, digamos, 230% de retorno.
Nesse ponto, até mesmo ganhos menores – como um por cento – podem levar a um crescimento percentual desproporcional – três por cento – devido ao efeito da capitalização.
Isto cria uma falsa sensação de rentabilidade constante quando, na realidade, é apenas um aumento artificial desde o início.
Os investidores que veem este tipo de desempenho passado podem pensar que podem esperar resultados semelhantes, mas estão apenas a comprar numa ilusão habilidosamente elaborada.
Além disso, não há grande incentivo para que as plataformas fiquem atentas ao comportamento dos traders.
Afinal, é apenas um mercado – alguns negociantes podem ser descontraídos e cautelosos, enquanto outros são esperados para agir de forma mais agressiva. Há um espaço para ambos os tipos.
A única reviravolta aqui é que, em vez de girar uma roda de estilo cassino, alguém pode clicar no botão ‘seguir’ em um trader hiper-agressivo.
No geral, uma plataforma de negociação pode oferecer duas ferramentas completas para proteger os investidores – limites de risco para os provedores de sinais e limites de risco para os investidores.
Quando se trata de limites de risco para provedores de sinais, estes devem ser implementados de forma a impedir que os utilizadores os alterem instantaneamente. Caso contrário, não cumpre a sua finalidade.
Quando o limite definido é ultrapassado pelo utilizador, a plataforma intervém para contrariar a atividade de risco. Esta é a forma verdadeiramente eficaz de proteger os investidores.
Além disso, as plataformas devem comunicar claramente esses limites aos investidores.
Por exemplo – “Um limite de risco mais rigoroso será imposto a este trader mestre – se a sua conta perder, digamos, 20%, todas as posições serão fechadas automaticamente.”
Esse tipo de ação de execução proporcionaria uma proteção mais realista.
O mesmo se aplica aos seguidores – as plataformas devem permitir que eles confiem em controles automáticos, como limites de cópia ou multiplicadores de risco.
Vamos supor que o investidor tenha definido um limite de perda de 500 USDT para o trader mestre. Se a perda atingir esse valor, todas as posições copiadas serão fechadas e a subscrição será terminada.
Palavras finais
Ao entrar no mundo do copy trading em criptomoedas, os investidores devem entender que isso envolve inherentemente riscos – há sempre a possibilidade de ganhar ou perder.
O princípio chave é simples e universal – nunca deposite mais do que está preparado para perder.
Uma vez feito o depósito, existem várias maneiras de gerenciar o risco de forma eficaz – diversificar seguindo vários provedores de sinais, estabelecer limites de risco claros e usar multiplicadores de baixo risco.
Se estas precauções estiverem em vigor, perder dinheiro torna-se muito mais difícil, mas ao mesmo tempo, ganhar uma fortuna também não será fácil.
Sergey Ryzhavin é o diretor da B2COPY, uma plataforma de gestão de dinheiro para corretores desenvolvida pela B2BROKER, um fornecedor global de soluções fintech para instituições financeiras. Sergey é um profissional experiente em fintech, com mais de 15 anos de experiência em copy trading, soluções de corretagem e tecnologia de negociação.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Por trás da Tabela de Líderes – O Risco Oculto da Negociação por Cópia - The Daily Hodl
Publicação de Convidado HodlXEnviar a Sua Publicação
De acordo com uma pesquisa da Charles Schwab UK, as gerações mais jovens – particularmente a Z e os Millennials, ao contrário da Gen X e dos Boomers – aceitam a negociação online como uma das atividades de rendimento suplementar mais comuns.
Isto torna muitos deles com uma mentalidade semelhante à dos traders, mas com falta de experiência suficiente, por isso a questão das estratégias de investimento ativas permanece em aberto e geralmente inexplorada.
Os investidores mais jovens também estão a abraçar oportunidades de investimento mais amplas, como a negociação por cópia, que geralmente não são tão bem-vindas pelos seus colegas mais velhos.
No entanto, para investidores novatos, mesmo que sejam mais avançados, aproveitar as estratégias de traders mestres e pensar nisso como uma forma de diversificar o risco do fator humano pode ser uma auto-ilusão.
Às vezes, ver um influenciador a gabar-se de sucesso e a partilhar um link de referência tem um grande impacto nas decisões dos investidores.
Então, a cópia de negociação não é mais apenas negociação – é a economia dos influenciadores em plena força.
Altos retornos, volatilidade oculta
Dada a natureza social do copy trading, há um verdadeiro perigo em as pessoas depositarem demasiada fé em figuras conhecidas da indústria, especificamente, os traders mestres, cujas operações bem-sucedidas podem ser facilmente replicadas.
O maior risco na cópia de trading não é o mercado - é a psicologia.
Esta situação lembra a onda de endossos de criptomoedas por celebridades que costumam surgir durante cada mercado em alta, muitas vezes deixando os traders experientes desconfortáveis quando esses influenciadores fazem promessas extravagantes sobre projetos de tokens.
Embora ter uma celebridade a bordo possa certamente dar a um projeto um impulso de popularidade, isso não garante que ele seja legítimo.
No entanto, apesar de uma história de falhas, muitos investidores novatos ainda estão sendo excessivamente influenciados por pessoas proeminentes na indústria.
A diversificação, apesar de ser uma abordagem comum em investimentos, pode também ser muito ilusória.
Espalhar o dinheiro por 10 contas-mestre diferentes não protegerá realmente alguém do comportamento do mercado no final do dia.
No mundo das criptomoedas, alguma semelhança de diversificação credível poderia estar apenas em misturar a própria cópia de negociação, percebendo todas as suas armadilhas, com investimentos de longo prazo ou métodos de investimento alternativos como o staking.
A verdade é que os investidores não causam muitos riscos comuns de copy trading em massa, mas sim pelas próprias plataformas.
É dever deles comunicar tanto os riscos como o desempenho.
Quando as métricas de retorno ou de queda omitem lucros e perdas não realizados, os investidores podem facilmente ser enganados, levando a expectativas irreais com base em informações parciais.
Proteger o seguidor a nível de plataforma
Quando se trata de salvaguardar a ética do copy trading, as plataformas de negociação geralmente se concentram na questão fundamental – desvendar e parar os esquemas conhecidos de ‘aumento’ de contas.
Isto acontece quando alguém cria várias contas – digamos, quatro – e abre posições de ‘compra’ em duas enquanto coloca posições de ‘venda’ nas outras duas.
Após o encerramento de duas contas ‘vítimas’, as restantes podem apresentar retornos impressionantes – digamos, 80%.
O trader pode então repetir este ciclo, eventualmente ostentando uma conta com, digamos, 230% de retorno.
Nesse ponto, até mesmo ganhos menores – como um por cento – podem levar a um crescimento percentual desproporcional – três por cento – devido ao efeito da capitalização.
Isto cria uma falsa sensação de rentabilidade constante quando, na realidade, é apenas um aumento artificial desde o início.
Os investidores que veem este tipo de desempenho passado podem pensar que podem esperar resultados semelhantes, mas estão apenas a comprar numa ilusão habilidosamente elaborada.
Além disso, não há grande incentivo para que as plataformas fiquem atentas ao comportamento dos traders.
Afinal, é apenas um mercado – alguns negociantes podem ser descontraídos e cautelosos, enquanto outros são esperados para agir de forma mais agressiva. Há um espaço para ambos os tipos.
A única reviravolta aqui é que, em vez de girar uma roda de estilo cassino, alguém pode clicar no botão ‘seguir’ em um trader hiper-agressivo.
No geral, uma plataforma de negociação pode oferecer duas ferramentas completas para proteger os investidores – limites de risco para os provedores de sinais e limites de risco para os investidores.
Quando se trata de limites de risco para provedores de sinais, estes devem ser implementados de forma a impedir que os utilizadores os alterem instantaneamente. Caso contrário, não cumpre a sua finalidade.
Quando o limite definido é ultrapassado pelo utilizador, a plataforma intervém para contrariar a atividade de risco. Esta é a forma verdadeiramente eficaz de proteger os investidores.
Além disso, as plataformas devem comunicar claramente esses limites aos investidores.
Por exemplo – “Um limite de risco mais rigoroso será imposto a este trader mestre – se a sua conta perder, digamos, 20%, todas as posições serão fechadas automaticamente.”
Esse tipo de ação de execução proporcionaria uma proteção mais realista.
O mesmo se aplica aos seguidores – as plataformas devem permitir que eles confiem em controles automáticos, como limites de cópia ou multiplicadores de risco.
Vamos supor que o investidor tenha definido um limite de perda de 500 USDT para o trader mestre. Se a perda atingir esse valor, todas as posições copiadas serão fechadas e a subscrição será terminada.
Palavras finais
Ao entrar no mundo do copy trading em criptomoedas, os investidores devem entender que isso envolve inherentemente riscos – há sempre a possibilidade de ganhar ou perder.
O princípio chave é simples e universal – nunca deposite mais do que está preparado para perder.
Uma vez feito o depósito, existem várias maneiras de gerenciar o risco de forma eficaz – diversificar seguindo vários provedores de sinais, estabelecer limites de risco claros e usar multiplicadores de baixo risco.
Se estas precauções estiverem em vigor, perder dinheiro torna-se muito mais difícil, mas ao mesmo tempo, ganhar uma fortuna também não será fácil.
Sergey Ryzhavin é o diretor da B2COPY, uma plataforma de gestão de dinheiro para corretores desenvolvida pela B2BROKER, um fornecedor global de soluções fintech para instituições financeiras. Sergey é um profissional experiente em fintech, com mais de 15 anos de experiência em copy trading, soluções de corretagem e tecnologia de negociação.