Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: H hành trình tâm lý của một nhà giao dịch
Vào tháng 1 năm 2021, khi các đồng coin nền tảng của các sàn giao dịch lớn đang trong giai đoạn tăng giá nóng, Raxy đã bước chân vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh bắt đầu tham gia các dự án GameFi, sau đó chuyển sang lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Trong hơn hai năm sự nghiệp đầu tư mạo hiểm, Raxy đã xem xét hàng trăm dự án. Đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi VC, học hỏi và thực hành giao dịch một cách có hệ thống, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp sang nhà giao dịch độc lập.
Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu bằng việc thua lỗ. Sau đợt tăng mạnh của Bitcoin vào đầu năm, anh vẫn áp dụng logic "định giá lồng" từ năm 2021 để giao dịch các đồng coin nhỏ hơn: dựa vào độ nóng và kỳ vọng định giá của thị trường sơ cấp cho một lĩnh vực nào đó, tìm kiếm trên thị trường thứ cấp những tài sản có tính thanh khoản đầy đủ, bối cảnh hoặc lĩnh vực tương tự, và định giá hợp lý để đầu tư.
Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận cho Raxy, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường. Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng việc kiếm lợi nhuận từ altcoin trở nên khó khăn hơn đáng kể. Để có lợi nhuận trong thị trường altcoin, hoặc cần có thông tin nội bộ, hoặc cần có hiểu biết sâu sắc về tài sản, có thể phân tích biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và vào lệnh ở phía bên trái đáy.
Sau khi đánh giá lại chiến lược giao dịch của mình, Raxy đã đi đến kết luận: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các cược toàn diện. Do đó, anh đã dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la vốn. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy như sau:
Đầu tư 80%-90% vào thị trường giao ngay, sử dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo trung bình quan trọng để nắm bắt xu hướng thị trường.
Số dư 10%-20% dùng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và một số chỉ báo kỹ thuật nhỏ hỗ trợ quyết định.
Thông qua việc quan sát kinh nghiệm thực chiến của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của bản thân, Raxy liên tục thực hành và điều chỉnh, dần hình thành một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và mục tiêu của mình, có khả năng linh hoạt ứng phó với biến động của thị trường.
Ứng dụng của chiến lược giao dịch đường trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể được chia thành hai loại là dao động và xu hướng, chúng liên tục xen kẽ xuất hiện. Sự hiểu biết của các nhà giao dịch khác nhau về dao động và xu hướng có thể khác nhau, ví dụ như dao động ở cấp độ ngày có thể thể hiện như một xu hướng một chiều ở cấp độ một giờ.
Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình với EMA là cốt lõi, EMA phản ánh giá trung bình lịch sử. Anh ấy đặc biệt chú ý đến hai đường EMA20 và EMA200, và hỗ trợ bằng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Các quy tắc hoạt động cụ thể của anh ấy như sau:
Khi EMA20 cắt lên EMA200, xem như tín hiệu mua, thực hiện thao tác mua.
Khi EMA20 cắt xuống EMA200, coi như tín hiệu bán, thực hiện thao tác bán.
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia khi tăng mạnh và tránh rủi ro khi giảm mạnh.
Tuy nhiên, giao dịch bằng đường trung bình cũng có những hạn chế của nó. Do đường trung bình chậm hơn sự biến động của giá, trong thị trường dao động có thể dẫn đến các tín hiệu giao nhau thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch. Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng lợi thế lớn nhất của chiến lược giao dịch này là dễ dàng và rõ ràng, không yêu cầu phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, có thể tránh được ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường và biến động cảm xúc. Do đó, chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch có tâm lý dễ bị ảnh hưởng và khả năng kiểm soát cảm xúc kém.
Chiến lược giao dịch altcoin
Đối với giao dịch altcoin, Raxy cho rằng chiến lược trung bình động vẫn áp dụng, nhưng hiệu quả có thể tương đối kém. Altcoin thường có tỷ lệ Sharpe cao và đặc điểm biến động mạnh, thường đi kèm với những biến động lớn.
Khi giao dịch altcoin, Raxy coi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày là chỉ số tham khảo quan trọng:
Nếu altcoin không thể đứng trên EMA20 của đường ngày, thường sẽ không thực hiện nhiều giao dịch.
Chỉ khi đường EMA20 trên biểu đồ ngày bắt đầu tăng hoặc bị phá vỡ, mới xem xét khả năng có sức mua thực sự, tích lũy hoặc xu hướng đẩy giá lên. Lúc này có thể giao dịch theo quy tắc đường trung bình, tức là mua khi giá vượt qua và bán khi giá giảm xuống.
Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các đồng tiền ảo yêu cầu quản lý vị trí và chốt lời cao hơn. Chốt lời cần phải được xác định chính xác, và việc mua vào từng phần phải được kiểm soát nghiêm ngặt, cần có các phép toán chi tiết, nếu không tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ tổng thể sẽ dễ mất cân bằng.
Mặc dù giao dịch với đường trung bình ở cấp độ hàng ngày có thể giảm thiểu hiệu quả tổn thất do biến động, nhưng trong các giao dịch ở cấp độ nhỏ hơn (như 1 giờ hoặc 4 giờ), tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Do đó, Raxy có xu hướng sử dụng cấp độ hàng ngày để hướng dẫn giao dịch.
Sự kết hợp giữa phương pháp giao dịch rùa và chiến lược đường trung bình
Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược phù hợp cho giao dịch theo xu hướng, đặc biệt hiệu quả trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Phương pháp này dựa vào các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng của thị trường thông qua việc vượt qua các điểm quan trọng (như điểm cao hoặc thấp gần đây).
Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, nhưng chủ yếu dựa vào đường trung bình. Phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt được xu hướng chính, trong khi đường trung bình cấp nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc của xu hướng ngắn hạn. Ví dụ, thông qua việc quan sát biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, kết hợp với các chỉ báo như MACD, có thể xác định vị trí thoát chính xác hơn.
Raxy cho biết, anh đã nghiên cứu hầu hết các phương pháp và chiến lược giao dịch trên thị trường, cũng như đã trải qua việc thua lỗ trong thực tế. Cuối cùng, anh chọn một số chỉ báo đơn giản và cổ điển, như MACD và khối lượng giao dịch. Anh cho rằng, logic của việc chọn phương pháp giao dịch rùa và chiến lược đường trung bình là nhất quán: khi đánh giá sự tăng giảm của giá, suy nghĩ quá nhiều dễ dẫn đến phán đoán sai lầm, tốt hơn là chọn một hệ thống đơn giản rõ ràng, để tránh những suy nghĩ phức tạp không cần thiết.
Làm thế nào để xác định đỉnh thị trường
SRSI là một chỉ số mà Raxy rất coi trọng, nó dựa trên thuật toán chồng chất RSI động. Chiến lược hoạt động của nó như sau:
Khi SRSI xuất hiện tín hiệu bán, áp dụng chiến lược phòng thủ giảm vị thế.
Khi SRSI cắt lên, hãy xem xét việc tái đầu tư.
Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua của thị trường và xu hướng ngắn hạn, nhưng việc xác định chính xác đỉnh trong một xu hướng biến đổi nhanh vẫn là một thách thức.
Raxy cũng sẽ tìm kiếm manh mối từ hành vi logic của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn thực hiện việc mua vào quy mô lớn qua thị trường giao ngay, mà bắt đầu áp dụng các phương thức khác để thu lợi, có thể có nghĩa là ý định tăng giá tiếp theo đã giảm, lúc này động lực tăng trưởng của thị trường có thể gần đến hồi kết.
Tuy nhiên, việc xác định đỉnh thị trường luôn là một nhiệm vụ cực kỳ thách thức, không có phương pháp nào có thể dự đoán hoàn toàn chính xác.
Kinh nghiệm và lời khuyên giao dịch
Raxy đã tóm tắt một số kinh nghiệm quan trọng học được trong quá trình chuyển đổi thành một trader:
Giao dịch giống như một bản sao khó trong trò chơi cuộc sống, vượt qua bản sao này sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết về nhiều điều.
Đầu tư trên thị trường sơ cấp chủ yếu dựa vào phẩm hạnh của con người, trong khi thị trường thứ cấp thì chú trọng hơn vào quản lý vị thế.
Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, điều quan trọng là học cách xác định thị trường đang trong chu kỳ xu hướng hay chu kỳ dao động, và áp dụng các chiến lược phòng ngừa thích hợp ở các giai đoạn khác nhau của thị trường.
Sự giác ngộ trong giao dịch nằm ở việc bắt đầu thực hiện phép trừ: không còn mơ tưởng đến việc làm giàu nhanh chóng, vì lợi nhuận ngoài nhận thức cuối cùng sẽ trở lại thị trường; cũng không cần quá lo lắng về việc thua lỗ liên tục, vì thua lỗ đều nằm trong kế hoạch.
Thích ứng với xu thế có thể nâng cao tính chắc chắn.
Cơ hội thị trường luôn tồn tại, chìa khóa là duy trì trạng thái của bản thân.
Ngoài ra, Raxy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh những hành vi giao dịch sai lầm do vấn đề tâm lý. Ông khuyên không nên đặt ra các mục tiêu cấp số nguyên không thực tế cho lợi nhuận, mà nên luôn tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị trí hợp lý, và tránh những tổn thất tiềm ẩn do sự tự tin mù quáng chủ quan mang lại. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các chiến lược giao dịch khác nhau nên được thực hiện trên các tài khoản khác nhau để tránh sự nhầm lẫn.
Nói chung, một giao dịch thành công cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược giao dịch. Đây là công việc cơ bản rất quan trọng đối với nhà giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SatoshiHeir
· 19giờ trước
Phương pháp giao dịch rùa biển đã bị bác bỏ từ lâu, ngốc nghếch đến mức không thể nhặt lại.
Xem bản gốcTrả lời0
GetRichLeek
· 07-21 22:31
Lại là một anh em bị lỗ và phải tổng kết kinh nghiệm...
Xem bản gốcTrả lời0
StealthDeployer
· 07-21 22:30
Một đồ ngốc lại trở thành chuyên nghiệp
Xem bản gốcTrả lời0
DogeBachelor
· 07-21 22:20
Thua lỗ thảm hại rồi còn tổng kết quy luật à?
Xem bản gốcTrả lời0
MysteriousZhang
· 07-21 22:19
Nhìn thấu nhưng không nói ra, vẫn có thể kiếm được một khoản lớn.
Từ VC chuyển sang nhà giao dịch độc lập: Con đường đầu tư Bitcoin của Raxy
Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: H hành trình tâm lý của một nhà giao dịch
Vào tháng 1 năm 2021, khi các đồng coin nền tảng của các sàn giao dịch lớn đang trong giai đoạn tăng giá nóng, Raxy đã bước chân vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh bắt đầu tham gia các dự án GameFi, sau đó chuyển sang lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Trong hơn hai năm sự nghiệp đầu tư mạo hiểm, Raxy đã xem xét hàng trăm dự án. Đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi VC, học hỏi và thực hành giao dịch một cách có hệ thống, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp sang nhà giao dịch độc lập.
Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu bằng việc thua lỗ. Sau đợt tăng mạnh của Bitcoin vào đầu năm, anh vẫn áp dụng logic "định giá lồng" từ năm 2021 để giao dịch các đồng coin nhỏ hơn: dựa vào độ nóng và kỳ vọng định giá của thị trường sơ cấp cho một lĩnh vực nào đó, tìm kiếm trên thị trường thứ cấp những tài sản có tính thanh khoản đầy đủ, bối cảnh hoặc lĩnh vực tương tự, và định giá hợp lý để đầu tư.
Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận cho Raxy, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường. Bằng cách so sánh thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng việc kiếm lợi nhuận từ altcoin trở nên khó khăn hơn đáng kể. Để có lợi nhuận trong thị trường altcoin, hoặc cần có thông tin nội bộ, hoặc cần có hiểu biết sâu sắc về tài sản, có thể phân tích biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và vào lệnh ở phía bên trái đáy.
Sau khi đánh giá lại chiến lược giao dịch của mình, Raxy đã đi đến kết luận: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các cược toàn diện. Do đó, anh đã dần dần chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la vốn. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy như sau:
Thông qua việc quan sát kinh nghiệm thực chiến của người khác và kết hợp với việc khám phá thị trường của bản thân, Raxy liên tục thực hành và điều chỉnh, dần hình thành một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và mục tiêu của mình, có khả năng linh hoạt ứng phó với biến động của thị trường.
Ứng dụng của chiến lược giao dịch đường trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể được chia thành hai loại là dao động và xu hướng, chúng liên tục xen kẽ xuất hiện. Sự hiểu biết của các nhà giao dịch khác nhau về dao động và xu hướng có thể khác nhau, ví dụ như dao động ở cấp độ ngày có thể thể hiện như một xu hướng một chiều ở cấp độ một giờ.
Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình với EMA là cốt lõi, EMA phản ánh giá trung bình lịch sử. Anh ấy đặc biệt chú ý đến hai đường EMA20 và EMA200, và hỗ trợ bằng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Các quy tắc hoạt động cụ thể của anh ấy như sau:
Chiến lược này có thể đảm bảo tham gia khi tăng mạnh và tránh rủi ro khi giảm mạnh.
Tuy nhiên, giao dịch bằng đường trung bình cũng có những hạn chế của nó. Do đường trung bình chậm hơn sự biến động của giá, trong thị trường dao động có thể dẫn đến các tín hiệu giao nhau thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch. Mặc dù vậy, Raxy nhấn mạnh rằng lợi thế lớn nhất của chiến lược giao dịch này là dễ dàng và rõ ràng, không yêu cầu phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, có thể tránh được ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường và biến động cảm xúc. Do đó, chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch có tâm lý dễ bị ảnh hưởng và khả năng kiểm soát cảm xúc kém.
Chiến lược giao dịch altcoin
Đối với giao dịch altcoin, Raxy cho rằng chiến lược trung bình động vẫn áp dụng, nhưng hiệu quả có thể tương đối kém. Altcoin thường có tỷ lệ Sharpe cao và đặc điểm biến động mạnh, thường đi kèm với những biến động lớn.
Khi giao dịch altcoin, Raxy coi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày là chỉ số tham khảo quan trọng:
Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các đồng tiền ảo yêu cầu quản lý vị trí và chốt lời cao hơn. Chốt lời cần phải được xác định chính xác, và việc mua vào từng phần phải được kiểm soát nghiêm ngặt, cần có các phép toán chi tiết, nếu không tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ tổng thể sẽ dễ mất cân bằng.
Mặc dù giao dịch với đường trung bình ở cấp độ hàng ngày có thể giảm thiểu hiệu quả tổn thất do biến động, nhưng trong các giao dịch ở cấp độ nhỏ hơn (như 1 giờ hoặc 4 giờ), tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Do đó, Raxy có xu hướng sử dụng cấp độ hàng ngày để hướng dẫn giao dịch.
Sự kết hợp giữa phương pháp giao dịch rùa và chiến lược đường trung bình
Phương pháp giao dịch rùa là một chiến lược phù hợp cho giao dịch theo xu hướng, đặc biệt hiệu quả trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Phương pháp này dựa vào các tín hiệu mua bán rõ ràng, xác nhận hướng xu hướng của thị trường thông qua việc vượt qua các điểm quan trọng (như điểm cao hoặc thấp gần đây).
Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, nhưng chủ yếu dựa vào đường trung bình. Phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt được xu hướng chính, trong khi đường trung bình cấp nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc của xu hướng ngắn hạn. Ví dụ, thông qua việc quan sát biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, kết hợp với các chỉ báo như MACD, có thể xác định vị trí thoát chính xác hơn.
Raxy cho biết, anh đã nghiên cứu hầu hết các phương pháp và chiến lược giao dịch trên thị trường, cũng như đã trải qua việc thua lỗ trong thực tế. Cuối cùng, anh chọn một số chỉ báo đơn giản và cổ điển, như MACD và khối lượng giao dịch. Anh cho rằng, logic của việc chọn phương pháp giao dịch rùa và chiến lược đường trung bình là nhất quán: khi đánh giá sự tăng giảm của giá, suy nghĩ quá nhiều dễ dẫn đến phán đoán sai lầm, tốt hơn là chọn một hệ thống đơn giản rõ ràng, để tránh những suy nghĩ phức tạp không cần thiết.
Làm thế nào để xác định đỉnh thị trường
SRSI là một chỉ số mà Raxy rất coi trọng, nó dựa trên thuật toán chồng chất RSI động. Chiến lược hoạt động của nó như sau:
Mặc dù SRSI có thể phản ánh hiệu quả sức mua của thị trường và xu hướng ngắn hạn, nhưng việc xác định chính xác đỉnh trong một xu hướng biến đổi nhanh vẫn là một thách thức.
Raxy cũng sẽ tìm kiếm manh mối từ hành vi logic của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn thực hiện việc mua vào quy mô lớn qua thị trường giao ngay, mà bắt đầu áp dụng các phương thức khác để thu lợi, có thể có nghĩa là ý định tăng giá tiếp theo đã giảm, lúc này động lực tăng trưởng của thị trường có thể gần đến hồi kết.
Tuy nhiên, việc xác định đỉnh thị trường luôn là một nhiệm vụ cực kỳ thách thức, không có phương pháp nào có thể dự đoán hoàn toàn chính xác.
Kinh nghiệm và lời khuyên giao dịch
Raxy đã tóm tắt một số kinh nghiệm quan trọng học được trong quá trình chuyển đổi thành một trader:
Giao dịch giống như một bản sao khó trong trò chơi cuộc sống, vượt qua bản sao này sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết về nhiều điều.
Đầu tư trên thị trường sơ cấp chủ yếu dựa vào phẩm hạnh của con người, trong khi thị trường thứ cấp thì chú trọng hơn vào quản lý vị thế.
Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, điều quan trọng là học cách xác định thị trường đang trong chu kỳ xu hướng hay chu kỳ dao động, và áp dụng các chiến lược phòng ngừa thích hợp ở các giai đoạn khác nhau của thị trường.
Sự giác ngộ trong giao dịch nằm ở việc bắt đầu thực hiện phép trừ: không còn mơ tưởng đến việc làm giàu nhanh chóng, vì lợi nhuận ngoài nhận thức cuối cùng sẽ trở lại thị trường; cũng không cần quá lo lắng về việc thua lỗ liên tục, vì thua lỗ đều nằm trong kế hoạch.
Thích ứng với xu thế có thể nâng cao tính chắc chắn.
Cơ hội thị trường luôn tồn tại, chìa khóa là duy trì trạng thái của bản thân.
Ngoài ra, Raxy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh những hành vi giao dịch sai lầm do vấn đề tâm lý. Ông khuyên không nên đặt ra các mục tiêu cấp số nguyên không thực tế cho lợi nhuận, mà nên luôn tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị trí hợp lý, và tránh những tổn thất tiềm ẩn do sự tự tin mù quáng chủ quan mang lại. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các chiến lược giao dịch khác nhau nên được thực hiện trên các tài khoản khác nhau để tránh sự nhầm lẫn.
Nói chung, một giao dịch thành công cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược giao dịch. Đây là công việc cơ bản rất quan trọng đối với nhà giao dịch.