一次の投資から独立した取引へ：トレーダーの心の旅路

2021年1月、主要な取引所のプラットフォームコインが熱狂的に取り上げられている時に、Raxyは暗号通貨業界に足を踏み入れました。彼は最初にGameFiプロジェクトに関わり、その後ベンチャーキャピタルの分野に進出しました。2年以上のベンチャーキャピタルのキャリアの中で、Raxyは数百のプロジェクトを審査しました。今年の初め、彼はVCを離れ、体系的に取引を学び実践することを決意し、プライマリーマーケットの投資家から独立したトレーダーに転身しました。

Raxyの取引の道は損失から始まりました。今年初めにビットコインが大幅に上昇した後、彼は依然として2021年の「バリューネスティング」ロジックを用いてアルトコインを取引しています：プライマリーマーケットにおける特定のトラックの熱気や評価の期待に基づいて、セカンダリーマーケットで全流通していて、背景やトラックが類似しており、評価が合理的な対象を投資先として探しています。

この方法は初期にRaxyにいくつかの利益をもたらしましたが、3月から市場に異常な変化が現れました。ビットコインとテザーの市場シェアを比較することで、Raxyはアルトコインの利益を上げることが著しく難しくなったと認識しました。アルトコイン市場で利益を得るためには、内部情報を掌握するか、対象に対する深い理解を持ち、日足や週足を分析し、底の左側でエントリーする必要があります。

取引戦略を再評価した結果、Raxyは結論に達しました：暗号市場では、ビットコインが全面的なギャンブルに最も適した種類であると。したがって、彼は徐々に取引の焦点をビットコインに移しています。

現在、Raxyは約200万ドルの資金を管理しています。彼の資金配分戦略は以下の通りです：

1. 現物市場に80%-90%を投入し、海亀トレーディング手法と重要な移動平均指標を組み合わせて、市場のトレンドを捉えます。
2. 残りの10%-20%は契約取引に使用し、主に伝統的なチャート形状分析と一部の小型技術指標を用いて意思決定を補助します。

他の人の実戦経験を観察し、自身の市場探索と組み合わせることで、Raxyは絶えず実践と調整を行い、自分の性格と目標に合った取引スタイルを徐々に形成し、市場の変化に柔軟に対応できるようになりました。

移動平均線取引戦略の適用

Raxyは市場の構造をレンジとトレンドの2種類に分けることができると考えており、それらは絶えず交互に現れます。異なるトレーダーはレンジとトレンドに対する理解が異なる可能性があります。例えば、日足レベルのレンジは1時間足レベルでは片側の動きとして現れることがあります。

Raxyは主にEMAを中心とした移動平均システムを使用しており、EMAは過去の平均価格を反映しています。彼は特にEMA20とEMA200の2つの移動平均線に注目し、MACD、RSI、SRSIなどの一般的なテクニカル指標を補助してトレンドを確認します。彼の具体的な操作ルールは以下の通りです：

1. EMA20がEMA200を上抜けると、買い信号と見なされ、買い操作を実行します。
2. EMA20がEMA200を下回ると、売り信号と見なされ、売却操作を実行します。

この戦略は、大幅な上昇時に参加し、大幅な下落時にリスクを回避することを保証します。

しかし、移動平均線取引には限界もあります。移動平均線が価格変動に遅れて反応するため、レンジ相場では頻繁にクロスオーバーが発生し、取引コストが増加する可能性があります。それでも、Raxyはこの取引戦略の最大の利点は操作がシンプルで明確であり、複雑な分析や主観的判断を必要とせず、市場のノイズや感情の変動の影響を避けることができる点だと強調しています。したがって、この戦略は心の状態に影響を受けやすく、感情のコントロールが苦手なトレーダーに特に適しています。

ショートコイン取引戦略

Raxyはアルトコイン取引において、移動平均戦略が依然として適用可能だと考えていますが、その効果は相対的に低い可能性があります。アルトコインは通常、高いシャープレシオと激しいボラティリティを特徴としており、大幅な上昇や下落が伴うことがよくあります。

仮想通貨を操作する際、Raxyは日足EMA20を重要な参考指標と見なしています：

1. 山寨コインが日足EMA20に達しない場合、通常は大量の取引は行われません。
2. 日足EMA20が上昇し始めるか突破されたときのみ、実際の購入力、蓄積または価格を押し上げる動きが存在する可能性を考慮します。この時、移動平均線のルールに従って取引を行うことができ、上回ったら買い、下回ったら売ります。

Raxyは、アルトコインの取引ペアには利益確定とポジション管理により高い要求があることを強調しています。利益確定には正確な判断が必要であり、分割購入は厳密に管理しなければならず、詳細な数学的計算が必要です。そうでないと、全体の利益と損失の比率が容易に不均衡になります。

日次レベルの移動平均取引は、震動による損失を効果的に減少させることができますが、より小さなレベル（1時間や4時間など）の操作では、状況がさらに複雑になります。したがって、Raxyは操作を指導するために日次レベルを使用することを好みます。

ウミガメトレーディング法と移動平均戦略の組み合わせ

海亀トレーディング法は、トレンドトレーディングに適した戦略であり、トレンドが明確でノイズが少ない市場環境で特に効果的です。この方法は、明確な売買シグナルに依存し、重要なポイント（最近の高値または安値の突破）を通じて市場のトレンド方向を確認します。

実際の運用において、Raxyは海亀トレーディング法と移動平均分析を組み合わせて使用しますが、主に移動平均が主導となります。海亀トレーディング法は主要なトレンドを捉えることを保証し、一方で小規模な移動平均は短期トレンドの終了時期を判断するのに役立ちます。例えば、1時間または4時間のチャートを観察し、MACDなどの指標を組み合わせることで、エグジットポイントを比較的正確に特定することができます。

Raxyは、市場に出回っているほぼすべての取引方法と戦略を研究し、実践の中で損失を経験したことを示しました。最終的に、彼はMACDや取引量などのシンプルでクラシックな指標を選択しました。彼は、海亀トレーディング法と移動平均戦略を選ぶ論理が一致していると考えています：価格の上昇や下降を判断する際に、過度に考えすぎると誤った判断につながりやすいため、シンプルで明確なシステムを選択し、不必要な複雑な思考を避ける方が良いとしています。

市場のトップを判断する方法

SRSIはRaxyが非常に重視している指標で、動的な強弱RSIの重ね合わせアルゴリズムに基づいています。彼の操作戦略は以下の通りです：

1. SRSIがデッドクロスを示すときは、ポジションを減らす防御戦略を取ります。
2. SRSIがゴールデンクロスした時に、再度ポジションを構築することを検討してください。

SRSIは市場の購買力と短期トレンドを効果的に反映することができますが、急速に変化するトレンド市場において、正確にトップを判断することは依然として挑戦的です。

Raxyはまた、大口投資家の行動論理から手がかりを探します。たとえば、大口投資家が現物市場での大規模な購入をやめ、他の方法で利益を得始めた場合、価格のさらなる上昇意欲が減少している可能性があり、この時点で市場の上昇動力は終息に近づいているかもしれません。

しかし、市場の頂点を判断することは常に非常に挑戦的な作業であり、完全に正確に予測する単一の方法は存在しません。

取引の心得とアドバイス

Raxyはトレーダーに転身する過程で学んだ重要な教訓をいくつかまとめました：

1. 取引は人生ゲームの難易度の高い副本のようなもので、この副本を攻略することでさまざまな事物への理解が深まります。

2. プライマリーマーケットへの投資は主に人柄を重視し、セカンダリーマーケットではよりポジション管理が重要視されます。

3. 完璧な取引戦略は存在しません。重要なのは、市場がトレンドサイクルにあるのか、レンジサイクルにあるのかを判断し、異なる市場段階で適切なヘッジ戦略を取ることです。

4. 取引の悟りは、足し算をやめて引き算を始めることにあります：富を得る幻想を捨て、認知の外での利益は最終的に市場に還元されるからです。また、継続的な損失を過度に心配する必要はありません。なぜなら、損失はすべて計画の中にあるからです。

5. 大勢に従うことで確実性が向上します。

6. 市場の機会は常に存在しますが、重要なのは自分の状態を保つことです。

さらに、Raxyは心の問題による誤った取引行動を避けることの重要性を強調しました。彼は利益のために非現実的な整数の目標を設定しないことを提案し、常に取引システムの信号を尊重し、ポジションを合理的に配分し、主観的な盲目的自信から生じる潜在的な損失を避けるべきであると述べました。同時に、彼は異なる取引戦略は異なるアカウントで実行すべきだと強調しました。

総じて、成功する取引には自分の性格に合った取引戦略を見つけ、性格と取引戦略の関係を継続的に調整する必要があります。これはトレーダーにとって非常に重要な基礎作業です。