專業交易員Rocky的交易策略解析

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他的交易策略主要特點:

1. 交易邏輯

• 採用Alpha與Beta組合策略,通過Alpha尋求高收益,Beta錨定BTC走勢
• 自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目和管理投資組合

2. 資金規模

• 資金規模取決於可承受的風險回撤
• 不同規模對應不同數量的投資標的
• 目前管理基金AUM 4500萬美元

3. 預期收益和資金週期

• 重視美元週期研究,認爲美元週期決定收益
• 預計2025年第三季度末會是本輪週期的巔峯

4. 風險控制

• 倉位風控:根據宏觀數據管理倉位
• 投資組合風控:建立項目Dashboard跟蹤數據
• 基礎線風控:採用30%風控預警,40%平倉線的原則

二、Rocky的成功投資案例

1. Render ($RNDR)投資邏輯

• 關注到Multicoin對Render的3000萬美元投資
• 分析Render業務模式具有正向資金循環
• 考察創始人背景,認爲其是極度工作狂和極客
• 與項目團隊交流,發現額外潛力

2. Kaspa ($KAS)投資邏輯

• 尋找ETH轉PoS後新的挖礦項目
• 看好項目團隊背景(以色列項目、希伯來大學教授團隊)
• 採用100%挖礦、無預挖的模式
• 項目採用DAG技術,具有技術優勢

三、Rocky看好的五大賽道

1. AI:頭部VC持續押注,一級市場投資熱度不減
2. RWA:相當於2020年的DeFi賽道,美元資產全球化戰略
3. DePIN:最容易引入Web2用戶進入Web3的場景
4. BTC生態:釋放BTC巨大存量價值
5. GameFi:Web3的重要引流入口,仍有巨大發展空間

四、Rocky的投資建議

1. 不要碰槓杆、合約,不要借錢炒幣
2. 不要高頻交易,多研究宏觀、賽道、項目
3. 不要閉門造車,多與行業交流
4. 不熟不懂的項目不要投
5. 不要想走捷徑或彎道超車,要守正出奇

五、Rocky推薦的學習資源

1. 宏觀經濟相關書籍:

• 《濤動週期論》(周金濤)
• 《週期》(洪灝)
• 《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》(金德爾伯格)
• 《大蕭條日記》(羅斯)
• 《非理性繁榮》(希勒)
• 《經濟週期的理論證據分析》(曼昆)

2. 推薦關注的Twitter帳號:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg分析師)

3. 行業資訊:

• 頭部VC的Twitter帳號(如紅杉資本、Multicoin、a16z等)

4. 項目數據跟蹤工具:

• Messari (@MessariCrypto)
• Nansen的Smart Money數據
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Alphascan (@alphascan_xyz)