Análise da estratégia de negociação do trader profissional Rocky

Um, sobre o trader Rocky

Rocky é co-fundador da Blue Ocean Capital, focado em investimentos no mercado secundário Web3. As principais características de sua estratégia de negociação:

1. Lógica de negociação

• Adotar uma estratégia combinada de Alpha e Beta, buscando altos retornos com Alpha e ancorando o desempenho do BTC com Beta.
• Estrutura de análise de investimento de cima para baixo: análise macroeconómica para avaliar tendências e gerir posições, análise setorial para selecionar setores, análise fundamental dos projetos para filtrar projetos e gerir o portfólio de investimentos.

2. Escala de fundos

• O tamanho do capital depende da queda de risco que se pode suportar.
• Diferentes escalas correspondem a diferentes quantidades de alvos de investimento
• Atualmente gerindo um AUM de 45 milhões de dólares

3. Expectativa de rendimento e ciclo de capital

• Dar importância à pesquisa do ciclo do dólar, acreditando que o ciclo do dólar determina os rendimentos.
• Espera-se que o final do terceiro trimestre de 2025 seja o pico deste ciclo.

4. Controlo de Risco

• Gestão de posição de risco: gerir a posição com base em dados macroeconómicos
• Gestão de risco de carteira: criar um Dashboard de projeto para monitorizar dados
• Linha de base de controle de risco: adopta o princípio de 30% de aviso prévio de risco e 40% de linha de liquidação.

Dois, casos de investimento bem-sucedidos de Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de investimento

• A Multicoin investiu 30 milhões de dólares na Render
• Analisar o modelo de negócios da Render apresenta um ciclo de financiamento positivo
• Investigar o histórico do fundador, considerando-o um workaholic extremo e um geek.
• Comunicar com a equipe do projeto, descobrir potencial adicional

2. Kaspa ($KAS) lógica de investimento

• Procurar novos projetos de mineração após a transição do ETH para PoS
• Apreciar o histórico da equipe do projeto ( projeto de Israel, equipe de professores da Universidade Hebraica )
• Adotar um modelo de 100% de mineração, sem pré-mineração
• O projeto utiliza tecnologia DAG, com vantagens tecnológicas.

Três, os cinco principais setores que Rocky considera promissores

1. AI: Os principais VC continuam a apostar, o entusiasmo dos investimentos no mercado primário não diminui
2. RWA: equivalente ao setor DeFi de 2020, estratégia de globalização de ativos em dólares
3. DePIN: O cenário mais fácil para introduzir usuários do Web2 no Web3
4. Ecossistema BTC: Liberar o enorme valor do estoque de BTC
5. GameFi: Uma importante porta de entrada para o Web3, ainda há um grande espaço para desenvolvimento.

Quatro, Sugestões de investimento do Rocky

1. Não toque em alavancagem, contratos, não empreste dinheiro para negociar criptomoedas
2. Não faça trading de alta frequência, estude mais sobre macroeconomia, setores e projetos.
3. Não feche-se em seu próprio mundo, comunique-se mais com a indústria.
4. Não invista em projetos que você não conhece ou não entende.
5. Não tente encontrar atalhos ou ultrapassar pela tangente, deve-se manter a integridade e ser inovador.

Cinco, Recursos de aprendizagem recomendados pelo Rocky

1. Livros relacionados à economia macroeconômica:

• "Teoria do Ciclo das Ondas" ( Zhou Jintao )
• "Ciclo" ( Hong Hao )
• "Euforia, Pânico e Colapso: A História das Crises Financeiras" ( Kindleberger )
• "Diário da Grande Depressão" ( Ross )
• "A Riqueza das Nações" ( Shiller )
• Análise das evidências teóricas dos ciclos económicos ( Mankiw )

2. Contas do Twitter recomendadas para seguir:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Analista da Bloomberg)

3. Notícias do setor:

• Contas de Twitter de VC de topo ( como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc. )

4. Ferramenta de rastreamento de dados do projeto:

• Messari (@MessariCrypto)
• Dados do Smart Money da Nansen
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Alphascan (@alphascan_xyz)