Compartilhamento de Especialistas em Negociação: Os Quatro Elementos do Sucesso em Negociações

Nos últimos cinco anos, um investidor experiente em FOF analisou centenas de equipes de fundos e resumiu quatro pontos-chave para negociações bem-sucedidas. Este especialista foi responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um histórico em tecnologia e seu interesse pelo setor de criptomoedas começou no mercado em alta de 2020. Seu histórico único permite-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as estratégias de diferentes participantes e a evolução das maneiras de lucrar.

Características Comuns de Traders Excepcionais

Ao avaliar fundos e sócios gerais, o especialista foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Para o desempenho, o foco está na confiabilidade dos dados, na sustentabilidade e na análise da atribuição dos rendimentos passados. No mercado secundário de criptomoedas, isso é especialmente importante devido à falta de transparência na informação.

No que diz respeito à equipe, a honestidade é o fator mais importante. Quer se trate de negociação própria ou de gestão de ativos, a integridade é um requisito básico. Em segundo lugar, os principais operadores de negociação precisam estar diretamente envolvidos, e o tamanho da equipe deve ser mantido enxuto. Por fim, a equipe deve ter uma visão global e a capacidade de evoluir continuamente para lidar com as mudanças estruturais do mercado.

A estratégia deve estar alinhada com as necessidades atuais do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Embora exista uma lacuna entre o mercado secundário das criptomoedas e o mercado secundário tradicional, isso também significa enormes oportunidades.

Métodos de progresso contínuo

Os traders excelentes costumam adotar os seguintes métodos para manter o progresso:

1. Manter comunicação com o mercado, mas ao mesmo tempo manter a capacidade de julgamento independente.
2. Desenvolver uma perspetiva de maior dimensão, interpretando a dinâmica do mercado com uma visão global.
3. Possuir "inteligência de rua" (Street Smart), capaz de se aproximar da essência das coisas e fazer julgamentos oportunos.
4. Aprenda com profissionais de destaque no setor e busque orientação de alto nível.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos em criptomoedas por instituições varia de acordo com as propriedades e preferências de capital. O especialista pessoal tende mais a investir no mercado secundário, classificando-o em quatro categorias:

1. Mineração e manutenção a longo prazo
2. A negociação técnica ( inclui a negociação quantitativa )
3. Transações baseadas em julgamento subjetivo e "valor"
4. O investimento em DeFi ( foca mais na lógica do produto )

Estratégias de investimento eficazes

No atual ciclo, as seguintes três categorias de estratégias apresentaram um bom desempenho:

1. Estratégia de aumento de ativos: inclui jogos de TVL (, staking e airdrop ), bem como trading quantitativa. O trading quantitativa é considerado uma das categorias de ativos mais atraentes no campo das criptomoedas, com vantagens como boa liquidez, grande capacidade de escala e retorno controlável.

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégia de superação faseada do Bitcoin, como a CTA( de seguimento de tendência)

Leitura Recomendada

Para entender melhor o mundo das transações e das finanças, o especialista recomendou os seguintes livros:

• "Princípios da Especulação Profissional": explicação sistemática do sistema de negociação
• Livros que falam sobre a história dos bancos centrais, políticas monetárias e estudos bancários, como "O Alquimista"
• Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Estas leituras não só ajudam a compreender os aspectos técnicos do mercado financeiro, como também ajudam os investidores a entender melhor o papel dos fatores humanos nas complexas relações de interesse.