De acordo com os últimos documentos judiciais de 10 de setembro, em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos, incluindo principalmente US$ 1,16 bilhão de SOL, US$ 560 milhões de BTC, US$ 192 milhões de ETH, US$ 137 milhões de APT, US$ 120 milhões de USDT, USD 119 milhões de XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX. O documento também detalha que a SBF e outros executivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e Caroline Ellison) receberam US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, ações e imóveis nos meses que antecederam a falência da FTX. Isto pode ser significativo porque a lei dos EUA permite que estes montantes sejam recuperados e incluídos no stock de activos disponíveis para distribuição aos credores. Os documentos também relatam 38 condomínios, coberturas e outras propriedades nas Bahamas, avaliadas em cerca de 200 milhões de dólares; bem como tentativas de recuperar fundos doados a políticos e organizações de caridade, como o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.
O valor total atual dos sinistros é de cerca de 16 bilhões de dólares americanos + X; os ativos resolvidos são de 7 bilhões + Como X ainda não está claro, a proporção de ativos pelos quais o cliente final pode pagar também ainda não está clara.
A seguir está o conteúdo principal dos documentos judiciais compilados por Wu Shuo.Link original:
Visão geral de reclamações de não clientes
Desde o prazo final para reclamações de não clientes, 30 de junho de 2023, mais de 2.300 reclamações de não clientes foram apresentadas, totalizando mais de US$ 379 bilhões. Depois de desduplicar US$ 313 bilhões, as reivindicações restantes de não clientes são de US$ 65 bilhões, incluindo:
● 43,5 mil milhões de dólares do IRS (prioridade mais baixa);
● Litígios e reivindicações prioritárias de US$ 4,1 bilhões da Genesis;
● Ação judicial de US$ 2 bilhões da Celsius;
● Alegações diversas de fraude no valor de US$ 2,4 bilhões;
● Contratos/503(b)(9) US$ 1,4 bilhão;
● Empréstimos a pagar no valor de US$ 1,1 bilhão;
● Reivindicação contratual de US$ 600 milhões da Voyager;
● Reivindicações de capital de US$ 400 milhões;
Reclamações do cliente até o momento
Até 24 de agosto, aproximadamente 36.075 reclamações de clientes foram registradas, totalizando US$ 16 bilhões.
● Na FTX.com e na FTX US, os devedores listaram US$ 10,9 bilhões em reclamações de clientes até o momento.
● Os detentores de aproximadamente US$ 7,9 bilhões (72%) em reivindicações ainda não concordaram ou contestaram suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (10%) em reivindicações concordaram com suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,9 bilhão (18%) em reivindicações contestaram o valor de suas reivindicações programadas. A mediação de reivindicações contestadas está atualmente em andamento.
● Se um cliente contestar sua reivindicação de reserva, ele terá até 29 de setembro de 2023 (prazo final para reclamações do cliente) para enviar um comprovante de reivindicação.
Ativos recuperados
● 800 milhões de dólares em activos recuperados pelo governo (activos apreendidos pela SDNY, incluindo dinheiro e investimentos em capital público);
● US$ 500 milhões em ativos de corretagem (ativos de corretagem de risco gerenciados e garantidos pelo devedor);
● Ativos criptográficos classe A, US$ 3,4 bilhões;
● US$ 1,5 bilhão em dinheiro pós-falência garantido e garantido;
● O saldo de caixa do devedor de US$ 1,1 bilhão identificado, mantido e gerenciado na data do litígio;
● Potencial valor de propriedade adicional, incluindo capital de risco, ativos criptográficos de Classe B, tokens a serem coletados, danos reconvencionais, possíveis ações de evasão/preferência, FTX 2.0 e investimentos em subsidiárias.
Ativos criptográficos de classe A
Em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos. Os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,16 bilhão SOL, US$ 560 milhões BTC, US$ 192 milhões ETH, US$ 137 milhões APT, US$ 120 milhões USDT, US$ 119 milhões XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX.
Investimento em corretagem
Os Devedores detinham US$ 529 milhões em títulos em suas contas de corretagem, incluindo:
● US$ 417 milhões em Grayscale Bitcoin Trust;
● US$ 70 milhões em Grayscale Ethereum Trust;
● Fundo de índice Bitwise 10 Crypto de US$ 36 milhões;
● US$ 6 milhões em Grayscale ETC, LTC Trust e Digital Large Cap;
● Ações da BlackRock por menos de US$ 100.000.
Portfólio de Empreendimentos
Na data do pedido, a carteira de capital de risco incluía 438 investimentos com um investimento total de capital de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. (Nota: O valor do investimento investido não indica o possível valor recuperável.)
Investimento em tokens de US$ 506 milhões
● Os tokens pós-ICO estão sendo planejados para entrega e são considerados menos arriscados. Quando recebidos, tornam-se ativos da carteira de criptoativos do devedor.
● Os tokens pré-ICO são tokens em estágio inicial considerados mais arriscados porque ainda não foram cunhados, portanto seu valor é incerto.
Imóveis nas Bahamas
As 38 propriedades nas Bahamas têm um valor contábil de US$ 222 milhões e um valor avaliado de US$ 199 milhões.
Esforços de ativos potenciais estão em andamento para recuperação
US$ 588 milhões realizados e US$ 16,6 bilhões em ativos potenciais identificados
Investimentos: Mais de 430 investimentos potenciais
Foram realizados 588 milhões de dólares e estão a ser investigados aproximadamente 5,3 mil milhões de dólares em investimentos adicionais (parcialmente reflectidos na análise do capital de risco).
Afiliados não devedores: mais de 7 ações potenciais
Recebeu US$ 3,2 bilhões da FTX Digital Markets Ltd. e de seis outras afiliadas não devedoras.
Insider: Mais de 50 movimentos potenciais
Um total de US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, patrimônio e valor imobiliário foi recebido da SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e 46 outros.
Credores: mais de 37 ações potenciais
BlockFi, Genesis e Voyager Digital receberam ou liquidaram US$ 5 bilhões; os devedores estão avaliando reivindicações relacionadas a outros credores.
As doações políticas e de caridade pagas a terceiros totalizaram US$ 86,6 milhões (Artigo 9 do SOFA).
Fornecedores: Mais de 884 ações potenciais
Durante o período de prioridade, os fornecedores receberam um total de US$ 190,3 milhões.
Criptoativos e capital de risco
BTC+ETH
Como parte do processo contínuo de rastreamento e recuperação de ativos, os Devedores identificaram aproximadamente US$ 833 milhões em ativos BTC e ETH (valor simbólico em 31 de agosto de 2023), excluindo US$ 487 milhões denominados em títulos BTC/ETH.
Criptomoeda classe B
As participações em criptomoedas dos Devedores incluem determinados tokens que não atingiram os limites de liquidez e/ou são controlados majoritariamente por entidades falidas. Para fins de relatório, esses tokens são considerados Classe B. Existem mais de 1.300 tokens Classe B no total.
Resumo do capital de risco
Na data do pedido, o portfólio de empreendimentos inclui 438 investimentos, totalizando aproximadamente US$ 4,5 bilhões em ativos captados.
(traduzido usando Deepl)
Os 673 milhões de dólares investidos pelo capital de risco foram transformados em 588 milhões de dólares (representando 87% do montante investido), e foram cancelados mais 137 milhões de dólares de compromissos não investidos.
Carteira de investimentos empresariais remanescente do devedor
Os 10 principais investimentos respondem por 66% dos investimentos restantes em tokens, ações, fundos e empréstimos
(Traduzido usando Deepl)
Visão geral do investimento em ações
Os investimentos de capital representaram 73% dos restantes investimentos de capital de risco, num total de 202 investimentos. Entre eles, os principais são Genesis Digital com US$ 1,152 bilhão; Anthropic com US$ 500 milhões; Voyager Digital com US$ 111 milhões, etc.
LP/Fund Investment Visão Geral
Os devedores venderam certos LPs e reduziram o seu capital não investido em 137 milhões de dólares. A venda em andamento liberará passivos relacionados a aproximadamente US$ 8 milhões adicionais em capital não investido. As participações restantes de LP, excluindo as posições vendidas, totalizaram US$ 167 milhões, ou 4% do portfólio de risco.
Visão geral do investimento em token
Os investimentos simbólicos representaram 13% dos investimentos restantes de capital de risco, com 171 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 3 milhões. Estes incluem principalmente US$ 137 milhões de Solana; US$ 80 milhões de NEAR; US$ 68 milhões de Hole, etc.
Visão geral do investimento em empréstimos
Os investimentos em empréstimos representaram 10% dos restantes investimentos de capital de risco, com um total de 11 investimentos e um tamanho médio de investimento de 33 milhões de dólares. Estes incluem principalmente Dave com US$ 100 milhões e Voyager Digital com US$ 75 milhões.
Visão geral do investimento não devedor
O financiamento total de investimentos não devedores foi de 782 milhões de dólares, incluindo 9 investimentos, com um tamanho médio de investimento de 87 milhões de dólares. Estes incluem principalmente a Mount Olympus Capital de US$ 400 milhões e a K5 Global Holdings de US$ 300 milhões.
Atualização do processo FTX 2.0
Os Devedores iniciaram um processo de marketing direcionado à FTX.com e à bolsa FTX US em maio de 2023.
● O processo destina-se a considerar diferentes estruturas potenciais, incluindo aquisições, fusões, reorganizações ou outras transações, para relançar FTX.com e/ou a bolsa FTX US
● O devedor também está considerando fornecer serviços operacionais e de gestão
O momento da transação dependerá da natureza da transação, da preparação do licitante e de outras considerações
(Traduzido usando Deepl)
Questões ainda em discussão no projeto de plano
● Tamanho das classes de sinistros esperados, grupos de recuperação e estimativas de recuperação de credores
● O número de propriedades a serem alocadas para reivindicações de subconversão e o conjunto total de ativos
● A decisão e a forma como a exchange FTX.com foi vendida ou reorganizada
● Processo de transferência de reivindicações (recuperação de tokens de direitos ou criptoativos) após a data de vigência do plano
● Governança corporativa e gestão futura da entidade pós-confirmação
● Quaisquer alterações ao plano são necessárias para confirmar que atendem aos melhores interesses de todos os credores
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O último resumo de passivos e ativos da FTX: Quanta dívida você pode pagar?
Autor: Cat Brother, Fonte: Wu Shuo Real
De acordo com os últimos documentos judiciais de 10 de setembro, em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos, incluindo principalmente US$ 1,16 bilhão de SOL, US$ 560 milhões de BTC, US$ 192 milhões de ETH, US$ 137 milhões de APT, US$ 120 milhões de USDT, USD 119 milhões de XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX. O documento também detalha que a SBF e outros executivos (Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e Caroline Ellison) receberam US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, ações e imóveis nos meses que antecederam a falência da FTX. Isto pode ser significativo porque a lei dos EUA permite que estes montantes sejam recuperados e incluídos no stock de activos disponíveis para distribuição aos credores. Os documentos também relatam 38 condomínios, coberturas e outras propriedades nas Bahamas, avaliadas em cerca de 200 milhões de dólares; bem como tentativas de recuperar fundos doados a políticos e organizações de caridade, como o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.
O valor total atual dos sinistros é de cerca de 16 bilhões de dólares americanos + X; os ativos resolvidos são de 7 bilhões + Como X ainda não está claro, a proporção de ativos pelos quais o cliente final pode pagar também ainda não está clara.
A seguir está o conteúdo principal dos documentos judiciais compilados por Wu Shuo.Link original:
Visão geral de reclamações de não clientes
Desde o prazo final para reclamações de não clientes, 30 de junho de 2023, mais de 2.300 reclamações de não clientes foram apresentadas, totalizando mais de US$ 379 bilhões. Depois de desduplicar US$ 313 bilhões, as reivindicações restantes de não clientes são de US$ 65 bilhões, incluindo:
● 43,5 mil milhões de dólares do IRS (prioridade mais baixa);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) US$ 9,2 bilhões (considerado inválido/duplicado);
● Litígios e reivindicações prioritárias de US$ 4,1 bilhões da Genesis;
● Ação judicial de US$ 2 bilhões da Celsius;
● Alegações diversas de fraude no valor de US$ 2,4 bilhões;
● Contratos/503(b)(9) US$ 1,4 bilhão;
● Empréstimos a pagar no valor de US$ 1,1 bilhão;
● Reivindicação contratual de US$ 600 milhões da Voyager;
● Reivindicações de capital de US$ 400 milhões;
Reclamações do cliente até o momento
Até 24 de agosto, aproximadamente 36.075 reclamações de clientes foram registradas, totalizando US$ 16 bilhões.
● Na FTX.com e na FTX US, os devedores listaram US$ 10,9 bilhões em reclamações de clientes até o momento.
● Os detentores de aproximadamente US$ 7,9 bilhões (72%) em reivindicações ainda não concordaram ou contestaram suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (10%) em reivindicações concordaram com suas reivindicações programadas.
● Os detentores de aproximadamente US$ 1,9 bilhão (18%) em reivindicações contestaram o valor de suas reivindicações programadas. A mediação de reivindicações contestadas está atualmente em andamento.
● Se um cliente contestar sua reivindicação de reserva, ele terá até 29 de setembro de 2023 (prazo final para reclamações do cliente) para enviar um comprovante de reivindicação.
Ativos recuperados
● 800 milhões de dólares em activos recuperados pelo governo (activos apreendidos pela SDNY, incluindo dinheiro e investimentos em capital público);
● US$ 500 milhões em ativos de corretagem (ativos de corretagem de risco gerenciados e garantidos pelo devedor);
● Ativos criptográficos classe A, US$ 3,4 bilhões;
● US$ 1,5 bilhão em dinheiro pós-falência garantido e garantido;
● O saldo de caixa do devedor de US$ 1,1 bilhão identificado, mantido e gerenciado na data do litígio;
● Potencial valor de propriedade adicional, incluindo capital de risco, ativos criptográficos de Classe B, tokens a serem coletados, danos reconvencionais, possíveis ações de evasão/preferência, FTX 2.0 e investimentos em subsidiárias.
Ativos criptográficos de classe A
Em 31 de agosto, a FTX detinha um total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos. Os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,16 bilhão SOL, US$ 560 milhões BTC, US$ 192 milhões ETH, US$ 137 milhões APT, US$ 120 milhões USDT, US$ 119 milhões XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH. Esses dez ativos principais representam 72% dos ativos criptográficos compilados pela FTX.
Investimento em corretagem
Os Devedores detinham US$ 529 milhões em títulos em suas contas de corretagem, incluindo:
● US$ 417 milhões em Grayscale Bitcoin Trust;
● US$ 70 milhões em Grayscale Ethereum Trust;
● Fundo de índice Bitwise 10 Crypto de US$ 36 milhões;
● US$ 6 milhões em Grayscale ETC, LTC Trust e Digital Large Cap;
● Ações da BlackRock por menos de US$ 100.000.
Portfólio de Empreendimentos
Na data do pedido, a carteira de capital de risco incluía 438 investimentos com um investimento total de capital de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. (Nota: O valor do investimento investido não indica o possível valor recuperável.)
Investimento em tokens de US$ 506 milhões
● Os tokens pós-ICO estão sendo planejados para entrega e são considerados menos arriscados. Quando recebidos, tornam-se ativos da carteira de criptoativos do devedor.
● Os tokens pré-ICO são tokens em estágio inicial considerados mais arriscados porque ainda não foram cunhados, portanto seu valor é incerto.
Imóveis nas Bahamas
As 38 propriedades nas Bahamas têm um valor contábil de US$ 222 milhões e um valor avaliado de US$ 199 milhões.
Esforços de ativos potenciais estão em andamento para recuperação
US$ 588 milhões realizados e US$ 16,6 bilhões em ativos potenciais identificados
Investimentos: Mais de 430 investimentos potenciais
Foram realizados 588 milhões de dólares e estão a ser investigados aproximadamente 5,3 mil milhões de dólares em investimentos adicionais (parcialmente reflectidos na análise do capital de risco).
Afiliados não devedores: mais de 7 ações potenciais
Recebeu US$ 3,2 bilhões da FTX Digital Markets Ltd. e de seis outras afiliadas não devedoras.
Insider: Mais de 50 movimentos potenciais
Um total de US$ 2,2 bilhões em dinheiro, criptomoeda, patrimônio e valor imobiliário foi recebido da SBF, Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang e 46 outros.
Credores: mais de 37 ações potenciais
BlockFi, Genesis e Voyager Digital receberam ou liquidaram US$ 5 bilhões; os devedores estão avaliando reivindicações relacionadas a outros credores.
As doações políticas e de caridade pagas a terceiros totalizaram US$ 86,6 milhões (Artigo 9 do SOFA).
Fornecedores: Mais de 884 ações potenciais
Durante o período de prioridade, os fornecedores receberam um total de US$ 190,3 milhões.
Criptoativos e capital de risco
BTC+ETH
Como parte do processo contínuo de rastreamento e recuperação de ativos, os Devedores identificaram aproximadamente US$ 833 milhões em ativos BTC e ETH (valor simbólico em 31 de agosto de 2023), excluindo US$ 487 milhões denominados em títulos BTC/ETH.
Criptomoeda classe B
As participações em criptomoedas dos Devedores incluem determinados tokens que não atingiram os limites de liquidez e/ou são controlados majoritariamente por entidades falidas. Para fins de relatório, esses tokens são considerados Classe B. Existem mais de 1.300 tokens Classe B no total.
Resumo do capital de risco
Na data do pedido, o portfólio de empreendimentos inclui 438 investimentos, totalizando aproximadamente US$ 4,5 bilhões em ativos captados.
Os 673 milhões de dólares investidos pelo capital de risco foram transformados em 588 milhões de dólares (representando 87% do montante investido), e foram cancelados mais 137 milhões de dólares de compromissos não investidos.
Carteira de investimentos empresariais remanescente do devedor
Os 10 principais investimentos respondem por 66% dos investimentos restantes em tokens, ações, fundos e empréstimos
(Traduzido usando Deepl)
Visão geral do investimento em ações
Os investimentos de capital representaram 73% dos restantes investimentos de capital de risco, num total de 202 investimentos. Entre eles, os principais são Genesis Digital com US$ 1,152 bilhão; Anthropic com US$ 500 milhões; Voyager Digital com US$ 111 milhões, etc.
LP/Fund Investment Visão Geral
Os devedores venderam certos LPs e reduziram o seu capital não investido em 137 milhões de dólares. A venda em andamento liberará passivos relacionados a aproximadamente US$ 8 milhões adicionais em capital não investido. As participações restantes de LP, excluindo as posições vendidas, totalizaram US$ 167 milhões, ou 4% do portfólio de risco.
Visão geral do investimento em token
Os investimentos simbólicos representaram 13% dos investimentos restantes de capital de risco, com 171 investimentos e um tamanho médio de investimento de US$ 3 milhões. Estes incluem principalmente US$ 137 milhões de Solana; US$ 80 milhões de NEAR; US$ 68 milhões de Hole, etc.
Visão geral do investimento em empréstimos
Os investimentos em empréstimos representaram 10% dos restantes investimentos de capital de risco, com um total de 11 investimentos e um tamanho médio de investimento de 33 milhões de dólares. Estes incluem principalmente Dave com US$ 100 milhões e Voyager Digital com US$ 75 milhões.
Visão geral do investimento não devedor
O financiamento total de investimentos não devedores foi de 782 milhões de dólares, incluindo 9 investimentos, com um tamanho médio de investimento de 87 milhões de dólares. Estes incluem principalmente a Mount Olympus Capital de US$ 400 milhões e a K5 Global Holdings de US$ 300 milhões.
Atualização do processo FTX 2.0
Os Devedores iniciaram um processo de marketing direcionado à FTX.com e à bolsa FTX US em maio de 2023.
● O processo destina-se a considerar diferentes estruturas potenciais, incluindo aquisições, fusões, reorganizações ou outras transações, para relançar FTX.com e/ou a bolsa FTX US
● O devedor também está considerando fornecer serviços operacionais e de gestão
O momento da transação dependerá da natureza da transação, da preparação do licitante e de outras considerações
(Traduzido usando Deepl)
Questões ainda em discussão no projeto de plano
● Tamanho das classes de sinistros esperados, grupos de recuperação e estimativas de recuperação de credores
● O número de propriedades a serem alocadas para reivindicações de subconversão e o conjunto total de ativos
● A decisão e a forma como a exchange FTX.com foi vendida ou reorganizada
● Processo de transferência de reivindicações (recuperação de tokens de direitos ou criptoativos) após a data de vigência do plano
● Governança corporativa e gestão futura da entidade pós-confirmação
● Quaisquer alterações ao plano são necessárias para confirmar que atendem aos melhores interesses de todos os credores