Dados na cadeia: Calor do mercado e tendências de negociação
O preço do Bitcoin voltou a ultrapassar a marca dos 94.000 dólares, levando a um aumento generalizado das altcoins. Por trás deste movimento de mercado, será que os dados na cadeia já emitiram sinais de um mercado em alta? Ao analisar indicadores-chave como volume de transações, comportamento dos usuários e distribuição de tokens, podemos perceber a direção do mercado a partir da lógica subjacente.
Análise da Atividade de Negociação
De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, nas últimas 24 horas, o volume total de transações na rede atingiu 39,9 bilhões de dólares, com mais de 7,2 milhões de transações e 3,03 milhões de endereços únicos ativos, envolvendo 13,8 mil tipos de tokens. Desde julho de 2023, o volume de transações subiu continuamente do ponto baixo de 2M para 10M, especialmente após abril de 2024, quando a taxa de crescimento se acelerou significativamente, indicando uma melhoria significativa na liquidez do mercado. Embora em março de 2025 tenha havido uma ligeira queda no número de transações na cadeia, a tendência geral ainda é de alta.
Alterações na Estrutura dos Traders
Os dados de tendências dos traders revelam a volatilidade do número de usuários ativos na cadeia desde 2023. Em outubro de 2023, o número de traders caiu temporariamente abaixo de 2M, mas no segundo semestre de 2024, rapidamente se recuperou para 8M e manteve-se em alta em janeiro de 2025. Essa mudança coincide fortemente com a fase de "recuperação-explosão" do ciclo de mercado. Vale a pena notar que o crescimento do número de traders não é linear, com ajustes de curto prazo ocorrendo em meados de cada trimestre (como em maio e agosto). Os dados também mostram o impacto faseado de notícias significativas no sentimento dos investidores de várias categorias. No entanto, o número atual de 3,03M de traders ativos diários ainda está em um nível relativamente baixo, representando apenas cerca de um terço do período de pico, necessitando de mais observação sobre o desenvolvimento futuro.
Distribuição de ativos na cadeia
Entre os traders ativos, a plataforma de dados classificou os endereços de wallet com base no tamanho das posições. Atualmente, o número de wallets "baleia" que possuem mais de 100 milhões de dólares em ativos é de 1052, enquanto o número de wallets de pequenos investidores (com posições abaixo de 10 mil dólares) chega a 214 milhões, mas o valor total das posições é muito inferior ao das baleias. Esse fenômeno de "distribuição 80/20" é bastante comum nos mercados financeiros — grandes capitais costumam entrar primeiro no mercado, seguidos por capitais menores que impulsionam os preços dos ativos. É importante observar que o número de wallets de "investidores médios" com posições entre 1 milhão e 10 milhões de dólares e o número de wallets de "pequenos investidores" com posições entre 10 mil e 100 mil dólares também desempenha um papel importante no suporte à liquidez do mercado.
Comparação dos Ecossistemas das Principais Cadeias Públicas
Os dados mostram que a atividade de negociação na cadeia Polygon é relativamente estável, com um volume diário de transações em torno de 4K. Vale a pena notar que, de acordo com os dados da cadeia Ethereum, a atividade da rede Ethereum apresentou uma queda acentuada no início de 2025, enquanto essa tendência foi refletida de forma relativamente tardia nos preços. Com a ascensão de mais novas cadeias públicas, a posição dominante do ecossistema Ethereum pode enfrentar desafios, o que pode remodelar todo o panorama do mercado.
Perspectivas de Mercado
Apesar de o Bitcoin ter retornado ao nível de 90 mil dólares, muitos altcoins tiveram um aumento considerável, mas o volume de transações na cadeia ainda não se recuperou aos níveis históricos. Com a implementação de novas políticas e medidas regulatórias em 2025, a estrutura dos traders na cadeia apresenta uma tendência de diversificação, com investidores de todos os tamanhos ativos simultaneamente. Diante de novas tendências e setores emergentes, os investidores ainda precisam prestar atenção às mudanças marginais nos dados, manter um julgamento racional em meio a um mercado aquecido e estar sempre atentos aos movimentos de grandes capitais, alertando para os riscos de pressão de venda de curto prazo que podem surgir devido à alta concentração de capital.
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SigmaValidator
· 21h atrás
Morrendo de rir, chegou a hora dos idiotas entrarem em massa.
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NewPumpamentals
· 08-04 00:28
Vamos começar a subir novamente.
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PonziDetector
· 08-03 23:19
Os criadores de mercado estão a começar a fazer as pessoas de parvas novamente.
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rugpull_ptsd
· 08-03 00:03
fantástico é algo que não se consegue jogar
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GlueGuy
· 08-02 23:49
Rindo até morrer, desta vez finalmente entrar numa posição!
Dados na cadeia revelam o calor do mercado: volume em ascensão e reestruturação da composição de fundos
Dados na cadeia: Calor do mercado e tendências de negociação
O preço do Bitcoin voltou a ultrapassar a marca dos 94.000 dólares, levando a um aumento generalizado das altcoins. Por trás deste movimento de mercado, será que os dados na cadeia já emitiram sinais de um mercado em alta? Ao analisar indicadores-chave como volume de transações, comportamento dos usuários e distribuição de tokens, podemos perceber a direção do mercado a partir da lógica subjacente.
Análise da Atividade de Negociação
De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, nas últimas 24 horas, o volume total de transações na rede atingiu 39,9 bilhões de dólares, com mais de 7,2 milhões de transações e 3,03 milhões de endereços únicos ativos, envolvendo 13,8 mil tipos de tokens. Desde julho de 2023, o volume de transações subiu continuamente do ponto baixo de 2M para 10M, especialmente após abril de 2024, quando a taxa de crescimento se acelerou significativamente, indicando uma melhoria significativa na liquidez do mercado. Embora em março de 2025 tenha havido uma ligeira queda no número de transações na cadeia, a tendência geral ainda é de alta.
Alterações na Estrutura dos Traders
Os dados de tendências dos traders revelam a volatilidade do número de usuários ativos na cadeia desde 2023. Em outubro de 2023, o número de traders caiu temporariamente abaixo de 2M, mas no segundo semestre de 2024, rapidamente se recuperou para 8M e manteve-se em alta em janeiro de 2025. Essa mudança coincide fortemente com a fase de "recuperação-explosão" do ciclo de mercado. Vale a pena notar que o crescimento do número de traders não é linear, com ajustes de curto prazo ocorrendo em meados de cada trimestre (como em maio e agosto). Os dados também mostram o impacto faseado de notícias significativas no sentimento dos investidores de várias categorias. No entanto, o número atual de 3,03M de traders ativos diários ainda está em um nível relativamente baixo, representando apenas cerca de um terço do período de pico, necessitando de mais observação sobre o desenvolvimento futuro.
Distribuição de ativos na cadeia
Entre os traders ativos, a plataforma de dados classificou os endereços de wallet com base no tamanho das posições. Atualmente, o número de wallets "baleia" que possuem mais de 100 milhões de dólares em ativos é de 1052, enquanto o número de wallets de pequenos investidores (com posições abaixo de 10 mil dólares) chega a 214 milhões, mas o valor total das posições é muito inferior ao das baleias. Esse fenômeno de "distribuição 80/20" é bastante comum nos mercados financeiros — grandes capitais costumam entrar primeiro no mercado, seguidos por capitais menores que impulsionam os preços dos ativos. É importante observar que o número de wallets de "investidores médios" com posições entre 1 milhão e 10 milhões de dólares e o número de wallets de "pequenos investidores" com posições entre 10 mil e 100 mil dólares também desempenha um papel importante no suporte à liquidez do mercado.
Comparação dos Ecossistemas das Principais Cadeias Públicas
Os dados mostram que a atividade de negociação na cadeia Polygon é relativamente estável, com um volume diário de transações em torno de 4K. Vale a pena notar que, de acordo com os dados da cadeia Ethereum, a atividade da rede Ethereum apresentou uma queda acentuada no início de 2025, enquanto essa tendência foi refletida de forma relativamente tardia nos preços. Com a ascensão de mais novas cadeias públicas, a posição dominante do ecossistema Ethereum pode enfrentar desafios, o que pode remodelar todo o panorama do mercado.
Perspectivas de Mercado
Apesar de o Bitcoin ter retornado ao nível de 90 mil dólares, muitos altcoins tiveram um aumento considerável, mas o volume de transações na cadeia ainda não se recuperou aos níveis históricos. Com a implementação de novas políticas e medidas regulatórias em 2025, a estrutura dos traders na cadeia apresenta uma tendência de diversificação, com investidores de todos os tamanhos ativos simultaneamente. Diante de novas tendências e setores emergentes, os investidores ainda precisam prestar atenção às mudanças marginais nos dados, manter um julgamento racional em meio a um mercado aquecido e estar sempre atentos aos movimentos de grandes capitais, alertando para os riscos de pressão de venda de curto prazo que podem surgir devido à alta concentração de capital.