Quatro pontos principais para filtrar potenciais alts em 2025
A atmosfera de bull market no mercado de criptomoedas parece ter retornado. Nesse ambiente, como filtrar as altcoins que podem trazer retornos extraordinários tornou-se o foco de interesse dos investidores. Ao contrário do que aconteceu durante o grande bull market de 2021, quando quase todas as altcoins estavam em alta, atualmente existem milhões de novas altcoins no mercado, e para obter retornos excepcionais é necessário selecionar cuidadosamente os alvos de investimento. Este artigo compartilhará os pontos-chave para filtrar projetos de criptomoedas.
1. Calor da narrativa e grau de conhecimento do usuário
Ao rever os melhores tokens dos últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL e alguns alts, percebemos que nem todos possuem fundamentos sólidos. No entanto, esses tokens de destaque têm um ponto em comum: uma elevada notoriedade entre os utilizadores nas redes sociais e um grupo de fãs leais que os promovem continuamente. Além disso, a maioria dos tokens de sucesso está associada a narrativas fortes. Por exemplo, o Virtual continuou a subir na onda do conceito de IA, enquanto os alts aumentaram entre o quarto trimestre de 2024 e o início do primeiro trimestre de 2025, devido à popularidade dos memes na internet.
Sugere-se que os investidores prestem atenção às narrativas populares atuais e procurem tokens com comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Indicadores de Crescimento
Embora a popularidade do mercado durante um mercado em alta muitas vezes seja mais importante do que os fundamentos, alguns projetos conseguem ter ao mesmo tempo alta atenção e um bom ajuste ao mercado do produto. Esses tipos de projetos costumam ser excelentes oportunidades de investimento, especialmente quando seus principais indicadores apresentam um crescimento explosivo.
Usando o protocolo de stablecoin Ethena como exemplo, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, atraindo a atenção de muitos usuários e analistas. O resultado foi que o token ENA da Ethena subiu 154% em um mês.
Os investidores podem obter retornos consideráveis ao acompanhar projetos que estão em fase inicial, cujos indicadores de dados (como TVL, receita, taxas) continuam a crescer e que possuem um certo nível de entusiasmo da comunidade. DeFiLlama é uma boa ferramenta para descobrir os projetos que estão a crescer mais rapidamente.
3. Economia de token razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando o token TIA como exemplo, ele caiu mais de 90% em 17 meses, principalmente devido à venda em massa por investidores iniciais após o desbloqueio do token.
Ao estudar a economia dos tokens, é necessário prestar atenção aos seguintes pontos:
tabela de desbloqueio de tokens
Idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Além disso, deve-se evitar projetos que tenham desbloqueios de tokens em grande escala recentemente (como desbloqueios que superem 20% da oferta circulante atual).
utilidade do token
Os investidores devem pensar: este token beneficiará do sucesso do protocolo? Por que haveria alguém disposto a comprá-lo a um preço mais alto? Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são boas opções. Embora uma forte utilidade do token seja uma grande vantagem, não é essencial, alguns tokens com pouca utilidade também tiveram um bom desempenho.
4. Comunidade em Primeiro Lugar
Atualmente, projetos que priorizam a comunidade são mais populares do que nunca. Os investidores tendem a apoiar equipes que valorizam a comunidade, o que é uma das razões pelas quais tokens como HYPE e PENGU têm se destacado recentemente.
As características dos projetos prioritários da comunidade incluem:
Realizar grandes airdrops
A equipe valoriza o cumprimento de compromissos
A equipe mantém-se ativa nas plataformas sociais e interage com a comunidade
Distribuir uma grande proporção da oferta de tokens à comunidade
Além dos fatores mencionados acima, os grandes benefícios que se aproximam (como atualizações de protocolo, melhorias nos modelos econômicos dos tokens ou lançamentos de novos produtos) também podem impulsionar o aumento do preço dos tokens.
Por fim, é importante enfatizar que, mesmo com ativos de alta qualidade, comprar a um preço excessivo pode levar ao fracasso do investimento. Os investidores devem esperar pacientemente pelo momento certo e evitar seguir cegamente as altas.
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WalletManager
· 08-07 07:32
bull run tem Grande subida esperada, a gestão de risco deve ser prioritária... não descuide da Chave privada
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MemecoinResearcher
· 08-06 12:32
ser, os fundamentos estão mortos. apenas seguir os memes e narrativas fr fr
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APY追逐者
· 08-06 12:28
É tão básico que parece que estou falando com um aluno do ensino fundamental.
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RebaseVictim
· 08-06 12:14
fazer as pessoas de parvas太多了 不如睡大觉
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NFTArtisanHQ
· 08-06 12:11
"fascinante como mudámos de métricas puras de defi para o capital social como o novo paradigma... meta af"
Quatro chaves para selecionar altcoins de qualidade em 2025: popularidade, subir, tokenomics e comunidade
Quatro pontos principais para filtrar potenciais alts em 2025
A atmosfera de bull market no mercado de criptomoedas parece ter retornado. Nesse ambiente, como filtrar as altcoins que podem trazer retornos extraordinários tornou-se o foco de interesse dos investidores. Ao contrário do que aconteceu durante o grande bull market de 2021, quando quase todas as altcoins estavam em alta, atualmente existem milhões de novas altcoins no mercado, e para obter retornos excepcionais é necessário selecionar cuidadosamente os alvos de investimento. Este artigo compartilhará os pontos-chave para filtrar projetos de criptomoedas.
1. Calor da narrativa e grau de conhecimento do usuário
Ao rever os melhores tokens dos últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL e alguns alts, percebemos que nem todos possuem fundamentos sólidos. No entanto, esses tokens de destaque têm um ponto em comum: uma elevada notoriedade entre os utilizadores nas redes sociais e um grupo de fãs leais que os promovem continuamente. Além disso, a maioria dos tokens de sucesso está associada a narrativas fortes. Por exemplo, o Virtual continuou a subir na onda do conceito de IA, enquanto os alts aumentaram entre o quarto trimestre de 2024 e o início do primeiro trimestre de 2025, devido à popularidade dos memes na internet.
Sugere-se que os investidores prestem atenção às narrativas populares atuais e procurem tokens com comunidades ativas nas plataformas sociais.
2. Indicadores de Crescimento
Embora a popularidade do mercado durante um mercado em alta muitas vezes seja mais importante do que os fundamentos, alguns projetos conseguem ter ao mesmo tempo alta atenção e um bom ajuste ao mercado do produto. Esses tipos de projetos costumam ser excelentes oportunidades de investimento, especialmente quando seus principais indicadores apresentam um crescimento explosivo.
Usando o protocolo de stablecoin Ethena como exemplo, seu TVL cresceu 50% em 30 dias, atraindo a atenção de muitos usuários e analistas. O resultado foi que o token ENA da Ethena subiu 154% em um mês.
Os investidores podem obter retornos consideráveis ao acompanhar projetos que estão em fase inicial, cujos indicadores de dados (como TVL, receita, taxas) continuam a crescer e que possuem um certo nível de entusiasmo da comunidade. DeFiLlama é uma boa ferramenta para descobrir os projetos que estão a crescer mais rapidamente.
3. Economia de token razoável
Para investimentos de médio a longo prazo, a economia dos tokens é crucial. Tomando o token TIA como exemplo, ele caiu mais de 90% em 17 meses, principalmente devido à venda em massa por investidores iniciais após o desbloqueio do token.
Ao estudar a economia dos tokens, é necessário prestar atenção aos seguintes pontos:
tabela de desbloqueio de tokens
Idealmente, a oferta circulante deve atingir pelo menos 30%, e a quantidade anual de tokens liberados (taxa de inflação) não deve exceder 20%-35%. Além disso, deve-se evitar projetos que tenham desbloqueios de tokens em grande escala recentemente (como desbloqueios que superem 20% da oferta circulante atual).
utilidade do token
Os investidores devem pensar: este token beneficiará do sucesso do protocolo? Por que haveria alguém disposto a comprá-lo a um preço mais alto? Mecanismos de dividendos ou planos de recompra de tokens são boas opções. Embora uma forte utilidade do token seja uma grande vantagem, não é essencial, alguns tokens com pouca utilidade também tiveram um bom desempenho.
4. Comunidade em Primeiro Lugar
Atualmente, projetos que priorizam a comunidade são mais populares do que nunca. Os investidores tendem a apoiar equipes que valorizam a comunidade, o que é uma das razões pelas quais tokens como HYPE e PENGU têm se destacado recentemente.
As características dos projetos prioritários da comunidade incluem:
Além dos fatores mencionados acima, os grandes benefícios que se aproximam (como atualizações de protocolo, melhorias nos modelos econômicos dos tokens ou lançamentos de novos produtos) também podem impulsionar o aumento do preço dos tokens.
Por fim, é importante enfatizar que, mesmo com ativos de alta qualidade, comprar a um preço excessivo pode levar ao fracasso do investimento. Os investidores devem esperar pacientemente pelo momento certo e evitar seguir cegamente as altas.