Ежедневные новости | Маск заявил, что его компания не будет выпускать криптовалюты; Гонконг рассматрива?

Ежедневный обзор криптовалюты: Гонконг рассматривает возможность разрешения участия розничных инвесторов в инвестициях в спот-ETF, а четыре основных токена будут разблокированы на этой неделе

Недавно, Догекоин дизайнер Doge Designer напомнил на платформе X, что Илон Маск и его AI-проект xAI не связаны ни с какими подобными криптотокенами. Маск ответил: «Совершенно ясно, что моя компания не будет создавать и выпускать криптотокены».

Согласно данным CoinGecko, глобальные активы, вложенные в спот Биткойн ETF в настоящее время составляют 4,16 миллиарда долларов, из которых почти половина (или 2 миллиарда долларов) инвестированы в семь спот-биткоин-ETF, запущенных в Канаде с 2021 года. Канада также является местом нахождения крупнейшего биткоин-ETF среди 20, известного как Purple Bitcoin ETF, с активами в размере 819,1 миллиона долларов.

Кроме того, ETC Group Physical Bitcoin (BTCE. DE), запущенный в Германии в июне 2020 года, в настоящее время имеет активы в размере 802 миллиона долларов, что делает его вторым по величине ETF, запущенным на сегодняшний день. Другие семь ETF в Европе зарегистрированы в налоговых убежищах, таких как Джерси, Каймановы острова и Лихтенштейн, и имеют намного меньшие сделки по продуктам в Бразилии и Австралии.

На данный момент американские регулирующие органы одобрили только криптовалютные ETF, связанные с фьючерсными контрактами, и в настоящее время рассматривают до 10 заявок на криптовалютные ETF спот-рынка. CoinGecko заявил: “Пока неясно, смогут ли потенциальные американские ETF спот-рынка биткоина привлечь более сильный интерес инвесторов и превзойти ETF Канады и Германии.”

По данным Blockworks, хотя в крипто-экосистеме наблюдается волна утверждения Bitcoin spot ETF, Артур Хейс заявил, что институциональный интерес к Bitcoin может ‘предвещать ситуацию, которая в конечном итоге нам может не понравиться.’ Он отметил, что та же институциональная структура также может запустить ETF на майнинг Bitcoin, добавив, что ‘BlackRock является крупнейшим акционером некоторых крупнейших майнинговых компаний’.

Хэйс объяснил, что компании по управлению активами, такие как BlackRock, на самом деле являются «агентами государства», действуя в соответствии с указаниями государства. В системе ETF пользователи используют законную валюту для покупки производных финансовых инструментов. Компания по управлению активами покупает некоторое количество биткойнов и передает его в доверительное управление. Пользователи на самом деле не могут использовать биткойн, так как они покупают финансовые активы, а не сам биткойн.

Хейс предупреждает, что если размер ETF BlackRock станет слишком большим, он фактически может задушить Биткоин, так как он представляет собой просто кучу неподвижных биткоинов. Он заявил, что Биткоин - это противоположность централизованной валюты. Но если большая часть средств в конечном итоге будет контролироваться одним или несколькими институтами, последствия будут трудно представить.

6 ноября Майкл Сейлор, основатель MicroStrategy, заявил в интервью программе CNBC Squawk on the Street, что “Биткоин предоставляет бизнесу инновационную стратегию для защиты своего капитала и создания ценности для акционеров путем объединения своего баланса с биткоином (BTC), тем самым избавляясь от замкнутого круга дорогих приобретений, выкупа акций, дивидендов и долгов.”

Что касается спот-ETF, согласно Bloomberg, глава Комиссии по ценным бумагам Гонконга Лиан Фэн Йи заявил в интервью для международной прессы, что Гонконг рассматривает возможность разрешить розничным инвесторам участие в спот-крипто-ETF при выполнении регуляторных требований. Лиан Фэн Йи отметил, что Гонконг приветствует инновационные технологии для повышения эффективности и обеспечения опыта клиентов, и готов попробовать, если будут решены новые риски.

По мнению аналитика Bloomberg Джейми Кутса, если текущая темпы принятия продолжатся, ежедневное использование технологии блокчейн может достичь 100 миллионов к 2028 году. Кутс указал на X (ранее известный как Twitter), что в бычьем и медвежьем рынках последних лет принятие блокчейн увеличивалось, не уменьшаясь. Аналитик сказал: “Если вы не прикаснетесь к одному из крупнейших структурных тенденций следующего десятилетия, это может обернуться высокой ценой.”

Согласно данным Coutts, в третьем квартале 2023 года количество ежедневных активных адресов превысило 5 миллионов, увеличившись на 14% по сравнению с 2022 годом, в то время как средний темп роста по сравнению с предыдущим кварталом с 2019 года составил 29%. «Если будут приняты более умеренные темпы роста в 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ежедневное количество пользователей достигнет 100 миллионов к 2028 году».

Согласно данным Token Unlocks, на этой неделе GLMR, HFT, EUL и APT испытают одноразовую крупную разблокировку токенов, включая:

В 0:00 (UTC) 7 ноября, Moonbeam разблокирует 3,04 миллиона GLMR (примерно 688 000 долларов), что составляет 0,39% от обращающегося предложения;

В 0:00 (UTC) 7 ноября Hashflow разблокирует 160 миллионов HFT (приблизительно 41,83 миллиона долларов), что составляет 73,74% циркулирующего предложения. Разблокировка разделов “Ранние инвесторы” и “Керновая команда” начнется на этой неделе;

В 3:04 (UTC) 9 ноября Эйлер разблокирует 140 000 EUL (приблизительно $500 000), что составляет 0,75% от обращающегося предложения;

В 0:00 (UTC) 12 ноября, Aptos разблокирует 24.84 миллиона APT (примерно $171.1 миллиона), что составляет 10% от обращающегося предложения. Разблокировка разделов «инвесторы» и «основные участники» начнется на этой неделе.

Текущие основные тенденции токенов сегодня

BTC

Большинство накопленных исторических фондов сосредоточены в диапазоне от 32 495 до 36 000 долларов, образуя зону концентрации фишек. На краткосрочное время уже достигнут уровень в 36 000 долларов США. Ожидается, что продолжится колебание и возможно повторное тестирование уровня в 32,8 тыс. долларов США. Мы рекомендуем удерживать четырехчасовое скользящее среднее для стабильности.

ETH

В прошлые выходные, после стабилизации на отметке 1 857 долларов США, Эфириум прервал общий тренд на понижение и завершил 7-месячный спад. Краткосрочная стабильность на трендовой линии и уровне поддержки $1,857 USD будет продолжать расти. Ожидается продолжение вызова $1,951 USD и $2,037 USD. Объем среднесрочной торговли перешел из медвежьего в бычий.

BCH

В среднесрочной перспективе сформировался потенциальный бычий паттерн «голова и плечи». Краткосрочная перспектива трижды тестировала поддержку на уровне 232,32 доллара США, не пробив ее, с потенциалом продолжения роста и завершения структуры правого плеча. Консервативную длинную позицию рекомендуется открывать после пробития ключевого сопротивления на уровне $269,08 USD, с целью $296,78 USD.

Макро: Нефермерская занятость превысила ожидания, возможная пауза в повышении процентных ставок может быть подтверждена в следующий за этой неделей заявлениях представителей ФРС

После октябрьской квартальной корректировки в Соединенных Штатах численность населения, занятого вне сельского хозяйства, увеличилась на 150000 человек, что является самым низким приростом с июня. Рынок ожидал 180000 человек, и общее количество новых рабочих мест в августе и сентябре было на 101000 меньше, чем до корректировки; Ежемесячная уровень безработицы составил 3,9%, что является самым высоким уровнем с января 2022 года, и рынок ожидает его на уровне 3,8%.

После публикации данных о занятости за пределами сельского хозяйства цены на фьючерсы федерального фонда показали, что вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой до января следующего года снизилась до менее 20%. Цены на рынке свопов указывают на то, что ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки впервые до июня следующего года.

В новой неделе будут задействованы представители Федеральной резервной системы, включая председателя Пауэлла, председателя Нью-Йоркского филиала ФРС Уильямса, а также Логана, Бостика и Баркина. Инвесторы хотят узнать, достаточны ли последние признаки замедления экономики, чтобы убедить Федеральную резервную систему прекратить повышение процентных ставок и получить дополнительные подсказки о будущем пути процентных ставок.

Сигнал о замедлении рынка труда и сферы услуг в пятницу укрепил идею о том, что Федеральный резервный банк закончил повышение процентных ставок, вызвав беспокойство на Уолл-стрит, с тремя основными индексами американского фондового рынка, достигнувшими своего лучшего еженедельного показателя за год. Опережающий обменный рынок США теперь показывает только 16% вероятность повышения процентных ставок Федеральным резервным банком в январе следующего года и полностью усвоил возможность снижения ставок в июне вместо июля.

Джордж Матео, главный инвестиционный директор Key Private Bank, считает, что последние данные лишь подтверждают решение Федеральной Резервной Системы о приостановке повышения процентных ставок на этой неделе, подчеркивая ‘не слишком горячий или не слишком холодный’ экономический фон, что будет приветствоваться инвесторами. ‘Эти данные - лишь один из ряда положительных экономических отчетов, которые Федеральной Резервной Системе необходимо объявить победу’, - сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Федеральной Резервной Системы.

Председатель Атлантского федерального резервного банка Бостик заявил, что он “доволен этим числом” и будет терпелив в вопросах процентной ставки. Председатель Миннеаполисского федерального резервного банка Нил Кашкари считает, что хотя замедление набора персонала - хорошая новость для Федеральной резервной системы, он не хочет реагировать слишком резко на месячные данные.

Председатель Федеральной резервной системы Ричмонда Баркин также имеет похожую точку зрения на последние данные о занятости, заявив, что его взгляды на повышение процентных ставок снова будут зависеть больше от отчета об инфляции. Бывший министр финансов США Саммерс также предупредил инвесторов не спешить объявлять, что работа Федеральной резервной системы завершена.

Несмотря на продолжающийся конфликт в секторе Газа, не наблюдаются явных признаков смягчения обстановки на Ближнем Востоке. Поскольку поставки сырой нефти пока не пострадали от Израиля и Палестины, а производство сырой нефти в США находится на исторических максимумах, а также плохие экономические данные от ведущих стран вызывают возврат тревоги по спросу на рынке, хедж-фонды значительно сократили свои длинные ставки на американскую сырую нефть, самые крупные с июля 2021 года. Поскольку настроения на рынке ухудшались, цены на нефть упали до своего минимального уровня за два месяца.

С точки зрения предложения, согласно ожиданиям аналитиков, ожидается, что Саудовская Аравия подтвердит своё добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день до декабря. Палата представителей США приняла законопроект о ужесточении санкций против Ирана при сильной бипартийной поддержке, но неясно, насколько эффективен будет этот закон, если он действительно вступит в силу. Хотя Конгресс может принимать законодательство о санкциях, такие меры обычно сопровождаются исключениями в области национальной безопасности, предоставляя президенту усмотрительное право при применении закона.

Рыночные данные на этой неделе привели к возвращению к относительно легкому состоянию. Для Соединенных Штатов единственным значимым экономическим отчетом станет предварительный опрос потребительского доверия, проведенный Мичиганским университетом. Пересмотр опроса в прошлом месяце удивил рынок: годовые потребительские инфляционные ожидания выросли на 4,2%. Но Пауэлл опроверг эти данные на пресс-конференции, заявив, что это выброс, а большинство опросов потребителей показывают, что инфляционные ожидания по-прежнему «хорошо заякорены».

Несмотря на ослабление доходности облигаций США и доллара США, золото все еще не может решительно преодолеть отметку в 2000 долларов за унцию, что вызывает осторожное настроение на рынке. Кроме того, аналитик по сырьевым товарам Кристофер Веккьо указал на то, что геополитические факторы, вызывающие рост цен на золото, угасают, и только эскалация напряженности может поддерживать его покупку в качестве безопасной гавани.