Ежедневные новости | BTC заменяет золото; институты предсказывают, что BTC достигнет отметки в $70K к концу эт
Ежедневный крипто-дайджест: Йеллен предупреждает о рисках криптовалют, институты прогнозируют, что BTC достигнет $70 000 к концу этого года
6 февраля глава Министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила комитет по финансовым услугам Палаты представителей о последних работах Комитета по надзору за финансовой стабильностью (Финансовый совет по контролю над финансовой стабильностью, ФСКФС), что криптоиндустрия представляет различные потенциальные риски для финансовой системы, включая опасности стейблкоинов, панические рывки на криптоплатформах и колебания цен.
И заявил, что будет продолжать сотрудничать с Конгрессом по законодательству в сфере криптовалют, “необходимо внедрить соответствующие правила и регулирование, а Конгресс должен принять законодательство, регулирующее рынок спот-торговли стабильной криптовалютой и небезопасных криптовалютных активов.”
В тот же день основатель 10x Research Маркус Тильен заявил, что Биткоин ожидается, что она вырастет примерно на 65% от текущего уровня и достигнет отметки в $70,000 к концу года.
Тиелен написал в отчете в прошлую пятницу, что при поддержке макроэкономических условий, благоприятной денежно-кредитной политики, цикла выборов в США и увеличивающегося спроса со стороны инвесторов TradFi на выделение Bitcoin ETF, кажется возможным, что Bitcoin сможет восстановиться до $70000. Тиелен отметил, что несмотря на то, что Bitcoin рос 10 из 13 лет своего существования, его доходы в январе были еще более неравномерными, с лишь 7 годами роста и 6 годами спада.
Кроме того, Тиллен заявил в пятничном отчете, что несмотря на то, что Федеральная резервная система отложила свое первое снижение процентной ставки до мая или июня, инфляционные показатели снижаются, а экономический рост также сохраняется. Он также отметил, что президентская избирательная кампания в США совпадает с годом, когда у биткоина произошло деление, и исторически цены на биткоин были бычьими. В частности, в 2012 году биткоин вырос на 152%, в 2016 году - на 121%, а в 2020 году - на 302%, средний прирост составил 192%.
Это похоже на точку зрения Matrixport, которая также опубликовала отчет, указывающий, что доходность биткоина показывает явный квартальный паттерн, с самой высокой доходностью в четвертом квартале, за которым следует второй квартал. Хотя до сих пор сохраняется положительная доходность, средняя производительность в первом и третьем кварталах неоднозначна. Следует отметить, что февраль является более благоприятным месяцем для биткоина, поскольку 7 из прошлых 10 лет показывают положительную доходность, средний прирост составляет +8%.
Недавно Кэти Вуд снова много поет. 6 февраля глава инвестиционной компании Ark Инвест Кэти Вуд заявила, что биткойн фактически заменяет золото как актив для сохранения стоимости, и BTC является скорее убежищем безопасности, а также активом, за которым инвесторы гоняются в периоды экономической неопределенности.
Кэти Вуд также поделилась графиком цены биткоина в золоте, который показывает сильный долгосрочный восходящий тренд биткоина. Кэти Вуд заявила, что это отражает то, что биткоин частично заменяет золото. И это указывает на то, что этот график показывает, что биткоин растет даже относительно золота. Теперь, когда у биткоина есть альтернативы, мы считаем, что эта ситуация будет продолжаться, поскольку существует более простой и меньше трения способ получить доступ к биткоин-спот-ETF.
Недавно трекер повторного ставки стал популярным. 6 февраля популярный протокол повторной ставки ликвидности EigenLayer TVL достиг 1,5026 миллиона ETH, с оценочной стоимостью около 3,455 миллиарда долларов.
Понятно, что EigenLayer временно увеличила лимит стейкинга до 200 000 ETH, и ее общая стоимость заблокированных средств (TVL) выросла на 750 миллионов долларов за несколько часов.
Данные DefiLlama показывают, что в течение двух часов после того, как Eigenlayer снял ограничение на депозит, в протокол поступило более 1 миллиона ETH, что привело к накопленному TVL более 3 миллиардов долларов, в настоящее время составляющем 3,12 миллиарда долларов. Токен stETH Lido составляет 80% новых депозитов EigenLayer, примерно 560 миллионов долларов. Согласно недавней статье блога EigenLayer, снятие верхнего предела на токены ликвидности стейкинга (LST) направлено на “увеличение органического спроса.” Новый предел будет введен 9 февраля, но проект заявляет, что планирует окончательно снять ограничения на депозиты в какой-то момент в будущем.
Макро: Пауэлл еще раз подавляет ожидания снижения процентных ставок, и криптовалютный рынок может получить выгоду от возможного снижения процентных ставок в мае.
В понедельник, из-за выступления Пауэлла и данных США, которые устанавливают ожидания снижения процентных ставок, возможность снижения ставок в марте была практически устранена по обмену ставками федеральных фондов, а возможность снижения ставок в мае также сократилась. Рыночный аппетит к риску снизился, и США столкнулись с двойным ударом на фондовом и облигационном рынках.
Американский фондовый рынок в целом упал, при этом индекс промышленного среднего Доу-Джонса упал на 0,71%, индекс S&P 500 упал на 0,38%, а Nasdaq упал на 0,2%. NVDA. O вырос на 4,79% до нового рекордного уровня в $1,7 триллиона рыночной стоимости. Цена облигаций США продолжила снижаться по сравнению с пятницей, и доходность 10-летних облигаций США выросла почти на 14 базисных пунктов до 4,16%; Доходность двухлетних облигаций США, зависящих от процентной ставки, выросла до максимального за месяц уровня 4,48%.
Индекс доллара США еще укрепился, достигнув нового максимума с середины ноября прошлого года, достигнув пика в 104,6 и в конечном итоге закрывшись на 0,49% на отметке 104,47. Совместный рост индекса доллара США и доходности по государственным облигациям США оказал давление на цены на драгоценные металлы, приведя к падению цены на золото более чем на 1% во время торговли, ниже $2020 за унцию впервые с 29 января, и в конечном итоге закрывшись на 0,73% на отметке $2024,89 за унцию. Цена на серебро закрылась на 1,48% ниже, чем $22,35 за унцию.
В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, нефть восстановилась с трехнедельного минимума, и WTI нефть поднялась выше 72 долларов за баррель, в конечном итоге закрывшись на 0,6% выше по цене 72,74 доллара за баррель; нефть марки Брент поднялась выше 78 долларов за баррель на торгах, в конечном итоге поднялась на 0,74% до 77,96 доллара за баррель.
Ранее председатель Федеральной резервной системы Пауэлл дал интервью в программе «60 минут», во время которого ведущий Пелли спросил Пауэлла: «Вы разочаровали многих людей на прошлой неделе? Следующее заседание для принятия решения о направлении ставки процента состоится в марте этого года. Основываясь на том, что вы знаете сейчас, есть ли больше или меньше вероятность снижения ставки на тот момент?»
Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл ответил: «Общая ситуация такова, что экономика сильная, рынок труда сильный, а инфляция снижается. Мои коллеги и я пытаемся выбрать подходящее время для начала сокращения нашей ограничительной политики.
Этот момент наступает. Мы сказали, что надеемся, что будет больше уверенности в снижении инфляции до 2%, и я считаю, что комитет вряд ли будет обладать таким уровнем уверенности на заседании в марте через семь недель. За исключением двух участников, все остальные считают, что нам следует смягчить нашу жесткую позицию, снизив процентные ставки с начала этого года. Так что это основная ситуация, мы просто хотим найти подходящее время.
В этот период ведущий Пелли также спросил Пауэлла: «В прогнозе Федерального резерва на декабрь прошлого года говорилось, что величина сокращения процентной ставки в этом году составит около 4,6%. Это все еще возможно?» Пауэлл ответил: «Эти прогнозы были сделаны в декабре прошлого года, и это все личные прогнозы участников. Это не план комитета, и мы обновим их на заседании в марте. Однако, я должен сказать, что в этот период ничто не заставит меня верить, что комитет значительно изменит свои прогнозы».
По данным The Block, Андре Драгош, руководитель отдела исследований ETC Group, заявил, что на основе текущих цен на фьючерсы на федеральные фонды участники рынка ожидают начала цикла снижения ставки Федерального резерва в мае. Контракт на фьючерсы на федеральные фонды по сути представляет ожидания рынка относительно будущих процентных ставок. Инвесторы могут использовать эти фьючерсы для выражения своих мнений о направлении процентных ставок и управления риском процентных ставок в своих инвестиционных портфелях.
Драгош добавил, что рынок исключил возможность того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в марте, но перспектива долгосрочного повышения процентных ставок и последние данные об уровне занятости в США могут «противоречиво увеличить возможность раннего снижения ставок».
Драгош сказал: «Я считаю, что увеличение системного риска и / или значительное увеличение безработицы в банковской системе может вызвать обратное движение в денежно-кредитной политике. Чем дольше Федеральная резервная система сохраняет процентные ставки на текущих уровнях, тем более вероятно, что мы увидим некоторый сюрприз или кредитное событие в региональной банковской системе, особенно в учреждениях с значительной экспозицией на американскую коммерческую недвижимость. Я думаю, что недавнее давление на банки, такие как New York Community Bank, полностью иллюстрирует это».
Драгош прогнозирует, что Биткоин и другие криптовалюты могут сначала испытать продажи в ответ на возможное отсрочку снижения процентных ставок до мая. Он добавил: «В случае возможной рецессии в экономике США ожидания роста мировой экономики могут снизиться». Однако потенциальный разворот денежно-кредитной политики в мае, особенно в контексте слабого доллара США, должен стать важной силой как второго порядка.
