Согласно исследованию Charles Schwab UK, молодые поколения – особенно Z и миллениалы, в отличие от поколения X и бумеров – принимают онлайн-торговлю как одно из основных видов дополнительного дохода.
Это делает многих из них мыслящими как трейдеры, но не обладающими достаточным опытом, поэтому вопрос активных инвестиционных стратегий остается открытым и обычно не используется.
Молодые инвесторы также принимают более широкие инвестиционные возможности, такие как копи-трейдинг, которые обычно не так приветствуются их более старшими коллегами.
Тем не менее, для новичков-инвесторов, даже если они более продвинутые, использование стратегий мастеров торговли и восприятие этого как способа диверсификации риска человеческого фактора может быть самообманом.
Иногда, когда вы видите, как влиятельное лицо хвастается успехом и делится реферальной ссылкой, это оказывает значительное влияние на решения инвесторов.
Итак, копи-трейдинг больше не является просто торговлей – это экономика влияния в полном разгаре.
Высокие доходы, скрытая волатильность
С учетом социальной природы копи-трейдинга существует реальная опасность в том, что люди слишком сильно доверяются известным фигурам в индустрии, в частности, мастер-трейдерам, чьи успешные сделки можно легко повторить.
Самый большой риск в копи-трейдинге не в рынке – а в психологии.
Эта ситуация напоминает волну крипто-реклам от знаменитостей, которые, как правило, появляются во время каждого бычьего рынка, часто оставляя опытных трейдеров в неловком положении, когда эти влиятельные лица делают неразумные обещания о токен-проектах.
Хотя наличие знаменитости в команде безусловно может повысить популярность проекта, это не гарантирует его легитимность.
Тем не менее, несмотря на историю неудач, многие начинающие инвесторы по-прежнему чрезмерно подвержены влиянию известных людей в отрасли.
Диверсификация, несмотря на то что является распространённым подходом в инвестициях, может также быть очень обманчивой.
Просто распределение средств по 10 различным мастер-аккаунтам в конечном итоге не защитит от рыночного поведения.
В мире криптовалют некоторый уровень надежной диверсификации может быть достигнут только путем смешивания самого копи-трейдинга, осознавая все его подводные камни, с долгосрочными инвестициями или альтернативными методами инвестирования, такими как стекинг.
Суть в том, что инвесторы не создают общие риски копи-трейдинга в массовом порядке, а делают это сами платформы.
Их обязанность заключается в том, чтобы сообщать как о рисках, так и о результатах.
Когда показатели доходности или просадки не учитывают нереализованные прибыли и убытки, инвесторы могут быть легко введены в заблуждение, что приводит к нереалистичным ожиданиям на основе неполной информации.
Защита подписчика на уровне платформы
Когда речь заходит о защите этики копи-трейдинга, торговые платформы обычно сосредотачиваются на ключевой проблеме – раскрытии и остановке известных схем «усиления» аккаунтов.
Это происходит, когда кто-то создает несколько аккаунтов – скажем, четыре – и открывает позиции на «покупку» на двух, в то время как размещает позиции на «продажу» на других двух.
После закрытия двух «пострадавших» аккаунтов, оставшиеся могут показать впечатляющую доходность – скажем, 80%.
Трейдер может затем повторить этот цикл, в конечном итоге похвалившись счетом с, скажем, 230% доходом.
На этом этапе даже незначительные прибыли – например, один процент – могут привести к значительному процентному росту – три процента – благодаря сложным процентам.
Это создает ложное чувство стабильной прибыльности, когда на самом деле это всего лишь искусственный рост с самого начала.
Инвесторы, которые видят подобные результаты в прошлом, могут думать, что могут ожидать аналогичных результатов, но на самом деле они просто покупают хитроумно созданную иллюзию.
Кроме того, у платформ нет особых стимулов внимательно следить за поведением трейдеров.
В конце концов, это всего лишь рынок – некоторые трейдеры могут быть расслабленными и осторожными, в то время как другие ожидаются, что будут действовать более агрессивно. Для обоих типов есть место.
Единственный поворот здесь в том, что вместо того, чтобы крутить колесо в казино, кто-то может нажать кнопку «следовать» за гиперагрессивным трейдером.
В общем, торговая платформа может предложить два полных инструмента для защиты инвесторов – лимиты риска для провайдеров сигналов и лимиты риска для инвесторов.
Когда речь заходит о лимитах риска для провайдеров сигналов, их следует внедрять таким образом, чтобы предотвратить мгновенное изменение пользователями. В противном случае это не выполняет свою функцию.
Когда установленный лимит превышается пользователем, платформа вмешивается, чтобы противодействовать рискованной деятельности. Это действительно эффективный способ защитить инвесторов.
Кроме того, платформы должны четко сообщать эти ограничения инвесторам.
Например – «На этого главного трейдера будет наложено более строгий лимит риска – если его счет потеряет, скажем, 20%, все позиции будут автоматически закрыты.»
Такое исполнение мер обеспечит более реальную защиту.
То же самое касается и подписчиков – платформы должны позволять им полагаться на автоматизированные средства контроля, такие как пороги остановки копирования или множители риска.
Предположим, что инвестор установил лимит убытка в 500 USDT для мастера-трейдера. Если убыток достигнет этой суммы, все скопированные позиции будут закрыты, а подписка будет прекращена.
Заключительные слова
Когда входите в мир крипто-копи-трейдинга, инвесторы должны понимать, что это влечет за собой риски – всегда есть шанс как выиграть, так и проиграть.
Ключевой принцип прост и универсален – никогда не вносите больше, чем готовы потерять.
После того как депозит будет внесён, существует несколько способов эффективно управлять рисками – диверсифицируйте, следуя за несколькими провайдерами сигналов, устанавливайте чёткие лимиты риска и используйте низкие мультипликаторы.
Если эти меры предосторожности соблюдены, потерять деньги становится гораздо сложнее, но в то же время заработать состояние тоже будет нелегко.
Сергей Рыжавин является директором B2COPY, платформы управления деньгами для брокеров, разработанной компанией B2BROKER, глобальным поставщиком финансовых технологий для финансовых учреждений. Сергей - опытный профессионал в области финансовых технологий с более чем 15-летним опытом в копи-трейдинге, брокерских решениях и торговых технологиях.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
За кулисами таблицы лидеров – Скрытый риск копи-трейдинга - The Daily Hodl
HodlX Гостевой постОтправьте свой пост
Согласно исследованию Charles Schwab UK, молодые поколения – особенно Z и миллениалы, в отличие от поколения X и бумеров – принимают онлайн-торговлю как одно из основных видов дополнительного дохода.
Это делает многих из них мыслящими как трейдеры, но не обладающими достаточным опытом, поэтому вопрос активных инвестиционных стратегий остается открытым и обычно не используется.
Молодые инвесторы также принимают более широкие инвестиционные возможности, такие как копи-трейдинг, которые обычно не так приветствуются их более старшими коллегами.
Тем не менее, для новичков-инвесторов, даже если они более продвинутые, использование стратегий мастеров торговли и восприятие этого как способа диверсификации риска человеческого фактора может быть самообманом.
Иногда, когда вы видите, как влиятельное лицо хвастается успехом и делится реферальной ссылкой, это оказывает значительное влияние на решения инвесторов.
Итак, копи-трейдинг больше не является просто торговлей – это экономика влияния в полном разгаре.
Высокие доходы, скрытая волатильность
С учетом социальной природы копи-трейдинга существует реальная опасность в том, что люди слишком сильно доверяются известным фигурам в индустрии, в частности, мастер-трейдерам, чьи успешные сделки можно легко повторить.
Самый большой риск в копи-трейдинге не в рынке – а в психологии.
Эта ситуация напоминает волну крипто-реклам от знаменитостей, которые, как правило, появляются во время каждого бычьего рынка, часто оставляя опытных трейдеров в неловком положении, когда эти влиятельные лица делают неразумные обещания о токен-проектах.
Хотя наличие знаменитости в команде безусловно может повысить популярность проекта, это не гарантирует его легитимность.
Тем не менее, несмотря на историю неудач, многие начинающие инвесторы по-прежнему чрезмерно подвержены влиянию известных людей в отрасли.
Диверсификация, несмотря на то что является распространённым подходом в инвестициях, может также быть очень обманчивой.
Просто распределение средств по 10 различным мастер-аккаунтам в конечном итоге не защитит от рыночного поведения.
В мире криптовалют некоторый уровень надежной диверсификации может быть достигнут только путем смешивания самого копи-трейдинга, осознавая все его подводные камни, с долгосрочными инвестициями или альтернативными методами инвестирования, такими как стекинг.
Суть в том, что инвесторы не создают общие риски копи-трейдинга в массовом порядке, а делают это сами платформы.
Их обязанность заключается в том, чтобы сообщать как о рисках, так и о результатах.
Когда показатели доходности или просадки не учитывают нереализованные прибыли и убытки, инвесторы могут быть легко введены в заблуждение, что приводит к нереалистичным ожиданиям на основе неполной информации.
Защита подписчика на уровне платформы
Когда речь заходит о защите этики копи-трейдинга, торговые платформы обычно сосредотачиваются на ключевой проблеме – раскрытии и остановке известных схем «усиления» аккаунтов.
Это происходит, когда кто-то создает несколько аккаунтов – скажем, четыре – и открывает позиции на «покупку» на двух, в то время как размещает позиции на «продажу» на других двух.
После закрытия двух «пострадавших» аккаунтов, оставшиеся могут показать впечатляющую доходность – скажем, 80%.
Трейдер может затем повторить этот цикл, в конечном итоге похвалившись счетом с, скажем, 230% доходом.
На этом этапе даже незначительные прибыли – например, один процент – могут привести к значительному процентному росту – три процента – благодаря сложным процентам.
Это создает ложное чувство стабильной прибыльности, когда на самом деле это всего лишь искусственный рост с самого начала.
Инвесторы, которые видят подобные результаты в прошлом, могут думать, что могут ожидать аналогичных результатов, но на самом деле они просто покупают хитроумно созданную иллюзию.
Кроме того, у платформ нет особых стимулов внимательно следить за поведением трейдеров.
В конце концов, это всего лишь рынок – некоторые трейдеры могут быть расслабленными и осторожными, в то время как другие ожидаются, что будут действовать более агрессивно. Для обоих типов есть место.
Единственный поворот здесь в том, что вместо того, чтобы крутить колесо в казино, кто-то может нажать кнопку «следовать» за гиперагрессивным трейдером.
В общем, торговая платформа может предложить два полных инструмента для защиты инвесторов – лимиты риска для провайдеров сигналов и лимиты риска для инвесторов.
Когда речь заходит о лимитах риска для провайдеров сигналов, их следует внедрять таким образом, чтобы предотвратить мгновенное изменение пользователями. В противном случае это не выполняет свою функцию.
Когда установленный лимит превышается пользователем, платформа вмешивается, чтобы противодействовать рискованной деятельности. Это действительно эффективный способ защитить инвесторов.
Кроме того, платформы должны четко сообщать эти ограничения инвесторам.
Например – «На этого главного трейдера будет наложено более строгий лимит риска – если его счет потеряет, скажем, 20%, все позиции будут автоматически закрыты.»
Такое исполнение мер обеспечит более реальную защиту.
То же самое касается и подписчиков – платформы должны позволять им полагаться на автоматизированные средства контроля, такие как пороги остановки копирования или множители риска.
Предположим, что инвестор установил лимит убытка в 500 USDT для мастера-трейдера. Если убыток достигнет этой суммы, все скопированные позиции будут закрыты, а подписка будет прекращена.
Заключительные слова
Когда входите в мир крипто-копи-трейдинга, инвесторы должны понимать, что это влечет за собой риски – всегда есть шанс как выиграть, так и проиграть.
Ключевой принцип прост и универсален – никогда не вносите больше, чем готовы потерять.
После того как депозит будет внесён, существует несколько способов эффективно управлять рисками – диверсифицируйте, следуя за несколькими провайдерами сигналов, устанавливайте чёткие лимиты риска и используйте низкие мультипликаторы.
Если эти меры предосторожности соблюдены, потерять деньги становится гораздо сложнее, но в то же время заработать состояние тоже будет нелегко.
Сергей Рыжавин является директором B2COPY, платформы управления деньгами для брокеров, разработанной компанией B2BROKER, глобальным поставщиком финансовых технологий для финансовых учреждений. Сергей - опытный профессионал в области финансовых технологий с более чем 15-летним опытом в копи-трейдинге, брокерских решениях и торговых технологиях.